Transcript Bokslutsbilagor - Leader Södertälje Landsbygd

Leader Södertälje Landsbygd
802447-2121
2010-01-01 - 2010-12-31
1 (1)
Utskriven: 2011-03-29, 12:11
T o m ver nr: A 144
Balansrapport
2010-01-01
Förändring
2010-12-31
1630
Avräkning för skatter och avgifter
1680
Andra kortfristiga fordringar
1920
Plusgiro
1930
Ekobanken
1950
Ratsit konto
Summa omsättningstillgångar
0,00
8 624,25
15 000,00
110 961,56
0,00
134 585,81
12 303,00
49 401,54
0,00
552 572,19
875,00
615 151,73
12 303,00
58 025,79
15 000,00
663 533,75
875,00
749 737,54
SUMMA TILLGÅNGAR
134 585,81
615 151,73
749 737,54
0,00
-9 229,63
-9 229,63
-9 229,63
4 944,90
-4 284,73
-9 229,63
-4 284,73
-13 514,36
2440
Leverantörsskulder
2710
Personalskatt
2880
Förskott till Projekt
2890
Övriga kortfristiga skulder
2910
Upplupna löner
2941
Beräknade uppl lagstadgade sociala
2990
Interimsskulder - justerat resultat
2991
Övriga Interimsskulder
2992
Skuld revision
Summa kortfristiga skulder
-15 222,00
-16 680,00
0,00
0,00
-11 650,00
-21 110,00
-49 444,18
0,00
-11 250,00
-125 356,18
-25 952,00
5 748,00
-628 397,18
-612,00
-5 535,00
4 254,00
49 444,18
-6 067,00
-3 750,00
-610 867,00
-41 174,00
-10 932,00
-628 397,18
-612,00
-17 185,00
-16 856,00
0,00
-6 067,00
-15 000,00
-736 223,18
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
-134 585,81
-615 151,73
-749 737,54
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
2067
Balanserat resultat
2069
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leader Södertälje Landsbygd
802447-2121
2010-01-01 - 2010-12-31
1 (2)
Utskriven: 2011-03-29, 12:11
T o m ver nr: A 144
Resultatrapport
2010-01-01
2010-12-31
2009-01-01
2009-12-31
0,00
3 600,00
0,00
0,12
3 600,12
360 000,00
3 300,00
5 929,63
0,00
369 229,63
3903 Bidrag projekt 2009-6982
3904 Bidrag projekt 2009-7672
3980 Södertälje Kommun
3985 Projektstöd driftskostnader
3989 Övriga bidrag
Summa övriga rörelseintäkter
40 000,00
2 500,00
236 275,00
403 842,00
43 025,79
725 642,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER
729 242,91
369 229,63
-98 090,00
-15 206,13
-113 296,13
0,00
0,00
0,00
615 946,78
369 229,63
-36 000,00
-18 069,00
0,00
-31 412,51
-10 794,60
-5 008,00
0,00
-6 194,00
-1 613,57
-7 590,00
-892,00
0,00
-1 900,00
-16 031,00
-7 520,00
-16 000,00
-1 377,00
-3 390,00
-2 121,00
-5 028,00
-5 037,00
-15 512,00
-21 675,00
0,00
-1 760,00
0,00
-539,00
0,00
-11 250,00
-27 466,00
RÖRELSENS INTÄKTER
Försäljning
3510 Södertälje Kommun (gamla)
3610 Medlemsavgifter
3620 Gåvor
3740 Öresutjämning
Summa försäljning
Övriga rörelseintäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Material och varor
4200 Bidrag till projekt / Lagpott
4610 Möteskostnader
Summa material och varor
BRUTTOVINST
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader
5010
5410
5420
5810
5830
5910
5920
5930
6071
6110
6210
6250
6310
6420
6550
Lokalhyra
Förbrukningsinventarier
Programvaror
Resekostnader
Kost och logi
Spridning Leaderkunskap
Internet - hemsida
Reklamtrycksaker och direktreklam
Representation, avdragsgill
Kontorsmateriel
Telefon
Porto
Företagsförsäkringar
Ersättningar till revisor
Konsulttjänst IT,Web mm
Leader Södertälje Landsbygd
802447-2121
2010-01-01 - 2010-12-31
2 (2)
Utskriven: 2011-03-29, 12:11
T o m ver nr: A 144
Resultatrapport
2010-01-01
2010-12-31
2009-01-01
2009-12-31
-1 133,50
-50,00
-144 208,18
-263,50
0,00
-111 418,50
7010 Löner övriga
7020 Timarvode LAG
7030 Årsarvode LAG
7099 Löner justering
7220 Löner verksamhetsledare
7331 Bilersättningar, skattefria
7510 Lagstadgade sociala avgifter
7599 Arbetsgivaravg. justering
7610 Utbildning
7690 Övriga personalkostnader
Summa utgifter/kostnader för personal
-43 495,00
-92 075,00
-18 500,00
4 450,00
-210 550,00
-4 113,70
-102 253,00
1 398,00
-3 000,00
0,00
-468 138,70
-9 200,00
-26 550,00
-20 450,00
0,00
-91 000,00
-3 162,00
-46 249,00
0,00
-1 676,00
-920,00
-199 207,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER
-725 643,01
-310 625,50
3 599,90
58 604,13
684,89
-0,06
0,00
684,83
97,68
0,00
-28,00
69,68
4 284,73
58 673,81
0,00
0,00
-49 444,18
-49 444,18
RESULTAT FÖRE SKATT
4 284,73
9 229,63
REDOVISAT RESULTAT
4 284,73
9 229,63
6570 Bankkostnader
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla
Summa externa rörelseutgifter/kostnader
Utgifter/kostnader för personal
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Finansiella intäkter och kostnader
8311 Ränteintäkter från bank
8421 Räntekostnader till kreditinstitut
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter
Summa finansiella intäkter och kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Bokslutsdispositioner
8810 Ej utnyttjade projektmedel
Summa bokslutsdispositioner
Leader Södertälje Landsbygd
802447-2121
Övriga fordringar
Konto
Kontonamn
1630
1680
Avräkning för skatter och avgifter
Andra kortfristiga fordringar
Bilaga 1
2010-12-31
2009-12-31
12 303
58 026
70 329
0
8 624
8 624
Bilaga
1:1
1:2
Bokslutsbilaga
Diverse kortfristiga
fordringar
Företag
Leader Södertälje Landsbygd
Datum
Organisationsnummer
Räkenskapsår
802447-2121
2010-01-01 -
Handläggare
Kontrollerad
2010-12-31
2011-03-23
1630
1:1
Bilaga nummer .........................
Kontonummer
1630
Kontonamn
Avräkning för skatter och avgifter
Ingående balans
Förändring
Utgående balans
12 303,00
12 303,00
Diverse kortfristiga fordringar
Namn eller beskrivning
Bilaga
Konto
Fodran SKV
Belopp
12 303,00
Summa
Anteckningar
Copy right Norstedts Juridik AB
12 303,00
Bokslutsbilaga
Diverse kortfristiga
fordringar
Företag
Leader Södertälje Landsbygd
Datum
Organisationsnummer
Räkenskapsår
802447-2121
2010-01-01 -
Handläggare
Kontrollerad
2010-12-31
2011-03-23
1680
1:2
Bilaga nummer .........................
Kontonummer
1680
Kontonamn
Andra kortfristiga fordringar
Ingående balans
Förändring
8 624,25
Utgående balans
49 401,54
58 025,79
Diverse kortfristiga fordringar
Namn eller beskrivning
Bilaga
Konto
Belopp
Metodutveckling Leader Jordbruksverket, ver 45
43 025,79
Dubbel utbetalt till projektet Digitalisering
15 000,00
Summa
Anteckningar
Redovisning inskickad till Jordbruksverket avseende Metodutveckling Leader
Copy right Norstedts Juridik AB
58 025,79
Leader Södertälje Landsbygd
802447-2121
Kassa och bank
Konto
Kontonamn
1920
1930
1950
Kassa och bank
Plusgiro
Ekobanken
Ratsit konto
Bilaga 2
2010-12-31
2009-12-31
15 000
663 534
875
679 409
15 000
110 962
0
125 962
Bilaga
2:1
2:2
2:3
Bokslutsbilaga
Kassa och bank
Företag
Leader Södertälje Landsbygd
Organisationsnummer
Räkenskapsår
802447-2121
2010-01-01 -
Handläggare
Kontrollerad
Datum
2010-12-31
2011-03-23
2:1
Bilaga nummer .........................
Kassa och bank
Namn eller beskrivning
Ratsit konto
Bilaga
Konto
Belopp
1950
Summa
Anteckningar
Copy right Norstedts Juridik AB
875,00
875,00
Bokslutsbilaga
Avstämning
plusgiro
Företag
Leader Södertälje Landsbygd
Organisationsnummer
Räkenskapsår
802447-2121
2010-01-01 -
Handläggare
Kontrollerad
Datum
2010-12-31
2011-03-23
1920
2:2
Bilaga nummer .........................
Kontonummer
Kontonamn
1920
Plusgiro
Ingående balans
Förändring
15 000,00
Utgående balans
15 000,00
15 000,00
Saldo enligt bokföring
Av oss ej bokförda poster
Delsumma
Summa
15 000,00
15 000,00
Saldo enligt kontoutdrag
Av plusgirot ej bokförda poster
Delsumma
Summa
Differens
Anteckningar
Copy right Norstedts Juridik AB
15 000,00
Bokslutsbilaga
Avstämning
checkräkning
Företag
Leader Södertälje Landsbygd
Organisationsnummer
Räkenskapsår
802447-2121
2010-01-01 -
Datum
Handläggare
Kontrollerad
2010-12-31
2011-03-23
1930
2:3
Bilaga nummer .........................
Kontonummer
Kontonamn
1930
Ekobanken
Ingående balans
Förändring
110 961,56
Utgående balans
552 572,19
663 533,75
663 533,75
Saldo enligt bokföring
Av oss ej bokförda poster
Delsumma
Summa
663 533,75
663 533,75
Saldo enligt kontoutdrag
Av banken ej bokförda poster
Delsumma
Summa
Differens
Anteckningar
Copy right Norstedts Juridik AB
663 533,75
Leader Södertälje Landsbygd
802447-2121
Eget kapital
Konto
Kontonamn
2067
2069
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Bilaga 3
2010-12-31
2009-12-31
-9 230
-4 285
-13 515
0
-9 230
-9 230
Bilaga
3:1
Företag
Leader Södertälje Landsbygd
Organisationsnummer
Räkenskapsår
802447-2121
2010-01-01
Datum
2010-12-31
-
2011-03-24
Kontrollerad
Handläggare
Bokslutsbilaga
Eget kapital i
ekonomisk förening
3:1
Bilaga nummer .........................
Inbetalda
insatser
Reservfond
Övr bundna
fonder
Belopp vid årets ingång
+
+
+/-
Ökning av insatskapital
+
+/-
+/-
Minskning av insatskapital
-
+/-
+/-
+/-
+/-
+/-
+/-
+/-
+/-
+/-
+/-
=
=
=
Balanserat
resultat
Årets
resultat
Belopp vid årets ingång
+
+/-
Ökning av insatskapital
-
Minskning av insatskapital
+
+
+/-
+/-
+/-
+/-
Disposition av föregående
års resultat:
+/-
9 230 +/-
Utdelning
-
Disposition av föregående
års resultat:
Utdelning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
Belopp vid årets utgång
Anteckningar
Copy right Norstedts Juridik AB
=
9 230
9 230
-
-9 230
-
+/-
Årets resultat
Total
9 230 =
4 285
4 285
4 285
13 515
Leader Södertälje Landsbygd
802447-2121
Ej nyttjat projektstöd
Konto
Kontonamn
2880
Förskott till Projekt
Bilaga 4
2010-12-31
2009-12-31
-628 397
-628 397
0
0
Bilaga
4:1
Bokslutsbilaga
Diverse kortfristiga
skulder
Företag
Leader Södertälje Landsbygd
Organisationsnummer
Räkenskapsår
802447-2121
2010-01-01 -
Handläggare
Kontrollerad
Datum
2010-12-31
2011-03-29
2880
4:1
Bilaga nummer .........................
Kontonummer
2880
Kontonamn
Förskott till Projekt
Ingående balans
Förändring
Utgående balans
-628 397,18
Namn eller beskrivning
-628 397,18
Bilaga
Konto
Belopp
Första Steget
3903
65 000,00
Unga Idéer
3904
102 500,00
Södertälje kommun
3980
123 720,00
Sthlms Läns Landsting
3981
130 000,00
Driftskostnader (Jordbruksverket)
3985
157 718,00
Summa
Anteckningar
Copy right Norstedts Juridik AB
578 938,00
Leader Södertälje Landsbygd
802447-2121
Leverantörsskulder
Konto
Kontonamn
2440
Leverantörsskulder
Bilaga 5
2010-12-31
2009-12-31
-41 174
-41 174
-15 222
-15 222
Bilaga
5:1
Bokslutsbilaga
Leverantörsskulder
Företag
Leader Södertälje Landsbygd
Organisationsnummer
Räkenskapsår
802447-2121
2010-01-01 -
Handläggare
Kontrollerad
Datum
2010-12-31
2440
2011-03-23
5:1
Bilaga nummer .........................
Kontonummer
Kontonamn
2440
Leverantörsskulder
Ingående balans
Förändring
-15 222,00
Utgående balans
-25 952,00
-41 174,00
Leverantörsskulder
Leverantörens namn
Fakturadatum
Fakturanummer
Arken.se
2010-12-31
70266
Eurest Services
2010-12-22
579911297
Firma Staffan Hjalrmarss
2010-12-29
2010-47
Magnus Clarholm
2010-12-10
10086
Konto
Copy right Norstedts Juridik AB
38 000,00
2011-01-28
280,00
2011-01-11
2 000,00
2011-01-18
894,00
Summa
Anteckningar
Betalningsdatum
Summa skuld
41 174,00
Leader Södertälje Landsbygd
802447-2121
Övriga skulder
Konto
Kontonamn
2710
2890
Personalskatt
Övriga kortfristiga skulder
Bilaga 6
2010-12-31
2009-12-31
-10 932
-612
-11 544
-16 680
0
-16 680
Bilaga
6:1
Bokslutsbilaga
Avstämning av
personalens skatter
Företag
Leader Södertälje Landsbygd
Organisationsnummer
Räkenskapsår
802447-2121
2010-01-01 -
Datum
Handläggare
Kontrollerad
2010-12-31
2011-03-24
2710
6:1
Bilaga nummer .........................
Kontonummer
Kontonamn
2710
Personalskatt
Ingående balans
Förändring
-16 680,00
Utgående balans
5 748,00
Period
-10 932,00
Innehållen skatt
December
Summa
Anteckningar
Copy right Norstedts Juridik AB
Redovisad skatt
10 932
10 932
10 932
10 932
Dif ferens
Leader Södertälje Landsbygd
802447-2121
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Konto
Kontonamn
2910
2941
2990
2991
2992
Upplupna löner
Beräknade uppl lagstadgade sociala avg
Interimsskulder - justerat resultat
Övriga Interimsskulder
Skuld revision
Bilaga 7
2010-12-31
2009-12-31
-17 185
-16 856
0
-6 067
-15 000
-55 108
-11 650
-21 110
-49 444
0
-11 250
-93 454
Bilaga
7:1
7:2
7:3
7:4
7:5
Bokslutsbilaga
Upplupna löner
Företag
Leader Södertälje Landsbygd
Organisationsnummer
Räkenskapsår
Datum
2010-01-01 -
802447-2121
2010-12-31
2011-03-24
Kontrollerad
Handläggare
Kontonummer
2910
7:1
Bilaga nummer .........................
Kontonamn
2910
Upplupna löner
Ingående balans
Förändring
-11 650,00
Utgående balans
-5 535,00
-17 185,00
Löneskuld
Avlöningsperid
Från datum
Till datum
Namn/grupp
Utbetalningsdag
Konto
Bruttolön
Periodiserat belopp
LH Jansson, fr 2009
3 300
3 300
B Arthursson, fr 2009
1 500
1 500
Ansa Borin
2011-01-25
12 000
12 000
Lukas Mattson
2011-02-07
385
385
17 185
Summa
Anteckningar
Copy right Norstedts Juridik AB
Bokslutsbilaga
Upplupna sociala
avgifter
Företag
Leader Södertälje Landsbygd
Organisationsnummer
Räkenskapsår
802447-2121
2010-01-01 -
Datum
Handläggare
Kontrollerad
2010-12-31
2011-03-24
7:2
Bilaga nummer .........................
Kontonummer
Kontonamn
2941
Beräknade uppl lagstadgade sociala avg
Ingående balans
Förändring
-21 110,00
Utgående balans
4 254,00
-16 856,00
Skuld sociala avgifter
Avrundning till jämna kronor vid beräkning av sociala avgifter X
11 457,00
Skuld enligt skattedeklaration
December
Ange månad
Tillkommer:
Rättelse av skattedeklaration
+/-
Ange månad
Ej betalda/restförda avgifter
+
Ange period
=
Summa
11 457,00
11 457,00
17 185,00
Löneskuld
Semesterlöneskuld
=
Summa
17 185,00
X
Arbetsgiv arav gif t öv er 26 år
31,42 %
5 399,00
+
Löneskuld
Semesterlöneskuld
=
Summa
X
Arbetsgiv arav gif t under 26 år
15,49 % +
X
Ålderspensionsav gif t
10,21 %
X
Särskild löneskatt
%
Löneskuld för pensionärer födda 1938 eller senare
Semesterlöneskuld för pensionärer födda 1938 eller senare
=
Summa
Löneskuld för pensionärer födda 1937 eller tidigare
Semesterlöneskuld för pensionärer födda 1937 eller tidigare
=
Summa
Avrundning
+
+/-
Summa skuld sociala avgifter
Anteckningar
Copy right Norstedts Juridik AB
=
16 856,00
Bokslutsbilaga
Förutbetalda
intäkter
Företag
Leader Södertälje Landsbygd
Organisationsnummer
Räkenskapsår
802447-2121
2010-01-01 -
Datum
Handläggare
Kontrollerad
2010-12-31
2011-03-23
2990
7:3
Bilaga nummer .........................
Kontonummer
Kontonamn
2990
Interimsskulder - justerat resultat
Ingående balans
Förändring
-49 444,18
Utgående balans
49 444,18
Förutbetalda intäkter
Specif ikation
Bilaga
Periodstart
Periodslut
Konto
Belopp
Summa
Summa upplupna kostnader på bilagor skapade med samma kontonummer som denna bilaga
Totalsumma upplupna kostnader och förutbetalda intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer
Anteckningar
Copy right Norstedts Juridik AB
Per. belopp
Bokslutsbilaga
Övriga upplupna
kostnader
Företag
Leader Södertälje Landsbygd
Organisationsnummer
Räkenskapsår
802447-2121
2010-01-01 -
Handläggare
Kontrollerad
Kontonummer
2991
Datum
2010-12-31
2011-03-24
2991
7:4
Bilaga nummer .........................
Kontonamn
Övriga Interimsskulder
Ingående balans
Förändring
Utgående balans
-6 067,00
-6 067,00
Övriga upplupna kostnader
Specif ikation
Bilaga
Periodstart
Periodslut
Konto
Belopp
Per. belopp
Ung på Landsbyden
132
2 500,00
2 500
Utlägg Ansa Borin
133
1 857,00
1 857
Utlägg Jeanette
134
1 710,00
1 710
Summa
Summa förutbetalda intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer som denna bilaga
6 067
Totalsumma upplupna kostnader och förutbetalda intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer
6 067
Anteckningar
Copy right Norstedts Juridik AB
Bokslutsbilaga
Övriga upplupna
kostnader
Företag
Leader Södertälje Landsbygd
Organisationsnummer
Räkenskapsår
802447-2121
2010-01-01 -
Handläggare
Kontrollerad
Kontonummer
Datum
2010-12-31
2011-03-24
2992
7:5
Bilaga nummer .........................
Kontonamn
2992
Skuld revision
Ingående balans
Förändring
-11 250,00
Utgående balans
-3 750,00
-15 000,00
Övriga upplupna kostnader
Specif ikation
Bilaga
Revision o bokslut
Periodstart
Periodslut
Konto
Belopp
6420
Per. belopp
15 000,00
15 000
Summa
Summa förutbetalda intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer som denna bilaga
15 000
Totalsumma upplupna kostnader och förutbetalda intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer
15 000
Anteckningar
Copy right Norstedts Juridik AB
Leader Södertälje Landsbygd
802447-2121
2010-01-01 - 2010-12-31
Ver. endast skapade i Norstedts Bokslut
1 (1)
Utskriven: 2011-03-29, 12:11
Ver. t.o.m. A 144
Mellan datum: 2010-01-01 - 2010-12-31
Alla ver.serier. Alla ver.
Verifikationslista
Ver
Datum
Konto Text
A 138
2010-12-31
2069
2067
A 139
2010-12-31
8999
2069
A 141
2010-12-31
2992
6420
A 142
2010-12-31
4200
1680
A 143
2010-12-31
3903
2880
3904
2880
3980
2880
3981
2880
3985
2880
A 144
2010-12-31
2990
2880
Debet
Kredit
Omföring fg års resultat
Omföring fg års resultat
Omföring fg års resultat
9 229,63
9 229,63
Årets resultat
Årets resultat
Årets resultat
4 284,73
4 284,73
Revision o bokslut
Upplupna kostnader
Upplupna kostnader
3 750,00
3 750,00
Dubbel utbetalt till Projekt Digitalisering
Dubbel utbetalt till Projekt Digitalisering
Dubbel utbetalt till Projekt Digitalisering
15 000,00
15 000,00
Periodisering av bidrag
Periodisering av bidrag Första steget
Periodisering av bidrag Första steget
Periodisering av bidrag Unga idéer
Periodisering av bidrag Unga idéer
Periodisering av bidrag Södertälje komm un
Periodisering av bidrag Södertälje komm un
Periodisering av bidrag Sthlms Läns Landsting
Periodisering av bidrag Sthlms Läns Landsting
Periodisering av bidrag Driftskostnad Jordbruksverket
Periodisering av bidrag Driftskostnad Jordbruksverket
65 000,00
65 000,00
102 500,00
102 500,00
123 725,00
123 725,00
130 000,00
130 000,00
157 728,00
157 728,00
Byte av konto ej nyttande bidrag 2009
Byte av konto ej nyttande bidrag 2009
Byte av konto ej nyttande bidrag 2009
49 444,18
49 444,18