Transcript persbericht - KBC Ancora

Persbericht
Gereglementeerde informatie
29 augustus 2014 (17.40 CEST)
Jaarlijks communiqué
Gereglementeerde informatie, Leuven, 29 augustus 2014 (17.40 CEST)
Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro
Leuven, 29 augustus 2014 (17.40 CEST) – KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar
een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van
50,8 miljoen euro in het voorgaande boekjaar. Het resultaat van het laatste halfjaar van
het boekjaar bedroeg -10,6 miljoen euro, hetzij - 0,14 euro per aandeel.
De winst van het boekjaar werd in hoofdzaak bepaald door eenmalige resultaten naar
aanleiding van de verkoop van KBC Groep-aandelen en de inkoop van een lening in
november 2013. KBC Ancora keert - zoals eerder aangekondigd - geen dividend uit over
het afgelopen boekjaar.
De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder van KBC Ancora
Comm.VA, deelt de jaarcijfers mee onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering
van KBC Ancora op 31 oktober 2014.
Verkorte financiële overzichten en toelichting 1
Resultaten over het boekjaar
Boekjaar 2013/2014
boekjaar 2012/2013
p.a.
p.a.
(in 000 euro)
(in euro) (in 000 euro)
(in euro)
Recurrent financieel resultaat
-7.413
-0,09
53.210
0,68
Ander recurrent resultaat
-2.149
-0,03
-2.409
-0,03
Resultaat uit kapitaalverrichtingen
35.955
0,46
0
0,00
0
0,00
0
0,00
Resultaat vóór belastingen
26.393
0,34
50.800
0,65
Resultaat na belastingen
26.393
0,34
50.800
0,65
Uitzonderlijk resultaat
Aantal aandelen uitgegeven*
78.301.314
78.301.314
* Er zijn geen instrumenten die tot verwatering kunnen leiden.
1
KBC Ancora rapporteert volgens de Belgische boekhoudnormen (Belgian GAAP).
KBC Ancora Comm.VA, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, België, RPR Leuven 0464.965.639
1/6
Persbericht
Gereglementeerde informatie
29 augustus 2014 (17.40 CEST)
Jaarlijks communiqué
Het positieve jaarresultaat van KBC Ancora (26,4 miljoen euro) werd in belangrijke mate
beïnvloed door het resultaat uit de verkoop van 4,7 miljoen KBC Groep-aandelen (36,0 miljoen
euro) en het resultaat op de inkoop van een lening van 175 miljoen euro met een korting van 9%
ten opzichte van de nominale waarde (15,8 miljoen euro), die in november 2013 plaatsvonden.
De kosten werden hoofdzakelijk bepaald door de gebruikelijke werkingskosten (2,3 miljoen euro)
en intrestlasten (23,2 miljoen euro).
Ontwikkelingen over de laatste 6 maanden van boekjaar 2013/2014
Update dividendpolitiek KBC Groep
Naar aanleiding van de bekendmaking van zijn jaarresultaten maakte KBC Groep op 13 februari
2014 bekend om over het boekjaar 2013 geen dividend uit te betalen. Over boekjaar 2014 wordt
een dividend van maximum 2,00 euro per aandeel nagestreefd (voor zover de beschikbare winst
van het betrokken boekjaar dit toelaat). Over boekjaar 2015 zou geen dividend uitgekeerd
worden.
Naar aanleiding van de Investor Day op 17 juni 2014 maakte KBC Groep bekend vanaf boekjaar
2016 een dividenduitkeringsratio (inclusief de coupon op de overheidssteun en uitstaande
Additional Tier 1-instrumenten) na te streven van ten minste 50%.
Participatie in KBC Groep, netto-schuldpositie en intrinsieke waarde
KBC Ancora kocht, noch verkocht KBC Groep-aandelen in de tweede helft van het boekjaar en
bezit 77.516.380 KBC Groep-aandelen.
De intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel komt overeen met 0,99-maal de koers van
het KBC Groep-aandeel, verminderd met de netto-schuld per aandeel. Op 30 juni 2014 bedroeg
de netto-schuldpositie van KBC Ancora 5,14 euro per aandeel, ten opzichte van 5,08 euro per
aandeel op 31 maart 2014.
Op basis van de beurskoers van het KBC Groep-aandeel op 30 juni 2014 (39,75 euro) bedroeg
de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel 34,21 euro en noteerde het KBC Ancoraaandeel (22,065 euro) met een discount van 35,5 % ten opzichte van de intrinsieke waarde.
Op basis van de slotkoers van het KBC Groep-aandeel op 28 augustus 2014 (43,365 euro)
bedroeg de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel 37,79 euro en noteerde het KBC
Ancora-aandeel (25,09 euro) met een discount van 33,6 % ten opzichte van de intrinsieke
waarde.
KBC Ancora Comm.VA, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, België, RPR Leuven 0464.965.639
2/6
Persbericht
Gereglementeerde informatie
29 augustus 2014 (17.40 CEST)
Jaarlijks communiqué
Resultaat van de laatste jaarhelft van boekjaar 2013/2014
2H boekjaar
(in 000 euro)
Recurrent financieel resultaat
2013/2014 2H boekjaar 2012/2013
p.a.
p.a.
(in euro) (in 000 euro)
(in euro)
-9.632
-0,12
67.726
0,86
-969
-0,01
-933
-0,01
Resultaat uit kapitaalverrichtingen
0
0,00
0
0,00
Uitzonderlijk resultaat
0
0,00
0
0,00
Resultaat vóór belastingen
-10.600
-0,14
66.794
0,85
Resultaat na belastingen
-10.600
-0,14
66.794
0,85
Ander recurrent resultaat
In de tweede jaarhelft van het afgelopen boekjaar boekte KBC Ancora een verlies na
belastingen van -10,6 miljoen euro. In dezelfde periode in het voorgaande boekjaar realiseerde
KBC Ancora een winst van 66,8 miljoen euro.
Doordat KBC Groep over boekjaar 2013 geen dividend uitkeerde, had KBC Ancora in de tweede
helft van het afgelopen boekjaar een negatief recurrent financieel resultaat van 9,6 miljoen euro.
Dit resultaat werd nagenoeg volledig bepaald door interestlasten op schulden ten belope van 9,6
miljoen euro. In dezelfde periode van het voorgaande boekjaar had KBC Ancora een positief
resultaat van 67,7 miljoen euro doordat KBC Groep over boekjaar 2012 een dividend van 1,00
euro per aandeel uitkeerde.
Het ander recurrent resultaat bedroeg -1,0 miljoen euro. Van dit bedrag heeft 0,8 miljoen euro
betrekking op kosten gemaakt in het kader van de kostendelende vereniging met Cera. De
overige kosten bestonden onder meer uit de kosten voor beursnotering en het
zaakvoerderschap.
KBC Ancora Comm.VA, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, België, RPR Leuven 0464.965.639
3/6
Persbericht
Gereglementeerde informatie
29 augustus 2014 (17.40 CEST)
Jaarlijks communiqué
Balans per 30.06.2014
(in 000 euro)
BALANSTOTAAL
30.06.2014
30.06.2013
30.06.2012
2.441.805
2.589.823
2.589.825
2.441.766
2.589.816
2.589.816
2.441.766
2.589.816
2.589.816
39
7
9
2.038.976
2.012.583
1.961.782
2.021.871
2.021.871
2.021.871
855
0
0
16.249
0
0
Activa
Vaste activa
Financieel vast actief
Vlottende activa
Passiva
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Wettelijke reserves
Onbeschikbare reserves
Overgedragen resultaat
0
-9.289
-60.089
402.830
577.241
628.043
Schulden > 1 jaar
375.000
550.000
550.000
Schulden < 1 jaar
26.063
23.278
74.117
1.766
3.963
3.926
Schulden
Overlopende rekeningen
Op 30 juni 2014 bedroeg het balanstotaal 2,44 miljard euro, 148 miljoen euro minder ten
opzichte van vorig boekjaar. Deze daling is in hoofdzaak het gevolg van de verkoop van 4,7
miljoen KBC Groep-aandelen in november 2013 en de daaropvolgende inkoop van een lening
van 175 miljoen euro.
Afgelopen boekjaar daalde het aantal KBC Groep-aandelen in de portefeuille van KBC Ancora
met 4,7 miljoen aandelen. Op balansdatum heeft KBC Ancora 77.516.380 KBC Groep-aandelen.
De boekwaarde van deze aandelen bedraagt 31,5 euro per aandeel. De beurskoers van het
KBC Groep-aandeel bedroeg op balansdatum 39,75 euro.
Ondanks het feit dat, na de verrekening van het overgedragen verlies van het vorige boekjaar (9,3 miljoen euro) met de winst van het boekjaar (26,4 miljoen euro), KBC Ancora een positief
boekhoudkundig te bestemmen winstsaldo van 17,1 miljoen euro heeft, wordt voorgesteld om
over het afgelopen boekjaar geen dividend uit te keren.
Het resultaat voor boekjaar 2013/2014 bevat immers een gedeeltelijke terugname van een
belangrijke waardevermindering die per 31 maart 2009 werd aangelegd. Destijds werd de
negatieve impact van deze waardevermindering op de mogelijkheid voor KBC Ancora om
dividenden uit te keren geneutraliseerd. Daarbij werd reeds aangegeven dat ook de impact van
een latere gehele of gedeeltelijke terugname van de waardevermindering zou worden
geneutraliseerd (zie persbericht KBC Ancora dd. 4 mei 2009).
Om die reden wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om het positieve resultaat op de
verkoop van de 4,7 miljoen KBC Groep-aandelen in november 2013, dat per saldo 35,955
miljoen euro bedraagt, niet als dividend uit keren, maar onbeschikbaar te maken. Concreet
wordt voorgesteld om het resultaat van het boekjaar (26,4 miljoen euro), na verrekening van het
KBC Ancora Comm.VA, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, België, RPR Leuven 0464.965.639
4/6
Persbericht
Gereglementeerde informatie
29 augustus 2014 (17.40 CEST)
Jaarlijks communiqué
verlies van het voorgaande boekjaar (-9,3 miljoen euro) en de aanleg van de wettelijke reserve
(0,9 miljoen euro), ten belope van het saldo (16,2 miljoen euro) toe te voegen aan de
onbeschikbare reserves. Bij de verwerking van het eerstvolgende te bestemmen winstsaldo zal
voorgesteld worden om het saldo van 19,7 miljoen euro onbeschikbaar te maken.
Aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders zal dus worden voorgesteld om, na
verrekening van het resultaat van het boekjaar (26,4 miljoen euro) met het overgedragen verlies
uit voorgaand boekjaar (-9,3 miljoen euro), een bedrag van 0,9 miljoen euro toe te voegen aan
de wettelijke reserve en het saldo (16,2 miljoen euro) toe te voegen aan de onbeschikbare
reserve.
Toelichting bij de verwachte ontwikkeling voor het lopende boekjaar 2014/2015
Verwacht wordt dat de kosten binnen de kostendelende vereniging met Cera ca. 1,6 miljoen
euro zullen bedragen, in lijn met het afgelopen boekjaar. De totale interestlast voor boekjaar
2014/2015 wordt geraamd op ca. 20 miljoen euro. De overige werkingskosten worden geraamd
op ca. 0,5 miljoen euro.
In zijn persbericht van 13 februari 2014 stelde KBC Groep de bedoeling te hebben om op basis
van de beschikbare winst, die in boekjaar 2014 wordt gegenereerd, een brutodividend van
maximaal 2 euro per aandeel uit te betalen.
Informatie over de externe controle op de jaarlijkse boekhoudgegevens
De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Olivier Macq, heeft een
oordeel zonder voorbehoud over de jaarrekening afgeleverd en heeft bevestigd dat de
boekhoudkundige gegevens opgenomen in huidig communiqué geen onmiskenbare
inconsistenties bevatten met de jaarrekening.
--------------------------------KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6 % van de aandelen in KBC Groep
bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de
aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als
kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst
gesloten.
Financiële kalender:
30 september 2014 Jaarverslag 2013/2014 beschikbaar en oproeping Algemene Vergadering
31 oktober 2014
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
30 januari 2015
Halfjaarlijks financieel verslag (1H)
28 augustus 2015
Jaarlijks communiqué boekjaar 2014/2015
KBC Ancora Comm.VA, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, België, RPR Leuven 0464.965.639
5/6
Persbericht
Gereglementeerde informatie
29 augustus 2014 (17.40 CEST)
Jaarlijks communiqué
Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website
www.kbcancora.be.
KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: [email protected]
KBC Ancora Comm.VA, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, België, RPR Leuven 0464.965.639
6/6