Transcript Coupon kalender

Maandag 4 augustus 2014
Legenda
Coupon kalender
Recorddatum:
ook wel positiepeildatum, op
deze datum wordt de positie
bepaald die recht geeft op het
coupon.
Betaaldatum:
De datum waarop het coupon
betaalbaar wordt gesteld.
ISIN
Omschrijving
Record datum
Betaaldatum
XS0749484217
US912828NV87
CA135087A461
DE000A1G0WD5
DE0001102325
XS0820867223
XS0816704125
XS0811554962
DE000A1R07S9
XS0667463995
XS0821096418
XS0537421736
XS0672636262
US912828MR84
US912828VS66
XS0537711144
XS0963375232
DE000A1K0UA9
XS0817639924
XS0813400305
XS0811555183
US478160AW48
NL0000004802
FR0011301480
US191216AV26
XS0821175717
XS0226062981
XS0531257193
DE000A1R08U3
XS0448022102
XS0197237398
NL0009411958
NL0000066249
IT0004644735
SE0001250135
XS0530879658
DE000A1A55G9
US717081AQ68
XS0196988587
XS0444030646
US912828HA15
XS0445843526
XS0885736925
XS0173501379
IT0004759673
US748148RR64
1,000% Nederland 12/17
1,250% US Treasury Notes 10/15
1,500% Canada Government 12/17
1,650% Siemens 12/19
2,000% Germany 13/23
2,000% ING Bank Covered Bonds 12/20
2,000% Procter & Gamble 12/22
2,125% Heineken 12/20
2,125% KFW 13/23
2,250% BNG 11/16
2,250% BNG 12/22
2,250% ING Bank 10/15
2,375% Nordea Bank Finland 11/16
2,375% US Treasury Notes 10/15
2,500% US Treasury Notes 13/23
2,625% BNG 10/20
2,625% Goldman Sachs 13/20
2,625% KFW 11/19
2,625% Wells Fargo 2012/16-8-22
2,750% National Australia Bank 12/22
2,875% Heineken 12/25
2,950% Johnson & Johnson 10/20
3,000% Nederland Grootboek perp 1965/..
3,157% Casino Guichard Perrachon 12/19
3,300% Coca-Cola 11/21
3,375% AP Moeller-Maersk 12/19
3,500% Citigroup 05/15
3,500% Santander Intl Debt 10/14
4,000% ThyssenKrupp 13/18
4,250% Rabobank 09/14
4,3% RBS 2004/15-8-14
4,375% ABN AMRO 11/15
4,500% ABN Amro Bankbrief 04/14
4,500% Italy 10/26
4,500% Sweden 04/15
4,625% Bank of America 10/17
4,625% Daimler 09/14
4,650% Pfizer 03/18
4,75% BNP Fortis Funding 2004/3-9-14
4,750% Credit Suisse London 19/19
4,750% US Treasury Notes 07/17
4,875% Barclays Bank 09/19
4,950% Gazprom Capital 13/28
5,000% BMW 03/18
5,000% Italy 11/22
5,000% Province Quebec 06/16
23 augustus 2014
30 augustus 2014
31 augustus 2014
15 augustus 2014
14 augustus 2014
27 augustus 2014
15 augustus 2014
3 augustus 2014
14 augustus 2014
23 augustus 2014
29 augustus 2014
30 augustus 2014
1 september 2014
30 augustus 2014
14 augustus 2014
31 augustus 2014
18 augustus 2014
15 augustus 2014
15 augustus 2014
7 augustus 2014
3 augustus 2014
31 augustus 2014
31 augustus 2014
5 augustus 2014
31 augustus 2014
27 augustus 2014
4 augustus 2014
11 augustus 2014
26 augustus 2014
1 september 2014
14 augustus 2014
17 augustus 2014
31 augustus 2014
31 augustus 2014
11 augustus 2014
6 augustus 2014
1 september 2014
31 augustus 2014
2 september 2014
4 augustus 2014
14 augustus 2014
12 augustus 2014
5 augustus 2014
5 augustus 2014
31 augustus 2014
31 augustus 2014
24 augustus 2014
31 augustus 2014
1 september 2014
16 augustus 2014
15 augustus 2014
28 augustus 2014
16 augustus 2014
4 augustus 2014
15 augustus 2014
24 augustus 2014
30 augustus 2014
31 augustus 2014
2 september 2014
31 augustus 2014
15 augustus 2014
1 september 2014
19 augustus 2014
16 augustus 2014
16 augustus 2014
8 augustus 2014
4 augustus 2014
1 september 2014
1 september 2014
6 augustus 2014
1 september 2014
28 augustus 2014
5 augustus 2014
12 augustus 2014
27 augustus 2014
2 september 2014
15 augustus 2014
18 augustus 2014
1 september 2014
1 september 2014
12 augustus 2014
7 augustus 2014
2 september 2014
1 september 2014
3 september 2014
5 augustus 2014
15 augustus 2014
13 augustus 2014
6 augustus 2014
6 augustus 2014
1 september 2014
1 september 2014
CH0102853717
DE000DB5S5U8
XS0449361350
XS0531922465
IT0004801541
US36962G4D32
XS0447779322
USU75000AM82
DE000A0AA0X5
XS0244143961
AU0000XQLQM7
XS0197620411
XS0957135212
XS0592445075
XS0958072240
XS1061642317
US912810EM63
US900123AT75
XS0532178000
ZAG000096173
US105756AP53
US922646AT10
NL0009411677
XS0598374600
NL0009336692
NL0009336783
NL0010130647
US037833AP55
AU0000XCLWD4
XS0181369454
XS1033661866
XS0264261974
XS0133582147
XS0225115566
XS0821168423
XS0224480722
NL0000116457
XS0254356057
XS0198106238
XS0255243064
XS0138988042
XS0859483694
XS0597906683
AU3FN0016432
XS0266644383
XS0266644896
XS0266642767
DE000MS0KD21
XS0225342970
XS0262561789
US74922KAY10
NL0010130639
NL0000117398
XS0197703118
XS0988536420
XS0993813707
5,000% UBS 09/19
5,125% Deutsche Bank 07/17
5,375% Lloyds Bank 09/19
5,375% Morgan Stanley 10/20
5,500% Italy 12/22
6,000% GECC 09/19
6,000% KFW 09/14
6,000% Roche Holdings 09/19
6,150% Deutsche Bank Perpetual V 03/..
6,250% Landsbanki Islands 06/..-In Def6,250% Queensland Treasury Note 10/20
6,375% Pemex Project Fdg Master 04/16
6,500% Credit Suisse 13/23
6,625% Telenet Finance III 11/21
6,750% Eskom 13/23
7,250% Altice 14/22
7,250% US Treasury Bonds 92/22
8% Turkey 2004/14-2-34
8,375% UPC Holding 10/20
8,750% South Africa 12/48
11,000% Brazil 00/40
13,625% Venezuela 98/18
ABN AMRO Rente Project Note 10/17
ING 7YR Floored Floater Note 11/18
RBS 3,25% Plus Obligatie 10/15
RBS 8% min 3M Euribor Obliagtie 10/20
RBS AEX 6,5% Memory Coupon Note 12/15
VAR% Apple 14/19
VAR% Australia 94/15
VAR% AXA Perpetual 03/..
VAR% BBVA 14/..
VAR% BCM Ireland Finance 06/16 -In DefVAR% British Airways 01/16
VAR% Caixa Terrassa Perpetual 05/..
VAR% Delta Lloyd Levensverz 12/42
VAR% EIB 05/30
VAR% Friesland Bank Perpetual 04/..
VAR% GE Capital European Funding 06/21
VAR% Gerling-Konzern 04/24
VAR% Goldman Sachs Group 06/16
VAR% HBOS Perpetual 01/..
VAR% ING Bank 12/14
VAR% ING Bank 5Y CMS Booster Note 11/16
VAR% ING Bank Sydney 12/15
VAR% Leo-Mesdag 06/19 Class E
VAR% Leo-Mesdag 06/19 Class X
VAR% LEO-MSDGE 06/19 Class D
VAR% Morgan Stanley 11/14
VAR% NWB 05/35
VAR% Rabobank Spread Obligatie 25-8-21
VAR% RALI QS1 Trust 2007/1-1-37
VAR% RBS AEX 7% Memory Coupon 7-8-17
VAR% RBS Yield Discovery Note VIII 05/15
VAR% Rothschilds Perpetual 04/..
VAR% Stampos 13/19
VAR% Westpac Banking 13/16
18 augustus 2014
30 augustus 2014
2 september 2014
9 augustus 2014
31 augustus 2014
6 augustus 2014
27 augustus 2014
31 augustus 2014
1 september 2014
23 augustus 2014
20 augustus 2014
4 augustus 2014
7 augustus 2014
14 augustus 2014
5 augustus 2014
14 augustus 2014
14 augustus 2014
13 augustus 2014
14 augustus 2014
30 augustus 2014
16 augustus 2014
14 augustus 2014
3 augustus 2014
2 september 2014
30 augustus 2014
30 augustus 2014
6 augustus 2014
5 augustus 2014
19 augustus 2014
1 september 2014
18 augustus 2014
14 augustus 2014
22 augustus 2014
9 augustus 2014
28 augustus 2014
16 augustus 2014
2 september 2014
16 augustus 2014
11 augustus 2014
22 augustus 2014
22 augustus 2014
27 augustus 2014
1 september 2014
2 september 2014
28 augustus 2014
27 augustus 2014
28 augustus 2014
20 augustus 2014
14 augustus 2014
24 augustus 2014
24 augustus 2014
6 augustus 2014
31 augustus 2014
4 augustus 2014
14 augustus 2014
9 augustus 2014
19 augustus 2014
31 augustus 2014
3 september 2014
10 augustus 2014
1 september 2014
7 augustus 2014
28 augustus 2014
1 september 2014
2 september 2014
24 augustus 2014
21 augustus 2014
5 augustus 2014
8 augustus 2014
15 augustus 2014
6 augustus 2014
15 augustus 2014
15 augustus 2014
14 augustus 2014
15 augustus 2014
31 augustus 2014
17 augustus 2014
15 augustus 2014
4 augustus 2014
3 september 2014
31 augustus 2014
31 augustus 2014
7 augustus 2014
6 augustus 2014
20 augustus 2014
2 september 2014
19 augustus 2014
15 augustus 2014
23 augustus 2014
10 augustus 2014
29 augustus 2014
17 augustus 2014
3 september 2014
17 augustus 2014
12 augustus 2014
23 augustus 2014
23 augustus 2014
28 augustus 2014
2 september 2014
3 september 2014
29 augustus 2014
28 augustus 2014
29 augustus 2014
21 augustus 2014
15 augustus 2014
25 augustus 2014
25 augustus 2014
7 augustus 2014
1 september 2014
5 augustus 2014
15 augustus 2014
10 augustus 2014