Transcript Scheda mensile del fondo

Dati al
31 Dicembre 2014
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Banco osta zion rio euro
CARTA D’IDENTITÀ
Categoria Assogestioni: Azionario Area Euro.
Obiettivi del fondo: Il fondo mira ad accrescere nel tempo il valore del capitale
investito attraverso l’investimento in strumenti azionari dell’area euro.
Principali categorie di strumenti finanziari: Principalmente strumenti finanziari
di natura azionaria.
Parametro di riferimento (c.d. benchmark):
­ 100% MSCI EMU Total Return net dividend (in euro).
Profilo di rischio e di rendimento: Il profilo di rischio e di rendimento del fondo
è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1
(rischio più basso; rendimento potenzialmente più basso) a 7 (rischio più elevato;
rendimento potenzialmente più elevato) sulla base dei risultati passati in termini di
volatilità.
Il fondo è classificato nella categoria 6.
Avvertenze:
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR.
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata,
e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo.
Grado di scostamento dal benchmark: Significativo
Inizio collocamento: 14.04.2008
Società di Gestione: BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
Gestore delegato: Pioneer Investment Management SGRpA
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto,
disponibili presso il Collocatore, sui siti internet www.bancopostafondi.it, www.poste.it e presso BancoPosta Fondi SGR. I rendimenti passati
non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti rappresentati fino al 30 giugno 2011 sono al netto dell'effetto della tassazione applicabile al fondo; dal
1° luglio 2011 i rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico dell'investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione
individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell'ultimo Rendiconto annuale della gestione
e dell’ultima Relazione semestrale per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Dati al
31 Dicembre 2014
P
BancoPosta AZIONARIO EURO
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erfor
man
Andamento ultimi 12 mesi* del Fondo rispetto al benchmark
0,110 110,00
0,108 108,00
0,106 106,00
0,104 104,00
0,102 102,00
0,100 100,00
Fondo 0,098 98,00
Benchmar
0,096 96,00
Fondo
0,094 Benchmark
94,00
0,092 92,00
14
/20
/12
31
/11 12/
/202/2
1041
4
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/01
1/
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30
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13
13
20
0/
/20
/3
30
/12
12
4 0,090 90,00
* Dati aggiornati alla fine dell’ultimo trimestre solare
Benchmark% 4,24%
5,83%
Ultimi 5 anni*
6,60%
Rendimento Annuo Composto
1 anno*
Ultimi 3 anni*
0,68%
14,86%
Fondo %
15,23%
Rendimento Ultimo Mese
Dicembre 2014
Fondo %
­2,98%
Benchmark%
­2,57%
* Dati aggiornati alla fine dell’ultimo trimestre solare
I dati contenuti nel report sono elaborati da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto,
disponibili presso il Collocatore, sui siti internet www.bancopostafondi.it, www.poste.it e presso BancoPosta Fondi SGR. I rendimenti passati
non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti rappresentati fino al 30 giugno 2011 sono al netto dell'effetto della tassazione applicabile al fondo; dal
1° luglio 2011 i rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico dell'investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione
individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell'ultimo Rendiconto annuale della gestione
e dell’ultima
semestrale
per un
maggiore
dettaglio
informativo
in merito
allainformativo
politica di
investimento
posta inposta
essere.
dell’ultimo Relazione
Rendiconto annuale
della gestione
e dell’ultima
Relazione
semestrale
per un maggiore
dettaglio
in merito
alla politica diconcretamente
investimento concretamente
in essere.
Dati al
31 Dicembre 2014
Liquidità / Altro (*)
Strumenti Azionari
Azioni Area Euro
Azioni non Area Euro
3,19%
96,81%
96,81%
0,00%
a
I dati contenuti nel report sono elaborati da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.
COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO
% peso
su NAV
a
Banco osta zion rio euro
83,8
6,048
P
Patrimonio netto (mln. di euro):
Valore della quota (euro):
RIPARTIZIONE PER VALUTA
% esposizione netta(**)
3,19%
100,88%
0,00%
% esposizione del NAV
EUR
Altre valute
104,1%
0,0%
(*) Tale voce ricomprende la Liquidità e posizioni in derivati su valute (**) esposizione comprensiva dell’impatto dei derivati
COMPONENTE AZIONARIA
ripartizione per settore
Finanziario
Consumi Discrezionali
Industria di base
Farmaceutico
Servizi
Servizi di pubblica utilità
Telecomunicazioni
Tecnologico
Consumi Durevoli
Energetico
ripartizione per paese
%PTF titoli
22,6%
18,4%
18,3%
8,8%
7,8%
6,1%
5,7%
4,3%
4,0%
4,0%
PRIME 10 POSIZIONI
Bayer AG
L’Oreal SA
Societe Generale S.A. Class A
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Royal Philips NV
Deutsche Telekom AG
Volkswagen AG Pref
Allianz SE
Pernod Ricard SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
%PTF titoli
38,8%
34,1%
8,5%
7,5%
7,3%
2,2%
1,5%
0,0%
Germania
Francia
Paesi Bassi
Spagna
Italia
Irlanda
Belgio
Altre
Numero posizioni in portafoglio: 54
% peso Settore
su NAV
3,57%
3,19%
3,14%
3,01%
2,99%
2,96%
2,84%
2,79%
2,76%
2,57%
Paese
Farmaceutico
Consumi Discrezionali
Finanziario
Farmaceutico
Industria Di Base
Telecomunicazioni
Consumi Durevoli
Finanziario
Consumi Discrezionali
Finanziario
Germania
Francia
Francia
Germania
Paesi Bassi
Germania
Germania
Germania
Francia
Spagna
POSIZIONI IN DERIVATI : PRIME 5 POSIZIONI
Tipo
Derivati Azionari
Derivati Azionari
Derivato
DAX (EUR) Mar 15
Euro STOXX 50 (EUR) Mar 15
Esposizione
2,06%
2,02%
Paese
Germania
Globale (Europa Occidentale)
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non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti rappresentati fino al 30 giugno 2011 sono al netto dell'effetto della tassazione applicabile al fondo; dal
1° luglio 2011 i rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico dell'investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione
individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell'ultimo Rendiconto annuale della gestione
e dell’ultima
semestrale
per un
maggiore
dettaglio
informativo
in merito
allainformativo
politica di
investimento
posta inposta
essere.
dell’ultimo Relazione
Rendiconto annuale
della gestione
e dell’ultima
Relazione
semestrale
per un maggiore
dettaglio
in merito
alla politica diconcretamente
investimento concretamente
in essere.