Transcript Halfjaarbericht 2014 - Beurs

januari 2014
februari
maart
april mei juni
Beurs Rotterdam N.V.
juli
augustus
september
Halfjaarbericht 2014
oktober
november
december
Beurs Rotterdam N.V.
Halfjaarbericht 30 juni 2014
Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht per 30 juni 2014
Algemeen
van ca. e 240.000. Weliswaar groeide de orderportefeuille in het eerste
In het eerste halfjaar 2014 zijn de geconsolideerde bedrijfsopbrengsten ten
halfjaar gestaag, maar de groei betreft vooral evenementen, die in het
opzichte van het eerste halfjaar 2013 gedaald met 7,0% (e 656.000).
tweede halfjaar of in volgende jaren worden gehouden.
De bedrijfskosten daalden met 4,8% (e 311.000). Het bedrijfsresultaat daalde
per saldo met 11,9% (e 345.000). Het resultaat voor belastingen bedroeg
De parkeeropbrengsten stegen ten opzichte van het eerste halfjaar 2013
e 2.045.000, hetgeen neerkomt op een daling van e 430.000.
met 4,0%, door hogere opbrengsten uit zowel parkeerabonnementen als uit
kort parkeren. De opbrengsten uit overige activiteiten daalden voornamelijk
De huuropbrengsten daalden met 4,7%. Dit lag in de lijn der verwachting.
door lagere opbrengsten uit Services Technisch Beheer.
Eind 2013 was sprake van de laatste fase van het, reeds in voorgaande jaren
aangekondigde, vertrek van een aantal overheidsdiensten. In het eerste
De daling van de bedrijfskosten is met name het gevolg van lagere kosten
halfjaar is, inclusief contractverlengingen, ca. 3.300 m² aan kantoorruimte
onderhoud en minder kosten Services Technisch Beheer.
verhuurd. Bij de winkels is geen sprake van leegstand. De enige, eind juni,
vrijkomende winkelunit kon met ingang van 1 juli 2014 tegen een hogere
Investeringen
huurprijs worden verhuurd.
Eind 2013 heeft de vennootschap het 50% belang verworven in de
Parkeergarage WTC-V&D van de medevennoot, waardoor nu de volledige
De omzet van het Congress & Event Center, inclusief Horeca, is gedaald met
eigendom bij de vennootschap ligt. Notarieel transport en betaling hebben
17,0%. Deze ontwikkeling is in algemene zin vooral terug te voeren op het
in januari 2014 plaatsgevonden. De investeringen in het eerste halfjaar 2014
feit dat in het eerste halfjaar enkele grote internationale sportevenementen
betroffen met name de volgende fase van het Masterplan Techniek, te weten
plaatsvonden (Olympische Winterspelen en WK Voetbal) die niet alleen
de aanpassing en verduurzaming van de klimaatinstallaties in de hoogbouw.
financiële middelen aan de markt hebben onttrokken, maar die er ook
Daarnaast was sprake van (gebruikelijke) vervangingsinvesteringen.
toe hebben geleid dat opdrachtgevers terughoudend waren met het
organiseren van bijeenkomsten in de desbetreffende periode.
Financiering
Daarnaast was de animo voor een groot meerdaags internationaal congres,
Het eigen vermogen is ultimo juni 2014 toegenomen met e 199.000. Het
dat afgelopen jaren altijd in Beurs-WTC werd gehouden, zo groot dat
eigen vermogen nam toe door het resultaat over het eerste halfjaar 2014 en
het evenement niet meer “paste” binnen de capaciteit van het
werd verminderd door het dividend over het boekjaar 2013 ad e 1.200.000,
Congress & Event Center. Hierdoor was sprake van een inkomstenderving
dat in april 2014 betaalbaar is gesteld.
Per 30 juni 2014 liep de hypothecaire lening af. Deze bedroeg op dat moment
Met de Hogeschool Rotterdam is overeenstemming bereikt over de verhuur
e 20.000.000. Gezien het besluit van de Gemeente Rotterdam om haar
van additioneel ruim 2.200 m² met ingang van augustus 2014. Door deze
belang af te stoten, is met de huisbankier overeengekomen de bestaande
transactie wordt een groot deel van de vrijgekomen ruimte van de overheid in
hypothecaire lening door te rollen naar 31 december 2014. Per 30 juni 2014
relatief korte tijd ingevuld.
heeft wel de reguliere aflossing, groot e 1.000.000, plaatsgevonden.
Het resterende bedrag is thans opgenomen onder de kortlopende schulden.
De orderportefeuille van het Congress & Event Center (inclusief Horeca) is voor
het tweede halfjaar goed gevuld. Vooralsnog wordt ingeschat dat de omzet op
De financiering van de investeringen is geheel gerealiseerd vanuit de
jaarbasis boven het niveau van 2013 zal liggen.
kasstroom uit operationele activiteiten.
Halfjaarbericht 2014
januari 2014
februari
maart
april mei juni
Taxatie
juli
augustus
september
oktober
november
december
Van de overige activiteiten wordt verwacht dat deze zich in het tweede
Door de Directie is opdracht gegeven het gebouw en de Parkeergarage
halfjaar 2014 zullen ontwikkelen in lijn met de gang van zaken in het eerste
WTC-V&D te taxeren. De uitkomst hiervan wordt in het 3 kwartaal 2014
halfjaar. In het tweede halfjaar 2013 werden de resultaten gedrukt door
verwacht.
noodzakelijk gebleken voorzieningen. Aangezien wordt ingeschat dat die
e
situatie zich in het tweede halfjaar 2014 niet zal herhalen, is de verwachting
Vooruitzichten
dat het resultaat op jaarbasis hoger zal uitkomen dan het resultaat 2013.
Ondanks het feit dat de kantorenmarkt, en vooral specifiek de
Het ligt in de lijn der verwachting, dat er in de tweede helft van 2014
Rotterdamse kantorenmarkt, zich nog steeds niet positief ontwikkelt,
duidelijkheid ontstaat over het aandeelhouderschap van Gemeente Rotterdam.
zijn de verwachtingen voor het tweede halfjaar wel positief.
Rotterdam, september 2014
Geconsolideerde balans per 30 juni 2014
(in duizenden euro’s)
Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal
Passiva
Eigen vermogen
Belangen van derden in groepsmaatschappijen
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
30-06-2014
31-12-2013
49.603
90
1.481
5.418
51.041
105
857
15.498
56.592
67.501
31.695
-90
31.605
48
167
24.772
31.496
-63
31.433
58
20.171
15.839
56.592
67.501
t/m 30-6-2014
t/m 30-6-2013
geheel 2013
8.693
9.349
18.088
(in duizenden euro’s)
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen groep
Waarvan aandeel van derden
Resultaat na belastingen
Winst per aandeel op jaarbasis
627
1.339
1.682
2.489
634
1.350
1.631
2.833
1.229
2.665
3.391
5.726
6.137
6.448
13.011
2.556
2.901
5.077
511
426
888
2.045
2.475
4.189
686
813
1.392
1.359
1.662
2.797
27
66
34
1.386
1.728
2.831
462
576
472
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(in duizenden euro’s)
t/m 30-06-2014
geheel 2013
3.358
9.573
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde interest (per saldo)
Betaalde belastingen
-511
-591
-1.492
-1.516
-2.003
-2.107
1.355
7.466
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
-9.243
-2.934
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
-2.191
-7.306
Kasstroom uit operationele activiteiten
-10.079
-2.774
Liquide middelen 1 januari
Netto kasstroom
15.497
18.271
Liquide middelen 30 juni
5.418
15.497
De waarderingsgrondslagen zijn in overeenstemming met de jaarrekening 2013.
In 2013 is overeenstemming bereikt met de mede-vennoot in de V.O.F. Parkeergarage WTC-V&D over de
overname van diens aandeel van 50% per 31 december 2013. Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de
vergelijkende cijfers in de winst- en verliesrekening aangepast en is de V.O.F. Parkeergarage WTC-V&D
zowel in de halfjaarcijfers 2013 als de jaarcijfers 2013 100% meegeconsolideerd.
Het aandeel in de deelneming WTconnect B.V. bedraagt 70%. Omdat bij deze deelneming
sprake is van overheersende zeggenschap is deze integraal geconsolideerd.
Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast.
Beurs Rotterdam N.V.
Halfjaarbericht 30 juni 2014
Halfjaarbericht 2014
januari 2014
februari
maart
april mei juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
Raad van Commissarissen
Drs. J.C. ten Cate (Voorzitter)
J.N.A. van Caldenborgh
P.E.F. Horst
Drs. R.R.A. te Loo
M.J. Matthijssen-van den Bos
Directie
J.M.E. Huijers
Postadres:
Beurs Rotterdam N.V.
Postbus 30099
3001 DB Rotterdam
T +31 10 405 4444
E [email protected]
W www.wtcrotterdam.nl
Bezoekadres:
Beurs-World Trade Center
Beursplein 37, Rotterdam
The setting for Success!