Transcript (Microsoft PowerPoint - INVESTIMENTI 2013-SWAP

DETTAGLIO Investimenti 2003-2013
(fonti: Relazione GIOVANNETTI 12 DIC 2008 - Bilancio AQL 2008- 2013)
Anni/
Tipologia
Inve.nto
2003
Acqua
Fogna
Depurazi
one
Tele
cont.llo
GIS
MTZ
Recup.ro
Dissa
STRAORD.
disper.ni
latori
TOTALI
(K/Euro)
2005
938
3.581
3.748
0
1.160
1.947
1.005
2.220
3.269
0
230
220
0
184
702
1.759
888
6.136
0
0
0
3.702
8.262
16.022
2006
2.177
677
2.632
257
1.149
7.441
0
14.333
2007
1.904
1.207
3.777
551
1.682
7.695
0
16.815
2008
2.168
1.128
3.150
788
1.154
6.996
51
15.435
2009
1.478
2.481
2.632
690
783
7.754
74
15.892
2010
3.315
1.362
2.768
937
1.694
7.602
0
17.678
2011
5,112
717
2,937
804
1,618
5,808
0
16,996
2012
6,162
540
1,563
450
1,127
3,400
0
13,242
2013
8,128
388
812
161
881
2585
0
12,955
38,710 11,606
26,765
(transitorio)
2004
TOTALE
5,088 10,974 58,064 125 151.331
INVESTIMENTI CON CONTRATTO SENZA RISCHI … PER IL GESTORE 1di 2
fare
146MIL
146
MIL RINVIATI
entro
2008
2009
Contratto
iniziale
194MIL
solo
Rev.14/7/2006
Rev.14/12/2010
solo
123,3 MIL entro 2011
Rev.11/11/2011
Scostamenti piano 14/7/2006
Anno
TOTALI
FATTI
(K/Euro)
DA FARE
piano del
14/7/2006
2011
120 MIL al 2011
al 2011
fatti al 2008 74,2 Mil
entro
differenza
rispetto
piano
% Invest.nti
fatti piano
del 14/7/2006
fatti al 2011
125,13 Mil
2007
16.815
20.129
-3.314
83,53%
2008
15.435
20.152
-4.717
76,59%
2009
15.903
20.174
-4.271
78,77%
123,33 Mil
2010
17.678
21.953
-4.275
80,53%
differenza al 2011
2011
16,996
22.640
-5,644
75.07%
TOTALI 125.134 146.120 -20,985
+1,4 %
85,64%
(2003-11)
da fare al 2011
Rev.11/11/2011
INVESTIMENTI
INVESTIMENTI CON
CON CONTRATTO
CONTRATTO SENZA
SENZA RISCHI
RISCHI …
… PER
PER IL
IL GESTORE
GESTORE 2di 2
dal 2012 da fare
108 MIL entro 2017
Rev.11/11/2011
Già fatti al 2011
125,13 Mil
Scostamenti piano 2012-2017
Anno
TOTALI
FATTI
(K/Euro)
DA FARE
piano del
11/11/2011
differenza
rispetto
piano
% Invest.nti
fatti piano
del 11/11/2011
2012
13.242
15.548
-2.306
85,17%
2013
12.955
15,588
-2.633
83,11%
-4.935
97,94%
2014
16,259
2015
23,795
2016
20,323
2017
16,500
TOTALI
(2012-17)
26.197 108.013
LA GESTIONE “COMMISSARIATA” dalla DEPFA BANK
114,5 MILIONI AL TASSO SWAP 4,75%+0.2%
Chiuso al 30/6/2012 presi solo 95 MILIONI
COSTI FINANZIAMENTO DEPFA AL 2013
€ 37,5 Milioni
ANNO
INTERESSI
PAGATI
K€
NET SWAP
- INCASSO
+PAGATI
K€
COSTI
CONSULENZE
“ADIVISOR”
K€
VEOLIA si è ripresi
10,2 Milioni prestati
ad AQL nel 2005
“ADVISOR”
CONSULENZE PER IL PRESTITO
assciurativa banche
2007
€ 2.491
0
€ 2.060
2008
€ 3.968
-€ 66
€ 1.982
legale banche
legale AQL
2009
€ 2.385
€ 1.066
€ 2.066
modello finan.mento
2010
€ 1.456
€ 1.646
€ 2.023
AON spa
MACCHI di CELLERE
GANGEMI
ALLEN&OVERY
ERNST & YOUNG
consulente tecnico * MWH spa SEGRATE-MI
RESTITUZIONE
CAPITALE
2011
€ 1.894
€ 1.483
€ 2.148
2012
€ 1.829
€ 1.626
€ 2.128
€ 0.089
2013
€ 1.011
€ 2.080
€ 2.194
€ 3.096
TOTALI
€ 15.034
€ 7.835
€ 14.601
€ 3.185
OGNI INTERVENTO
TECNICO TECNICO > 2,5
MILIONI
PARERE CONSULENTE
TECNICO MWH spa
ARTIFICI CONTABILI E BUCHI NELL’ACQUA … (1 di 3)
ANNO
(+) UTILE
(-) PERDITE
di BILANCIO
2002
+€ 103.162
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
CREDITI verso
ATO4
x equilibrio
economico finanziario
“alchimia contabile”
€0
-€ 103.162 € 3.235.000
crediti vantati da Acqualatina per equilibrio economico gestione 2002 e 2003
(periodo transitorio) in base all'accordo del 16/4/2004 delibera ATO4 n.4 del
14/4/2004
crediti vantati da Acqualatina per equilibrio economico gestione 2004 in
+€ 0 € 6.710.000 base all'accordo del 16/4/2004 delibera ATO4 n.4 del 14/4/2004
crediti vantati da Acqualatina per equilibrio economico gestione 2003-2005
-€ 1.109.697 € 14.690.000 in base all'accordo delibera ATO4 n.5 28/9/2005
crediti vantati da Acqualatina per equilibrio economico gestione 2003-2005
+€ 300 € 10.585.000 in base all'accordo delibera ATO4 n.5 28/9/2005
crediti vantati da Acqualatina per equilibrio economico gestione 2003-2005
-€ 1.763.516 € 9.616.000 in base all'accordo delibera ATO4 n.5 28/9/2005
crediti vantati da Acqualatina per equilibrio economico gestione 2003-2005
-€ 4.361.102 € 10.323.000 in base all'accordo delibera ATO4 n.5 28/9/2005
crediti vantati da Acqualatina per equilibrio economico gestione 2003-2005
+€ 1.294.189 € 9.880.000 in base all'accordo delibera ATO4 n.5 28/9/2005
ARTIFICI CONTABILI E BUCHI NELL’ACQUA … (2 di 3)
ANNO
(+) UTILE
(-) PERDITE
di BILANCIO
CREDITI verso
ATO4
x equilibrio
economico finanziario
“alchimia contabile”
crediti vantati da Acqualatina per equilibrio economico gestione 2003-2005 in
2010 +€ 3.382.731
2011
+€ 544.883
€ 9.702.000 base all'accordo delibera ATO4 n.5 28/9/2005
€ 9.418.000
€ 9.105.000
€ 6.690.000
€ 7.974.000
2012
-€ 488.265 € 5.560.000
€ 1.900.000
crediti vantati da Acqualatina per equilibrio economico gestione come
DIFFERENZA CANONE CONSORZI DI BONIFICA X ANNI 2006-2010 in base
all'accordo delibera ATO4 n.13 del 14/12/2010
crediti vantati da Acqualatina per equilibrio economico gestione 2003-2005 in
base all'accordo delibera ATO4 n.5 28/9/2005
crediti vantati da Acqualatina per equilibrio economico gestione come
DIFFERENZA CANONE CONSORZI DI BONIFICA X ANNI 2006-2010 in base
all'accordo delibera ATO4 n.13 del 14/12/2010 e n.3 del 11/11/2011
crediti vantati da Acqualatina per equilibrio economico gestione 2003-2005 in
base all'accordo delibera ATO4 n.5 28/9/2005
crediti vantati da Acqualatina per equilibrio economico gestione come
DIFFERENZA CANONE CONSORZI DI BONIFICA X ANNI 2006-2010 in base
all'accordo delibera ATO4 n.13 del 14/12/2010 e n.3 del 11/11/2011
anticipazioni dei canoni futuri per la copertura degli impegni presi dal
Gestore stesso nei confronti dei Consorzi di Bonifica nell'ambito dell'accordo
firmato tra il Gestore e l'ATO in data 22 dicembre 2010
ARTIFICI CONTABILI E BUCHI NELL’ACQUA … (3 di 3)
ANNO
(+) UTILE
(-) PERDITE
di BILANCIO
CREDITI verso
ATO4
x equilibrio
economico finanziario
“alchimia contabile”
crediti vantati da Acqualatina per equilibrio economico gestione 2003-2005 in
2013
€ 8.539.084
€ 6.845.000 base all'accordo delibera ATO4 n.5 28/9/2005
€ 5.560.000
crediti vantati da Acqualatina per equilibrio economico gestione come
DIFFERENZA CANONE CONSORZI DI BONIFICA X ANNI 2006-2010 in base
all'accordo delibera ATO4 n.13 del 14/12/2010 e n.3 del 11/11/2011
CRESCITA TARIFFA REVISIONE CONTRATTO 14/7/2006 -11/11/2011
dal 2009 al 2014 AUMENTO MINIMO +5 % all’ANNO
2013 + 8.0%
2012 + 7.8%
2011 + 6.5%
2010 + 5.5%
2009 + 8.16%
2008 + 20%
2004
+ 136% Aumento medio
?%
2032
rispetto alla gestione comunale
MISURA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO- PARAMETRO MALL
Il MALL tiene conto della qualità dell’acqua fornita, della qualità della depurazione, del
numero dei reclami, del contenzioso con l’utenza, delle interruzioni della fornitura, degli
investimenti realizzati, e del giudizio di merito assegnato dal garante regionale.
MALL=1
SERVIZIO ECCELLENTE
vanno riconosciuti in tariffa tutti i costi /
NESSUNA PENALE
MALL<1
SERVIZIO NON ECCELENTE
PENALE i costi operativi da
riconoscere in tariffa vanno diminuiti in %
Revisione contratto 14 Luglio 2006 “bloccato” il MALL=1 fino al 2012 !!!
NESSUNA PENALE e RIDUZIONE TARIFFA per QUALITÀ del SERVIZIO
DEBITO “BLOCCATO” verso UTENTI ATO4
DERIVANTE DAL BLOCCO DELLE PENALI PREVISTE PER MANCATO
RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI (MALL)
ANNO
MALL
SCOSTAMENTO %
(1-MALL)*100
COSTI
OPERATIVI
2006
0,96070000
3,93%
€ 54.423.000
2007
0,90770526
9,23%
€ 58.513.000
2008
0,89036552
10,96%
€ 63.984.000
2009
0,85877149
14,12%
€ 63.658.000
2010
0,94785894
5,21%
€ 65.410.000
2011
0,94884093
5,12%
€ 72.527.000
2012
0,91405778
8,59%
€ 75.470.000
TOTALE al 31/12/2012
PENALE
(art.30 Disciplinare)
€ 2.138.824
€ 5.400.442
€ 7.014.853
€ 8.990.324
€ 3.410.547
€ 3.710.414
€ 6.486.059
€ 37.151.463