Transcript AEGON Wereldwijd Mix Fonds

AEGON Wereldwijd Mix Fonds
31 oktober 2014
Profiel
Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen over
de hele wereld en in obligaties van landen die deel uit maken van de Europese Unie met uitzondering van
Luxemburg, en in landen die in onderhandeling zijn met de Europese Commissie over toetreding tot de
Europese Unie. Verder wordt er belegd in beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen en er wordt belegd in
de markten voor grondstoffen. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het
door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van te voeren beleid zijn: Selectiebeleid van
landen, sectoren en individuele aandelen, het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark en het
innemen van duration- en yieldcurve posities. Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een
hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.
Risico
laag
hoog
Kerngegevens
Waarde
Fondstype: Mix
Oprichtingsdatum: 1 oktober
2001
Beursnotering: Nee
Dividend: Inkomsten uit
beleggingen zullen door het
Rendement
Fonds aan haar participanten
Afgelopen Afgelopen Year to Afgelopen Afgelopen Afgelopen
Sinds
worden uitgekeerd onder
maand
kwartaal
date
12 mnd
36 mnd*
60 mnd* oprichting*
inhouding van verschuldigde
Bruto fondsrendement 0,94%
3,70% 11,69% 11,80%
10,62%
9,51%
5,50%
belasting.
Netto fondsrendement 0,83%
3,39% 10,58% 10,47%
9,41%
8,37%
4,46%
Valutarisico: Ja
Benchmark: 35% MSCI All
Benchmark
0,97%
3,53% 11,02% 10,81%
9,64%
8,36%
5,43%
* Gemiddeld per jaar
Country World Net Index, 55%
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Merrill Lynch Core Eurozone
Waardeontwikkeling (geïndexeerd)
Government Bond Index
180
(customized), 5% FTSE
160
EPRA/NAREIT Global Net Index
140
en 5% S&P GSCI Excess Return
120
Index + US$-overnight rate Index
100
Koers (maandeinde)**:
80
Sep 01 Sep 02 Sep 03 Sep 04 Sep 05 Sep 06 Sep 07 Sep 08 Sep 09 Sep 10 Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep 14 € 14,04
De waardeontwikkeling is gebaseerd op het totale rendement na kosten van het fonds
Totaal belegd vermogen:
€ 43.725.567
Sectorverdeling
Aantal participaties: 3.115.361
Staatsobligatie
50,0%
Informatietechnologie
3,8%
Toe-/uittreding: Dagelijks kan
Financiële instellingen
11,8%
Supranational
3,6%
worden toe- en uitgetreden
Fondsen
4,8%
Consumenten luxe goederen
3,6%
tegen de koers van het fonds.
Overheids gegarandeerd
4,1%
Industrieën
3,2%
Hefboomfinanciering
Gezondheidszorg
3,9%
Consumenten basisprodukten
2,8%
Bruto: 158,32%
O.b.v. gedane toezeggingen:
Asset Classes
4,43%
Staatsobligaties
Aandelen
Vastgoed
Grondstoffen
54,8%
35,2%
5,3%
4,7%
Kosten
Regio/landenverdeling
Duitsland
Verenigde Staten v Amerika
Frankrijk
Nederland
Oostenrijk
21,2%
19,9%
16,7%
12,2%
4,3%
Japan
Supranational
Finland
Verenigd Koninkrijk
Pan Europe
3,3%
3,1%
2,5%
2,2%
1,7%
Beheervergoeding per jaar:
1,20%
Servicefee per jaar: Maximaal
0,12%
OCF (2013): 1,35%
** Kijk voor de actuele koersinformatie op
www.aegon.nl
Een toelichting op de begrippen die in deze Fondsinformatie worden gebruikt, vindt u in de ‘Algemene Informatie over de beleggingsfondsen bij uw AEGON beleggingsverzekering of AEGON pensioenverzekering’.
AEGON Investment Management B.V. is beheerder van dit fonds en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. AIM B.V. heeft deze fondsinformatie met zorg samengesteld en er naar gestreefd de informatie juist en zo volledig mogelijk te publiceren.
Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen, kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens als koersen, rendementen en overige calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waardes kunnen geen rechten worden
ontleend. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Mocht u op basis van de gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, dan raden wij u aan om contact
op te nemen met één van haar partners (een tussenpersoon, hypotheekadviseur of fiscaal juridisch adviseur). Voor dit Fonds is een Prospectus en zijn Financiële Bijsluiters opgesteld. Vraag er om en lees ze voordat u het product koopt. Voor meer info:
www.aegon.nl
Transform Tomorrow