Transcript Klik hier voor de installatiehandleiding

2014
Gebruikershandleiding EXCEL
CONTROLLER voor Exact Online
Excel Controller
13-4-2014
Excel Controller
Inhoud
Inleiding .....................................................................................................................................................2
Installatie ....................................................................................................................................................3
Registratie ...................................................................................................................................................7
Koppeling Exact Online ............................................................................................................................... 10
Aan de slag met de Excel Controller ............................................................................................................. 15
Aan de slag met draaitabellen ..................................................................................................................... 20
Coderen tbv standaardrapportages .............................................................................................................. 25
Instellen van de jaarrekening ...................................................................................................................... 29
Bijlage 1. Lijst met Coderingen .................................................................................................................... 37
Bijlage 2.: Verklaring gebruikte velden in de financiële overzichten ................................................................. 51
Pagina 1 van 52
Excel Controller
Inleiding
De Excel Controller is de financiële rapportage oplossing voor uw administratiesoftware. Excel Controller werkt
vanuit MS Excel, een omgeving waarmee iedereen gewend is te werken. Daarbij lijkt het alsof u in MS Excel
werkt, maar eigenlijk gebruikt Excel Controller alleen de “engine” ervan. Door middel van zgn. kenniscontainers
en draaitabellen maakt Excel Controller uw financiële gegevens in een handomdraai inzichtelijk en kun u zelfs
doorklikken tot op het diepste niveau. Zelfs tot de bijlages, digitale facturen, aan toe. Zo kun u eenvoudig
controles, analyses en rapportages in een oogwenk realiseren. En dit alles met de meest actuele gegevens uit uw
administratie.
De volgende rapportages zijn onder meer mogelijk met de Excel Controller:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Balans
Openstaande facturen
Consolidatie
Resultatenrekening
Omzetanalyse
Inkoopanalyse
Jaarrekening
Tussentijdse rapportages
Management rapportages
Rapportages op maat
Daarnaast zijn voor de Excel Controller ook handige add-ons ontwikkeld, waarmee u rechtstreeks de boekingen in
uw administratie kunt zetten.
•
•
•
•
•
Declaratie onkosten, inclusief digitale bonnen.
Kasstaat
Memoriaal
Creditcard verwerking
Klant specifieke oplossingen
In de komende hoofdstukken gaan we stapsgewijs door de mogelijkheden van de Excel Controller.
Pagina 2 van 52
Excel Controller
Installatie
De Excel Controller werkt vanaf MS-Excel 2007 en hoger in een MS-Windows omgeving. Wij ondersteunen geen
Apple besturingssysteem.
Er zijn twee versies beschikbaar;
32 bits MS-Excel
64 bits MS-Excel.
De setup bestanden zijn gezipt. Hierdoor geven sommige anti virusprogramma’s de melding dat de inhoud
schadelijk kan zijn, dit is natuurlijk niet het geval.
Unzippen en installatie
Nadat u de bestanden gedownload heeft dient u de zip bestanden uit te pakken (unzippen).
Om de installatie uit te voeren dient u rechtermuisknop te drukken op het bestand setup.exe en in de popup
selecteren [Als administrator uitvoeren].
Pagina 3 van 52
Excel Controller
Vervolgens wordt de installatie wizard opgestart. Deze wizard is standaard ingesteld voor de installatie voor de
koppeling met Exact Online.
Pagina 4 van 52
Excel Controller
Pagina 5 van 52
Excel Controller
Pagina 6 van 52
Excel Controller
Registratie
Start vervolgens MS-Excel op. U ziet dat er nu een nieuw Excel menu item bijgekomen is.
Klik vervolgens op het menu item [Excel Controller] en u ziet de onderstaande menubalk.
Klik vervolgens op de knop [Update EC]. Het onderstaande scherm wordt dan opgestart.
Pagina 7 van 52
Excel Controller
U dient via het registratieformulier uw gegevens correct in te voeren. Hiermee waarborgt u uw gegevens en het
recht op onderhoud en support.
Tik u gegevens in en vervolgens klik op Exact Online.
De registratie vraag dan ook om de login gegevens van Exact Online.
Exact Registratie
Hier voert u uw gegevens in hoe u inlogt in Exact Online. Het wachtwoord word door ons niet opgeslagen!
Pagina 8 van 52
Excel Controller
En klik vervolgens op de knop [Start], vervolgens worden verschillende bestanden bijgewerkt.
Sluit hierna dit scherm. Sluit MS-Excel af en start MS-Excel opnieuw.
Pagina 9 van 52
Excel Controller
Koppeling Exact Online
Stap 1:
Om de data vanuit Exact Online te importeren in onze lokale database, dient u MS-Excel te openen en naar de
menubalk Excel Controller te gaan.
U ziet de volgende iconen in de werkbalk verschijnen:
Klik op Exact Online Import. Dit dient altijd te gebeuren als u de laatste data vanuit Exact Online wilt gebruiken.
Pagina 10 van 52
Excel Controller
Stap 2.
U ziet bovenin de naam van het database bestand dat meegeleverd is met de installatie. Dit is het bestand waar
de gegevens van Exact Online in geïmporteerd worden. Deze dient u niet aan te passen. Vul bij inloggegevens de
gebruikersnaam en wachtwoord in vervolgens klikt u op ‘Inloggen & ophalen Administraties’. U ziet dan het
volgende scherm:
Pagina 11 van 52
Excel Controller
Stap 3.
U kunt nu kiezen uit de administratie(s) die beschikbaar zijn vanuit Exact Online. Selecteer desgewenst één of
meerdere administraties die u wilt gebruiken in de Excel Controller. Bij het selecteren worden de knoppen
onderaan het scherm actief. U ziet het volgende scherm:
Pagina 12 van 52
Excel Controller
Stap 4.
Voer in het veld ‘Importeren administratie’ (onderin het scherm) de jaren en maanden op die u wilt
importeren en kies daarna hoe u uw gegevens wilt importeren. Het tijdvak JJJJMM geeft aan dat u wilt gaan
importeren vanaf deze periode. Periodes die reeds geïmporteerd zijn hoeven alleen bij het wijzigen van mutaties
opnieuw geimporteerd te worden.
Tip! Ga om dit beter te controleren regelmatig periodes afsluiten en boekingen verwerken.
Boekingen en saldi worden alleen geïmporteerd als ze binnen een periode vallen.
Dus de eerste keer dienen alle periodes geïmporteerd te worden.



Import Detail (jaarfilter). Wanneer u bij een grote administratie de gegevens wilt importeren.
Import (alleen saldi).
Import Detail (alles).
Let op! De tijd die nodig is voor het importeren hangt af van de grootte van u administratie en de
internetverbinding.
Stap 5.
Kies ‘Import Detail (alles)’ en u ziet nu het volgende scherm:
TIP! Het is wenselijk, wanneer u veel werkt met de Excel Controller, om regelmatig (Let wel! Nadat u Excel hebt
opgestart) op de knop ‘Onderhoud Database’ te klikken. Dit zorgt ervoor dat uw database klein blijft. Door het
importeren van gegevens groeit deze namelijk aanzienlijk. Met een onderhouden database blijven de gegevens
gewaarborgd en veilig om mee te werken.
Pagina 13 van 52
Excel Controller
Documenten
Als u in Exact Online veel documenten hebt zal de importtijd vertragen ten opzichte van geen of minder
documenten. Doe dit dan altijd op een rustig moment, bijvoorbeeld in de pauze.
Bijwerken
Wanneer u met de Excel Controller aan de slag gaat, is het verstandig om met de laatste gegevens uit uw
administratie te werken. Klik hiervoor de knop ‘Exact Online Importeren’ in de werkbalk van de Excel
Controller aan.
Selecteer de licentie en klik daarna (zonder de inloggegevens in te vullen) op de knop ‘Inloggen & ophalen
Administraties’ en kies de betreffende administratie(s) waar u mee wilt gaan werken.
Pagina 14 van 52
Excel Controller
Aan de slag met de Excel Controller
In dit hoofdstuk beschrijven we de verschillende rapportages en overzichten die u met de Excel Controller kunt
maken. Allereerst beschrijven we hetgeen u op het scherm ziet.
Werkbalk
Ga naar de Excel Controller werkbalk in MS-Excel en klik hier op ‘Rapportages’.
U ziet nu het volgende scherm;
Knoppen
Bovenin staan verschillende knoppen. Dit zijn de verschillende typen rapportages en overzichten die u kunt
gebruiken met de Excel Controller.
 Sluiten. Dit sluit het rapportagescherm.
 Draaitabel. Dit geeft de voorgedefinieerde overzichten en rapportages met draaitabellen weer. Deze
staat als eerste geopend in het scherm eronder.
 Mutatielijst. Dit geeft de voorgedefinieerde overzichten en rapportages met lijsten weer.
 Stamgegevens. Dit geeft de voorgedefinieerde overzichten en rapportages met de stamgegevens uit
de administratie weer.
 Overig. Dit geeft de voorgedefinieerde overzichten en rapportages van bijvoorbeeld dashboards en de
jaarrekening weer.
Pagina 15 van 52
Excel Controller
Draaitabel
De knop ‘Draaitabel’ geeft de rapporten en overzichten weer waarin u gebruik maakt van zogeheten
draaitabellen. Met draaitabellen kun u eenvoudig uw eigen overzichten aanpassen.
De volgende rapporten en overzichten kun u hier terugvinden:













Budgetten. Hier zie u een overzicht van de ingevoerde budgetten uit uw administratie.
Dagboekanalyse. Dit geeft een overzicht van alle boekingen binnen een bepaald dagboek.
Grootboekanalyse. Dit geeft een overzicht van één grootboekrekening. Zo kan u controleren wat er
allemaal op deze grootboekrekening geboekt is.
Balans. Dit geeft de standaard balans weer en geeft de mogelijkheid om meerdere jaren met elkaar te
vergelijken.
Resultatenrekening. Dit geeft de standaard resultatenrekening weer en geeft de mogelijkheid om
meerdere boekjaren met elkaar te vergelijken.
Resultatenrekening PM. Dit geeft de resultatenrekening per maand weer.
Jaaranalyse. Dit geeft de balans en resultatenrekening van één jaar weer.
Verdicht. Dit geeft de resultatenrekening en balans gesaldeerd weer, o.t.w. zonder details.
Realisatie. Dit geeft het verschil weer tussen de begroting en de werkelijke cijfers.
Inkoopanalyse. Dit geeft een overzicht van de inkoop onderverdeeld per relatie.
Omzetanalyse. Geeft een overzicht van de omzet per relatie.
Openstaande posten. Dit geeft een overzicht van de totale nog te ontvangen en te betalen bedragen.
Verkoopanalyse. Dit geeft een overzicht van de verkoop onderverdeeld per relatie.
Pagina 16 van 52
Excel Controller
Mutatielijst
De knop ‘Mutatielijst’ geeft verschillende overzichten weer van het type lijst. Deze lijsten kun u gebruiken voor
de controle van boekingen en het zoeken naar documenten.
De volgende lijsten zijn beschikbaar:









Controle verkopen BTW. Dit is een controlemiddel om te kijken of de verkoopfacturen tegen het
juiste BTW percentage zijn weggeboekt.
Controle BTW inkopen. Dit is een controlemiddel om te kijken of de inkoopfacturen tegen het juiste
BTW percentage zijn weggeboekt.
Controle Saldo’s. Hiermee controleer u of de details van de boekingen overeenkomen met de saldi uit
de administratie.
Documenten. Hiermee kan u eenvoudig alle documenten zoeken die in de boekhouding verwerkt zijn.
Export Grootboekrekening. Hiermee krijg u een lijst van alle mutaties op de geselecteerde
grootboekrekening.
Export dagboek. Alle boekingen van het geselecteerde dagboek in één lijst.
Zoeken naar. Hier kan u uitgebreid zoeken naar teksten, bedragen en andere eigenschappen van
boekingen binnen uw administratie.
Debiteurenmutaties. Alle mutaties van een relatie (in dit geval een debiteur) die zich in de
administratie bevinden.
Statussen. Hiermee kan u de status van verschillende boekingen opvragen.
Pagina 17 van 52
Excel Controller
Stamgegevens
Met de knop stamgegevens vind u overzichten die betrekking hebben op de inrichting van uw administratie.
De volgende overzichten zijn beschikbaar:
 Grootboekschema. Dit geeft een overzicht van de grootboekrekeningen en de daaraan gekoppelde
verdichtingen, de zogeheten grootboekclassificaties.
 Jaarrekeninggroep. Dit geeft een overzicht van de grootboekrekeningen met de daaraan gekoppelde
coderingen van de rapportages.
Overig
De overige overzichten en rapporten vallen niet specifiek onder de eerder genoemde knoppen en zijn verzameld
onder deze knop.
Pagina 18 van 52
Excel Controller
De volgende overzichten en rapporten zijn hier beschikbaar:






Verkopen per klant 4 jr. Dit geeft de vergelijking weer van de verkopen per klant onderverdeeld per
periode.
Verkopen per klant 4 jr. Dit geeft de vergelijking weer van de verkopen per klant onderverdeeld per
heel jaar.
Omzet per debiteur PM. Dit geeft een overzicht van de omzet per debiteur per maand in grafieken
weer.
Tussentijdse rapportages. Dit geeft de Balans, de resultatenrekening en de forecast weer.
Verloop resultatenrekening. Dit is een uitgebreid resultatenrekening die het verloop weergeeft van
de laatste dertien maanden en tevens het cumulatieve verschil tussen de laatste twee jaar.
Jaarrekening model. Hiermee kun u de jaarrekening van uw onderneming opstellen. Deze zullen we
op een later moment nader toelichten.
Uitzonderingen
Bij het selecteren van de rapportages en overzichten opent zich een nieuw scherm waarin u de administratie (en
het tijdvak waarover u het overzicht wilt hebben) kunt selecteren. De stappen die u onderneemt om tot deze
rapportages te komen zijn over het algemeen hetzelfde. Er zijn echter wel enkele uitzonderingen, zoals:
 Openstaande posten. Deze lijst opent meteen in een nieuw document omdat hierachter een aantal
standaard weergaven van de openstaande posten zitten.
 Controle Saldo’s. Dit is een statische lijst. Hier hoef u geen gegevens in te vullen en is niet te wijzigen
 Grootboekschema. Dit is ook een statische lijst waarin u geen gegevens hoeft in te vullen en is niet te
wijzigen.
 Jaarrekening. Deze is dusdanig uitgebreid en behoeft slechts enkele extra handelingen en instellingen.
Pagina 19 van 52
Excel Controller
Aan de slag met draaitabellen
In dit hoofdstuk gaan we aan de slag met het soort rapportage waar draaitabellen bij gebruikt worden. De
meeste rapporten in de Excel Controller zijn gebaseerd op deze zogenaamde draaitabellen.
Wat zijn draaitabellen?
Een draaitabel is een tabel waarin data op een dynamische manier samengevat kan worden. U kunt de inhoud
van de draaitabel veranderen door datavelden te slepen en neer te zetten op een gewenste plaats. Ze worden
vaak gebruikt om data te analyseren en geven veel inzicht bij overzichten van grote hoeveelheden data. Omdat
draaitabellen bijzonder flexibel zijn in de presentatie, leidt dit vaak tot nieuwe inzichten. Als voorbeeld gebruiken
wij het rapport voor het controleren van de boekingen, te weten de ´Resultatenrekening´.
Voorbeeld: Resultatenrekening
Klik in de werkbalk van de Excel Controller op de knop ‘Rapportages’ en in het hierop volgende velden klikt u op
de knop ‘Draaitabel’. Selecteer de ‘Resultatenrekening’ in het onderste scherm en klik vervolgens op de knop
‘>’
Pagina 20 van 52
Excel Controller
U ziet nu het volgende scherm:
Selecteer hier de gewenste administratie, vanaf welk jaar en tijdvak u wilt laten zien in de resultatenrekening.
Tip! Voor een geconsolideerde rapportage kun u bij sommige standaardrapporten meerdere administraties
selecteren.
We selecteren in dit voorbeeld slechts één administratie. Klik op de knop ‘>’ en u krijgt het volgende scherm te
zien;
Pagina 21 van 52
Excel Controller
In dit scherm zie u in het werkveld twee tabellen staan. In de bovenste tabel zie u de administratie en periode die
u hiervoor hebt opgegeven. Deze kan u hier vervolgens ook weer wijzigen. Dit doet u door te klikken op de
lichtblauwe cellen. Met de knop ‘Vernieuwen’ voert u de nieuwe instellingen door.
In de onderste tabel staat het overzicht van de posten die behoren tot de resultatenrekening. Deze velden zijn
interactief en kunnen naar eigen wens ingesteld worden. U kunt deze velden ook onafhankelijk van elkaar in of
uit de tabel slepen, door ze met de linkermuisknop vast te houden. Daarnaast kun u deze velden ook in het veld
aan de rechterkant van het scherm, de zogeheten ‘Draaitabelvelden’, aan- of uitvinken.
Het slepen (veld vasthouden met de linkermuisknop) kan daarnaast ook, net als aan- of uitvinken, vanuit de
‘Draaitabelvelden’. Onderin dit veld zie u de verdeling van de kolommen en riun in de resultatenrekening. Deze
zijn ook aan te passen.
Voorbeeld
Het slepen werkt vrij eenvoudig. In het volgende voorbeeld voegen wij in het scherm de ‘Relatie’ toe aan de
resultatenrekening. Zo zie u per relatie of de juiste grootboekrekening gebruikt is. We slepen de relatie uit het
veld ‘Draaitabelvelden’ naar de resultatenrekening. Houdt de linkermuisknop ingedrukt wanneer u de optie
‘Relatie’ uit het veld van de ‘Draaitabelvelden’ sleept.
Ga met de muiscursor naar het blok voor het veld genaamd ‘Niveau1’ en laat daar de linkermuisknop los. U ziet
nu het volgende scherm.
Pagina 22 van 52
Excel Controller
Voor een overzichtelijk beeld halen we de Niveau’s 1 t/m 3 weg. Deze kun u uitvinken in het veld van
‘Draaitabelvelden’ of door ze in de tabel te selecteren met de linkermuisknop en deze uit de tabel te slepen en
buiten de tabel los te laten. U krijgt het volgend scherm te zien.
Wanneer u klaar bent met het rapport naar eigen wens aan te passen, kun u deze met een eigen naam opslaan.
Zo hebt u het gemaakte rapport altijd tot uw beschikking. Wees niet bang dat de oorspronkelijke indeling, door
het schuiven van velden, aangetast wordt. De template van alle rapportages zal altijd de oorspronkelijke indeling
weergeven.
Doorklikken
Zoals gezegd is één van de meest vooruitstrevende toepassingen van de Excel Controller dat u de mogelijkheid
hebt om door te kunnen klikken, zelfs tot op bijlage niveau. U moet dan echter wel bij het ophalen van de
administratie uit Exact Online de documenten geïmporteerd hebben.
Zie hiervoor ook hoofdstuk 2. Importeren. Wanneer u dubbelklikt op een boeking zie u het volgende scherm;
Pagina 23 van 52
Excel Controller
Wanneer u de bijlage wilt zien, dubbelklik u simpelweg in het onderste deel van het scherm op het veld van de
bijlage. Deze opent dan in PDF formaat. U krijgt dan het volgende scherm te zien;
Als u op het tabje [Aanvullende opmerkingen] klikt kunt u extra informatie aan uw boeking toevoegen.
Bijvoorbeeld als een boeking uitgezocht moet gaan worden en door wie.
Pagina 24 van 52
Excel Controller
Coderen tbv standaardrapportages
Met de Excel Controller proberen wij templates te maken die voor iedere bedrijf bruikbaar zijn.
Deze templates worden via een standaard structuur opgesteld. Er dient hiervoor een koppeling van uw
grootboekrekeningen naar de rapportagecode gemaakt te worden.
Voorbeelden van templates zijn :
Jaarrekening
Tussentijdse rapportages
Kostenplaatsrapportages
Koppelingen maken
Stap 1.
Ga in MS Excel naar het tabblad van de Excel Controller en klik op ‘Codering Grootboek’.
Stap 2.
In het volgende scherm stelt u de coderingen in. Een volledig overzicht van de coderingen vind u in de bijlage.
Selecteer eerst de ‘Administratie’ door op de pijl te klikken.
Pagina 25 van 52
Excel Controller
Stap 3.
Selecteer daarna de ‘Grootboekrekening zonder verdichting’. Dit zijn de grootboekrekeningen uit uw
administratie die we vervolgens gaan koppelen met de verdichtingen uit de Excel Controller, de zogeheten
coderingen.
Stap 4.
Selecteer de ‘Verdichting’ die u wilt koppelen aan de grootboekrekening uit uw administratie. Daarna selecteert
u de ‘Subverdichting’. Deze kun u desgewenst een andere omschrijving geven. In het volgende scherm is de
omschrijving aangepast.
Pagina 26 van 52
Excel Controller
Stap 5.
Klik op ‘>’ en de koppeling is gemaakt. Zo koppelt u alle grootboekrekeningen aan de betreffende verdichtingen
en subverdichtingen.
Coderingen kopiëren
Wanneer u eenmaal de codering hebt aangemaakt kunt u deze eenvoudig kopiëren naar een andere
administratie.
Klik op het tabblad ‘Kopiëren Administratie’ en selecteer de administratie van waaruit u de codering wilt
kopiëren en daarna de administratie waarnaar u de coderingen wilt kopiëren en kies in welke hoedanigheid u de
coderingen wilt kopiëren.
Pagina 27 van 52
Excel Controller
De jaarrekening
De jaarrekening is zoals eerder aangegeven het soort rapportage dat een andere manier van instellingen heeft.
Dit komt omdat u de jaarrekening kunt instellen naar eigen wens. Elke onderneming is anders van aard. U kunt
zelf bepalen welke onderdelen van de jaarrekening u wilt laten zien en welke niet. We gebruiken als voorbeeld de
jaarrekening van een kleine BV.
Klik in de werkbalk van de Excel Controller op ‘Rapportages’ en vervolgens op ‘Overig’. Selecteer
‘Jaarrekening’ en daarna op ‘>’. U ziet het volgende scherm:
Tabbladen
Onderin het scherm ziet u de verschillende tabbladen. De jaarrekening opent met het meest linker tabblad
genaamd ‘Data’. Zoals u ziet zijn er drie verschillende kleuren tabbladen, te weten:



Blauw. Dit zijn tabbladen voor de inrichting en de instellingen van de jaarrekening.
Groen. Dit zijn de tabbladen die de pagina’s vertegenwoordigen van de jaarrekening. Hierin mogen
alleen tekstuele aanpassingen doorgevoerd worden.
Grijs. Dit zijn extra tabbladen die u kunt toevoegen aan de jaarrekening.
Blauwe tabbladen (instellingen):






Data. Hier selecteert u de administratie, het boekjaar en heeft u de optie om overbodige regels te
verbergen.
Eigenschappen & Printen. Hier geeft u de NAW-gegevens weer van de onderneming en heeft u de
mogelijkheid om lay-out toevoegingen te doen. Hier selecteert u ook welke tabbladen u wel of niet wilt
afdrukken.
Opmerking. Hier geeft u de verdeling van het aandelenkapitaal. Daarnaast heeft u hier de mogelijkheid
om de financiële verplichtingen op te geven alsmede het aantal werknemers.
Specs. Hier specificeert u de mutaties immateriële vaste activa en materiële vaste activa.
Inrichting. Dit tabblad staat helemaal aan de rechterkant na de groene tabbladen. Dit geeft weer hoe
de grootboekrekeningen uit de administratie zijn gekoppeld door middel van de coderingen. Deze staat
net als de hieronder beschreven “Opmerkingen” aan de rechterzijde van de reeks tabbladen.
Grondslagen. Ook dit tabblad staat aan de rechterkant na de groene tabbladen. Dit tabblad geeft alle
mogelijke grondslagen weer, welke u naar wens tekstueel kunt aanpassen. Deze zijn gekoppeld aan de
Pagina 28 van 52
Excel Controller
coderingen van de grootboekrekeningen en zullen wanneer deze gebruikt zijn opgenomen worden in de
jaarrekening.
Groene tabbladen (Onderdelen jaarrekening):








Voorblad. Dit geeft weer welke informatie op het voorblad komt te staan alsmede de
paginanummering. Deze zijn automatisch gevuld en naar wens aan te passen.
Verklaring. Hier kun u kiezen welke accountantsverklaring u wilt gebruiken in de jaarrekening. U kunt
kiezen uit de samenstelverklaring of de jaarrekening. Selecteren doet u door het kader te slepen van het
afdrukvoorbeeld.
Accountant. Dit is de financiële verklaring van de accountant bestaande uit:
Resultatenrekening
Financiële positie
Werkkapitaal
Solvabiliteit
Balans
En de ondertekening
Jaarrekening. Hierin zijn opgenomen: de Balans, de Winst en verliesrekening, het Indirect
kasstroomoverzicht en de Waarderingsgrondslagen
IVA. Mutaties immateriële vaste activa
MVA. Mutaties materiële vaste activa
Specificatie. Dit is de toelichting op de balans Winst- en Verlies
Overig. Hier wordt omschreven wat de bestemming van de winst (bij een BV) is.
Grijze tabbladen (handmatig in te stellen):




Extra VPB. Hier zet u de specificatie van de berekening van de vennootschapsbelasting (VPB),
Extra BTW. Uitleg van de BTW berekening,
Investeringslijst. Specificatie van de investeringen toevoegen,
Eigenvermogen. Weergave uit eigen vermogen.
Instellen van de jaarrekening
We hebben nu gezien welke tabbladen er zijn in de jaarrekening. We zullen vervolgens een jaarrekening maken
van een kleine BV. Klik in de werkbalk van de Excel Controller op ‘Rapportages’ en vervolgens op ‘Overig’.
Selecteer ‘Jaarrekening’ en klik daarna op ‘>’.
Tabblad Data
De jaarrekening opent met het tabblad ‘Data’. Hier selecteer u van welke administratie u een jaarrekening wilt. U
ziet het volgende scherm;
Let op! Indien de coderingen nog niet ingesteld zijn, moet dit eerst gebeuren. Wanneer er wijzigingen
plaatsvinden in de coderingen van de grootboekrekeningen, klikt u (na de wijziging van de codering) opnieuw op
de knop ‘Ophalen Saldi’. In geval van een geconsolideerde jaarrekening opstellen is het mogelijk om eerst de
(eventuele) eliminatieboekingen te doen.
Pagina 29 van 52
Excel Controller
Dubbelklik op het gele veld achter ‘Administratie’ en selecteer de administratie waarvan u een jaarrekening wilt
maken. U ziet het volgende scherm.
Dubbelklik vervolgens op ‘Verslagjaar’, selecteer het juiste jaar en klik daarna op ‘OK’.
Pagina 30 van 52
Excel Controller
Klik vervolgens op ‘OK’ en u ziet de gegevens van uw administratie in de betreffende velden staan. De knop
‘Regels Verbergen’ laat u op ‘N’ staan. Totdat u alle presentatieboekingen hebt uitgewerkt, dan kan u deze op
‘Y’ zetten.
Daarna klik u op de knop ‘Ophalen Saldi’ om de gegevens daadwerkelijk uit de database op te halen.
Grootboekrekeningen
Onderin het scherm staat het overzicht van alle grootboekrekeningen. Wanneer de koppeling gemaakt is met de
administratie zullen hier bedragen in komen te staan. In deze tabel vul u ook de optionele eliminatieboekingen in,
daarover later meer.
Pagina 31 van 52
Excel Controller
In de bovenste regel van de tabel staan de niet toegewezen grootboekrekeningen die niet gekoppeld zijn tijdens
het coderen. In de kolom van het saldo zie u hier het verzamelde bedrag die nog niet gekoppeld zijn. Dubbelklik
op de regel en u krijgt het overzicht van de betreffende grootboekrekeningen. U moet nu handmatig de
koppelingen tot stand brengen.
Eliminatieboekingen (optioneel)
Een onderdeel van het tabblad ‘Data’ zijn de eliminatieboekingen. Dit gebruikt u als u geconsolideerd wilt
rapporteren. Dit is van toepassing als uw onderneming uit meerdere zusterondernemingen bestaat die aan elkaar
factureren. Met consolideren voegt u enkelvoudige jaarrekeningen tot één gezamenlijke geconsolideerde
jaarrekening. Een geconsolideerde jaarrekening laat cijfers zien van een groep ondernemingen als één
onderneming. Het bij elkaar optellen van de posten in de balans en winst-en-verliesrekening van de diverse
ondernemingen is hierbij niet voldoende. Er moeten een aantal eliminatieboekingen worden gemaakt om tot deze
gezamenlijke jaarrekening te komen. Deze eliminatieboekingen verwijderen alle onderlinge verhoudingen op de
balansen- en winst-en-verliesrekeningen van de onderneming.
In de gele kolommen legt u de eliminatieboekingen vast. Dubbelklik deze en selecteer de te elimineren boeking.
Het saldo word dan automatisch ingevuld.
Pagina 32 van 52
Excel Controller
Tabblad Eigenschappen & Printen
Op dit tabblad vult u de gegevens in die nodig zijn voor de onderbouwing van uw jaarrekening. Hier staan onder
andere de NAW-gegevens van de accountant, de ondernemingsvorm en het soort jaarrekening. Daarnaast vind u
op dit tabblad ook de instellingen voor het printen. Hier geeft u aan wat u wel en wat u niet wilt opnemen in de
geprinte jaarrekening. De volgende velden verdienen nadere toelichting:



Standaard print folder. Dit is de map op de harde schijf waar de PDF opgeslagen wordt. Dubbelklik
op het gele veld om een eventuele nieuwe map te selecteren.
Opmaak. De marges voor de pagina en de kop- en voetteksten kun u hier aangeven.
Controle verdichtingen. Dit is handige tool dat inzichtelijk maakt welke verschillen er zijn op de
balans.
Tabblad Opmerking
In dit tabblad staat hoe het aandelenkapitaal is opgebouwd, kun u verplichtingen weergeven en hoeveel
medewerkers er in dienst zijn of zijn geweest. Daarnaast vind u hier ook de toelichtingen beschreven van de
posten die u op de jaarrekening tegenkomt, zoals bijvoorbeeld die van een afgesloten lening. In de onderste
tabel vind u in dit tabblad alleen de actieve coderingen die u hebt ingesteld.
Tip! De gele velden kun u bewerken, dubbelklik hierop om deze te wijzigen
Pagina 33 van 52
Excel Controller
Tabblad Specs
Dit tabblad gebruik u om de mutaties in te vullen van de materiële en immateriële vaste activa. Deze heeft u
nodig voor uw balans.
De gele velden zijn vrij in te vullen. De begin- en eindstand komen van het tabblad Data en worden automatisch
ingevuld.
Snelkoppelingen
Voordat we de gegevens uit de jaarrekening kunnen gaan controleren, bepaald u met de handige
snelkoppelingen van de Excel Controller wat u wel en wat u niet wilt meenemen in uw jaarrekening. De
snelkoppelingen vind u bovenin de werkbalk op ‘Invoegtoepassingen’ (naast Excel Controller) klikken en
vervolgens op ‘Jaarrekening’ te gaan staan hebt u vijf opties. U ziet het volgende scherm;
1.
2.
3.
4.
5.
Alle regels zichtbaar. Hiermee worden alle nulregels zichtbaar
Aanmaken specificatie. Hiermee worden de specificaties zoals waarderingsgrondslagen en specs
toegevoegd aan de jaarrekening
Opslaan opmerkingen en boekingen. Hiermee worden de eliminatieboekingen en de opmerkingen
opgeslagen in de database.
Nulregels verbergen. Hiermee worden onnodige regels verborgen en de berekeningen worden
nogmaals uitgevoerd.
Printen naar PDF. Hiermee wordt de jaarrekening geprint op PDF.
Tip! In het tabblad ‘Eigenschappen en Printen’ geef u aan welke tabbladen u wilt afdrukken.
Pagina 34 van 52
Excel Controller
Controleren
Nadat alle instellingen en snelkoppelingen klaar zijn is het noodzakelijk dat u de groene tabbladen goed
controleert. Wanneer u constateert dat er iets niet klopt, dan kunt u het beste de fout in uw administratie
opzoeken en daar aanpassen en vervolgens de laatste gegevens importeren.
Let op! Controleer wanneer u wijzigingen aanbrengt in uw administratie of de coderingen nog kloppen.
Handig: Inzoomen
Zoals gezegd heeft u met de Excel Controller de mogelijkheid om tot op detailniveau door te zoomen. Zelfs tot de
eventueel gescande factuur van een boeking. In elk tabblad waar een bedrag staat, kun u dus doorzoomen op de
onderliggende boekingen. Dit is in het bijzonder handig wanneer u in de groene tabbladen controles wilt
uitvoeren. Klik op het bedrag en u ziet het volgende scherm;
In het bovenste gedeelte van het scherm staan de grootboekrekeningen die betrekking hebben op het bedrag dat
met de verdichting gemoeid is. Daaronder zie u de boekingen die hierop betrekking hebben. Wanneer een bijlage
beschikbaar is dan ziet u dat in de kolom ‘Bijlage’. Dubbelklik op het veld met ‘Ja’ en de bijlage opent in PDF in
een nieuw scherm.
TIP! Het is met de Excel Controller mogelijk om bij boekingen opmerkingen toe te voegen. Deze worden
vervolgens automatisch in de database geplaatst en kunnen met de Excel Controller te allen tijde opgeroepen
worden via de draaitabellen. Echter, deze kunnen niet in de administratie opgeroepen worden. Dubbelklik op de
grootboekregel en er verschijnt een invulveld aan de rechterzijde van het scherm.
Pagina 35 van 52
Excel Controller
Tip! Vul de velden zo volledig mogelijk in om het terugzoeken te vergemakkelijken.
Afsluitend
Nu de instellingen doorlopen zijn, is de jaarrekening in principe klaar. Het is aan u om te bepalen wat u in de
jaarrekening wilt opnemen. Dit kan u op de verschillende blauwe tabbladen aangeven. Tussentijds opslaan kan
altijd. Vergeet echter niet, wanneer er wijzigingen zijn geweest, de meest actuele stand van zaken op te halen in
het tabblad ‘Data’ met de knop ‘Ophalen Saldi’.
Pagina 36 van 52
Excel Controller
Bijlage 1. Lijst met Coderingen
HfdCode
EC_Hoofdverdichting
Code
Subgroep
EC_Codering
00
Onbekend
00.00
Niet toegewezen
Niet toegewezen
01
Immateriële vaste activa
01.01
Aanschaf
Goodwill aanschaf
01
Immateriële vaste activa
01.02
Herwaardering
Goodwill Herwaardering
01
Immateriële vaste activa
01.03
Afschrijvingen
Goodwill afschrijvingen
01
Immateriële vaste activa
01.11
Aanschaf
Vergunningen en licenties aanschaf
01
Immateriële vaste activa
01.12
Herwaardering
Vergunningen en licenties herwaardering
01
Immateriële vaste activa
01.13
Afschrijvingen
Vergunningen en licenties afschrijvingen
01
Immateriële vaste activa
01.21
Aanschaf
Oprichtingskosten aanschaf
01
Immateriële vaste activa
01.22
Herwaardering
Oprichtingskosten herwaardering
01
Immateriële vaste activa
01.23
Afschrijvingen
Oprichtingskosten afschrijvingen
01
Immateriële vaste activa
01.31
Aanschaf
Software eigen ontwikkeld aanschaf
01
Immateriële vaste activa
01.32
Herwaardering
Software eigen ontwikkeld herwaardering
01
Immateriële vaste activa
01.33
Afschrijvingen
Software eigen ontwikkeld afschrijvingen
01
Immateriële vaste activa
01.41
Aanschaf
Vrij aanschaf
01
Immateriële vaste activa
01.42
Herwaardering
Vrij herwaardering
01
Immateriële vaste activa
01.43
Afschrijvingen
Vrij afschrijvingen
01
Immateriële vaste activa
01.51
Aanschaf
Overige immateriële vaste activa aanschaf
01
Immateriële vaste activa
01.52
Herwaardering
Overige immateriële vaste activa herwaardering
01
Immateriële vaste activa
01.53
Afschrijvingen
Overige immateriële vaste activa afschrijvingen
02
Materiële vaste activa
02.01
Aanschaf
Grond aanschaf
02
Materiële vaste activa
02.02
Herwaardering
Grond herwaardering
02
Materiële vaste activa
02.03
Afschrijvingen
Grond afschrijvingen
02
Materiële vaste activa
02.11
Aanschaf
Gebouwen aanschaf
02
Materiële vaste activa
02.12
Herwaardering
Gebouwen herwaardering
02
Materiële vaste activa
02.13
Afschrijvingen
Gebouwen afschrijvingen
02
Materiële vaste activa
02.21
Aanschaf
Machines en installaties aanschaf
02
Materiële vaste activa
02.22
Herwaardering
Machines en installaties herwaardering
02
Materiële vaste activa
02.23
Afschrijvingen
Machines en installaties afschrijvingen
02
Materiële vaste activa
02.31
Aanschaf
Inventaris aanschaf
02
Materiële vaste activa
02.32
Herwaardering
Inventaris herwaardering
02
Materiële vaste activa
02.33
Afschrijvingen
Inventaris afschrijvingen
02
Materiële vaste activa
02.41
Aanschaf
Vervoersmiddelen aanschaf
02
Materiële vaste activa
02.42
Herwaardering
Vervoersmiddelen herwaardering
02
Materiële vaste activa
02.43
Afschrijvingen
Vervoersmiddelen afschrijvingen
02
Materiële vaste activa
02.51
Aanschaf
Overige vaste activa aanschaf
02
Materiële vaste activa
02.52
Herwaardering
Overige vaste activa herwaardering
02
Materiële vaste activa
02.53
Afschrijvingen
Overige vaste activa afschrijvingen
03
Financiële vaste activa
03.01
Leningen u/g 1
Leningen 1
03
Financiële vaste activa
03.02
Leningen u/g 1
Voorzieningen 1
03
Financiële vaste activa
03.03
Leningen u/g 2
Leningen 2
03
Financiële vaste activa
03.04
Leningen u/g 2
Voorzieningen 2
Pagina 37 van 52
Excel Controller
03
Financiële vaste activa
03.05
Leningen u/g 3
Leningen 3
03
Financiële vaste activa
03.06
Leningen u/g 3
Voorzieningen 3
03
Financiële vaste activa
03.07
Leningen u/g 4
Leningen 4
03
Financiële vaste activa
03.08
Leningen u/g 4
Voorzieningen 4
03
Financiële vaste activa
03.09
Leningen u/g 5
Leningen 5
03
Financiële vaste activa
03.10
Leningen u/g 5
Voorzieningen 5
03
Financiële vaste activa
03.11
Deelnemingen
Deelneming 1
03
Financiële vaste activa
03.12
Deelnemingen
Deelneming 2
03
Financiële vaste activa
03.13
Deelnemingen
Deelneming 3
03
Financiële vaste activa
03.14
Deelnemingen
Deelneming 4
03
Financiële vaste activa
03.15
Deelnemingen
Deelneming 5
03
Financiële vaste activa
03.16
Deelnemingen
Deelneming 6
03
Financiële vaste activa
03.17
Deelnemingen
Deelneming 7
03
Financiële vaste activa
03.18
Deelnemingen
Deelneming 8
03
Financiële vaste activa
03.19
Deelnemingen
Deelneming 9
03
Financiële vaste activa
03.20
03
Financiële vaste activa
03.25
Deelnemingen
Overige financiële
activa
Overige financiële
activa
Overige financiële
activa
Overige financiële
activa
Overige financiële
activa
04
Voorraden
04.01
Voorraad
Voorraden gereedproduct
04
Voorraden
04.02
Voorraad
Voorraden half fabrikaten
04
Voorraden
04.03
Voorraad
Onderhanden werk
04
Voorraden
04.04
Voorraad
Nog te coderen
04
Voorraden
04.05
Voorraad
Nog te coderen
04
Voorraden
04.06
Voorraad
Nog te coderen
04
Voorraden
04.07
Voorraad
Nog te coderen
04
Voorraden
04.08
Voorraad
Nog te coderen
04
Voorraden
04.09
Voorraad
Nog te coderen
04
Voorraden
04.10
Voorraad
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.01
Handelsdebiteuren
Handelsdebiteuren
05
Vlottende activa
05.02
Handelsdebiteuren
Voorziening handelsdebiteuren
05
Vlottende activa
05.03
Handelsdebiteuren
Nog te facturen omzet
05
Vlottende activa
05.04
Handelsdebiteuren
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.05
Handelsdebiteuren
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.06
Handelsdebiteuren
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.07
Handelsdebiteuren
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.08
Handelsdebiteuren
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.09
Handelsdebiteuren
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.10
Intercompany Debiteuren
Intercompany 1
05
Vlottende activa
05.11
Intercompany Debiteuren
Intercompany 2
05
Vlottende activa
05.12
Intercompany Debiteuren
Intercompany 3
05
Vlottende activa
05.13
Intercompany Debiteuren
Intercompany 4
03
03
03
03
Financiële vaste activa
Financiële vaste activa
Financiële vaste activa
Financiële vaste activa
03.21
03.22
03.23
03.24
Pagina 38 van 52
Deelneming 10
vaste
vaste
vaste
vaste
vaste
Waarborgsommen
Leningen personeel
Nog te coderen
Nog te coderen
Overige financiële vaste activa
Excel Controller
05
Vlottende activa
05.14
Intercompany Debiteuren
Intercompany 5
05
Vlottende activa
05.15
Intercompany Debiteuren
Intercompany 6
05
Vlottende activa
05.16
Intercompany Debiteuren
Intercompany 7
05
Vlottende activa
05.17
Intercompany Debiteuren
Intercompany 8
05
Vlottende activa
05.18
Intercompany Debiteuren
Intercompany 9
05
Vlottende activa
05.19
Intercompany Debiteuren
Intercompany 10
05
Vlottende activa
05.20
Gelieerde vorderingen
Gelieerd 1
05
Vlottende activa
05.21
Gelieerde vorderingen
Gelieerd 2
05
Vlottende activa
05.22
Gelieerde vorderingen
Gelieerd 3
05
Vlottende activa
05.23
Gelieerde vorderingen
Gelieerd 4
05
Vlottende activa
05.24
Gelieerde vorderingen
Gelieerd 5
05
Vlottende activa
05.25
Gelieerde vorderingen
Gelieerd 6
05
Vlottende activa
05.26
Gelieerde vorderingen
Gelieerd 7
05
Vlottende activa
05.27
Gelieerde vorderingen
Gelieerd 8
05
Vlottende activa
05.28
Gelieerde vorderingen
Gelieerd 9
05
Vlottende activa
05.29
Gelieerde vorderingen
Gelieerd 10
05
Vlottende activa
05.30
Nederlandse belastingen
Vorderingen op BTW
05
Vlottende activa
05.31
Nederlandse belastingen
Vorderingen op VPB
05
Vlottende activa
05.32
Nederlandse belastingen
Vorderingen op loonheffing
05
Vlottende activa
05.33
Nederlandse belastingen
Vorderingen sociale lasten
05
Vlottende activa
05.34
Nederlandse belastingen
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.35
Nederlandse belastingen
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.36
Nederlandse belastingen
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.37
Nederlandse belastingen
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.38
Nederlandse belastingen
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.39
Nederlandse belastingen
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.40
Participanten
Participant / dga
05
Vlottende activa
05.41
Participanten
Participant / dga
05
Vlottende activa
05.42
Participanten
Participant / dga
05
Vlottende activa
05.43
Participanten
Participant / dga
05
Vlottende activa
05.44
Participanten
Participant / dga
05
Vlottende activa
05.45
Participanten
Participant / dga
05
Vlottende activa
05.46
Participanten
Participant / dga
05
Vlottende activa
05.47
Participanten
Participant / dga
05
Vlottende activa
05.48
Participanten
Participant / dga
05
Vlottende activa
05.49
Participanten
Participant / dga
05
Vlottende activa
05.50
Buitenlandse belastingen
BTW buitenland 1
05
Vlottende activa
05.51
Buitenlandse belastingen
BTW buitenland 2
05
Vlottende activa
05.52
Buitenlandse belastingen
BTW buitenland 3
05
Vlottende activa
05.53
Buitenlandse belastingen
BTW buitenland 4
05
Vlottende activa
05.54
Buitenlandse belastingen
BTW buitenland 5
05
Vlottende activa
05.55
Buitenlandse belastingen
BTW buitenland 6
05
Vlottende activa
05.56
Buitenlandse belastingen
BTW buitenland 7
05
Vlottende activa
05.57
Buitenlandse belastingen
BTW buitenland 8
05
Vlottende activa
05.58
Buitenlandse belastingen
BTW buitenland 9
Pagina 39 van 52
Excel Controller
05
Vlottende activa
05.59
Buitenlandse belastingen
BTW buitenland 10
05
Vlottende activa
05.60
Vorderingen personeel
Voorschot salaris
05
Vlottende activa
05.61
Vorderingen personeel
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.62
Vorderingen personeel
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.63
Vorderingen personeel
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.64
Vorderingen personeel
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.65
Vorderingen personeel
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.66
Vorderingen personeel
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.67
Vorderingen personeel
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.68
Vorderingen personeel
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.69
Vorderingen personeel
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.70
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde accountantskosten
05
Vlottende activa
05.71
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten
05
Vlottende activa
05.72
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde huur
05
Vlottende activa
05.73
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde rente
05
Vlottende activa
05.74
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde verzekeringen
05
Vlottende activa
05.75
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde pensioenfondsen
05
Vlottende activa
05.76
Overige vorderingen
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.77
Overige vorderingen
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.78
Overige vorderingen
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.79
Overige vorderingen
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.80
Overige vorderingen
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.81
Overige vorderingen
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.82
Overige vorderingen
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.83
Overige vorderingen
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.84
Overige vorderingen
Nog te coderen
05
Vlottende activa
05.85
Overige vorderingen
Overlopende activa
06
Beleggingen
06.01
Beleggingen
Aandelen
06
Beleggingen
06.02
Beleggingen
Obligaties
06
Beleggingen
06.03
Beleggingen
Nog te coderen
06
Beleggingen
06.04
Beleggingen
Nog te coderen
06
Beleggingen
06.05
Beleggingen
Nog te coderen
06
Beleggingen
06.06
Beleggingen
Nog te coderen
06
Beleggingen
06.07
Beleggingen
Nog te coderen
06
Beleggingen
06.08
Beleggingen
Nog te coderen
06
Beleggingen
06.09
Beleggingen
Nog te coderen
06
Beleggingen
06.10
Beleggingen
Nog te coderen
06
Beleggingen
06.11
Beleggingen
Nog te coderen
06
Beleggingen
06.12
Beleggingen
Nog te coderen
06
Beleggingen
06.13
Beleggingen
Nog te coderen
06
Beleggingen
06.14
Beleggingen
Nog te coderen
06
Beleggingen
06.15
Beleggingen
Nog te coderen
07
Liquide middelen
07.01
Liquide middelen
Kas
07
Liquide middelen
07.02
Liquide middelen
Te goeden ABN-AMRO
07
Liquide middelen
07.03
Liquide middelen
Te goeden ING
Pagina 40 van 52
Excel Controller
07
Liquide middelen
07.04
Liquide middelen
Te goeden Rabobank
07
Liquide middelen
07.05
Liquide middelen
Te goeden SNS
07
Liquide middelen
07.06
Liquide middelen
Te goeden BNG
07
Liquide middelen
07.07
Liquide middelen
Te goeden Spaarbanken
07
Liquide middelen
07.08
Liquide middelen
Te goeden
07
Liquide middelen
07.09
Liquide middelen
Te goeden
07
Liquide middelen
07.10
Liquide middelen
Te goeden
07
Liquide middelen
07.11
Liquide middelen
Te goeden
07
Liquide middelen
07.12
Liquide middelen
Te goeden
07
Liquide middelen
07.13
Liquide middelen
Te goeden
07
Liquide middelen
07.14
Liquide middelen
Te goeden
07
Liquide middelen
07.15
Liquide middelen
Kruisposten
08
Eigen vermogen
08.01
BV
Gestort en geplaats aandelen kapitaal
08
Eigen vermogen
08.02
BV
Agio reserve
08
Eigen vermogen
08.03
BV
Overige reserve
08
Eigen vermogen
08.04
BV
BV nog te coderen
08
Eigen vermogen
08.05
BV
BV nog te coderen
08
Eigen vermogen
08.06
BV
BV nog te coderen
08
Eigen vermogen
08.07
BV
BV nog te coderen
08
Eigen vermogen
08.08
BV
BV nog te coderen
08
Eigen vermogen
08.09
BV
Resultaat huidig boekjaar
08
Eigen vermogen
08.10
Stichting
Stichtingsvermogen
08
Eigen vermogen
08.11
Stichting
Stichtingsvermogen nog te coderen
08
Eigen vermogen
08.12
Stichting
Stichtingsvermogen nog te coderen
08
Eigen vermogen
08.13
Stichting
Stichtingsvermogen nog te coderen
08
Eigen vermogen
08.14
Stichting
Stichtingsvermogen nog te coderen
08
Eigen vermogen
08.15
Stichting
Stichtingsvermogen nog te coderen
08
Eigen vermogen
08.16
Stichting
Stichtingsvermogen nog te coderen
08
Eigen vermogen
08.17
Stichting
Stichtingsvermogen nog te coderen
08
Eigen vermogen
08.18
Stichting
Stichtingsvermogen nog te coderen
08
Eigen vermogen
08.19
Stichting
Stichtingsvermogen resultaat huidig boekjaar
08
Eigen vermogen
08.20
Eenmanszaak
Eigen vermogen
08
Eigen vermogen
08.21
Eenmanszaak
Betaald belastingen
08
Eigen vermogen
08.22
Eenmanszaak
Betaald verzekeringen
08
Eigen vermogen
08.23
Eenmanszaak
Privé spaargelden
08
Eigen vermogen
08.24
Eenmanszaak
Betaald huisvestigingskosten
08
Eigen vermogen
08.25
Eenmanszaak
Betaald boodschappen
08
Eigen vermogen
08.26
Eenmanszaak
Betaald allimentatie
08
Eigen vermogen
08.27
Eenmanszaak
Betaald boetes
08
Eigen vermogen
08.28
Eenmanszaak
Betaald arbeidsongschiktheidsverzekering
08
Eigen vermogen
08.29
Eenmanszaak
Betaalde rentes aftrekbaar
08
Eigen vermogen
08.30
Eenmanszaak
Betaalde rentes niet aftrekbaar
08
Eigen vermogen
08.31
Eenmanszaak
Fiscale oude dagsreserve
08
Eigen vermogen
08.32
Eenmanszaak
Privé nog te coderen
08
Eigen vermogen
08.33
Eenmanszaak
Privé nog te coderen
Pagina 41 van 52
Excel Controller
08
Eigen vermogen
08.34
Eenmanszaak
Privé nog te coderen
08
Eigen vermogen
08.35
Eenmanszaak
Privé nog te coderen
08
Eigen vermogen
08.36
Eenmanszaak
Privé nog te coderen
08
Eigen vermogen
08.37
Eenmanszaak
Privé nog te coderen
08
Eigen vermogen
08.38
Eenmanszaak
Privé nog te coderen
08
Eigen vermogen
08.39
Eenmanszaak
Resultaat huidig boekjaar
08
Eigen vermogen
08.40
VOF
Eigen vermogen vennoot 1
08
Eigen vermogen
08.41
VOF
Eigen vermogen vennoot 2
08
Eigen vermogen
08.42
VOF
Eigen vermogen vennoot 3
08
Eigen vermogen
08.43
VOF
Eigen vermogen vennoot 4
08
Eigen vermogen
08.44
VOF
Eigen vermogen vennoot 5
08
Eigen vermogen
08.45
VOF
Opname eigenvermogen vennoot 1
08
Eigen vermogen
08.46
VOF
Opname eigenvermogen vennoot 2
08
Eigen vermogen
08.47
VOF
Opname eigenvermogen vennoot 3
08
Eigen vermogen
08.48
VOF
Opname eigenvermogen vennoot 4
08
Eigen vermogen
08.49
VOF
Opname eigenvermogen vennoot 5
08
Eigen vermogen
08.50
VOF
Rente vennoot 1
08
Eigen vermogen
08.51
VOF
Rente vennoot 2
08
Eigen vermogen
08.52
VOF
Rente vennoot 3
08
Eigen vermogen
08.53
VOF
Rente vennoot 4
08
Eigen vermogen
08.54
VOF
Rente vennoot 5
08
Eigen vermogen
08.55
VOF
Resultaat huidig boekjaar vennoot 1
08
Eigen vermogen
08.56
VOF
Resultaat huidig boekjaar vennoot 2
08
Eigen vermogen
08.57
VOF
Resultaat huidig boekjaar vennoot 3
08
Eigen vermogen
08.58
VOF
Resultaat huidig boekjaar vennoot 4
08
Eigen vermogen
08.59
VOF
Resultaat huidig boekjaar vennoot 5
08
Eigen vermogen
08.60
Achtergesteld
Achtergestelde lening 1
08
Eigen vermogen
08.61
Achtergesteld
Achtergestelde lening 2
08
Eigen vermogen
08.62
Achtergesteld
Achtergestelde lening 3
08
Eigen vermogen
08.63
Achtergesteld
Achtergestelde lening 4
08
Eigen vermogen
08.64
Achtergesteld
Achtergestelde lening 5
08
Eigen vermogen
08.65
Achtergesteld
Achtergestelde lening 6
08
Eigen vermogen
08.66
Achtergesteld
Achtergestelde lening 7
08
Eigen vermogen
08.67
Achtergesteld
Achtergestelde lening 8
08
Eigen vermogen
08.68
Achtergesteld
Achtergestelde lening 9
08
Eigen vermogen
08.69
Achtergesteld
Achtergestelde lening 10
09
Voorzieningen
09.01
Voorziening
Voorziening pensioen eigenbeheer
09
Voorzieningen
09.02
Voorziening
Voorziening onderhoud
09
Voorzieningen
09.03
Voorziening
Voorziening deelneming
09
Voorzieningen
09.04
Voorziening
Stamrecht
09
Voorzieningen
09.05
Voorziening
Latente belastingen
09
Voorzieningen
09.06
Voorziening
Nog te coderen
09
Voorzieningen
09.07
Voorziening
Nog te coderen
09
Voorzieningen
09.08
Voorziening
Nog te coderen
09
Voorzieningen
09.09
Voorziening
Nog te coderen
Pagina 42 van 52
Excel Controller
09
Voorzieningen
09.10
Voorziening
Overige voorzieningen
10
Vreemd vermogen lang
10.01
Leningen o/g
Lening ABN-Amro
10
Vreemd vermogen lang
10.02
Leningen o/g
Lening SNS
10
Vreemd vermogen lang
10.03
Leningen o/g
Lening ING
10
Vreemd vermogen lang
10.04
Leningen o/g
Leningen Rabo bank
10
Vreemd vermogen lang
10.05
Leningen o/g
Nog te coderen
10
Vreemd vermogen lang
10.06
Leningen o/g
Nog te coderen
10
Vreemd vermogen lang
10.07
Leningen o/g
Nog te coderen
10
Vreemd vermogen lang
10.08
Leningen o/g
Nog te coderen
10
Vreemd vermogen lang
10.09
Leningen o/g
Nog te coderen
10
Vreemd vermogen lang
10.10
Leningen o/g
Nog te coderen
10
Vreemd vermogen lang
10.11
Leningen o/g
Nog te coderen
10
Vreemd vermogen lang
10.12
Leningen o/g
Nog te coderen
10
Vreemd vermogen lang
10.13
Leningen o/g
Nog te coderen
10
Vreemd vermogen lang
10.14
Leningen o/g
Nog te coderen
10
Vreemd vermogen lang
10.15
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.00
11
Vlottende passiva
11.01
11
Vlottende passiva
11.02
11
Vlottende passiva
11.03
11
Vlottende passiva
11.04
11
Vlottende passiva
11.05
11
Vlottende passiva
11.06
11
Vlottende passiva
11.07
11
Vlottende passiva
11.08
Leningen o/g
Schulden aan
kredietinstellingen
Schulden aan
kredietinstellingen
Schulden aan
kredietinstellingen
Schulden aan
kredietinstellingen
Schulden aan
kredietinstellingen
Schulden aan
kredietinstellingen
Schulden aan
kredietinstellingen
Schulden aan
kredietinstellingen
Schulden aan
kredietinstellingen
11
Vlottende passiva
11.09
Handelskrediteuren
Handelskrediteuren
11
Vlottende passiva
11.10
Handelskrediteuren
Geld onderweg
11
Vlottende passiva
11.11
Handelskrediteuren
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.12
Handelskrediteuren
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.13
Handelskrediteuren
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.14
Handelskrediteuren
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.15
Handelskrediteuren
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.16
Handelskrediteuren
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.17
Handelskrediteuren
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.18
Handelskrediteuren
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.19
Intercompany krediteuren
Intercompany krediteur 1
11
Vlottende passiva
11.20
Intercompany krediteuren
Intercompany krediteur 2
11
Vlottende passiva
11.21
Intercompany krediteuren
Intercompany krediteur 3
11
Vlottende passiva
11.22
Intercompany krediteuren
Intercompany krediteur 4
11
Vlottende passiva
11.23
Intercompany krediteuren
Intercompany krediteur 5
11
Vlottende passiva
11.24
Intercompany krediteuren
Intercompany krediteur 6
11
Vlottende passiva
11.25
Intercompany krediteuren
Intercompany krediteur 7
11
Vlottende passiva
11.26
Intercompany krediteuren
Intercompany krediteur 8
11
Vlottende passiva
11.27
Intercompany krediteuren
Intercompany krediteur 9
Pagina 43 van 52
Schulden aan bankier 1
Schulden aan bankier 2
Schulden aan bankier 3
Schulden aan bankier 4
Schulden aan bankier 5
Schulden aan bankier 6
Schulden aan bankier 7
Schulden aan bankier 8
Schulden aan bankier 9
Excel Controller
11
Vlottende passiva
11.28
Intercompany krediteuren
Intercompany krediteur 10
11
Vlottende passiva
11.29
Gelieerde krediteuren
Gelieerde onderneming 1
11
Vlottende passiva
11.30
Gelieerde krediteuren
Gelieerde onderneming 2
11
Vlottende passiva
11.31
Gelieerde krediteuren
Gelieerde onderneming 3
11
Vlottende passiva
11.32
Gelieerde krediteuren
Gelieerde onderneming 4
11
Vlottende passiva
11.33
Gelieerde krediteuren
Gelieerde onderneming 5
11
Vlottende passiva
11.34
Gelieerde krediteuren
Gelieerde onderneming 6
11
Vlottende passiva
11.35
Gelieerde krediteuren
Gelieerde onderneming 7
11
Vlottende passiva
11.36
Gelieerde krediteuren
Gelieerde onderneming 8
11
Vlottende passiva
11.37
Gelieerde krediteuren
Gelieerde onderneming 9
11
Vlottende passiva
11.38
Gelieerde krediteuren
Gelieerde onderneming 10
11
Vlottende passiva
11.39
Participanten
Schulden aan participant 1
11
Vlottende passiva
11.40
Participanten
Schulden aan participant 2
11
Vlottende passiva
11.41
Participanten
Schulden aan participant 3
11
Vlottende passiva
11.42
Participanten
Schulden aan participant 4
11
Vlottende passiva
11.43
Participanten
Schulden aan participant 5
11
Vlottende passiva
11.44
Participanten
Schulden aan participant 6
11
Vlottende passiva
11.45
Participanten
Schulden aan participant 7
11
Vlottende passiva
11.46
Participanten
Schulden aan participant 8
11
Vlottende passiva
11.47
Participanten
Schulden aan participant 9
11
Vlottende passiva
11.48
Participanten
Schulden aan participant 10
11
Vlottende passiva
11.49
Nederlandse belastingen
Te betalen BTW
11
Vlottende passiva
11.50
Nederlandse belastingen
Te betalen vennootschapsbelasting
11
Vlottende passiva
11.51
Nederlandse belastingen
Te betalen loonheffing en sociale lasten
11
Vlottende passiva
11.52
Nederlandse belastingen
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.53
Nederlandse belastingen
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.54
Nederlandse belastingen
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.55
Nederlandse belastingen
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.56
Nederlandse belastingen
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.57
Nederlandse belastingen
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.58
Nederlandse belastingen
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.59
Buitenlandse belastingen
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.60
Buitenlandse belastingen
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.61
Buitenlandse belastingen
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.62
Buitenlandse belastingen
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.63
Buitenlandse belastingen
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.64
Buitenlandse belastingen
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.65
Buitenlandse belastingen
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.66
Buitenlandse belastingen
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.67
Buitenlandse belastingen
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.68
Buitenlandse belastingen
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.69
Te betalen personeel
Te betalen lonen en salarissen
11
Vlottende passiva
11.70
Te betalen personeel
Te betalen vakantiedagen
11
Vlottende passiva
11.71
Te betalen personeel
Te betalen vakantiegeld
11
Vlottende passiva
11.72
Te betalen personeel
Nog te coderen
Pagina 44 van 52
Excel Controller
11
Vlottende passiva
11.73
Te betalen personeel
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.74
Te betalen personeel
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.75
Te betalen personeel
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.76
Te betalen personeel
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.77
Te betalen personeel
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.78
11
Vlottende passiva
11.88
Te betalen personeel
Aflossing verplichtingen
jaar
Aflossing verplichtingen
jaar
Aflossing verplichtingen
jaar
Aflossing verplichtingen
jaar
Aflossing verplichtingen
jaar
Aflossing verplichtingen
jaar
Aflossing verplichtingen
jaar
Aflossing verplichtingen
jaar
Aflossing verplichtingen
jaar
Aflossing verplichtingen
jaar
11
Vlottende passiva
11.89
Overlopende passiva
Te betalen accountantskosten
11
Vlottende passiva
11.90
Overlopende passiva
Te betalen verzekeringen
11
Vlottende passiva
11.91
Overlopende passiva
Te betalen huur
11
Vlottende passiva
11.92
Overlopende passiva
Te betalen overige
11
Vlottende passiva
11.93
Overlopende passiva
Te betalen Pensioenen
11
Vlottende passiva
11.94
Overlopende passiva
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.95
Overlopende passiva
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.96
Overlopende passiva
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.97
Overlopende passiva
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.98
Overlopende passiva
Nog te coderen
11
Vlottende passiva
11.99
Overlopende passiva
Overlopende passiva
12
Omzet
12.01
Omzet
Bedrijfsafhankelijk
12
Omzet
12.02
Omzet
Bedrijfsafhankelijk
12
Omzet
12.03
Omzet
Bedrijfsafhankelijk
12
Omzet
12.04
Omzet
Bedrijfsafhankelijk
12
Omzet
12.05
Omzet
Bedrijfsafhankelijk
12
Omzet
12.06
Omzet
Bedrijfsafhankelijk
12
Omzet
12.07
Omzet
Bedrijfsafhankelijk
12
Omzet
12.08
Omzet
Bedrijfsafhankelijk
12
Omzet
12.09
Omzet
Overige omzet
12
Omzet
12.10
Omzet
Mutatie onderhanden werk
13
Kostprijs van de omzet
13.01
Kostprijs van de omzet
Inhuur derde
13
Kostprijs van de omzet
13.02
Kostprijs van de omzet
Inkopen halffabrikanten
13
Kostprijs van de omzet
13.03
Kostprijs van de omzet
Inkopen gereedproduct
13
Kostprijs van de omzet
13.04
Kostprijs van de omzet
Overige inkopen kostprijs
13
Kostprijs van de omzet
13.05
Kostprijs van de omzet
Inkoop uren derde
13
Kostprijs van de omzet
13.06
Kostprijs van de omzet
Nog te coderen
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Vlottende passiva
Vlottende passiva
Vlottende passiva
Vlottende passiva
Vlottende passiva
Vlottende passiva
Vlottende passiva
Vlottende passiva
Vlottende passiva
11.79
11.80
11.81
11.82
11.83
11.84
11.85
11.86
11.87
Pagina 45 van 52
Nog te coderen
<1
Aflossing verplichtingen < 1 jaar
<1
Aflossing verplichtingen < 1 jaar
<1
Aflossing verplichtingen < 1 jaar
<1
Aflossing verplichtingen < 1 jaar
<1
Aflossing verplichtingen < 1 jaar
<1
Aflossing verplichtingen < 1 jaar
<1
Aflossing verplichtingen < 1 jaar
<1
Aflossing verplichtingen < 1 jaar
<1
Aflossing verplichtingen < 1 jaar
<1
Aflossing verplichtingen < 1 jaar
Excel Controller
13
Kostprijs van de omzet
13.07
Kostprijs van de omzet
Nog te coderen
13
Kostprijs van de omzet
13.08
Kostprijs van de omzet
Nog te coderen
13
Kostprijs van de omzet
13.09
Kostprijs van de omzet
Nog te coderen
13
Kostprijs van de omzet
13.10
Kostprijs van de omzet
Mutatie onderhanden werk
14
Salarislasten
14.01
Salaris
Lonen en salarissen
14
Salarislasten
14.02
Salaris
Pensioenen
14
Salarislasten
14.03
Salaris
Sociale lasten
14
Salarislasten
14.04
Salaris
Doorbelaste personeelskosten
14
Salarislasten
14.05
Overige personeelskosten
Wervingskosten
14
Salarislasten
14.06
Overige personeelskosten
Kantinekosten
14
Salarislasten
14.07
Overige personeelskosten
Opleiding
14
Salarislasten
14.08
Overige personeelskosten
Verzekeringen personeel
14
Salarislasten
14.09
Overige personeelskosten
Arbo kosten
14
Salarislasten
14.10
Overige personeelskosten
Nog te coderen
14
Salarislasten
14.11
Overige personeelskosten
Nog te coderen
14
Salarislasten
14.12
Overige personeelskosten
Nog te coderen
14
Salarislasten
14.13
Overige personeelskosten
Nog te coderen
14
Salarislasten
14.14
Overige personeelskosten
Uitkering ziektekosten
14
Salarislasten
14.15
Overige personeelskosten
Overige personeelskosten
15
Afschrijvingen
15.01
Afschrijvingen
Afschrijvingen immateriële vaste activa
15
Afschrijvingen
15.02
Afschrijvingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
15
Afschrijvingen
15.03
Afschrijvingen
Nog te coderen
15
Afschrijvingen
15.04
Afschrijvingen
Nog te coderen
15
Afschrijvingen
15.05
Afschrijvingen
Nog te coderen
15
Afschrijvingen
15.06
Afschrijvingen
Nog te coderen
15
Afschrijvingen
15.07
Afschrijvingen
Nog te coderen
15
Afschrijvingen
15.08
Afschrijvingen
Nog te coderen
15
Afschrijvingen
15.09
Afschrijvingen
Nog te coderen
15
Afschrijvingen
15.10
Afschrijvingen
Nog te coderen
15
Afschrijvingen
15.11
Afschrijvingen
Nog te coderen
15
Afschrijvingen
15.12
Afschrijvingen
Nog te coderen
15
Afschrijvingen
15.13
Afschrijvingen
Nog te coderen
15
Afschrijvingen
15.14
Afschrijvingen
Nog te coderen
15
Afschrijvingen
15.15
16
Verkoopresultaat materiële vast activa
16.09
Afschrijvingen
Verkoopresultaat
vaste activa
Verkoopresultaat
vaste activa
Verkoopresultaat
vaste activa
Verkoopresultaat
vaste activa
Verkoopresultaat
vaste activa
Verkoopresultaat
vaste activa
Verkoopresultaat
vaste activa
Verkoopresultaat
vaste activa
Verkoopresultaat
vaste activa
16
Verkoopresultaat materiële vast activa
16.10
Verkoopresultaat materiële
16
16
16
16
16
16
16
16
Verkoopresultaat materiële vast activa
Verkoopresultaat materiële vast activa
Verkoopresultaat materiële vast activa
Verkoopresultaat materiële vast activa
Verkoopresultaat materiële vast activa
Verkoopresultaat materiële vast activa
Verkoopresultaat materiële vast activa
Verkoopresultaat materiële vast activa
16.01
16.02
16.03
16.04
16.05
16.06
16.07
16.08
Pagina 46 van 52
Nog te coderen
materiële
materiële
materiële
Verkoopresultaat materiële vast activa
Nog te coderen
Nog te coderen
materiële
Nog te coderen
materiële
materiële
materiële
materiële
materiële
Nog te coderen
Nog te coderen
Nog te coderen
Nog te coderen
Nog te coderen
Nog te coderen
Excel Controller
vaste activa
16
Verkoopresultaat materiële vast activa
16.15
Verkoopresultaat
vaste activa
Verkoopresultaat
vaste activa
Verkoopresultaat
vaste activa
Verkoopresultaat
vaste activa
Verkoopresultaat
vaste activa
17
Overige bedrijfskosten
17.01
Huisvestigingskosten
Huur
17
Overige bedrijfskosten
17.02
Huisvestigingskosten
Energiekosten
17
Overige bedrijfskosten
17.03
Huisvestigingskosten
Belastingen, OZB
17
Overige bedrijfskosten
17.04
Huisvestigingskosten
Schoonmaak
17
Overige bedrijfskosten
17.05
Huisvestigingskosten
Onderhoud
17
Overige bedrijfskosten
17.06
Huisvestigingskosten
Beveiliging
17
Overige bedrijfskosten
17.07
Huisvestigingskosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.08
Huisvestigingskosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.09
Huisvestigingskosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.10
Huisvestigingskosten
Overige huisvestigingskosten
17
Overige bedrijfskosten
17.11
Verkoopkosten
Marketingkosten
17
Overige bedrijfskosten
17.12
Verkoopkosten
Website en hyperlink
17
Overige bedrijfskosten
17.13
Verkoopkosten
Drukwerk
17
Overige bedrijfskosten
17.14
Verkoopkosten
Relatiegeschenken
17
Overige bedrijfskosten
17.15
Verkoopkosten
Voedsel, drank ect
17
Overige bedrijfskosten
17.16
Verkoopkosten
Betalingsverschillen
17
Overige bedrijfskosten
17.17
Verkoopkosten
Incassokosten
17
Overige bedrijfskosten
17.18
Verkoopkosten
Telefoonkosten
17
Overige bedrijfskosten
17.19
Verkoopkosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.20
Verkoopkosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.21
Verkoopkosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.22
Verkoopkosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.23
Verkoopkosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.24
Verkoopkosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.25
Autokosten
Leasekosten
17
Overige bedrijfskosten
17.26
Autokosten
Brandstof
17
Overige bedrijfskosten
17.27
Autokosten
Autoverzekeringen
17
Overige bedrijfskosten
17.28
Autokosten
Onderhoud
17
Overige bedrijfskosten
17.29
Autokosten
Wegenbelasting
17
Overige bedrijfskosten
17.30
Autokosten
Kilometer declaraties
17
Overige bedrijfskosten
17.31
Autokosten
Boetes
17
Overige bedrijfskosten
17.32
Autokosten
Bijdrage autokosten
17
Overige bedrijfskosten
17.33
Autokosten
Parkeerkosten
17
Overige bedrijfskosten
17.34
Autokosten
Overige vervoerskosten
17
Overige bedrijfskosten
17.35
Externe adviseurskosten
Accountantskosten
17
Overige bedrijfskosten
17.36
Externe adviseurskosten
Advies en juridische kosten
17
Overige bedrijfskosten
17.37
Externe adviseurskosten
Kosten salaris administratie
17
Overige bedrijfskosten
17.38
Externe adviseurskosten
Administratiekosten
16
16
16
16
Verkoopresultaat materiële vast activa
Verkoopresultaat materiële vast activa
Verkoopresultaat materiële vast activa
Verkoopresultaat materiële vast activa
16.11
16.12
16.13
16.14
Pagina 47 van 52
materiële
Nog te coderen
materiële
materiële
materiële
materiële
Nog te coderen
Nog te coderen
Nog te coderen
Nog te coderen
Excel Controller
17
Overige bedrijfskosten
17.39
Externe adviseurskosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.40
Inventariskosten
Huur machines
17
Overige bedrijfskosten
17.41
Inventariskosten
Brandstof machines
17
Overige bedrijfskosten
17.42
Inventariskosten
Onderhoud/reparatie kosten
17
Overige bedrijfskosten
17.43
Inventariskosten
Klein gereedschap
17
Overige bedrijfskosten
17.44
Inventariskosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.45
Inventariskosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.46
Inventariskosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.47
Inventariskosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.48
Inventariskosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.49
Inventariskosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.50
Inventariskosten
Overige inventariskosten
17
Overige bedrijfskosten
17.51
Kantoorkosten
Kantoorartikelen
17
Overige bedrijfskosten
17.52
Kantoorkosten
Porto en verzendkosten
17
Overige bedrijfskosten
17.53
Kantoorkosten
Automatisering en computerkosten
17
Overige bedrijfskosten
17.54
Kantoorkosten
Vakliteratuur
17
Overige bedrijfskosten
17.55
Kantoorkosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.56
Kantoorkosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.57
Kantoorkosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.58
Kantoorkosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.59
Kantoorkosten
Overige kantoorkosten
17
Overige bedrijfskosten
17.60
Overige bedrijskosten
Contributie en lidmaatschappen
17
Overige bedrijfskosten
17.61
Overige bedrijskosten
Verzekering
17
Overige bedrijfskosten
17.62
Overige bedrijskosten
Kleine aanschaffingen
17
Overige bedrijfskosten
17.63
Overige bedrijskosten
Betalingsverschillen
17
Overige bedrijfskosten
17.64
Overige bedrijskosten
Kleine ondernemersregeling BTW
17
Overige bedrijfskosten
17.65
Overige bedrijskosten
Bankkosten
17
Overige bedrijfskosten
17.66
Overige bedrijskosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.67
Overige bedrijskosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.68
Overige bedrijskosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.69
Overige bedrijskosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.70
Overige bedrijskosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.71
Overige bedrijskosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.72
Overige bedrijskosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.73
Overige bedrijskosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.74
Overige bedrijskosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.75
Overige bedrijskosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.76
Overige bedrijskosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.77
Overige bedrijskosten
Nog te coderen
17
Overige bedrijfskosten
17.78
Overige bedrijskosten
Overige algemene kosten
18
Rente baten
18.01
Ontvangen rente
Ontvangen rente leningen
18
Rente baten
18.02
Ontvangen rente
Ontvangen rente rekening courant
18
Rente baten
18.03
Ontvangen rente
Ontvangen rente participanten
18
Rente baten
18.04
Ontvangen rente
Ontvangen rente
18
Rente baten
18.05
Ontvangen rente
Ontvangen dividend
Pagina 48 van 52
Excel Controller
18
Rente baten
18.06
Ontvangen rente
Nog te coderen
18
Rente baten
18.07
Ontvangen rente
Nog te coderen
18
Rente baten
18.08
Ontvangen rente
Nog te coderen
18
Rente baten
18.09
Ontvangen rente
Nog te coderen
18
Rente baten
18.10
Ontvangen rente
Nog te coderen
18
Rente baten
18.11
Ontvangen rente
Nog te coderen
18
Rente baten
18.12
Ontvangen rente
Nog te coderen
18
Rente baten
18.13
Ontvangen rente
Nog te coderen
18
Rente baten
18.14
Ontvangen rente
Nog te coderen
18
Rente baten
18.15
Ontvangen rente
Nog te coderen
19
Rente lasten
19.01
Betaalde rente
Betaalde rente leningen
19
Rente lasten
19.02
Betaalde rente
Bank en soortgelijkige kosten
19
Rente lasten
19.03
Betaalde rente
Nog te coderen
19
Rente lasten
19.04
Betaalde rente
Nog te coderen
19
Rente lasten
19.05
Betaalde rente
Nog te coderen
19
Rente lasten
19.06
Betaalde rente
Nog te coderen
19
Rente lasten
19.07
Betaalde rente
Nog te coderen
19
Rente lasten
19.08
Betaalde rente
Nog te coderen
19
Rente lasten
19.09
Betaalde rente
Nog te coderen
19
Rente lasten
19.10
Betaalde rente
Nog te coderen
19
Rente lasten
19.11
Betaalde rente
Nog te coderen
19
Rente lasten
19.12
Betaalde rente
Nog te coderen
19
Rente lasten
19.13
Betaalde rente
Nog te coderen
19
Rente lasten
19.14
Betaalde rente
Nog te coderen
19
Rente lasten
19.15
Betaalde rente
Nog te coderen
20
Vennootschapsbelasting
20.01
Vennootschapsbelasting
Vennootschapbelasting huidig jaar
20
Vennootschapsbelasting
20.02
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelastingen vorige jaren
20
Vennootschapsbelasting
20.03
Vennootschapsbelasting
Nog te coderen
20
Vennootschapsbelasting
20.04
Vennootschapsbelasting
Nog te coderen
20
Vennootschapsbelasting
20.05
Vennootschapsbelasting
Nog te coderen
21
Resultaat deelnemingen
21.01
Resultaat deelnemingen
Resultaat deelnemingen 1
21
Resultaat deelnemingen
21.02
Resultaat deelnemingen
Resultaat deelnemingen 2
21
Resultaat deelnemingen
21.03
Resultaat deelnemingen
Resultaat deelnemingen 3
21
Resultaat deelnemingen
21.04
Resultaat deelnemingen
Resultaat deelnemingen 4
21
Resultaat deelnemingen
21.05
Resultaat deelnemingen
Resultaat deelnemingen 5
21
Resultaat deelnemingen
21.06
Resultaat deelnemingen
Resultaat deelnemingen 6
21
Resultaat deelnemingen
21.07
Resultaat deelnemingen
Resultaat deelnemingen 7
21
Resultaat deelnemingen
21.08
Resultaat deelnemingen
Resultaat deelnemingen 8
21
Resultaat deelnemingen
21.09
Resultaat deelnemingen
Resultaat deelnemingen 9
21
Resultaat deelnemingen
21.10
Resultaat deelnemingen
Resultaat deelnemingen 10
21
Resultaat deelnemingen
21.11
Resultaat deelnemingen
Resultaat deelnemingen 11
21
Resultaat deelnemingen
21.12
Resultaat deelnemingen
Resultaat deelnemingen 12
21
Resultaat deelnemingen
21.13
Resultaat deelnemingen
Resultaat deelnemingen 13
21
Resultaat deelnemingen
21.14
Resultaat deelnemingen
Resultaat deelnemingen 14
21
Resultaat deelnemingen
21.15
Resultaat deelnemingen
Resultaat deelnemingen 15
Pagina 49 van 52
Excel Controller
22
Aandeel derde
22.01
Aandeel derde
Pagina 50 van 52
Aandeel derde
Excel Controller
Bijlage 2.: Verklaring gebruikte velden in de financiële overzichten
Interne indices voor de aansturing van EC
Velden
LedgerIndex
BoekstukIndex
DocIndex
Line
Velden uit Exact Online
Velden
Division
Administratie
Boekstuk
TransactionType
Bijlage
Dagboekcode
Dagboeksoort
Dagboek
Betalingsconditie
Datum
Linetype
status
VATType
Jaar
Periode
Tijdvak
Grootboekcode
Grootboek
Soort
Type
Niveau1
Niveau2
Niveau3
Niveau4
Niveau5
GrootboekType
Bron
Interne
Interne
Interne
Interne
index
index
index
index
Bron
Administratie nummer
Administratie naam
Boekstuknr
Interne dagboeksoort zoals 20 - Sales entry = verkopen
Of er een gescande factuur aanwezig vanuit Exact Online
Dagboekcode
Dagboeksoort inkopen/verkopen/memoriaal
Dagboekcode + omschrijving
Code van de betalingsconditie van de factuur
Boekstukdatum
Onbekend Exact index
20 = nog niet verwerkt, 50 = verwerkt
BTW berekening van toepassing
Boekingsjaar
Boekingsperiode
Boekingstijdvak
Alleen het grootboeknr
Grootboeknummer + omschrijving
Balans of Resultaat
Grootboektype intern nummer Exact
Verdichtingsniveau 1 aan het grootboek
Verdichtingsniveau 2 aan het grootboek
Verdichtingsniveau 3 aan het grootboek
Verdichtingsniveau 4 aan het grootboek
Verdichtingsniveau 5 aan het grootboek
Grootboektype intern nummer Exact
Pagina 51 van 52