Transcript 會計帳款EDI付款

嵩贊油封工業股份有限公司
簡報：黃家姿
守衛 2 人
會計 2 人
總務 1 人
資訊 1 人
會計部門電子化成果
 門禁刷卡、自動薪資計算
 薪資扣繳媒體申報
 發票電腦開立自動銷項媒體申報
 營業出貨自動分錄應收帳款
 採購進貨自動分錄應付帳款EDI付款
•電腦可以做的事,不要人做.
做對的事,第一次就做對.
營業=>原物料採購 =>廠務管理
=>會計稽核、製作傳票
=>支票或EDI付款
=>支票簽回單或付款通知
=>到期付款
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通知: 本公司貨款付款方式將採用電子銀行直接轉帳。
說明: 1.感謝貴公司多年來的合作，為免去郵寄支票遺失及支票代收等情事，本公司
自90年8月1日起將改變貨款付款方式。
2.本公司收到貴公司之請款明細進行核對無誤後，將發出付款通知，載明貴公
司往來之銀行、帳號、付款日期、付款金額。
3.若付款資料有誤，敬期於三日內與會計部連絡更正。
4.若付款資料無誤，於付款到期日時將直接轉帳至貴公司帳戶。
5.請將本通知上的回聯填妥後聯同貴公司銀行帳簿封面拷貝一份。
寄回或傳真至本公司會計部門。
祝
商棋
嵩贊油封工業股份有限公司
南投市工業東路六號
電話: 049-2255067
傳真: 049-2255407
-------------------------------------------------------------------回
聯
廠商名稱:
統一編號:
銀行名稱:
銀行
分行
銀行戶名:
銀行帳號: ┌┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
付
款 通 知
日 期 : 06/19/03
92 年 05
受 款 人
FAX :
受款銀行
帳
號
匯 款 日
差額說明
月份之貨款敬請查核 :
: 中國企業社
TEL : 049-313602
: 臺灣中小企業銀行草屯分行
: 51112110333
: 07/20/03
金 額 NT$
:
付 款 人 : 嵩贊油封工業股份有限公司
南投市工業東路六號
電話 : 049-2255067
傳真 : 049-2255407
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EDI電子轉帳優點

節省人力—
1.公司推行EDI轉帳作業至今，每月開立支票張數由原來80
張下降至現今的10張以下(約占總請款家數14%)。
2.EDI電子轉帳既安全又準確、方便又快速。
3.減少開立支票、支票郵寄及支票代收等情事。
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節省物力—
1. 降低郵寄支票遺失的風險。
2. EDI電子轉帳匯款手續費也較郵寄支票的郵資便宜。
謝謝蒞臨指導