Transcript SiStEma mEDiOlanum FOnDi italia

Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare
aperti di diritto italiano armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE
appartenenti al
Sistema Mediolanum Fondi Italia
gestiti da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Parte II del Prospetto
Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi dei Fondi.
Data di deposito in Consob della Parte II: 23 gennaio 2014.
Data di validità della Parte II: dal 24 gennaio 2014.
Società di Gestione del Risparmio
Collocatore Unico
retro di copertina
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INDICE
1. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI
Pag.3
2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI
Pag.10
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1. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI
MEDIOLANUM RISPARMIO
MEDIOLANUM
DINAMICO - Classe “L”
Parametro di riferimento: 70% JP Morgan EMU 1-3 years denominato in euro 30% MTS BOT Capitalizzazione Lorda denominato in euro
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Inizio collocamento
22 gennaio 1996
Valuta di denominazione quote
Patrimonio netto al 30/12/13 (mln. euro)
Valore quota al 30/12/13 (euro)
Euro
146,566
5,315
Quota parte percepita in media
dai Collocatori nel 2013
Commissioni di sottoscrizione
Diritti Fissi
100%
0%
Provvigioni di gestione
50%
Provvigioni di incentivo
0%
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
Per una comparazione omogenea, i rendimenti del parametro di riferimento fino al 30 giugno 2011
sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al Fondo, al lordo successivamente.
La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso non contabilizzati nell’andamento
del parametro di riferimento.
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MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO
MEDIOLANUM
GLOBALE - Classe “L”
Misura di Rischio
Value at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%
Valore ex ante: 6,0%
Valore ex post: 4,1%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Inizio collocamento
3 ottobre 1988
Valuta di denominazione quote
Patrimonio netto al 30/12/13 (mln. euro)
Valore quota al 30/12/13 (euro)
Euro
2.526,772
9,707
Quota parte percepita in media
dai Collocatori nel 2013
Commissioni di sottoscrizione
Diritti Fissi
100%
0%
Provvigioni di gestione
50%
Provvigioni di incentivo
0%
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.
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MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FLESSIBILE
STRATEGICO - Classe “L”
Misura di Rischio
Value at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%
Valore ex ante: 6,0%
Valore ex post: 3,32%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Inizio collocamento
11 giugno 1990
Valuta di denominazione quote
Patrimonio netto al 30/12/13 (mln. euro)
Valore quota al 30/12/13 (euro)
Euro
250,680
6,179
Quota parte percepita in media
dai Collocatori nel 2013
Commissioni di sottoscrizione
Diritti Fissi
100%
0%
Provvigioni di gestione
50%
Provvigioni di incentivo
0%
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.
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MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FLESSIBILE
GLOBALE - Classe “L”
Misura di Rischio
Value at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%
Valore ex ante: 16,8%
Valore ex post: 7,25%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Inizio collocamento
27 luglio 1985
Valuta di denominazione quote
Patrimonio netto al 30/12/13 (mln. euro)
Valore quota al 30/12/13 (euro)
Euro
400,000
16,526
Quota parte percepita in media
dai Collocatori nel 2013
Commissioni di sottoscrizione
Diritti Fissi
100%
0%
Provvigioni di gestione
50%
Provvigioni di incentivo
0%
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.
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MEDIOLANUM MEDIOLANUM
FLESSIBILE ITALIA - Classe “L”
Misura di Rischio
Value at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%
Valore ex ante: 22,0%
Valore ex post: 8,42%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Inizio collocamento
10 gennaio 1994
Valuta di denominazione quote
Patrimonio netto al 30/12/13 (mln. euro)
Valore quota al 30/12/13 (euro)
Euro
364,747
20,085
Quota parte percepita in media
dai Collocatori nel 2013
Commissioni di sottoscrizione
Diritti Fissi
100%
0%
Provvigioni di gestione
50%
Provvigioni di incentivo
0%
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.
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MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FLESSIBILE
valore attivo - Classe “L”
Misura di Rischio
Value at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%
Valore ex ante: 5,0%
Valore ex post: n.d.
Il Fondo è di nuova istituzione, pertanto non sono disponibili i rendimenti relativi ad un intero anno solare.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Inizio collocamento
15 novembre 2013
Valuta di denominazione quote
Patrimonio netto al 30/12/13 (mln. euro)
Valore quota al 30/12/13 (euro)
Euro
82,688
9,983
Quota parte percepita in media
dai Collocatori nel 2013
Commissioni di sottoscrizione
Diritti Fissi
100%
0%
Provvigioni di gestione
50%
Provvigioni di incentivo
0%
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione ed eventuali di rimborso
a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
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MEDIOLANUM FLESSIBILE
MEDIOLANUM
sviluppo italia - Classe “L”
Misura di Rischio
Value at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%
Valore ex ante: 10,0%
Valore ex post: n.d.
Il Fondo è di nuova istituzione, pertanto non sono disponibili i rendimenti relativi ad un intero anno solare.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Inizio collocamento
15 novembre 2013
Valuta di denominazione quote
Euro
Quota parte percepita in media
dai Collocatori nel 2013
Commissioni di sottoscrizione
100%
Patrimonio netto al 30/12/13 (mln. euro)
32,398
Diritti Fissi
0%
Valore quota al 30/12/13 (euro)
10,060
Provvigioni di gestione
50%
Provvigioni di incentivo
0%
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione ed eventuali di rimborso
a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
è conferita delega di gestione in via non esclusiva di una parte del patrimonio del Fondo a Muzinich & Co., Ltd.
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2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI
Fondo
Spese Correnti
Mediolanum Risparmio Dinamico - Classe “L”
0,83%
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale - Classe “L”
1,56%
Mediolanum Flessibile Strategico - Classe “L”
1,58%
Mediolanum Flessibile Globale - Classe “L”
2,27%
Mediolanum Flessibile Italia - Classe “L”
2,32%
Mediolanum Flessibile Valore Attivo - Classe “L”
1,33%
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe “L”
2,08%
Annotazioni:
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno precedente, conclusosi al 30 dicembre 2013; tale
importo può eventualmente variare da un anno all’altro.
Tenuto conto che il Fondo Mediolanum Flessibile Valore Attivo e il Fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia
non hanno disponibili dati per un intero anno solare, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle
spese previste.
- La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell’entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del fondo, né degli oneri fiscali sostenuti.
- Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Sottoscrittore,
da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla parte I, Sez. C), par. 10.1).
- Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del del
rendiconto del Fondo (Parte C) Sez. IV.
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retro di copertina
Società di Gestione del Risparmio
Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza
20080 Basiglio - Milano 3 (MI)
Capitale sociale euro 5.164.600 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA Iscr. Registro Imprese di Milano n. 06611990158
Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediolanum S.p.A.
Iscritta di diritto al n. 14 dell’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D. Lgs. 58/59
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
[email protected] - www.mediolanumgestionefondi.it
ITA 24/01/14
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A.