Transcript Investering Natuurgras Kunstgras Onderbouw 30 jaar 50.000

Investering
Onderbouw 30 jaar
Bovenbouw
Hekwerk
Inrichting en beregening
Keuringskosten
Totale investering
BTW 21%
Totale investering
Natuurgras
Kunstgras
50.000
25.000
14.000
33.000
3.000
90.000
200.000
18.000
34.000
8.000
125.000
350.000
151.250
423.500
Kapitaallasten (projectfinanciering 2,5% op annuïtaire basis)
Afschrijving onderbouw 30 jaar
Afschrijving bovenbouw 15jr gras/kunst 10 jr
Afschrijving hekwerk, inrichting etc 15 jaar
Rentelasten 1e jaar
2.017
2.017
4.033
3.781
3.630
24.200
4.840
10.588
11.848
43.258
Annuïteit voor kunstgras
30 jaar
maandelijks 2,5%
maandelijks 4%
430
520
108.900
5.163
6.239
15 jaar
maandelijks 2,5%
maandelijks 4%
520
577
78.000
6.241
6.924
2.230
2.395
236.600
26.765
28.746
Kapitaallasten
10 jaar bovenbouw
maandelijks 2,5%
maandelijks 4%
Annuïteit 2,5%
Annuïteit 4%
Investering gehele complex
38.170
41.908
Kunstgras
3 Kunstgras
Onderbouw 30 jr
Bovenbouw 10 jr
Hekwerk
Inrichting en beregening
Keuringskosten
Sloopkosten oude velden
Pannaveld
90.000
200.000
18.000
34.000
8.000
180.000
600.000
54.000
102.000
24.000
10.000
40.000
Totale investering
BTW 21%
Totale investering
350.000
1.010.000
423.500
1.222.100
VTU 8%
bijdrage Zuidpolder
Totale investering
80.800
-206.000
1.096.900
1 bestaand
Annuïteit
30 jaar
maandelijks 2,5%
maandelijks 4%
929
1.122
235.000
11.142
13.463
15 jaar
maandelijks 2,5%
maandelijks 4%
1.893
2.100
283.900
22.716
25.200
10 jaar
maandelijks 2,5%
maandelijks 4%
5.449
5.852
578.000
65.386
70.224
na aftrek bijdrage Zuidpolder
NB wegvallen bijdrage Zuidpolder betekent miv 2024 een hogere jaarlast, de gemeente betaalt dan wel slechts 90% vervanging
NB voordeel van een annuïteit is dat ook de vervanging structureel in de begroting zit.
Totale investering
Annuiteit 30
Annuiteit 15
Annuiteit 10
rentecomponent
4,0%
2,5%
1.096.900
1.096.900
403.895
377.995
702.236
334.271
340.742
653.856
1.484.126
1.328.869
387.226
231.969
Theoretisch
Gemeente Vereniging
Kapitaallasten 1 kunstgrasveld
Onderhoudskosten
43.258
Totaal
43.258
5.950
5.950
Werkelijk gehele renovatie
Kapitaallasten 3 nwe kunstgrasveld
Onderhoudskosten vervallen
Wegvallen uren BEL
Wegvallen huur velden
Totaal meerkosten
NB hierin is taakstelling onderhoud van € 13.000 al verwerkt,
Nb de kapitaallasten van vervanging veld 2 hoeft nu niet
Kapitaallasten 1 natuurgrasveld
Onderhoudskosten
Huur
11.848
5.000
-2.257
2.257
Totaal
14.591
2.257
Meerkosten kunstgras tov natuur
per veld
28.667
3.693
1 bestaand
na aftrek bijdrage Zuidpolder
e gemeente betaalt dan wel slechts 90% vervanging
Gemeente
bij 4%
99.244
-9.300
-33.339
13.539
108.886
70.144
telling onderhoud van € 13.000 al verwerkt, hoewel nog niet gerealiseerd
ten van vervanging veld 2 hoeft nu niet