Transcript BIENVENIDOS AL PROGRAMA CONCAR Creación de parámetros y creación de la empresa  Ingresamos al Sistema Concar, haciendo doble click en el acceso directo: Doble Click  Aparece la.

BIENVENIDOS
AL
PROGRAMA
CONCAR
Creación de parámetros y creación de la
empresa
 Ingresamos al Sistema Concar, haciendo doble click en el acceso
directo:
Doble
Click
 Aparece la siguiente pantalla , donde se digitará el usuario y el
password
 Aceptar / Aceptar
 Aparecerá la siguiente pantalla
CREACION DE UNA EMPRESA
Utilitarios / Mantenimiento Compañías / Nuevo
Clic
INGRESAR DATOS DE LA EMPRESA

Aceptar

El sistema automáticamente finaliza y sale , luego deberás volver a ingresar y
seleccionar la empresa creada
Seleccionar la
empresa

Aceptar / Aceptar
INGRESAR TIPO DE CAMBIO
* ARCHIVO/ TIPO DE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE TIPO DE CAMBIO/COLOCAR
EL AÑO/EL MES
* CREAR/DIA, TIPO DE CAMBIO COMPRA Y VENTA /GUARDAR/
(SALIR)
REINDEXAR ARCHIVOS
UTILITARIOS / REINDEXAR BASE DATOS PRINCIPALES, MOVIMIENTOS,
MENSUALES Y COMUNES / ACEPTAR ( SE DEBE DAR MANTENIMIENTO PARA
EVITAR QUE SE CUELGUE EL PROGRAMA Y LA INFORMACION INGRESADA)
CAMBIAR EL USUARIO Y EL PASWORD
* UTILITARIOS / MANTENIMIENTO DE USUARIOS / CREAR
* LLENAR LOS DATOS / GUARDAR / AUTOMATICAMENTE SE CERRARA
EL PROGRAMA / Y SE PODRA INGRESAR DE NUEVO PERO CON EL
NUEVO USUARIO Y PASWORD
CREACION DE CENTRO COSTOS
ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL/
CENTRO DE COSTOS (05) / DOBLE CLIP / CREAR / DIGITAR LOS DATOS
/ GUARDAR/
(SALIR)
DESTINO DE CENTRO COSTOS
ARCHIVO / TABLA DE TRANSFERENCIA/ CREAR
* DIGITAR LOS DATOS / GUARDAR /
( SALIR)
CREAR MATRICES

ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL / PLAN
TIPO DE ANEXO (07)/ DOBLE CLICK O ENTER/ CREAR / DIGITAR LOS DATOS /
GUARDAR /
(SALIR)
CREAR LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES /
CLIENTES
Archivos / Código de Anexos / Mantenimiento de Anexos / Nuevo
Clic
 En la siguiente pantalla ingresar los datos de los Clientes y
Proveedores

1º Ingresar los Datos Principales
Seleccionar
Clientes

2º Ingresar los Datos Complementarios, cuando se trata de Empresas en esta
pantalla sólo se activará la opción Jurídica
Clic

Grabar
Clic
 Visualizarás la siguiente pantalla donde aparecerán los datos
ingresados:

Haciendo estos dos procedimientos se crearan las base de datos de: Clientes,
Proveedores, Trabajadores, Bancos, etc.

Abandonar esta opción haciendo clic en
(Salir)
CREAR CUENTAS
 ARCHIVO / PLAN DE CUENTA / MANTENIMIENTO DE PLAN CUENTAS
/ CREAR / DATOS PRINCIPALES / FORMATOS / GRABAR / SALIR
Shif + F1
En caso de la Cta. 10401 se coloca en Balance
General / opción Caja y Bancos / Enter
CREACION DE FORMATOS
 ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLAS GENERAL /
FORMATO DE BALANCE (10) / ENTER / CREAR
 DIGITAR LOS DATOS/ GRABAR / SALIR
CREACION PARAMETROS DE COMPROBANTES
VENTAS
 ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL /
PARAMETRO COMPROBANTES DE VENTAS (56) / ENTER / CREAR
 GRABAR / SALIR
CREAR SUB DIARIOS
 Archivo / Tabla General / Mantenimiento General / Sub Diario (02) /
Enter / Crear / Digitar los Datos / Grabar / Salir
CREAR TIPO DOCUMENTO
 Archivo / Tabla General / Mantenimiento Tabla General / Tipo de
Documentos (06) / Crear
 Grabar /
Salir
INGRESO DE ASIENTOS CONTABLES
Asiento de Apertura
 Comprobantes / Comprobante Estándar sin Conversión / Sí
 Ingresar los siguientes datos:
Seleccionar
Tipo de Asiento
Seleccionar
Tipo de Moneda

Grabar / Sí
 Se visualizará la siguiente pantalla donde se ingresará los datos de la
cuenta 10 Caja y Bancos :
 Y así sucesivamente con las demás cuentas cada vez que se ingrese
una cuenta se terminará grabando haciendo clic en botón Grabar
 Para terminar con el Asiento de Apertura hacer Clic en “Finaliza” y clic
en “Salir”
VISUALIZAR EL ASIENTO DE APERTURA EN EL LIBRO
DIARIO
 Consolidación / Proceso de Consolidación / Sí
 Aceptar
 Reportes / Diarios / Libro Diario
 Hacer clic en “A Pantalla”
 Visualizarás la siguiente pantalla :
 Para abandonar esta pantalla hacer clic en el botón
Salir
INGRESO DE LA PROVISION DE VENTAS
 Comprobante / Comprobantes Ventas / Sí
Shif + F1
Visualiza
la BD Clientes
 Grabar / Sí
 Finalizar Asiento Clic en F
Aparecerá el siguiente mensaje:
* Aceptar / Salir
VISUALIZAR EL REGISTRO DE VENTAS
 Reportes / Registro Ventas / Genera Archivo Mensual Ventas
 Procesar / Aceptar
 Reportes / Registro Ventas / Emisión Registro de Ventas F. Chico
Seleccionar :
Tipo de Moneda
 Para visualizar hacer Clic en A Pantalla /
(SALIR)
INGRESO DE LA PROVISION DE COMPRAS
 Comprobante / Comprobantes Compras / Sí
Shif + F1
Visualiza
la BD Proveedores
 Hacer clic en Grabar
 Clic en Si
 Visualizarás la siguiente pantalla, donde ingresaras los datos la
cuenta 60 Compras
 Grabar / Finalizar /
Salir
VISUALIZAR EL REGISTRO DE COMPRAS
 Reportes / Registro Compras / Genera Archivo Mensual Compras
 Procesar / Aceptar
 Reportes / Registro Compras / Emisión Registro de Compras F.
Chico
Seleccionar :
Tipo de Moneda
 Para visualizar hacer Clic en el botón “A Pantalla”
 Para salir de esta pantalla hacer clic en
(Salir)
INGRESO A DIARIO (CANJE DE LETRAS POR
FACTURA)
 Comprobantes / Comprobante Estándar con Conversión/ Si
 Llenar los datos / Grabar / Si
 GRABAR / FINALIZAR / ACEPTAR / SALIR
INGRESO SUB DIARIO: CAJA EFECTIVO
INGRESO
 Comprobantes / Comprobantes Estándar con Conversión / Si / Llenar
los datos / ¿Deseas Registrar el comprobante?/ Si
 Luego aparecerá una ventana, donde digitaras el asiento para
cobranza de factura:
 Grabar / Finalizar / Aceptar
INGRESO SUB DIARIO: CAJA EFECTIVO
EGRESO
 Comprobantes / Comprobantes Estándar con Conversión / Si / Llenar
los datos / ¿Deseas Registrar el comprobante?/ Si
 Luego aparecerá una ventana, donde digitaras el asiento para
cancelación de factura:
 Grabar / Finalizar / Aceptar
INGRESO DE HONORARIOS
 Comprobantes / Comprobante Honorarios / Si / Enter / Grabar / Si
 Luego aparecerá el asiento de honorarios ya realizado
 Finalizar
INGRESO LIBRO BANCOS
 Archivo / Mantenimiento Cuentas Bancos / Crear
 Llenar los datos / Grabar / Salir
 Comprobantes / Comprobantes Bancos / Mantenimiento Movimiento
Bancos / Crear
 Llenar datos / Enter / Si
 Para una apertura :
 Grabar / Salir
 Para N/C, Cambia de los datos:
 Grabar / Salir
 Una vez que esta registrada todas las operaciones:
 Salir

Comprobantes / Comprobante Bancos / Comprobantes Bancos / Si
 Para una Apertura:
•
Grabar / Si
• Finalizar / Aceptar
 Para el cobro de Factura:
Grabar / Si
 Finalizar / Aceptar
 Para Gastos por Intereses:
 Grabar / Si
 Finalizar / Aceptar
CONCILIACION BANCARIA
1.- Ingresar el estado Cta. del Banco al sistema:
* Conciliación Bancaria / Registro Estado Cuenta / Registro Estado
Cuenta/ Crear.
* Grabar
 Llenar los datos de cada día / Grabar cada uno / Finalizar / Salir

2.- Ingreso de los Movimientos Contables:
• Conciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Carga Inicial de
Conciliación / Crear.
• Grabar

Una vez que se aya registrado c/u de los comprobantes se mostrara así:

Salir
3.- Acumulación de Movimientos Contables.
• Conciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Acumula
Movimiento Contable
•
Grabar / Enter / Si / Aceptar
Nota: El mes del movimiento contable es el siguiente mes del mes conciliado.
4.- Proceso de la Conciliación Bancaria
• Conciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Proceso de
Conciliación .
• Grabar / Si / Aceptar
Nota: La fecha de la nueva conciliación es el primer día del siguiente mes
del mes conciliado.
5.- Reporte de la Conciliación
• Conciliación Bancaria / Reporte de Conciliación / Resumen de
Conciliación
* Hacer click en pantalla:
• Maximizar / Salir
•
Saldrá el monto del saldo para el siguiente ejercicio.
PROVISION DE PLANILLA
 Comprobantes / Comprobante con conversión / Si
 Llenar los datos: Grabar / Si
 Llenar los datos: Grabar c/u de las Cta.
 Finalizar / Aceptar / Salir
PROCESO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Consolidación/ Proceso Consolidación/ Si
 Mes de Proceso / Previo / Aceptar
- Al elegir Opción Previo: Se puede seguir ingresando documentos en el programa.
- Al elegir Opción Definitivo: Es cuando se cierra el total del mes x.
 Para sacar un Balance:
- Reportes / Balances / Balance General
 Hacer click en Pantalla /
Salir
COPIA DE SEGURIDAD

CONCIALIACION BANCARIA / COPIA DE SEGURIDAD / UNIDAD C: / BACKUP /
SELECCIONAR A LA EMPRESA / PROCEDER