Transcript Purple Ocean Fund of Hedge Funds

Purple Ocean Fund of
Hedge Funds
Strategie
Koers oktober 2014
€ 1.101,38
Purple Ocean Fund of Hedge Funds investeert wereldwijd in fondsen die zich
onafhankelijk van de beurs ontwikkelen. Hierbij moet onder andere worden
gedacht aan hedge funds en andere fondsen met een absolute
rendementdoelstelling. Bij de selectie van deze fondsen wordt gekeken naar in
het verleden tot stand gekomen rendementen, maar ook naar de liquiditeit van
het fonds en de degelijkheid van de fondsorganisatie.
Netto rendementen, na aftrek van alle kosten (%)
2013
2014
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
1,28
0,50
0,80
-0,07
1,49
0,43
0,60
aug
0,33
0,62
sep
0,37
1,66
okt
0,83
-0,67
nov
0,62
dec
0,92
jaar
3,10
6,82
Statistieken
Gemiddelde maandrendement
Standaardafwijking rendement
Sharpe ratio (risicovrije rente: 2%)
0,65 %
2,02 %
2,85
Percentage positieve maanden
Hoogste maandrendement
Laagste maandrendement
86,67 %
1,66 %
-0,67 %
Cumulatieve waardeontwikkeling
115
113
111
109
107
105
103
101
99
97
95
jul-13
sep-13
AEX Index
nov-13
jan-14
mrt-14
Purple Ocean Fund of Hedge Funds
mei-14
jul-14
sep-14
HFRI FoF Composite Index
De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Voor gedetailleerde informatie over het product verwijzen wij u
naar het Prospectus van FundOf en de Essentiële Beleggers Informatie van dit fonds.
De Veste | Princenhagelaan 1-B1 | 4813 DA BREDA | Nederland
T: +31 (0)76 523 66 00 | F: +31 (0)76 523 66 09 | E: [email protected] | W: www.deveste.net
Purple Ocean Fund of
Hedge Funds
Bijdrage per categorie
Minmaanden AEX vs. Purple Ocean
0,22%
1,28%
0,11%
0,60%
0,06%
0,33%
0,00%
FoHF
MF
ED
LS
MS
FI
CA
-0,01%
-0,07%
Cash
(EUR)
jan-14
okt-14
jul-14
aug-13
apr-14
-0,66%
-0,67%
-0,14%
-0,29%
-2,14%
-2,33%
-0,62%
-1,86%
-3,72%
AEX Index
Purple Ocean Fund of Hedge Funds
Top 5 posities
Belegging
Categorie
Weging
1.
Whitebox Concentrated Conv. Arb. Fund
CA
28,2%
2.
Platinum Trading Fund
MS
19,3%
3.
Areca Value Discovery Fund
FoHF
19,3%
4.
Trade Finance
FI
9,9%
5.
Esulep Trading Fund Plus
MF
7,2%
Spreiding over categorieën
FoHF
MF
ED
LS
MS
FI
19,3%
28,2%
7,2%
3,2%
9,9%
19,3%
CA
6,6%
FoHF: Fund of Hedge Funds MF: Managed Futures ED: Event Driven LS: Long Short Equity MS: Multi-Strategy FI : Fixed Income Arbitrage CA:
Convertible Arbitrage
De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Voor gedetailleerde informatie over het product verwijzen wij u
naar het Prospectus van FundOf en de Essentiële Beleggers Informatie van dit fonds.
De Veste | Princenhagelaan 1-B1 | 4813 DA BREDA | Nederland
T: +31 (0)76 523 66 00 | F: +31 (0)76 523 66 09 | E: [email protected] | W: www.deveste.net
Purple Ocean Fund of
Hedge Funds
Voor wie is dit fonds geschikt?
Dit fonds is geschikt voor beleggers die streven naar diversificatie binnen hun portefeuille en op zoek zijn naar
een belegging met lage correlatie met aandelen en obligaties. Het fonds kent een onderlinge spreiding over
verschillende hedge fondsen. Het is bewezen dat hedge funds een goede aanvulling zijn op iedere standaard
aandelen- en obligatieportefeuille*.
* Studie van KPMG: The value of the hedge fund industry.
Hoe neem ik deel aan dit fonds?
FundOf is een fondsenplatform dat door De Veste wordt beheerd. Purple Ocean Fund of Hedge Funds is een
subfonds hiervan. Deelnemen in dit subfonds is eens per maand mogelijk, op de eerste kalenderdag van elke
maand. De initiële minimum inleg in dit fonds bedraagt € 10.000,-. Vervolgstortingen zijn mogelijk vanaf € 1.000,-.
Deelname is eenvoudig. U vult een deelnameformulier in en stuurt het aan De Veste toe. Vervolgens maakt u de
inleg over naar de bankrekening van het fonds. Onze back-office houdt u op de hoogte van de verwerking van de
investering. U kunt dit fonds ook via een depotbank aankopen. De ISIN Code van dit fonds is NL0010510780.
Hoe word ik op de hoogte gehouden?
U ontvangt ca. 5 werkdagen na maandeinde de schattingen van de rendementen. Rond de 21e na maandeinde
ontvangt u de nieuwe koersen (voorbeeld: u ontvangt op 5 januari de geschatte rendementen van de maand
december. Omstreeks 21 januari worden de koersen per 1 januari aan u kenbaar gemaakt). Eens per jaar wordt
een fiscaal jaaroverzicht toegestuurd. Daarnaast ontvangt u een halfjaarverslag en een jaarverslag van het fonds.
Welke partijen zijn erbij betrokken?
De Veste treedt op als beheerder van dit fonds en staat onder toezicht van de AFM. Daarnaast is De Veste
aangesloten bij het Dutch Securities Institute en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. De bewaarder
van dit fonds is SGG Depositary B.V. De juridisch eigenaar is Stichting Juridisch Eigendom De Veste
Beleggingsfondsen en de directie van deze stichting (SGG Custody B.V.) staat eveneens onder toezicht van de
AFM. De scheiding tussen beheer en bewaring houdt in dat De Veste geen mogelijkheid heeft tot het verplaatsen
van gelden. De adviseur van het fonds is Petrus Wealth Management, gevestigd in Hoeven. Purple Ocean Fund
of Hedge Funds wordt sinds augustus 2013 aangeboden door De Veste.
Welke kosten zijn er?
Alle gepubliceerde rendementen zijn netto, na aftrek van alle kosten. De beheervergoeding van dit fonds
bedraagt 2% op jaarbasis. Voor een compleet overzicht van alle kosten die van toepassing zijn, verwijzen wij u
graag naar het Prospectus van FundOf en de Essentiële Beleggers Informatie van dit fonds. Deze documenten
zijn beschikbaar op www.deveste.net of kunnen opgevraagd worden bij De Veste.
Hoe kan ik dit fonds verkopen?
Verkoop van dit fonds is twaalf keer per jaar mogelijk, namelijk op de eerste dag van elke kalendermaand. Hierbij
is een opzegtermijn van vijf werkdagen van toepassing. Uitbetaling geschiedt omstreeks de 21e na het
verkoopmoment (voorbeeld: verkoop per 1 januari, uitbetaling per 21 januari). Er zijn verkoopkosten van
toepassing, deze bedragen 1%. Om een verkoopopdracht te geven kunt u een mutatieformulier invullen en aan
De Veste toesturen. Onze back-office houdt u op de hoogte van de verwerking van de mutatie. Indien u uw
belang in het fonds wenst over te zetten naar een ander fonds, is dit te allen tijde kosteloos.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Voor gedetailleerde informatie over het product verwijzen wij u
naar het Prospectus van FundOf en de Essentiële Beleggers Informatie van dit fonds.
De Veste | Princenhagelaan 1-B1 | 4813 DA BREDA | Nederland
T: +31 (0)76 523 66 00 | F: +31 (0)76 523 66 09 | E: [email protected] | W: www.deveste.net