Transcript FACTSHEET
FACTSHEET RZL Optimaal Paars Fondsprofiel Kerngegevens per 31 december 2014 RZL Optimaal Paars belegt in Europees vastgoed (10%) en wereldwijde aandelen (90%). Er wordt altijd belegd binnen het profiel en ingespeeld op de marktontwikkelingen en economische vooruitzichten. Afhankelijk daarvan wordt gekozen voor meer of minder Europees vastgoed of aandelen. Zo worden de risico's gespreid en wordt geprofiteerd van economische ontwikkelingen over de hele wereld. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. Beleggingsinstelling Valuta van notering Oprichtingsdatum Fondsbeheerder Vermogensbeheerder Land van vestiging Benchmark Lopende kostenfactor Beschikbaar via SNS Beleggingsfondsen N.V. Euro 19-12-2005 ACTIAM N.V. Zie hieronder Nederland Zie hieronder 1,25% (2013) Verzekeringsproduct Reaal of Zwitserleven Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria) Ondernemingen, overheden en instellingen worden beoordeeld op naleving van milieu, maatschappelijke en bestuurlijke prestaties: · rechten van de mens · fundamentele arbeidsrechten · corruptie · het milieu · wapens · klant- en productintegriteit Schendingen van de beginselen kunnen leiden tot uitsluiting. Legenda ESG-criteria (Environment, Social, Governance) De legenda geeft aan voor hoeveel % het fonds voldoet aan de Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria) Rendement op basis van handelskoersen 1 maand 3 maanden 12 maanden gemiddeld 3 jaar gemiddeld 5 jaar 2014 0,15% 4,06% 15,42% 16,02% 11,07% 15,42% 2) 2) Koersen (eur0) en fondsfeiten Koers ultimo maand Hoogste koers 12 maanden Laagste koers 12 maanden Intrinsieke waarde ultimo maand 0,20 281,91 14.250.955 Vermogensbeheerders Europees vastgoed 170 LaSalle Investment Management Securities B.V. 160 150 140 Fonds Benchmark 130 120 110 100 90 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 19,73 19,94 16,75 19,78 Dividend over boekjaar 2013 Fondsomvang x1 mln Uitstaande aandelen Geïndexeerd rendementsverloop 180 1) Wereld aandelen Aandelen Europa Aandelen Noord-Amerika Aandelen Azië Aandelen Opkomende Landen ACTIAM N.V. T.Rowe Price Capital International Schroders dec-14 Verdeling beleggingscategorieën Europees vastgoed 10,17% Benchmark onderliggende beleggingscategorieën Europees vastgoed Wereld aandelen Europa Noord-Amerika Azië Opkomende Landen 10% GPR 250 Europe Index, UK 20%, UCITS 90% MSCI Europe Index Net EUR S&P 500 Index (Net TR) MSCI AC Asia Pacific IMI Net EUR MSCI Emerging Markets Index Net EUR Wereld aandelen 89,83% RZL Optimaal Paars is een subfonds van SNS Beleggingsfondsen N.V. De beheerder van RZL Optimaal Paars is ACTIAM N.V. (ACTIAM). ACTIAM en RZL Optimaal Paars zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via www.actiam.nl/fondsbeheer. Deze factsheet mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Genoemde rendementen betreffen resultaten behaald in het verleden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle informatie in deze factsheet heeft betrekking op gegevens per 31 december 2014, tenzij anders aangegeven. 1) Klik op logo voor meer informatie over Eurosif. 2) Op basis van meetkundig gemiddelde.