Transcript Documentazione

La procedura per la Gestione Finanziaria, sviluppata da
GeaCon e orientata alla piccola e media impresa, è
particolarmente adatta per pianificare e produrre
situazioni previsionali dell’andamento finanziario a
breve, ma anche a medio e lungo periodo.
Una delle caratteristiche fondamentali è quella di
svolgere tale attività in maniera particolarmente
semplice e per la quale l’impegno è compatibile con le
disponibilità e le competenze presenti nelle realtà
aziendali a cui si rivolge.
La procedura è in grado di predisporre un
piano finanziario, sia riepilogativo sia per
istituto di credito, che permette di esaminare
con viste di sintesi, se vi siano, e quando si
evidenzino le difficoltà a sostenere gli impegni
di liquidità.
Permette inoltre di verificare tali situazioni,
tenendo conto degli affidamenti, sia per utilizzi
di conto sia per utilizzi di SBF piuttosto che di
eventuali anticipazioni su documenti.
Modalità di estrazione dati con report,
visualizzazioni e anche con trasferimento su
foglio elettronico, permettono di controllare
l’andamento delle singole voci di rilevamento,
per analizzare ciò che si è verificato ma anche
per permettere una rapida valutazione dell’evoluzione futura dei flussi di liquidità.
Tramite un’altra delle sue
caratteristiche, la flessibilità, la
Gestione Finanziaria consente
di correggere e modificare
rapidamente la situazione, così
come si sviluppa nello scorrere
del tempo, in modo che la
visibilità futura faccia sempre
riferimento
alla
situazione
attuale nel suo modificarsi.
Tale
funzione
aiuta
a
perfezionare
con
sempre
maggiore
attendibilità
le
situazioni previsionali, inoltre la consultazione di grafici e dati storici, dà la possibilità di vedere l’andamento dei
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principali saldi (disponibilità, SBF, C/C) con riferimenti pluriennali, e ciò al fine di migliorare la previsione.
E’ possibile archiviare in qualsiasi momento e per
un numero illimitato di volte, una serie di situazioni
pianificate, che possono successivamente essere
messe a confronto tra loro in modo da poter
verificare nel tempo l’evoluzione di quanto in
precedenza preventivato.
La procedura è in grado di fornire tutte le viste
consuntive dei dati, in modo tale da fare le
verifiche che uno ritiene più opportune e poter
interloquire con i vari istituti di credito, in maniera
documentata, oltre a intercettare eventuali errori o
condizioni di gestione del rapporto, non proprio
positive per l’azienda.
Tra queste situazioni, vi è il
controllo del tasso di insolvenza, la
comparazione tabellare delle varie
condizioni applicate dai diversi
istituti, i saldi per valuta...
La procedura può ricevere dati da
fogli di Excel o da estrazioni da
Web
Banking
in
maniera
parametrica, con la possibilità di
prendere visione dei dati in import
prima di confermarli definitivamente.
La dotazione di una serie di
funzioni ed utility, permette di
lavorare con tranquillità e in
modo fluido, riducendo la
manualità al minimo e con
aiuti operativi che, oltre a
semplificare l’attività di chi
opera, rende particolarmente
veloce lo svolgimento del
lavoro con impegni di
tempo molto contenuti.
Alcune funzionalità:
Pianificazione finanziaria
Consuntivazione e controllo movimenti
Recepimento dati da Home Banking
Generazione automatica movimenti
Archiv. e confronto diverse situazioni
Report movimenti giorn./sett./mens./annui
Report controllo SBF in scadenza
Statistica insoluti e SBF versato
Report per ottimizzazione disponibilità
Visualizzazione e stampa saldi banche
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