Transcript 6 giugno 2014 Oggetto: Fusione di 3 comparti di Fidelity Funds in

Fidelity Funds
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6 giugno 2014
Oggetto: Fusione di 3 comparti di Fidelity Funds in
Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund
Gentile Azionista,
Il Consiglio di Amministrazione di Fidelity Funds (gli “Amministratori”) riconsidera su base regolare la gamma dei
suoi comparti con lo scopo di offrire scelte, diversificazione e valore per gli investitori. Con la presente le
comunichiamo la decisione adottata dagli Amministratori di fondere Fidelity Funds – Live 2020 Fund, Fidelity Funds
– Live 2030 Fund and Fidelity Funds – Live Today Fund (i “Comparti di origine”) in Fidelity Funds – Global Multi
Asset Income Fund (il “Comparto”) con decorrenza 11 luglio 2014, poiché gli attivi totali in gestione ai singoli
Comparti di origine sono di dimensioni troppo piccole per essere gestiti e amministrati con un rapporto costibenefìci accettabile per gli Azionisti.
Gli Amministratori ritengono che la fusione proposta sia nell’interesse degli Azionisti. La fusione avverrà nel rispetto
del capitolo 8 della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo e
dell’articolo 21.bis dello Statuto di Fidelity Funds.
A causa dell’entità degli attivi del Comparto l’impatto degli eventuali costi di transazione sostenuti in relazione al
flusso di cassa risultante nel Comparto sarà irrilevante per gli Azionisti. Inoltre, la fusione proposta non comporterà
la diluizione della performance del Comparto. Le spese derivanti dalla fusione, comprese quelle legali, di verifica e
normative, saranno a carico di FIL Fund Management Limited in quanto Gestore degli investimenti di Fidelity
Funds. Relativamente ai Comparti di origine non vi sono in essere spese preliminari non ammortizzate.
In qualità di Azionista di Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund, Lei non dovrà fare nulla. Tuttavia, in
base alle disposizioni di cui sopra le viene offerta la possibilità di passare ad un altro comparto di Fidelity Funds o
di vendere le sue partecipazioni senza addebito di commissioni di conversione o di rimborso. Se desidera riscattare
o convertire il suo investimento, dovrà contattare il suo consulente finanziario ed inoltrare il suo ordine al soggetto
incaricato dei pagamenti per il tramite del suo Distributore. Rimborsi o conversioni possono essere istruiti in
qualsiasi giorno di valutazione entro le ore 18.00 CET (16.00 ora di Singapore) del 9 luglio 2014, e vengono
normalmente negoziati al valore patrimoniale netto successivo calcolato. Le ricordiamo che le date e gli orari sotto
menzionati si riferiscono alla ricezione degli ordini da parte della SICAV. Per la tempistica applicabile al mercato
italiano, e per eventuali altre commissioni, la invitiamo a rivolgersi al suo Consulente Finanziario.
È possibile richiedere gratuitamente alla sede legale di Fidelity Funds copie della relazione di verifica redatta dalla
società di revisione riconosciuta di Fidelity FundsPricewaterhouseCoopers Société Coopérative, relativa alla fusione.
La fusione proposta non avrà conseguenze fiscali per il Comparto di origine né per il Comparto di destinazione.Per
chiarimenti inerenti alla sua posizione fiscale, le consigliamo di chiedere una consulenza fiscale esterna.
Gli Amministratori si assumono la responsabilità per l’accuratezza del contenuto della presente lettera.
Per i termini non specificati in questa lettera sono da ritenersi valide le definizioni riportate nel Prospetto di Fidelity
Funds.
In caso di domande relativamente a queste modifiche, la preghiamo di rivolgersi al suo consulente finanziario
oppure al Centro Servizi Fidelity.
Distinti saluti,
Marc Wathelet
Direttore, FIL (Luxembourg) S.A.
Amministratore societario, Fidelity Funds
CL14051101
Appendice - Lista di Classi di Azioni di Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund e codici ISIN
Classe di Azioni di Fidelity Funds – Global Multi
Asset Income Fund
Valuta
Codice ISIN
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
A-ACC-Euro (hedged)
EUR
LU0987487336
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
A-ACC-HKD
HKD
LU0905234067
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
A-ACC-USD
USD
LU0905233846
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
A-HMDIST(G)-AUD (hedged)
AUD
LU1046420987
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
A-HMDIST(G)-RMB (hedged)
RMB
LU1046421019
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
A-MINC(G)-AUD (hedged)
AUD
LU0982800228
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
A-MINC(G)-HKD
HKD
LU0905234497
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
A-MINC(G)-USD
USD
LU0905234141
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
A-QINC(G)-Euro (hedged)
EUR
LU0987487419
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
A-QINC(G)-SGD
SGD
LU0905234570
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
E-QINC(G)-Euro (hedged)
EUR
LU0987487500
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
I-ACC-Euro (hedged)
EUR
LU0985943025
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
I-ACC-GBP
GBP
LU0987487849
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
Y-ACC-Euro
EUR
LU0979392502
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
Y-QINC(G)-Euro (hedged)
EUR
LU0987487765