Transcript TADEMIDA S.L.N.E “Taquillas a su medida” ©www.crearempresas.com INTRODUCCIÓN • Somos una empresa dedicada al alquiler de taquillas, para la salvaguarda de objetos cómo bolsos, abrigos,

TADEMIDA S.L.N.E
“Taquillas a su medida”
©www.crearempresas.com
INTRODUCCIÓN
• Somos una empresa dedicada al alquiler de taquillas, para la
salvaguarda de objetos cómo bolsos, abrigos, entre otros.
• La idea surgió por la inexistencia de empresas en Zaragoza,
dedicadas a este tipo de servicio.
• Con este Plan de Marketing pretendemos exponer los diferentes
servicios que ofertamos, ya que nuestra actividad, la dirigimos a tres
tipos de actividades diferentes, pero a su vez relacionados en
cuánto a su finalidad.
PRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS
PROMOTORES
Somos tres alumnos del I.E.S. Pablo Serrano. Estamos cursando el
Grado Superior de Administración y Finanzas.
Nuestro grupo está formado por:
Daniel Herrero Lorente, de 20 años, nacido en Zaragoza.
Adrián Royo Sánchez, de 19 años, nacido en Zaragoza.
Emilio Velasco Torrecilla, de 19 años, nacido en Zaragoza.
El interés del grupo reside en la creación de un futuro proyecto
empresarial, dedicado al “alquiler de taquillas”, para diferentes
actividades.
IDEAS INICIALES
Tienda especializada en artículos para personas zurdas.
Joyería personalizada.
Tienda de informática.
Empresa de alquiler y montaje de taquillas.
NOMBRE Y LOGOTIPO
El nombre y logotipo son elementos esenciales en una empresa, ya
que le sirven para darse a conocer e identificarse.
El nombre y logotipo fueron elegidos por
los siguientes motivos:
Resulta llamativo.
Contiene las iniciales de todos los
miembros de la empresa.
Muestra servicios que prestamos.
Además del logotipo, creamos un eslogan pegadizo:
TADEMIDA
“Taquillas a su medida”
ENTORNO GENERAL
Factores políticos legales.
Factores sociales demográficos.
Factores tecnológicos.
Factores económicos.
ENTORNO ESPECÍFICO
Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE),
nuestro negocio se encuadra en:
En el subgrupo (71), correspondiente al alquiler de maquinaria y
equipo sin operario tales como:
- Alquiler de automóviles.
- Alquiler de otros medios de transporte.
- Alquiler de maquinaria y equipo.
- Alquiler de efectos personales y enseres domésticos.
COMPETENCIA
En nuestra empresa carecemos de competencia directa. Aunque existe
alguna empresa dedicada a la fabricación de taquillas:
Logisma S.A.
Alquiaragón.
Altamiras Mobiliari S.L.
Megablok.
ANÁLISIS PORTER
1) Amenaza de entrada de nuevos competidores:
En un principio apenas existe, aunque cabe la posibilidad de la
aparición de alguno si tiene éxito el negocio.
2) Rivalidad entre las empresas existentes:
No existe rivalidad ya que no hay ninguna empresa que se dedique a
nuestra actividad.
3) Productos sustitutivos:
No existe ningún producto sustitutivo, como mucho los guardarropas
por su similitud.
4) Poder de negociación de los clientes/compradores:
Poseemos un poder de negociación amplio, aunque influye de forma
directa el precio.
5) Poder de negociación de los proveedores:
Escaso, ya que podemos elegir entre varios.
ANÁLISIS DAFO
Análisis
externo
Análisis
interno
Oportunidades:
 Diversidad de proveedores.
 Dirigido a un amplio sector
de la sociedad.
Amenazas:
 Entrada de nuevos
competidores.
 Aceptación del mercado.
Fortalezas / Puntos fuertes:
 Negocio innovador.
 Fijación de precios
asequibles.
 Mayor comodidad para el
cliente.
 Ilusión en la empresa.
 Inversión asequible.
Debilidades / puntos débiles:
 Saber ganarse la confianza del
cliente.
 Poco conocimiento del mercado.
 Carencia de carnet de camión.
 Poco conocimiento como
empresarios.
LOS CLIENTES
Los clientes serán diferentes según el tipo de actividad que ofertemos:
Local del casco:
- El cliente será aquél que salga por esa zona “de marcha”.
Acontecimientos:
- Los clientes serán aquéllos que disfruten de acontecimientos
organizados de ocio.
Playa:
- Serán generalmente familias que disfruten de un período de
vacaciones en la playa.
ESTUDIO DE MERCADO
Para realizarlo nos hemos basado en
los siguientes medios:
Encuestas: Hemos realizado tres
tipos de encuestas, una dirigida al
alquiler en el local del casco; otra
encaminada a la actividad de los
acontecimientos de ocio; y por último a
la actividad de la playa.
Fuentes secundarias como Internet.
Hemos establecido contactos con
alguna persona dedicada a este tipo de
sectores, como organizadores de
“Interpeñas”…
RESULTADO ENCUESTA
LOCAL DEL CASCO
RESULTADO ENCUESTA
LOCAL DEL CASCO
RESULTADO ENCUESTA
LOCAL DEL CASCO
RESULTADO ENCUESTA
LOCAL DEL CASCO
RESULTADO ENCUESTA
LOCAL DEL CASCO
RESULTADO ENCUESTA
PLAYA
RESULTADO ENCUESTA
PLAYA
RESULTADO ENCUESTA
PLAYA
OBJETIVOS
Crear necesidad y deseo de satisfacerla en la sociedad.
Fidelizar al cliente una vez ganado.
Obtener un mayor beneficio con la menor inversión posible.
Realizaremos una estrategia diferenciada, una vez realizada la
correspondiente segmentación del mercado.
LOCALIZACIÓN
Nuestra empresa estará situada en tres localizaciones distintas,
dependiendo de la actividad. La localización de la nave estará
situada en la calle Ajedrea, del polígono Empresarium de la Cartuja.
Decidimos la localización en esta
zona por:
Buenas infraestructuras.
Situada en un polígono.
Cercanía para la distribución de
las taquillas.
LOCALIZACIÓN
Por otra parte, la localización del local del casco estará situada en
la calle El Temple, en el Casco Viejo de Zaragoza.
Decidimos situar el local en esta
zona por los siguientes motivos:
Zona muy transitada por las
noches debido a la situación de
diversos bares.
No
tenemos
competencia
directa en esta zona.
Al ser una zona muy transitada
durante el día también podría ser
conocida nuestra empresa.
LOCALIZACIÓN
El local dedicado a la actividad de la playa estará situado en el Paseo
Jaime I el Conquistador, en primera línea de playa, en la localidad de
Salou.
Decidimos esta localización
por los siguientes motivos:
Situado en primera línea
de playa, zona transitada
por posibles clientes.
Zona
turística.
potencialmente
PLANOS DE LAS
INSTALACIONES
El local del casco posee
siguientes características:
las
Posee sesenta metros cuadrados
de superficie.
Está dividido en dos zonas, una de
atención al cliente, y otra dónde se
encontrarán las taquillas.
Dispone de un aseo de cinco
metros cuadrados aproximadamente.
10 metros
PLANOS DE LAS
INSTALACIONES
El plano de la nave posee las
siguientes características:
16’5 metros
Posee una superficie total
de 230 metros cuadrados de
superficie.
Está dividido en dos
plantas, la planta inferior
destinada al almacén con una
superficie de 165 metros
cuadrados, y una planta
superior que se tratará de la
oficina.
10 metros
4,5 metros
2 metros
3 metros
La mencionada oficina
poseerá las siguientes
características:
Estará situada en una
segunda planta, que se
accederá a través de
unas escaleras situadas
en la planta inferior.
Posee
65
metros
cuadrados de superficie.
Viene dotado con un
baño de seis metros
cuadrados, acondicionado
en su totalidad.
SEGURO
El seguro lo contratamos con la compañía aseguradora Mapfre
cubriendo las siguientes coberturas:
Cobertura de daños materiales.
Coberturas de robo.
Coberturas de responsabilidad civil.
Cobertura de prestaciones especiales.
Cobertura de transportes.
Paralización de la actividad.
Avería de maquinaria.
Accidentes personales.
Condiciones especiales.
Prestaciones asistenciales.
PRESUPUESTO INICIAL
CONCEPTO
CANTIDADES
PRECIO/UNIDAD
1.200,00 €
Alquiler mensual del local
550,00 €
Alquiler mensual de la nave
Existencias
Mobiliario del local
TOTAL
Taquillas 4 x 4
16
494,32 €
7.909,12 €
Taquillas 2 x 4
16
316,15 €
5.058,40 €
Taquillas 1 x 5
20
364,65 €
7.293,00 €
Mesa Goliat
2
59,90 €
119,80 €
Sillas giratorias Estefano
2
29,95 €
59,90 €
Focos de luz tienda
15
9,00 €
135,00 €
Focos de luz taquillas
10
12,95 €
129,50 €
Taquillas 4 x 4
4
494,32 €
1.977,28 €
Taquillas 2 x 4
24
316,15 €
7.587,60 €
Acondicionamiento y obras
2.983,20 €
Mesa Alve
2
249,00 €
498,00 €
Silla giratoria Moses
2
39,95 €
79,90 €
Mesa de centro Strind
1
119,00 €
119,00 €
Sofá Klobo
3
89,00 €
267,00 €
Armario archivador Erik
3
99,90 €
299,70 €
Ordenador ASPIRE M1100
2
759,00 €
1.518,00 €
Luz de oficina
10
20,63 €
206,30 €
Carpeta archivadora Summera
16
6,99 €
111,84 €
Ordenador ASPIRE M1100
2
759,00 €
1.518,00 €
Impresora Canon
1
58,50 €
58,50 €
Toro mecánico
1
3.499,00 €
3.499,00 €
Transpaleta
1
300,00 €
300,00 €
Furgoneta
1
22.000,00 €
22.000,00 €
Seguros
450,00 €
450,00 €
Suministros
400,00 €
400,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
Mobiliario de oficina
Informática
Maquinaria
Publicidad
Totales
68.328,04 €
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EN EL LOCAL DEL CASCO
1° Surge la necesidad
del cliente de guardar
objetos mientras “sale
de marcha”.
2° Se le recogerá los
objetos deseados
para guardar.
4° Le entregaremos
una tarjeta dónde
aparezca nombre, Nº
de taquilla y Nº de
prendas.
5° Para recoger las
prendas, el cliente
deberá entregar la
tarjeta anterior.
3° Tomamos los
datos del cliente para
tenerlo registrado en
nuestra base de
datos.
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EN ACONTECIMIENTOS
1° Nos pondremos en
contacto con los organizadores
de eventos de ocio.
2° En caso de acuerdo,
formalizaremos el contrato
con el organizador.
3° Realizaremos el transporte
e instalación de las taquillas
correspondientes.
4° A la finalización del
contrato, llevaremos
a cabo su
desinstalación.
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EN EL LOCAL DE LA PLAYA
1° Surge la necesidad
del cliente de guardar
objetos mientras
disfruta de la playa.
2° Se le recogerá los
objetos deseados
para guardar.
4° Le entregaremos
una tarjeta con la llave
dónde aparezca el
nombre, taquilla y
su tiempo de alquiler.
5° Al finalizar el
tiempo estipulado,
deberá de devolver
la llave.
3° Tomamos los
datos del cliente para
tenerlo registrado en
nuestra base de
datos.
PROVEEDORES
KITRES S.L
Pza. Santa Klara 1
20100 Errenteria, Gipuzkoa
España
943.514.186 [tel]
943.017.820 [fax]
SEYSU HIDRAÚLICA S.L
Polígono P-29. Calle escofina, 10
Tfno. 91.850.31.21 - 91.850.33.98
Fax. 91.850.31.71
Tlf.mov: 648 21 77 75 - 648 21 77 76
28400 Collado Villalba (MADRID)
ORGANIGRAMA
Daniel Herrero
(Área Administrativa)
Funciones:
 Elaboración de
presupuestos
 Gestión Administrativa
 Finanzas
Adrián Royo
(Área Comercial)
Funciones:
 Atención al
cliente
 Pedidos con proveedores
 Relación con empresarios
Emilio Velasco
(Área de Logística)
Funciones:
 Montaje
 Mantenimiento
 Transporte
HORARIO LOCAL
Horario correspondiente a la primera semana:
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
Daniel,
Adrián y
Emilio
23:00 / 00:00
00:00 / 01:00
Adrián y
Emilio
Emilio y
Daniel
Daniel,
Adrián y
Emilio
01:00 / 02:00
Adrián y
Emilio
Emilio y
Daniel
Daniel,
Adrián y
Emilio
02:00 / 03:00
Adrián y
Emilio
Emilio y
Daniel
Daniel,
Adrián y
Emilio
03:00 / 04:00
Adrián y
Emilio
Emilio y
Daniel
Daniel,
Adrián y
Emilio
04:00 / 05:00
Adrián y
Emilio
Emilio y
Daniel
Daniel,
Adrián y
Emilio
Emilio y
Daniel
Daniel,
Adrián y
Emilio
05:00 / 06:00
DOMINGO
HORARIO LOCAL
Horario correspondiente a la segunda semana:
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
Daniel,
Adrián y
Emilio
23:00 / 00:00
00:00 / 01:00
Daniel y
Adrián
Adrián y
Emilio
Daniel,
Adrián y
Emilio
01:00 / 02:00
Daniel y
Adrián
Adrián y
Emilio
Daniel,
Adrián y
Emilio
02:00 / 03:00
Daniel y
Adrián
Adrián y
Emilio
Daniel,
Adrián y
Emilio
03:00 / 04:00
Daniel y
Adrián
Adrián y
Emilio
Daniel,
Adrián y
Emilio
04:00 / 05:00
Daniel y
Adrián
Adrián y
Emilio
Daniel,
Adrián y
Emilio
Adrián y
Emilio
Daniel,
Adrián y
Emilio
05:00 / 06:00
DOMINGO
HORARIO LOCAL
Horario correspondiente a la tercera semana:
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
Daniel,
Adrián y
Emilio
23:00 / 00:00
00:00 / 01:00
Emilio y
Daniel
Daniel y
Adrián
Daniel,
Adrián y
Emilio
01:00 / 02:00
Emilio y
Daniel
Daniel y
Adrián
Daniel,
Adrián y
Emilio
02:00 / 03:00
Emilio y
Daniel
Daniel y
Adrián
Daniel,
Adrián y
Emilio
03:00 / 04:00
Emilio y
Daniel
Daniel y
Adrián
Daniel,
Adrián y
Emilio
04:00 / 05:00
Emilio y
Daniel
Daniel y
Adrián
Daniel,
Adrián y
Emilio
Daniel y
Adrián
Daniel,
Adrián y
Emilio
05:00 / 06:00
DOMINGO
HORARIO NAVE Y OFICINA
Horario correspondiente a la primera semana:
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
8:30 / 9:30
Adrián y
Emilio
Adrián
y Daniel
Emilio y Daniel
Adrián y
Emilio
Daniel
9:30 / 10:30
Adrián y
Emilio
Adrián
y Daniel
Emilio y Daniel
Adrián y
Emilio
Daniel
Adrián
10:30 / 11:30
Adrián y
Emilio
Adrián
y Daniel
Emilio y Daniel
Adrián y
Emilio
Daniel
Adrián
11:30 / 12:30
Adrián y
Emilio
Adrián
y Daniel
Emilio y Daniel
Adrián y
Emilio
Daniel
Adrián
12:30 / 13:30
Adrián y
Emilio
Adrián
y Daniel
Emilio y Daniel
Adrián y
Emilio
Daniel
Adrián
DESCANSO SEMANAL
13:30 / 14:30
HORARIO DE DESCANSO
14:30 / 15:30
15:30 / 16:30
Adrián
y Daniel
Emilio y
Daniel
Adrián y Emilio
Daniel
Adrián
16:30 / 17:30
Adrián
y Daniel
Emilio y
Daniel
Adrián y Emilio
Daniel
Adrián
17:30 / 18:30
Adrián
y Daniel
Emilio y
Daniel
Adrián y Emilio
Daniel
Adrián
HORARIO NAVE Y OFICINA
Horario correspondiente a la segunda semana:
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
8:30 / 9:30
Adrián
y Daniel
Emilio y
Daniel
Adrián y Emilio
Adrián
y Daniel
Emilio
9:30 / 10:30
Adrián
y Daniel
Emilio y
Daniel
Adrián y Emilio
Adrián
y Daniel
Emilio
Daniel
10:30 / 11:30
Adrián
y Daniel
Emilio y
Daniel
Adrián y Emilio
Adrián
y Daniel
Emilio
Daniel
11:30 / 12:30
Adrián
y Daniel
Emilio y
Daniel
Adrián y Emilio
Adrián
y Daniel
Emilio
Daniel
12:30 / 13:30
Adrián
y Daniel
Emilio y
Daniel
Adrián y Emilio
Adrián
y Daniel
Emilio
Daniel
DESCANSO SEMANAL
13:30 / 14:30
HORARIO DE DESCANSO
14:30 / 15:30
15:30 / 16:30
Emilio y
Daniel
Adrián y
Emilio
Adrián
y Daniel
Emilio
Daniel
16:30 / 17:30
Emilio y
Daniel
Adrián y
Emilio
Adrián
y Daniel
Emilio
Daniel
17:30 / 18:30
Emilio y
Daniel
Adrián y
Emilio
Adrián
y Daniel
Emilio
Daniel
HORARIO NAVE Y OFICINA
Horario correspondiente a la tercera semana:
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
8:30 / 9:30
Emilio y
Daniel
Adrián y
Emilio
Adrián
y Daniel
Emilio y
Daniel
Adrián
9:30 / 10:30
Emilio y
Daniel
Adrián y
Emilio
Adrián
y Daniel
Emilio y
Daniel
Adrián
Emilio
10:30 / 11:30
Emilio y
Daniel
Adrián y
Emilio
Adrián
y Daniel
Emilio y
Daniel
Adrián
Emilio
11:30 / 12:30
Emilio y
Daniel
Adrián y
Emilio
Adrián
y Daniel
Emilio y
Daniel
Adrián
Emilio
12:30 / 13:30
Emilio y
Daniel
Adrián y
Emilio
Adrián
y Daniel
Emilio y
Daniel
Adrián
Emilio
DESCANSO SEMANAL
13:30 / 14:30
HORARIO DE DESCANSO
14:30 / 15:30
15:30 / 16:30
Adrián y
Emilio
Adrián
y Daniel
Emilio y Daniel
Adrián
Emilio
16:30 / 17:30
Adrián y
Emilio
Adrián
y Daniel
Emilio y Daniel
Adrián
Emilio
17:30 / 18:30
Adrián y
Emilio
Adrián
y Daniel
Emilio y Daniel
Adrián
Emilio
PROFESIOGRAMA
Para realizar el profesiograma de la persona que
contratemos, los factores a tener en cuenta para su
contratación serán:
Aspectos del trabajador.
Aptitudes psicotécnicas.
Identificación del puesto.
Descripción de las funciones.
FORMA JURIDICA
Tras el correspondiente estudio de las diversas formas jurídicas
existentes, nos decidimos por la Sociedad Limitada de Nueva
Empresa por los siguientes motivos:
Responsabilidad Limitada.
Número de socios.
Capital mínimo para su constitución.
Ventajas fiscales.
PRESTAMO BANCARIO
Para la financiación de nuestra empresa tenemos que realizar dos
préstamos bancarios, ya que el ICO no nos financia la maquinaria de
segunda mano.
El préstamo concedido por
el ICO en Caixaterrasa
posee
las
siguientes
características:
Importe de 40.000 euros.
A
devolver
mensualidades.
en
60
Interés del 5% anual.
No existen comisiones.
El préstamo concedido por
Ibercaja para la adquisición
de la maquinaria de
segunda mano posee las
siguientes características:
Importe de 30.000 euros.
A
devolver
mensualidades.
en
60
Interés del 8’72% anual.
PREVISION DE VENTAS 1ER AÑO
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Local
Disponibles
640
640
640
640
640
640
3575
2792
4237
3383
2880
2472
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
Total ventas
7.150,00 €
5.584,00 €
8.474,00 €
6.766,00 €
5.760,00 €
4.944,00 €
Costes directos
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
Margen Bruto
3.196,27 €
1.630,27 €
4.520,27 €
2.812,27 €
1.806,27 €
990,27 €
484
484
484
484
484
484
3930
280
315
322
301
273
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
19.650,00 €
1.400,00 €
1.575,00 €
1.610,00 €
1.505,00 €
1.365,00 €
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
15.780,59 €
-2.469,41 €
-2.294,41 €
-2.259,41 €
-2.364,41 €
-2.504,41 €
Unidades
P.V.P. Unitario
Acontecimientos
Disponibles
Unidades
P.V.P. Unitario
Total ventas
Costes directos
Margen Bruto
Playa
Disponibles
Unidades
P.V.P. Unitario
Total ventas
Costes directos
Margen bruto
Trimestres
20.363,58 €
-1.519,42 €
PREVISION DE VENTAS 1ER AÑO
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
TOTAL
Local
Disponibles
640
640
640
640
640
640
1839
1320
756
500
430
985
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
Total ventas
3.678,00 €
2.640,00 €
1.512,00 €
1.000,00 €
860,00 €
1.970,00 €
50.338,00 €
Costes directos
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
47.444,76 €
-275,73 €
-1.313,73 €
-2.441,73 €
-2.953,73 €
-3.093,73 €
-1.983,73 €
2.893,24 €
Disponibles
484
484
384
384
384
484
Unidades
350
315
710
3360
1190
835
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
Total ventas
1.750,00 €
1.575,00 €
3.550,00 €
16.800,00 €
5.950,00 €
4.175,00 €
60.905,00 €
Costes directos
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
46.432,92 €
-2.119,41 €
-2.294,41 €
-319,41 €
12.930,59 €
2.080,59 €
305,59 €
14.472,08 €
3000
3100
3100
756
1659
2156
3,00 €
3,00 €
3,00 €
Total ventas
2.268,00 €
4.977,00 €
6.468,00 €
13.713,00 €
Costes directos
2.207,75 €
2.207,75 €
2.207,75 €
6.623,25 €
60,25 €
2.769,25 €
4.260,25 €
7.089,75 €
Unidades
P.V.P. Unitario
Margen Bruto
Acontecimientos
P.V.P. Unitario
Margen Bruto
Playa
Disponibles
Unidades
P.V.P. Unitario
Margen bruto
Trimestres
-8.704,17 €
14.315,08 €
24.455,07 €
PREVISION DE VENTAS 2° AÑO
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Local
Disponibles
640
640
640
640
640
640
4275
2790
4495
3449
3339
2826
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
Total ventas
8.550,00 €
5.580,00 €
8.990,00 €
6.898,00 €
6.678,00 €
5.652,00 €
Total costes
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
Total beneficio
4.596,27 €
1.626,27 €
5.036,27 €
2.944,27 €
2.724,27 €
1.698,27 €
484
484
484
484
484
484
4000
350
385
392
371
343
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
Total ventas
20.000,00 €
1.750,00 €
1.925,00 €
1.960,00 €
1.855,00 €
1.715,00 €
Total costes
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
16.130,59 €
-2.119,41 €
-1.944,41 €
-1.909,41 €
-2.014,41 €
-2.154,41 €
Unidades
P.V.P. Unitario
Acontecimientos
Disponibles
Unidades
P.V.P. Unitario
Total beneficio
Playa
Disponibles
Unidades
P.V.P. Unitario
Total ventas
Total costes
Total beneficio
Trimetres
23.325,58 €
1.288,58 €
PREVISION DE VENTAS 2° AÑO
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
TOTAL
Local
Disponibles
640
640
640
640
640
640
1974
1364
805
543
469
1088
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
Total ventas
3.948,00 €
2.728,00 €
1.610,00 €
1.086,00 €
938,00 €
2.176,00 €
54.834,00 €
Total costes
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
47.444,76 €
-5,73 €
-1.225,73 €
-2.343,73 €
-2.867,73 €
-3.015,73 €
-1.777,73 €
7.389,24 €
Disponibles
484
484
384
384
384
484
Unidades
420
385
870
3900
1400
905
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
Total ventas
2.100,00 €
1.925,00 €
4.350,00 €
19.500,00 €
7.000,00 €
4.525,00 €
68.605,00 €
Total costes
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
46.432,92 €
-1.769,41 €
-1.944,41 €
480,59 €
15.630,59 €
3.130,59 €
655,59 €
22.172,08 €
3000
3100
3100
901
1969
2664
3,00 €
3,00 €
3,00 €
Total ventas
2.703,00 €
5.907,00 €
7.992,00 €
16.602,00 €
Total costes
2.207,75 €
2.207,75 €
2.207,75 €
6.623,25 €
495,25 €
3.699,25 €
5.784,25 €
9.978,75 €
Unidades
P.V.P. Unitario
Total beneficio
Acontecimientos
P.V.P. Unitario
Total beneficio
Playa
Disponibles
Unidades
P.V.P. Unitario
Total beneficio
Trimetres
-6.313,17 €
21.239,08 €
39.540,07 €
PREVISION DE VENTAS 3ER AÑO
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Local
Disponibles
640
640
640
640
640
640
4929
3360
4755
3653
3877
3303
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
Total ventas
9.858,00 €
6.720,00 €
9.510,00 €
7.306,00 €
7.754,00 €
6.606,00 €
Costes directos
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
Margen bruto
5.904,27 €
2.766,27 €
5.556,27 €
3.352,27 €
3.800,27 €
2.652,27 €
484
484
484
484
484
484
4070
420
455
462
441
413
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
20.350,00 €
2.100,00 €
2.275,00 €
2.310,00 €
2.205,00 €
2.065,00 €
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
16.480,59 €
-1.769,41 €
-1.594,41 €
-1.559,41 €
-1.664,41 €
-1.804,41 €
Unidades
P.V.P. Unitario
Acontecimientos
Disponibles
Unidades
P.V.P. Unitario
Total ventas
Costes directos
Margen bruto
Playa
Disponibles
Unidades
P.V.P. Unitario
Total ventas
Costes directos
Margen Bruto
Trimetres
27.343,58 €
4.776,58 €
PREVISION DE VENTAS 3ER AÑO
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
TOTAL
Local
Disponibles
640
640
640
640
640
640
2180
1441
917
626
490
1269
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
Total ventas
4.360,00 €
2.882,00 €
1.834,00 €
1.252,00 €
980,00 €
2.538,00 €
61.600,00 €
Costes directos
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
3.953,73 €
47.444,76 €
406,27 €
-1.071,73 €
-2.119,73 €
-2.701,73 €
-2.973,73 €
-1.415,73 €
14.155,24 €
Disponibles
484
484
384
384
384
484
Unidades
490
455
940
3900
1400
975
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
Total ventas
2.450,00 €
2.275,00 €
4.700,00 €
19.500,00 €
7.000,00 €
4.875,00 €
72.105,00 €
Costes directos
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
3.869,41 €
46.432,92 €
-1.419,41 €
-1.594,41 €
830,59 €
15.630,59 €
3.130,59 €
1.005,59 €
25.672,08 €
Disponibles
3000
3100
3100
Unidades
1157
2246
2888
3,00 €
3,00 €
3,00 €
Total ventas
3.471,00 €
6.738,00 €
8.664,00 €
18.873,00 €
Costes directos
2.207,75 €
2.207,75 €
2.207,75 €
6.623,25 €
Margen Bruto
1.263,25 €
4.530,25 €
6.456,25 €
12.249,75 €
Unidades
P.V.P. Unitario
Margen bruto
Acontecimientos
P.V.P. Unitario
Margen bruto
Playa
P.V.P. Unitario
Trimetres
-3.705,17 €
23.662,08 €
52.077,07 €
FONDO DE MANIOBRA
Activo FIJO
58,21 %
Pasivo FIJO
85,63 %
Activo
PASIVO
85.769,77 €
FONDO
MANIOBRA
=
23.517,57 €
85.769,77 €
Activo CIRCULANTE
41,79 %
Pas. CIRCULANTE
14,37 %
RATIOS
Liquidez
Solvencia
Rentabilidad
Análisis
Fórmulas
Año 1
Año 2
Año 3
Solvencia o liquidez
Activo circulante/Pasivo circulante
2,91
3,79
4,19
(Disponible+Realizable)/Pasivo circulante
2,51
2,42
2,75
Garantía
Activo total/Pasivo Exigible
1,23
1,45
1,76
Estabilidad
(Activo Total-Activo Ficticio)/Pasivo Exigible
1,23
1,45
1,76
Endeudamiento
Pasivo Exigible/Recursos Propios
4,44
2,23
1,32
Rentabilidad
económica
(Beneficio de la Explotación/Activo Total)*100
8,78
26,22
42,45
Rentabilidad
financiera
(Beneficio de la Explotación/Recursos
Propios)*100
33,42
59,34
68,92
Fondo de maniobra
Activo Circulante-Pasivo Circulante
23517,57
36598,85
44412,60
Pasivo Fijo-Activo Fijo
23517,57
36598,85
44412,60
Tesorería o
disponibilidad
PUNTO MUERTO
Local
En el caso del local, nuestro punto muerto esta
basado en un número de alquileres de 24.731 taquillas,
con lo que nos cubriría los 49.869,76 € de costes que
obtenemos anualmente, a partir de este numero
encontraríamos beneficios.
Acontecimientos
En los acontecimientos el punto muerto se
encuentra en el alquiler anual de 9.690 taquillas, que
nos daría para cubrir los gastos producidos
anualmente de 48.857,92 €.
Playa
En este caso, nos dará el número de
alquileres necesarios que debemos obtener en los tres
meses de apertura de este tipo de negocio.
El número de alquileres necesarios para
obtener el punto muerto son 2.580, con lo que
cubriríamos los gastos anuales de 7.739,91 €.
CUENTA DE RESULTADOS
Concepto \ período
Año 1
Año 2
Año 3
INGRESO
104.963,04 €
117.634,44 €
128.165,52 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
104.963,04 €
117.634,44 €
128.165,52 €
Compras
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Mercaderías
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Materias Primas
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Variación de existencias
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Servicios Exteriores
24.462,24 €
23.550,00 €
23.550,00 €
Arrendamientos
19.404,00 €
19.404,00 €
19.404,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Servicios profesionales
912,24 €
0,00 €
0,00 €
Primas de seguros
450,00 €
450,00 €
450,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Publicidad y promoción
1.680,00 €
1.680,00 €
1.680,00 €
Suministros
2.016,00 €
2.016,00 €
2.016,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Ventas
Subvenciones
Total INGRESOS
GASTOS
Reparación y conservación
Servicios Bancarios
Otros Servicios
CUENTA DE RESULTADOS
Gastos de personal
55.170,00 €
55.170,00 €
55.170,00 €
Sueldos y salarios
54.900,00 €
54.900,00 €
54.900,00 €
270,00 €
270,00 €
270,00 €
Gastos financieros
4.001,66 €
3.218,50 €
2.382,90 €
Intereses
4.001,66 €
3.218,50 €
2.382,90 €
Descuentos
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Otros gastos financieros
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Dotación para amortización
13.800,90 €
13.800,90 €
13.800,90 €
Inm. Material
13.800,90 €
13.800,90 €
13.800,90 €
Inm. Inmaterial
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Amortizaciones
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Total GASTOS
97.434,80 €
95.739,40 €
94.903,80 €
Margen BRUTO
28.151,10 €
39.540,07 €
52.077,07 €
Resultado antes Impuestos
7.528,24 €
21.895,04 €
33.261,72 €
Impuestos Sociedades
2.258,47 €
6.568,51 €
9.978,52 €
Resultado
5.269,77 €
15.326,53 €
23.283,21 €
Seg. Soc. cargos empresa
BALANCE DE SITUACIÓN
Año 1
Año 2
Año 3
INVERSIÓN
49.927,14 €
33.794,40 €
19.993,50 €
49.927,14 €
33.794,40 €
19.993,50 €
Terrenos
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Construcciones
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3.094,50 €
3.094,50 €
3.094,50 €
Elementos de Transporte
25.799,00 €
25.799,00 €
25.799,00 €
Mobiliario
14.574,02 €
12.242,18 €
12.242,18 €
Otro inmovilizado
20.260,52 €
20.260,52 €
20.260,52 €
Amortización Acumulada
13.800,90 €
27.601,80 €
41.402,70 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Patentes
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Arrendamiento Financiero
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Aplicaciones Informáticas
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Amortización Acumulada
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Inmovilizado Financiero
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
ACTIVO FIJO
Inmovilizado Material
Elementos para proceso de información
Inmovilizado Inmaterial
Fianzas
ACTIVO CIRCULANTE
Existencias
Mercaderías
Materias Primas
Deudores
Hacienda Pública IVA Soportado
Clientes
Deudores
Hacienda Pública Deudora
Tesorería
Banco c/c, €
Caja, €
TOTAL INVERSIONES
35.842,63 €
49.707,07 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.363,39 €
18.006,56 €
4.961,55 €
18.006,56 €
1.401,84 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
29.479,24 €
31.700,51 €
29.000,00 €
31.000,00 €
479,24 €
700,51 €
85.769,77 €
83.501,47 €
58.356,42 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20.012,48 €
20.012,48 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
38.343,94 €
38.000,00 €
343,94 €
78.349,92 €
BALANCE DE SITUACIÓN
Año 1
Año 2
Año 3
FINANCIACIÓN
73.444,71 €
70.393,25 €
64.406,10 €
Recursos Fijos
15.769,77 €
25.826,53 €
33.783,21 €
Capital Social
10.500,00 €
10.500,00 €
10.500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5.269,77 €
15.326,53 €
23.283,21 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
57.674,94 €
44.566,72 €
30.622,89 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
57.674,94 €
44.566,72 €
30.622,89 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
12.325,06 €
13.108,22 €
13.943,82 €
12.325,06 €
13.108,22 €
13.943,82 €
12.325,06 €
13.108,22 €
13.943,82 €
Proveedores de inmovilizado
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Proveedores
0,00 €
0,00 €
0,00 €
85.769,77 €
83.501,47 €
78.349,92 €
PASIVO FIJO
Reservas
Perdidas y ganancias
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
Subvenciones de capital
Acreedores l/p
Emisión de obligaciones
Deudas con entidades de crédito
Proveedores de Inmovilizado
PASIVO CIRCULANTE
Acreedores c/p
Deudas con entidades de crédito
TOTAL FINANCIACIÓN
MARKETING MIX
Se trata del uso selectivo de las cuatro variables de marketing para
alcanzar los objetivos empresariales definidos. Las cuatro variables de
mercado son:
Producto: Se tratará de un servicio innovador, único y seguro.
Precio: El precio establecido se tratará de un precio económico,
entorno a los 2 euros en el local del casco. En la playa alrededor de
los 3 euros por día, y en los acontecimientos 5 euros.
Distribución: En cuanto a su distribución, la efectuaremos a través
de una furgoneta que adquiriremos.
Publicidad: Llevaremos a cabo anuncios, folletos publicitarios y
promociones para darnos a conocer.
ESTRATEGIAS
Efectuaremos tres tipos de estrategias, clientes, promociones y
publicidad.
Clientes: Los clientes potenciales en el casco serán aquéllas
personas jóvenes que salgan por dicha zona. En los acontecimientos
serán todas personas que acudan a dichos acontecimientos; y por parte
de la playa, aquéllas personas que disfruten de la playa durante un
período de tiempo.
Promoción: Es el método utilizado para provocar en el consumidor
deseo de comprar el producto.
Publicidad: Su objetivo es persuadir al público mediante un mensaje
comercial para que utilicen nuestro servicio.
PRODUCTOS
Modelo: Serie Avant.
Descripción: Armario metálico de 4 altura y 4 huecos de
30 x 50 x 45 cm. cada uno.
Recomendaciones: Guarda de objetos como bolsos y
objetos de reducidas dimensiones.
Modelo: Taquillas Modulares Serie AT.
Descripción: Laterales, marco frontal y puerta fabricados
en chapa de acero laminado en frío. 2 filas por 4
huecos, 30x50x90 cm. cada uno.
Recomendaciones: Para la guarda de chaquetas y
objetos de mayores dimensiones.
Modelo: Serie Avant.
Descripción: Armario metálico de 1 altura y 5 huecos
de 25 x 50 x 180 cm. cada uno.
Recomendaciones: Para la guarda de chaquetas
largas y objetos playeros.
ATENCION AL CLIENTE
Nuestra empresa tiene diferente formas de atender al cliente,
dependiendo de la actividad de la misma.
En el local del casco la atención al cliente será personal y no de
otra forma.
En cambio, para el alquiler de nuestras taquillas para eventos de
ocio o para uso particular, podremos atender a los clientes bien de
forma personal, o bien de forma telefónica.
Telefono Fijo:
976493377
Fax: 976 493378
Móvil: 652 181657
La atención al cliente en la actividad de la playa, al igual que en el
local del casco, no podrá ser de otra forma que no sea atención
personal.
CONCLUSIONES
Después de realizar el correspondiente Estudio de Marketing,
hemos llegado a las siguientes conclusiones:
Alcanzar los objetivos empresariales marcados.
Aprovechar las oportunidades de mercado.
Crear y alcanzar un buen posicionamiento de la empresa.
Captar la atención de los clientes y fidelizarlos.