Transcript asr mix neutraal pensioen 7-15 jaar

31/12/2014
ASR MIX NEUTRAAL PENSIOEN 7-15 JAAR
Beleggingsstrategie
ASR heeft fondsen voor de Risicomanager samengesteld. Deze fondsen beleggen in diverse beleggingscategorieën. De fondsen voor de Risicomanager sluiten aan bij de
vijf risicoprofielen; Voorzichtig, Defensief, Neutraal, Ambitieus en Offensief. Er is een verdeling gemaakt naar looptijden, omdat een beleggingshorizon in tijd voor
iedereen kan verschillen. Het fonds belegt, in neutrale omstandigheden, voor 40% in aandelen, 55% in obligaties en 5% in indirect vastgoed. De strategie van het fonds
is door uitgebreide analyse van de verschillende markten en macro-economische bewegingen de goede afweging tussen de verschillende beleggingscategorieën te
maken.
ASR Mix Neutraal Pensioen 7-15 jaar
basis 100
70
38.2%
65
Rendementen in EUR (3, 5 en 10 jaar op jaarbasis)
3 maanden
1 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Fonds
3,01%
11,89%
10,57%
7,51%
-
Benchmark
3,39%
13,45%
11,82%
8,72%
-
60
Benchmark
55
MSCI EMU (NR) (8 %) + MSCI World (NR) (32 %) + FTSE EPRA NAREIT Europe
(25% UK Capped) 8/32 (NR) (Lux tax Rate) (5 %) + Barclays Euro Ag. (35% 500MM
+ 25% Corp. 500MM+ 40% AAA) (55 %)
50
45
Dividend
Het Fonds keert niet rechtstreeks dividend uit, de ontvangen dividenden worden
herbelegd. Toe-/uittreding: dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de
nettovermogenswaarde van het fonds.
40
35
30
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Rendement fonds
Technische kenmerken
Totale activa (mln)
738,74
Eerste NIW
30/09/2005
Waarde per aandeel
69,08
Aantal uitstaande aandelen
6 256 495,60
Valutarisico
ja
ISIN code
LU0223836122
Spreiding per sector
Financiën
19,34%
Cycl. Cons. Goederen
13,22%
Informatietechnologie
12,85%
Logistiek & Industrieel
12,67%
Gezondheidszorg
12,53%
Basisconsumentengoederen
8,59%
Energie
7,11%
Materialen
5,54%
Telecomdiensten
4,07%
Anderen
4,08%
Total:
100,00%
Aandeel
EUR
Beheerkosten
Kapitalisatie
ASR Nederland
Beleggingsbeheer N.V
1,24%
Lopende Kosten
1,37%
Geschatte overige kosten
0,04%
Investment Manager
EUR
Spreiding per regio
Noord-Amerika
Euro
Europa ex-Euro
Oost-Azië
Azië-Pacific Ex-JPN
Total:
Voornaamste posities
50,57%
29,62%
9,72%
6,33%
3,76%
100,00%
APPLE INC.
ALLEMAGNE 4,75 04/07/34
PAYS-BAS 2,25 15/07/22
ALLEMAGNE 13/04/18
BAYER AG
PAYS-BAS 1,75 15/07/23
BANCO SANTANDER
BUNDESOBL-170 11/10/19
ALLEMAGNE 0,50 13/10/17
ALLEMAGNE 4,00 04/01/37
1,02%
0,97%
0,93%
0,81%
0,71%
0,68%
0,67%
0,64%
0,63%
0,61%
Spreiding per activaklasse
Obligaties
Aandelen
Cash en korte termijn
Vastgoed
55,21
41,79
1,77
1,23
Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel tot of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies. De officiële naam van dit fond is ,
een subfonds van ASR FONDS SICAV. ASR FONDS SICAV is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde
stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening
gebracht. Voor dit product zijn een prospectus en een Essentiële Beleggersinformatie (EBI) opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. De beslissing om de hierin beschreven financiële instrumenten
te kopen dient te worden genomen na kennis te hebben genomen van het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en de overige beschikbare informatie. Het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI)
alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar bij ASR Bank N.V. of via www.asrverzekeringen.nl. ASR Bank N.V. heeft een bankvergunning van de Nederlandsche Bank N.V. en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Er is alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinies kunnen
worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. Er bestaat geen verplichting om de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.