Transcript Teknisk manual SUS-formatet Version 05.03

Swedbanks Utbetalningssystem
Teknisk manual
SUS-formatet Version 05.03
2011-04-27
Innehållsförteckning
Revisionshistorik
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
Innehållsförteckning
INNEHÅLLSFÖRTECKNING.................................................................................................................. 2
REVISIONSHISTORIK ............................................................................................................................... 3
DOKUMENTETS ANVÄNDANDE.................................................................................................................. 3
1. LÖN OCH UTBETALNINGAR VIA SWEDBANKS SUS-RUTIN ....................................................... 4
1.1. ALLMÄNT OM SWEDBANKS LÖN OCH UTBETALNINGSTJÄNST ............................................................... 4
1.2. TJÄNSTER ....................................................................................................................................... 4
1.3. REGISTERHÅLLARE .......................................................................................................................... 5
1.4. KONTANTUTBETALNINGSAVI (SPU)................................................................................................... 5
1.5. INTERNATIONELLA BETALNINGAR ...................................................................................................... 5
1.6. BILAGOR ......................................................................................................................................... 6
1.7. UTBETALNINGSTYPER I SUS ............................................................................................................ 6
1.8. E-LÖN TOTAL ............................................................................................................................... 6
1.8. EXEMPEL PÅ LÖNEBESKED ............................................................................................................... 7
1.9. EXEMPELFIL PÅ LÖNESPEC SP05. .................................................................................................... 8
1.10. EXEMPEL PÅ KONTANTUTBETALNINGSAVI ...................................................................................... 10
1.11. EXEMPEL PÅ INSÄTTNINGSBESKED ............................................................................................... 11
2. FILUPPBYGGNAD BETALFIL ......................................................................................................... 12
2.1. SEKVENSHANTERING (BUNTAR) ...................................................................................................... 12
2.2. ALLMÄNT OM BETALFILEN ............................................................................................................... 12
2.3. AVVIKANDE AVSÄNDARADRESS OCH MEDDELANDE I BETALFILEN....................................................... 12
2.4. REKOMMENDERADE POSTTYPER FÖR OLIKA TJÄNSTER .................................................................... 13
2.4. ID-UTBETALNING ............................................................................................................................ 13
2.5. DISTRIBUTIONSKOD ....................................................................................................................... 13
3. POSTTYPER BETALFIL .................................................................................................................. 14
3.1. FÖRKLARING AV FÄLTRUBRIKER...................................................................................................... 14
3.2. ÖPPNINGSPOST (POSTTYP 05)....................................................................................................... 14
3.3. AVVIKANDE AVSÄNDARADRESS (POSTTYP 10)................................................................................. 15
3.4. GENERELL INFORMATIONSPOST (POSTTYP 15) ............................................................................... 15
3.5. UNIK AVSÄNDARADRESS (POSTTYP 20) .......................................................................................... 16
3.6. FORTSÄTTNING UNIK AVSÄNDARADRESS (POSTTYP 21) .................................................................. 16
3.7. MOTTAGARE FÖR KASSAKORT (POSTTYP 22) .................................................................................. 17
3.8. INFORMATION PÅ AVISERINGAR PER FÖRVALTNING (POSTTYP 25) .................................................... 17
3.9. BETALPOST (POSTTYP 30) ............................................................................................................. 18
3.10 BETALPOST INTERNATIONELL BETALNING (POSTTYP 31) ................................................................. 20
3.11. KORRIGERINGSPOST (POSTTYP 33) ............................................................................................. 21
3.12. AVISERINGPOST (POSTTYP 36) .................................................................................................... 21
3.13. UTÖKAD AVISERINGSPOST (POSTTYP 37) ..................................................................................... 22
3.14. AVISERINGSPOST INTERNATIONELL ADRESS (POSTTYP 41) ............................................................ 22
3.15. UTÖKAD AVISERINGSPOST INTERNATIONELL ADRESS (POSTTYP 42) ............................................... 23
3.16. KASSAKORT (POSTTYP 43) .......................................................................................................... 23
3.17. SIDHUVUD- OCH SIDFOTSINFO FÖR LÖNESPECIFIKATION (POSTTYP 54) .......................................... 24
3.18. LÖNESPECIFIKATIONSRADER (POSTTYP 55) .................................................................................. 24
3.19. MOTTAGARUNIK INFORMATIONSPOST (POSTTYP 60) ..................................................................... 25
3.20. AVVIKANDE AVISERINGSTEXT (POSTTYP 65) ................................................................................. 25
3.21. OCR FÖR BANKGIRO OCH PLUSGIRO (POSTTYP 66) ..................................................................... 26
3.22. TEXTRADER I BREV (POSTTYP 70) ................................................................................................ 27
3.23. INRAPPORTERING AV KONTOUPPGIFTER (POSTTYP 73) .................................................................. 27
3.24. INFORMATIONSFÖRMEDLING (POSTTYP 75)................................................................................... 28
3.25. INFORMATIONSFÖRMEDLING (POSTTYP 76)................................................................................... 29
3.26. SLUTSUMMAPOST (POSTTYP 80) .................................................................................................. 29
2
Revisionshistorik
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
Innehållsförteckning
Revisionshistorik
4. FILUPPBYGGNAD ÅTERRAPPORTERING PÅ FIL ....................................................................... 30
4.1. SEKVENSHANTERING (BUNTAR) ...................................................................................................... 30
4.2. SORTERING AV FIL INNEHÅLLANDE FLERA POSTTYPER ..................................................................... 30
5. POSTTYPER ÅTERRAPPORTERINGS FILER ............................................................................... 31
5.1. FÖRKLARING AV FÄLTRUBRIKER...................................................................................................... 31
5.2. ÅTERRAPPORTERING AV EJ INLÖST SPU (POSTTYP 01)................................................................... 31
5.3. ÅTERRAPPORTERING AV UTBETALNING (POSTTYP 02) ..................................................................... 32
5.4. ÅTERRAPPORTERING AV AVVISADE UTBETALNINGAR (POSTTYP 03) .................................................. 33
5.4.1. Felkoder ............................................................................................................................... 34
6. FILUPPBYGGNAD ÅTERRAPPORTERING VIA INTERNETBANKEN .......................................... 36
6.1. SEKVENSHANTERING (BUNTAR) ...................................................................................................... 36
6.2. FILUPPBYGGNAD ........................................................................................................................... 36
6.2.1. Förklaring av fältrubriker ...................................................................................................... 36
6.2.2. Avvisade betalningar ............................................................................................................ 36
6.2.3. Ej inlösta kontantavier .......................................................................................................... 36
6.2.4. Genomförda betalningar ...................................................................................................... 37
7. FILKOMMUNIKATION ...................................................................................................................... 38
8. KONTAKTVÄGAR ............................................................................................................................ 38
8.1. NOTERINGAR................................................................................................................................. 38
Revisionshistorik
Version
05.01
05.02
05.03
Datum
2008-11-24
2009-01-20
2011-04-27
Ansvarig
Carina Nordin
Carina Nordin
Per Isberg
Ändring
Revidering av tidigare version från 2002
Uppdatering av formuleringar och fält
Införande av posttyper för internationella
betalningar och layout för återrapportering i
internetbank, samt uppdatering av
dokumentlayout.
Dokumentets användande
Detta dokument är avsett för programutvecklare som ska implementera möjligheten för ett program att
skapa filer enligt layout för Swedbanks utbetalningssystem (SUS). Filerna innehåller lön eller andra
betalningsuppdrag. Filerna har olika uppbyggnad beroende på vad betalningar avser och hur den ska
aviseras. Dokumentet beskriver även hur återrapporteringsfiler är uppbyggda.
Informationen i dokumentet är öppen för spridning, men det är rekommenderat att kontakta utställaren
för att alltid ha senaste version.
Dokumentets användande
3
1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin
1.1. Allmänt om Swedbanks lön och utbetalningstjänst
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin
Mottagande utbetalningssystem hos Swedbank kallas för SUS (Swedbanks Utbetalnings System).
1.1. Allmänt om Swedbanks lön och utbetalningstjänst
Företaget (utbetalaren) skickar löne- och/eller utbetalningsfiler till Swedbank innehållande information
för utbetalningar och aviseringar. För att kunna skicka dessa filer krävs att utbetalaren har ett program
som kan skapa SUS-filer efter företagets behov, att de har en kommunikation för att sända filen till
banken samt ett avtal om någon av bankens lön/utbetalningstjänster.
Våra löne- och utbetalningstjänster passar alla företag som har möjlighet att lämna elektroniskt
underlag. Tjänsterna är uppdelad utefter företagets behov av utbetalningar, se under rubrik: 1.2.
Systemet kan med fördel även användas för andra typer av utbetalningar än lön, t e x för utbetalning
av traktamenten, reseersättningar, arvoden, återbetalningar m m.
Målgruppen är med andra ord alla företag, kommuner, landsting och andra utbetalare som har behov
av den flexibilitet som tjänsterna erbjuder.
1.2. Tjänster
Swedbanks Utbetalnings System består av 3 lönetjänster och 2 utbetalningstjänster som hanterar
olika kundbehov och utbetalningar. Val av tjänst görs i det tekniska avtal som läggs upp av
handläggaren på banken.
Lön Bas
För det mindre företaget med krav på en enkel och rationell lönehantering. Banken är
registerhållare vilket innebär att utbetalaren skickar lönematerial med uppgift om mottagarens
personnummer, namn och adress, se mer om registerhållare under rubrik 1.3. En
kontantutbetalningsavi framställs om banken saknar uppgift om kontonummer, se mer om
kontantutbetalningsavi under rubrik 1.4.
Lön med tilläggstjänster
För företaget som förutom enkelheten och rationella hanteringen av löner, även ställer krav på
funktionalitet och flexibilitet. Tjänsten innehåller en stor valbarhet av olika tilläggtjänster som t ex
val av registerhållare, på uppdrag av utbetalaren trycka och distribuera lönespecifikationer, utföra
internationella löneutbetalningar, utföra fack och/eller försäkringsavdrag m.m.
Lönebeskedet kan också presenteras som e-lönebesked. All information på lönespecifikationerna
får vi från utbetalaren. Utbetalaren har också möjlighet att skicka med egen information
tillsammans med lönespecifikationen till sina anställda genom att använda tilläggstjänsten Inlaga.
En kontantutbetalningsavi framställs om banken saknar uppgift om kontonummer, se mer
information under rubriken 1.4.
Lön företaget registerhållare
För de företag som själv vill hålla reda på mottagarnas kontonummer.
Utbetalaren är registerhållare vilket innebär att mottagarens clearing-/kontonummer skall anges i
utbetalningsmaterialet. Eventuella felaktiga clearing/kontonummer avvisas och ingen utbetalning
sker. OBS! Kontantutbetalningsavi kan inte framställas i denna tjänst.
Utbetalning Bas
Den här utbetalningsrutinen är anpassad till företag som har utbetalningar av typen
försäkringsersättningar, återbetalning från postorderföretag, återbetalning av medlemsavgifter
eller t e x ersättningar. Som tilläggstjänst kan utbetalaren välja att låta banken skicka en
kontantutbetalningsavi till mottagare som saknar uppgift om kontonummer och/eller ett
insättningsbesked till mottagaren.
Utbetalningar med tilläggstjänster
Utbetalningar med tilläggstjänster är anpassad till företag, kommuner och andra utbetalare som
har många utbetalningar av typen ersättningar, försäkringsersättningar, återbetalningar från
postorderföretag, återbetalning av medlemsavgifter, internationella betalningar m m.
Utbetalaren och/eller banken kan vara registerhållare – men det är alltid mottagaren som väljer till
vilket bank- och konto alternativt bankgironummer som pengarna ska sändas. Som tilläggstjänst
kan utbetalaren välja att låta banken skicka en kontantutbetalningsavi till mottagare som saknar
uppgift om kontonummer och/eller ett insättningsbesked till mottagaren.
4
1.2. Tjänster
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin
1.3. Registerhållare
1.3. Registerhållare
I de olika tjänsterna, se rubrik 1.2, som banken erbjuder är det beroende på vem som är
registerhållare. Är banken registerhållare används betalningsmottagarens kundnummer som
identifikationsbegrepp och sökning görs då mot SUS-rutinens betalningsmottagarregister för att hämta
ev anslutet konto. Finns inget konto angivet skickas en kontantutbetalningsavi.
Banken kan även vara registerhållare för internationella konton (mer information om internationella
betalningar, se rubrik 1.5.).
För att ansluta sig till SUS betalningsmottagarregister behöver mottagaren anmäla sitt konto, detta
görs via ett bankkontor eller med eID via www.swedbank.se/kontoregister.
Är företaget registerhållare ska de själva ange mottagarens konto, bankgironummer eller
plusgironummer. För mottagare med svenskt konto, bankgironummer eller plusgironummer använder
banken uppgifterna som angetts i det inskickade uppgifter från betalningsposten (posttyp 30). För
internationella betalningar använder banken uppgifter från internationella betalposten (posttyp 31) och
internationella adressposten (posttyp 41).
Är en tjänst vald som har både banken och företaget som registerhållare och både personnummer och
kontonummer är med i den inskickade filen, används kontonummeruppgifterna. Om det är denna typ
av avtal som tecknats kan företaget växla mellan att betala mot personnummer eller kontonummer,
beroende på mottagare.
1.4. Kontantutbetalningsavi (SPU)
Via SUS kan företaget, om de har inkluderat tjänsten i avtalet, göra utbetalningar via
kontantutbetalningsavier (SPU), då markeras i betalposten att SPU ska användas och adresspost
måste skickas med. Vid markering SPU kommer det att betalas ut en kontantutbetalningsavi oavsett
om mottagarens personnummer är registrerat i SUS betalningsmottagarregister eller om det finns ett
kontonummer angivet i filen.
När banken är registerhållare fungerar kontantutbetalningsavin som en reservrutin. Sker en
utbetalning till ett personnummer som inte är registrerat i SUS betalningsregister, skickas en
kontantutbetalningsavi till betalningsmottagaren. Förutom att förmedla betalningen innehåller
kontantutbetalningsavin också en fullmakt där mottagaren anger sitt konto för kommande
utbetalningar. Det spelar ingen roll om det är ett konto i Swedbank/Sparbank eller annan bank. På så
vis behöver kontantutbetalningen bara skickas en gång till samma mottagare.
För att det ska generera en kontantutbetalningsavi måste alltid mottagarens adress finnas med i
utbetalningsuppdraget (posttyp 36). Om adresspost saknas skickas ingen avisering eller
kontantutbetalningsavi.
Kontantutbetalningsavier kan endast skickas inom Sverige.
1.5. Internationella betalningar
Företag som har behov att göra lön- /utbetalningar till konton i andra länder kan som tillägg teckna
Internationella betalningar i vissa tjänster, se punkt 1.2. Internationella betalningar kan, precis som
domnestika utbetalningar, göras på två sätt. Antingen att mottagarens konto och adress har anmälts
till SUS betalningsmottagarregister och att företaget endast anger personnummer/fiktivt
personnummer i filen, om de använder sig av detta sätt behövs inga förändringar i filformatet för
utbetalningsfilen. Det andra sättet är att företaget skickar med mottagarens namn, internationella
kontouppgifter (posttyp 31) och adress (posttyp 41). Utbetalningsuppdraget som skickas till banken
kan blandas med både nationella och internationella utbetalningar. Internationella betalningar utgår
alltid från SEK beloppet som anges i filen och växlas till lokalvaluta i mottagarlandet. Det går inte att
ange beloppet i utländsk valuta.
1.5. Internationella betalningar
5
1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin
1.6. Bilagor
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
1.6. Bilagor
– Printad bilaga
Vanligtvis ett word-dokument.
Vid användning måste kontakt tas med Swedbank Printsupport för
tilldelning av unik identitet till bilaga/bilagor. Det måste göras senast 8
dagar före utbetalningsdagen. Mailadress [email protected]
Posttyp 30, fält Id-bilaga, position 178-180.
Trycksak som levererats från t e x en reklambyrå.
Vid användning av detta fält måste kontakt tas med Swedbank
Printsupport för tilldelning av unik identitet till bilaga/bilagor. Det måste
göras senast 8 dagar före utbetalningsdag. Mailadress
[email protected]
Posttyp 30, fält Nr-bilaga, position 140-141.
– Tryckt bilaga
1.7. Utbetalningstyper i SUS
Utbetalningstyp skickas i posttyp 30 och genererar vilken text som visas på kundens kontoutdrag vid
insättning. Inskickade utbetalningstyper måste vara valda i det tekniska sus-avtalet. Där markeras
även vilken utbetalningstyp som e v fack/försäkringsavdrag ska göras ifrån.
Denna förutbestämda text, som även kan styra ev transberoende överföringar, kan ändras till annan
valfri text. Följande är några exempel på utbetalningstyper som kan förekomma.
01
02
03
05
06
07
08
10
11
12
15
16
19
20
21
22
23
30
35
Lön, ordinarie
Lön, extra
Reseräkning
Insättning
Överföring med avi
Överföring utan avi
Utbetalning
Barnbidrag
Bidragsförskott
Dagsersättning
Pension
Pension AMF
Studiehjälp
Studiehjälp
Studiemedel
Studiemedel
Studiemedel
A-kassa
Aktiefonder
1.8.
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
90
91
Ersättning
Försäkringsersättning
Specialersättning
Pension Alecta
Utbetalning Sparfond
RFV Underhållstöd
Bostadsbidrag
RFV Arbetsskadelivränta
RFV Delpension
RFV Yrkesskadelivränta
RFV Bilstöd
RFV Familjebidrag
RFV Assistansersättning
RFV Pension/Aktstöd
RFV Handikappers/Vårdbidrag
RFV Frivillig pension
e-lön total Lön ordinarie/pappersavisering
e-lön total Lön extra/pappersavisering
Brev
Kontrolluppgift
E-lön total
Utbetalningstyp 57 och 58 är kopplade till tilläggstjänsten e-lön total och förutom att ange texten Lön
alt Ersättning på kontoutdraget, även genererar en pappers utskrift åt mottagaren.
Den enda programförändringen som krävs från att skicka lönebesked till att gå över till e-lön total, är
att i filen på mottagarnivå kan välja att ange någon av nedanstående utbetalningstyper:
Utbetalningstyp
01
02
57
58
Yttring
Mottagaren får utbetalning märkt Lön ordinarie och aviseras via e-lönebesked
Mottagaren får utbetalning märkt Lön extra och aviseras via e-lönebesked
Mottagaren får utbetalning märkt Lön ordinarie och aviseras via papper
Mottagaren får utbetalning märkt Lön extra och aviseras via papper
Löneprogram som inte klarar av att skapa lönebeskeds information enligt någon av SUS overlayer,
måste även utveckla detta innan e-lön total kan användas. För att få hjälp med utformning av posttyp
54 och 55, kontakta Swedbank printsupport [email protected]
6
1.8. Exempel på lönebesked
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin
1.8. Exempel på lönebesked
1.8. Exempel på lönebesked
1.8. Exempel på lönebesked
7
1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin
//1.9. Exempelfil på lönespec SP05.
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
1.9. Exempelfil på lönespec SP05.
8
//1.9. Exempelfil på lönespec SP05.
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
//1.9. Exempelfil på lönespec SP05.
1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin
//1.9. Exempelfil på lönespec SP05.
9
1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin
1.10. Exempel på kontantutbetalningsavi
1.10. Exempel på kontantutbetalningsavi
10
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin
1.11. Exempel på insättningsbesked
1.11. Exempel på insättningsbesked
11
2. Filuppbyggnad betalfil
2.1. Sekvenshantering (buntar)
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
2. Filuppbyggnad betalfil
Innan filer med utbetalningsmaterial kan börja skickas måste ett tekniskt avtal läggas upp av banken.
När avtalet lagts upp erhålls ett avtalsnummer som ska anges i samtliga poster. I Avtalet sätts regler
för hur banken ska hantera utbetalningar, avisering, felaktigheter, utbetalningsdatum m.m.
2.1. Sekvenshantering (buntar)
En fil består av ett antal utbetalningsuppdrag. Utbetalningsuppdragen kan vara olika t e x utbetalning
med eller utan textrader alternativt lönerader, brev, informationsförmedling etc. En fil måste minst
innehålla en bunt, men kan innehålla flera. Bunten inleds med en öppningspost och avslutas med en
slutsummapost. Samtliga utbetalningar i en bunt måste ha samma utbetalningsdatum och
avtalsnummer.
Exempel på buntar:
Bunt 1
Öppningspost
Utbetalning nr 1 Utbetalning nr 2 Brev nr 1
Öppningspost
Utbetalning nr 1 Utbetalning nr 2 Brev nr 1
Brev nr 2
Utbetalning nr nn
Brev nr nn
Slutsummapost
Utbetalning nr nn
Brev nr nn
Slutsummapost
Bunt 2
Recordformat:
Record längd
Record format
Brev nr 2
180
FB (fast blockat)
2.2. Allmänt om betalfilen
Generellt gäller att Öppningspost (05) och Slutsummapost (80) är obligatoriska på filnivå samt
Betalpost (30) på uppdragsnivå.
Om utbetalaren önskar annan avsändaradress på aviseringar än den som finns i det tekniska avtalet
kan posttyp 10 användas (avvikande avsändaradress).
Det finns även möjlighet att ha specifika meddelanden per bunt genom att använda posttyp 15. Viktigt
att dessa två posttyper ligger direkt efter öppningsposten.
2.3. Avvikande avsändaradress och meddelande i betalfilen
Varje bunt ska inledas med Öppningspost (05). Om posttyp 10 och 15 används måste de komma
direkt efter Öppningsposten. Posttyp 15 måste dessutom vara sorterad i radnummerordning.
Utbetalningsuppdragen ska vara sorterade i stigande följd på Distributionskod-1 (se förklaring: 3.5
Distributionskod). Om denna ej används behövs ingen ytterligare inbördes sorteringsordning mellan
utbetalningsuppdragen.
De utbetalare som använder sig av fälten Distributionskod-1 och Distributionskod-2 kan vid behov
använda sig av följande speciella posttyper beroende på önskad funktionalitet:
Posttyp 20 Adressuppgifter per förvaltningsområde.
Posttyp 21 Fortsättning på posttyp 20
Posttyp 25 Meddelanderader per förvaltningsområde
Dessa poster ska placeras först per Distributionskod-1 innan utbetalningsuppdragen och måste vara
sorterad i stigande radnummerordning.
Varje utbetalningsuppdrag ska vara sorterad i stigande posttypsordning. Innehåller
utbetalningsuppdraget aviseringar ska sorteringsordning vara i stigande radnummerordning t e x
avisering på lönespecifikation posttyp 54 och 55, insättningsbesked posttyp 65 samt brev posttyp 70.
Varje bunt ska avslutas med Slutsummapost (80)
12
2.3. Avvikande avsändaradress och meddelande i betalfilen
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
2. Filuppbyggnad betalfil
2.4. Rekommenderade posttyper för olika tjänster
2.4. Rekommenderade posttyper för olika tjänster
Lön Bas
X
Lön med tilläggstjänster
Lönespecifikation, oavsett
X
papper eller e-spec
Lön med tilläggstjänster
X
Internationell löneutbetalning
Lön med tilläggstjänster
Avvikande avsändare och
X X X X X
eller mottagarunik avisering
Lön företaget registerhållare
Utbetalningar Bas
Utbetalningar med
tilläggstjänster
Internationella utbetalningar
Utbetalningar med
tilläggstjänster
BG och PG betalningar
Enbart brev
Registeruppdateringar
X
X
X
X
X X
X
X X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
80
73
70
66
65
60
55
54
42
41
X
X X
X
X
X
X
X
37
36
33
31
30
25
22
21
20
15
10
Produkt
05
Obligatoriska poster (utan dessa avvisas uppdraget/bunten) är markerat med grått. Detta är
rekommenderade posttyper för att utföra utbetalningar/tjänsterna. Det kan finnas ytterligare posttyper
att använda för resp tjänst om företaget har ytterligare behov. Det går även att kombinera flera av
nedanstående t ex internationella betalningar och bg/pg betalningar.
X
X X X X
X
X
X
X
X
X
X X
X X X X
X
X
X
X X
2.4. Id-utbetalning
En unik identitet per betalning som används vid sökning av gjorda utbetalningar. Eftersom
dubblettkontroll görs på detta begrepp måste identiteten vara unik i 60 dagar, vilket är viktigt att tänka
på när stopp och leverans av ny fil görs. Id utbetalning används även vid återrapportering, stopp av
enstaka utbetalning, korrigering av lön samt korrigering av avdragsbelopp. Tänk på att lagra Idutbetalning om stopp och korrigering utnyttjas.
2.5. Distributionskod
Används av utbetalare som vill ha unik avsändaradress till viss grupp av aviseringsmottagare och
samtidigt få en avvikande återrapporteringsadress. Se även rubrik 2.3.
2.5. Distributionskod
13
3. Posttyper betalfil
3.1. Förklaring av fältrubriker
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
3. Posttyper betalfil
3.1. Förklaring av fältrubriker
Förklaringar på kolumnerna som beskriver fälten i de olika posttyperna:
- Fält nr. Anger ordningen i posttypen, med början på ett (1) sedan stigande ordning.
- Fältbenämning. Anger namnet på de olika fälten.
- Lagr. Form. Lagringsform i postbeskrivningarna:
N
anger högerjusterat och nollutfyllt fält
AN
anger vänsterställt och blankutfyllt fält
- Ant.Pos. Anger antalet positioner i varje specifikt fält.
- Positioner. Anger i vilken position i posttypen som värdet ska anges.
- Innehåll. Anger ett faktiskt värde eller beskriver vilket värde som ska in i fältet.
3.2. Öppningspost (Posttyp 05)
Posttyp 05 är öppningspost som genom avtalsnumret bestämmer vilket tekniskt SUS-avtal som ska
användas. Obligatorisk post.
Fält
nr
1
Ant.
Pos
2
Position
Posttyp
Lagr.
form
N
01-02
05
2
Avtalsnr
N
6
03-08
3
Filler
AN
50
09-58
Utbetalarens avtalsnummer
Skall vara lika på alla poster i bunten
Blanka
4
Utbetalningsdatum
N
8
59-66
5
Avtalsnr
Återrapportering
N
5
67-71
6
Organisationsnr
N
10
72-81
Datum då utbetalningen ska vara
tillgänglig för betalningsmottagaren.
ÅÅÅÅMMDD
Avtalsnummer för mottagaren av
återrapportering på fil. Behöver ej
vara samma avtal som avsändande
avtalsnummer. Anges med fem sista
siffror i avtalsnumret. Även om inte
återrapportering på fil ska användas
ska avtalsnummer anges (ange då
fem sista i avsändarens
avtalsnummer).
Utbetalarens organisationsnummer
7
Filler
AN
99
82-180
Blanka
14
Fältbenämning
Innehåll
3.2. Öppningspost (Posttyp 05)
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
3. Posttyper betalfil
3.3. Avvikande avsändaradress (Posttyp 10)
3.3. Avvikande avsändaradress (Posttyp 10)
Posttyp 10 används, om avsändaradress på insättningsbesked/brev eller lönespecifikation till
mottagare ska vara annan än den som hämtas från det tekniska avtalet d v s den adress som finns
lagrad i bankens kundregister.
Fält
nr
1
Fältbenämning
Ant.
pos
2
Position
Posttyp
Lagr.
form
N
Innehåll
01-02
10
2
Avtalsnr
N
6
03-08
3
Filler
AN
50
09-58
Utbetalarens avtalsnummer.
Skall vara lika på alla poster i bunten
Blanka
4
Namn-enhet
AN
36
59-94
Namn på enhet inom företaget
5
Namn-avd
AN
36
95-130
Namn på avdelning inom företaget
6
Utadress
AN
27
131-157
7
Ortnamn
AN
13
158-170
Utdelningsadress för
enhet/avdelning
Ortnamn
8
Postnr
N
5
171-175
Postnummer
9
Filler
AN
5
176-180
Blanka
3.4. Generell informationspost (Posttyp 15)
Posttyp 15 används för att lägga generell information från arbetsgivaren till alla mottagare i bunten.
Meddelanderaderna dupliceras av SUS-systemet till de mottagare som aviseras via
brev/insättningsbesked eller lönespecifikation.
Posttypen kan förekomma max 12 gånger (rader) per bunt.
Fält
nr
1
Fältbenämning
Ant.
pos
2
Position
Posttyp
Lagr.
form
N
01-02
15
2
Avtalsnr
N
6
03-08
3
Filler
AN
50
09-58
Utbetalarens avtalsnummer.
Skall vara lika på alla poster i bunten
Blanka
4
Radnr
N
3
59-61
Radnummer på textrader
5
Text
AN
64
62-125
Textrader
6
Filler
AN
55
126-180
Blanka
3.5. Unik avsändaradress (Posttyp 20)
Innehåll
15
3. Posttyper betalfil
3.5. Unik avsändaradress (Posttyp 20)
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
3.5. Unik avsändaradress (Posttyp 20)
Posttyp 20 används om unik avsändaradress används för olika förvaltningar inom en utbetalare. T e x
kan olika sjukhus inom ett landsting ha olika adresser. Adressen skrivs på insättningsbesked/brev eller
lönespecifikation till mottagare. Om posttyp 20 saknas så används adressuppgifter från inskickad
posttyp 10. Om även posttyp 10 saknas så används de adressuppgifter som finns i bankens
kundregister
Fält
nr
1
Fältbenämning
Ant.
pos
2
Position
Posttyp
Lagr.
form
N
Innehåll
01-02
20
2
Avtalsnr
N
6
03-08
3
Filler
AN
44
09-52
Utbetalarens avtalsnummer.
Skall vara lika på alla poster i bunten
Blanka
4
Distributionskod-1
N
6
53-58
Nummer på förvaltningsområde
5
Namn-enhet
AN
36
59-94
Namn på enhet
6
Namn-avd
AN
36
95-130
Namn på avdelning
7
Utadress
AN
27
131-157
8
Ortnamn
AN
13
158-170
Utdelningsadress för
enhet/avdelning
Ortnamn
9
Postnr
N
5
171-175
Postnummer
10
Filler
AN
5
176-180
Blanka
3.6. Fortsättning Unik avsändaradress (Posttyp 21)
Posttyp används som en fortsättning på posttyp 20
Fält nr Fältbenämning
16
1
Posttyp
Lagr.
form
N
2
Avtalsnr
N
3
Filler
4
Distributions-kod-1
5
Ant.
pos
2
Position
Innehåll
01-02
21
6
03-08
AN
44
09-52
Utbetalarens avtalsnummer.
Skall vara lika på alla poster i bunten
Blanka
N
6
53-58
Nummer på förvaltningsområde
Telefonnummer
AN
14
59-72
6
Media-speckopia
AN
1
73
7
Filler
AN
107
74-180
Redigerat telefonnummer.
Inskickat telefonnummer visas alltid i
sidfoten på insättningsbeskedet
oavsett vad som är registrerat i
kundens tekniska avtal under
kunduppgifter eller fotrader
Val av kopia på lönespec
Blank = ingen kopia
W
= Webbkopia
Blank
3.7. Mottagare för kassakort (Posttyp 22)
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
3. Posttyper betalfil
3.7. Mottagare för kassakort (Posttyp 22)
3.7. Mottagare för kassakort (Posttyp 22)
Posttyp 22 används för att ange vart ifyllda kassakort skall skickas, t ex till någon inläsningscentral
eller avdelning inom a-kassa.
Posttypen används en gång per förvaltning.
Fält
nr
1
Fältbenämning
Ant.
Pos
2
Position
Posttyp
Lagr.
form
N
Innehåll
01-02
22
2
Avtalsnr
N
6
03-08
3
4
Filler
Distributionskod-1
AN
N
44
6
09-52
53-58
Utbetalarens avtalsnummer.
Skall vara lika på alla poster i bunten
Blanka
Blanka
5
Namn
AN
36
59-94
Namn på inläsningscentral
6
C/O adress
AN
36
95-130
7
Utadress
AN
27
131-157
Ev c/o adress, attention, postens
kundnummer för svarspost
Utdelningsadress
8
Ortnamn
AN
13
158-170
Ortnamn
9
Postnr
N
5
171-175
Postnummer
10
Filler
AN
5
176-180
Blanka
3.8. Information på aviseringar per förvaltning (Posttyp 25)
Posttyp 25 används för att lägga ut information från arbetsgivaren till samtliga anställda per förvaltning
(distributionskod 1) i bunten. Meddelanderaderna dupliceras av SUS-systemet till de mottagare som
aviseras via brev/insättningsbesked eller lönespecifikation.
Posttyp 25 kan vid behov användas i kombination med posttyp 15. Om detta görs redigeras först
meddelanderaderna från posttyp 15 och därefter meddelanderaderna från posttyp 25.
Posttypen kan förekomma max 12 gånger (rader) per förvaltningsområde i bunten.
Fält
nr
1
Fältbenämning
Posttyp
Lagr.
form
N
Ant.
Pos
2
Position
Innehåll
01-02
25
N
6
03-08
AN
44
09-52
Utbetalarens avtalsnummer.
Skall vara lika på alla poster i bunten
Blanka
2
Avtalsnummer
3
Filler
4
Distributionskod-1
N
6
53-58
Nummer på förvaltningsområde
5
Radnr
N
3
59-61
Radnummer på textrader
6
Text
AN
64
62-125
Textrader
7
Filler
AN
55
126-180
Blanka
3.9. Betalpost (Posttyp 30)
17
3. Posttyper betalfil
3.9. Betalpost (Posttyp 30)
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
3.9. Betalpost (Posttyp 30)
Posttyp 30 är den posttyp som innehåller betalningsinformation och är obligatorisk tillsammans med
öppningsposten (05) och slutposten (80)
Fält
nr
1
Ant.
pos
2
Position
Posttyp
Lagr.
form
N
01-02
30
2
Avtalsnr
N
6
03-08
3
Id-utbetalning
AN
44
09-52
4
Distributionskod-1
N
6
53-58
5
Utbetalningssätt
AN
3
59-61
6
Kundnr
AN
12
62-73
7
Kundnamn
AN
36
74-109
Utbetalarens avtalsnummer.
Skall vara lika på alla poster i bunten
Unik identitet per betalning.
Ex personnr+maskintid eller unika
löpnr från eget system.
Läs mer under punkt: 2.4.
Nummer på förvaltningsområde
Avser återrapportering och
avsändaradress.
Läs mer under punkt 2.5.
Blank = Kontoinsättning Normalt
SPU = Kontantutbetalningsavi
Kan endast användas om det är
registrerat i det tekniska avtalet.
Personnummer med sekelsiffror eller
organisationsnummer med 06.
Kund = betalningsmottagare
(blankt eller nollor godkänns men
kundnr bör alltid anges)
Betalningsmottagarens namn.
8
Inforad
AN
10
110-119
Blanka
9
Kod-frånvaro
AN
1
120
10
Typ-utbetalning
N
2
121-122
11
Clearingnr
N
5
123-127
12
Kontonr
N
10
128-137
18
Fältbenämning
Innehåll
Frånvarokod (gäller avdrag)
Gäller endast antal kassakort,
annars lämnas fältet blankt.
Typ av utbetalning.
Ex. 01 = lön
*Läs mer under punkt: 1.7.
Ska endast användas när företaget
är registerhållare (kan även skickas
med när banken är registerhållare
om utbetalaren så önskar men det är
ändå personnummer och ev
kontoanslutning som används).
* Se förklaring på nästa sida
Ska endast användas när företaget
är registerhållare.
Här anges betalningsmottagarens
konto-, bankgiro- eller
Plusgironummer.
* Se förklaring på nästa sida
3.9. Betalpost (Posttyp 30)
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
Fält
nr
13
Fältbenämning
3. Posttyper betalfil
3.9. Betalpost (Posttyp 30)
Lagr.
form
AN
Kod-konto
Ant.
pos
2
Position
138-139
Innehåll
Ska endast användas när företaget
är registerhållare.
Används Kod-konto ska ej clearing
nr anges
BG = Bankgiro nr
OBS! Avtal hos BGC krävs
14
Nr-bilaga
N
2
140-141
15
Belopp-utbetalt
N
15
142-156
16
Belopp-avdrag
N
15
157-171
17
Distributionskod-2
AN
6
172-177
18
Id-bilaga
N
3
178-180
PK = Personkonto
PG = PlusGiro nr
För övriga bankkonton används
Clear nr och detta fält lämnas blankt.
* Se förklaring nedan.
Nummer på tryckt bilaga som ska
medfölja kundutskick.
Obs! Vid användning av detta fält
måste kontakt tas med Printsupport
för tilldelning av unik identitet till
bilaga/bilagor.
*Läs mer under punkt 1.6.
Belopp, som ska betalas till kund.
Beloppet anges i ören.
Avdragsgrundande bruttobelopp för
% avdrag. Beloppet anges i ören.
Används endast vid lönespecifikation
som trycks av Swedbank.
Anges i kombination med
Distributionskod-1, som extra
sorteringsbegrepp för lönespeckopior.
Anges högerställt och nollutfyllt om
lönespeckopior skall framställas,
annars blankt.
Identitet för printad bilaga.
Obs! Vid användning av detta fält
måste kontakt tas med Printsupport
för tilldelning av unik identitet till
bilaga/bilagor.
*Läs mer under punkt 1.6.
* Clearingnummer-Kontonr/Kod-konto (gäller fält nr 11, 12 och 13)
Clearing-/kontonummer ska endast användas när företaget är registerhållare.
Betalningsmottagarens clearingnummer för Swedbank och sparbankerna är 5 siffror (OBS! 4 siffror
godkänns ej). För affärsbank är det alltid 4 siffror. SHB clearingnummer börjar alltid med 6.
För bankgironummer och Plusgiro ska fältet Kod-konto användas och då ska ej clearingnummer
användas utan endast kontonummer.
För personkonto hos Nordea är det rekommenderat att ALLTID använda Kod-konto PK tillsammans
med kontonummer, men nedanstående varianter godkänns.
Clearingnr (fält nr 11)
00000
00331
03300
03300
03970
03970
03782
Kontonr (fält nr 12)
Personkontonummer
Personkontonummer
Personkontonummer
Personkontonummer
Personkontonummer
Personkontonummer
Personkontonummer
3.9. Betalpost (Posttyp 30)
Kod konto (fält nr 13)
PK
PK
PK
19
3. Posttyper betalfil
3.10 Betalpost internationell betalning (Posttyp 31)
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
3.10 Betalpost internationell betalning (Posttyp 31)
Posttyp 31 är posttypen som innehåller information om mottagande bank adress (BIC) samt
mottagarens internationella kontonummer. Posttypen är obligatorisk tillsammans med betalpost
(posttyp 30) och internationell adresspost (posttyp 41) i de fall företaget är registerhållare och ska göra
utbetalningar till mottagare med internationella konton.
Fält
nr
1
Fältbenämning
Ant.
pos
2
Position
Posttyp
Lagr.
form
N
Innehåll
01-02
31
2
Avtalsnr
N
6
03-08
3
Id-utbetalning
AN
44
09-52
4
Distributionskod-1
N
6
53-58
8
Typ-konto
AN
2
110-111
9
Kontonr-int
AN
34
112-145
10
BIC/Nationellt ID
AN
13
146-158
11
Filler
AN
24
159-180
Utbetalarens avtalsnummer.
Skall vara lika på alla poster i bunten.
Den unika identitet som sätts per betalning
i posttyp 30.
Nummer på förvaltningsområde
Avser återrapportering och
avsändaradress.
Läs mer under punkt 2.5.
01 = Internationellt kontonummer
02 = IBAN-nummer
Kontonummer angivet enligt typ-konto.
Ex. för 01 :
4080781061011
Ex. för 02:
PL04102027620000150200386227
Se ytterligare förklaring under Beskrivning
av indata, Internationella kontonummer
Betalningsmottagarens bank ID.
Kan vara BIC-adress (Ex. DEUTDESS)
eller Nationellt ID. Nationellt ID anges med
inledande alfanumeriska tecken, dvs
FW1700230
Blanka
Internationella kontonummer och dess uppbyggnad
Ett internationellt kontonummer kan anges på olika sätt. IBAN är en internationell standard för att ange
kontonummer. IBAN består av landkod, kontrollsiffror, bankkod och kontonummer. IBAN måste alltid
anges för betalningar till EU/EES, Schweiz samt till ytterligare några länder. Till andra länder kan du
ange antingen IBAN eller kontonummer. För formatering av IBAN konto se broschyr:
E C B S International Bank Account Number (IBAN)
För mer information se:
http://www.swedbank.se/privat/kort-och-betalningar/betalningar/betalningar-till-utlandet/iban-och-bicrakna-ut-iban/index.htm
20
3.10 Betalpost internationell betalning (Posttyp 31)
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
3. Posttyper betalfil
3.11. Korrigeringspost (Posttyp 33)
3.11. Korrigeringspost (Posttyp 33)
Posttyp 33 används för korrigering av lön och avdragsgrundande bruttobelopp på lönespecifikation
samt för stopp av utbetalning.
Fält
nr
1
Ant.
pos
2
Position
Posttyp
Lagr.
form
N
01-02
33
2
Avtalsnr
N
6
03-08
3
Id-utbetalning
AN
44
09-52
4
Filler
AN
8
53-60
Utbetalarens avtalsnummer
Skall vara lika på alla poster i bunten
Den unika identitet som sätts per
betalning i posttyp 30.
Blanka
5
Kod-justering
AN
1
61
6
Kundnr
AN
12
62-73
7
Textkorr
AN
40
74-113
8
Korrigering, belopputbetalt
Korrigering, beloppavdrag
Filler
N
15
114-128
N
15
129-143
AN
37
144-180
9
10
Fältbenämning
Innehåll
Kod för justering av lön
+ / - eller S (= stopp)
Personnr med sekelsiffror eller
organisationsnummer
Kund = betalningsmottagare
Textfält för korrigering
Korrigering av utbetalt belopp i
beloppspost. Beloppet anges i ören.
Korrigering av avdragsbelopp i
beloppspost. Beloppet anges i ören.
Blanka
3.12. Aviseringpost (Posttyp 36)
Posttyp 36 är obligatorisk i de fall mottagaren skall aviseras i samband med utbetalning. Avisering kan
ske via SPU, insättningsbesked, brev eller lönespecifikation. För de löntagare som får sin lön via en
kontantutbetalningsavi sker dessutom en avisering med en lönespecifikation.
Kan kombineras med posttyp 37.
OBS! Detta är en förbättrad version av posttyp 35.
Fält
nr
1
Fältbenämning
Ant.
pos
2
Position
Posttyp
Lagr.
form
N
01-02
36
2
Avtalsnr
N
6
03-08
3
Id-utbetalning
AN
44
09-52
4
Filler
AN
6
53-58
Utbetalarens avtalsnummer
Skall vara lika på alla poster i bunten
Den unika identitet som sätts per
betalning i posttyp 30.
Blanka
5
Utadress
AN
35
59-93
Betalningsmottagarens adress
6
C/O-adress
AN
35
94-128
C/O-adress
7
Ortnamn
AN
35
129-163
Ortnamn
8
Postnr
N
5
164-168
Postnummer
9
Filler
AN
12
169-180
Blanka
3.12. Aviseringpost (Posttyp 36)
Innehåll
21
3. Posttyper betalfil
3.13. Utökad aviseringspost (Posttyp 37)
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
3.13. Utökad aviseringspost (Posttyp 37)
Posttyp 37 används i de fall mottagaren skall aviseras i samband med utbetalning och man önskar ett
utökat adressfält s k Fortsättningsadress. Avisering kan ske via SPU, PGU, insättningsbesked, brev
eller lönespecifikation.
Måste kombineras med posttyp 36.
Fält
nr
1
Fältbenämning
Ant.
pos
2
Position
Posttyp
Lagr.
form
N
Innehåll
01-02
37
2
Avtalsnr
N
6
03-08
3
Id-utbetalning
AN
44
09-52
4
Filler
AN
6
53-58
Utbetalarens avtalsnummer
Skall vara lika på alla poster i bunten
Den unika identitet som sätts per
betalning i posttyp 30.
Blanka
5
Fortsättningsadress
AN
35
59-93
Fortsättningsadress
6
Filler
AN
87
94-180
Blanka
3.14. Aviseringspost internationell adress (Posttyp 41)
Posttyp 41 används i samband med utbetalning till ett internationellt konto eller vid avisering till en
internationell adress. Avisering kan ske via insättningsbesked, brev eller lönespecifikation.
Kan kombineras med posttyp 42.
OBS! Detta är en förbättrad version av posttyp 40.
Fält
nr
1
Ant.
pos
2
Position
Posttyp
Lagr.
form
N
01-02
41
2
Avtalsnr
N
6
03-08
3
Id-utbetalning
AN
44
09-52
4
Filler
AN
6
53-58
Utbetalarens avtalsnummer
Skall vara lika på alla poster i bunten
Den unika identitet som sätts per
betalning i posttyp 30.
Blanka
5
Landsnamn
AN
35
59-93
Landsnamnet för adressens hemvist
6
Int adress
AN
35
95-128
Internationell adress till mottagaren.
7
Int Ortnamn
AN
35
129-163
8
Int postnummer
AN
10
164-173
9
Filler
AN
7
174-180
Internationella ortsnamnet till
mottagaren.
Internationella postnumret till
mottagaren.
Blanka
22
Fältbenämning
Innehåll
3.14. Aviseringspost internationell adress (Posttyp 41)
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
3. Posttyper betalfil
3.15. Utökad aviseringspost internationell adress (Posttyp 42)
3.15. Utökad aviseringspost internationell adress (Posttyp 42)
Posttyp 42 används i samband med utbetalning till ett internationellt konto eller vid avisering till en
internationell adress, då det krävs ett utökat adressfält med c/o adress och ytterligare adressrader.
Avisering kan ske via insättningsbesked, brev eller lönespecifikation.
Måste kombineras med posttyp 41.
Fält
nr
1
Fältbenämning
Ant.
pos
2
Position
Posttyp
Lagr.
form
N
Innehåll
01-02
42
2
Avtalsnr
N
6
03-08
3
Id-utbetalning
AN
44
09-52
4
Filler
AN
6
53-58
Utbetalarens avtalsnummer
Skall vara lika på alla poster i bunten
Den unika identitet som sätts per
betalning i posttyp 30.
Blanka
5
C/O-adress
AN
35
59-93
C/O adress/Blanka
6
Adress-forts
AN
35
94-128
Forts adress/Blanka
7
Filler
AN
52
129-180
Blanka
3.16. Kassakort (Posttyp 43)
Posttyp 43 används för att producera kassakort till mottagare.
Fält
nr
1
Fältbenämning
Ant.
pos
2
Position
Posttyp
Lagr.
form
N
01-02
43
2
Avtalsnr
N
6
03-08
3
Id-utbetalning
AN
44
09-52
4
Filler
AN
6
53-58
Utbetalarens avtalsnummer
Skall vara lika på alla poster i bunten
Den unika identitet som sätts per
betalning i posttyp 30.
Blanka
5
Id-kassakort
AN
29
59-87
Kassakortsidentitet
6
År-vecka-1
N
4
88-91
År och vecka för period 1
7
År-vecka-2
N
4
92-95
År och vecka för period 2
8
Period1
AN
13
96-108
Period 1, ÅÅMMDD-ÅÅMMDD
9
Period2
AN
13
109-121
Period 2, ÅÅMMDD-ÅÅMMDD
10
Printleverantörs-ID
N
12
122-133
11
Layoutid
AN
6
134-139
Används vid samkuvertering med ev
insättningsbesked eller brev.
Innehållet måste vara unikt per
utbetalningsuppdrag för att undvika
oönskad samkuvertering med andra
mottagare.
Layoutid på kassakort
12
Kassanr
N
2
140-141
Kassanummer
13
Filler
AN
38
142-180
Blanka
3.17. Sidhuvud- och sidfotsinfo för lönespecifikation (Posttyp 54)
Innehåll
23
3. Posttyper betalfil
3.17. Sidhuvud- och sidfotsinfo för lönespecifikation (Posttyp 54)
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
3.17. Sidhuvud- och sidfotsinfo för lönespecifikation (Posttyp 54)
Posttyp 54 kan t.ex. innehålla information, som skrivs i sidhuvud eller i sidfot. Textinnehållet ska
överensstämma med vald overlay till lönespecifikation. Fontstorleken i Text-fastrad påverkar antalet
tecken som kan skrivas per rad eftersom pappersstorleken alltid är densamma. Fontstorlek bestäms
av vilken layout som är vald.
Posttypen kan förekomma flera gånger per utbetalningsuppdrag.
Fält
nr
1
Fältbenämning
Ant.
pos
2
Position
Posttyp
Lagr.
form
N
Innehåll
01-02
54
2
Avtalsnr
N
6
03-08
3
Id-utbetalning
AN
44
09-52
4
Filler
AN
6
53-58
Utbetalarens avtalsnummer
Skall vara lika på alla poster i bunten
Den unika identitet som sätts per
betalning i posttyp 30.
Blanka
5
Radnr
N
3
59-61
6
Text-fastrad
AN
64
62-125
7
Filler
AN
55
126-180
Radnummer, löpnr på antalet
förekomster av posttypen per
utbetalningsuppdrag.
Text till fasta rader.
Beroende på vald overlay till
lönespecifikation kan max antal
tecken variera mellan 64 och 90.
Blanka
3.18. Lönespecifikationsrader (Posttyp 55)
Posttyp 55 används för att lägga ut information från arbetsgivaren till den anställde på
lönespecifikationen. Fältinnehållet ska överensstämma med vald overlay till lönespecifikation.
Fontstorleken i fältinnehållet påverkar antalet tecken som kan skrivas per rad. Posttypen kan
förekomma max 999 gånger (rader) per utbetalningsuppdrag
Det går ej att göra en generell beskrivning fält för fält av posttyp 55, eftersom innehållet varierar
beroende på vilken overlay och utseende utbetalaren valt på lönespecifikationen. Vid frågor angående
design av valfri lönespecifikation, kontakta Swedbank för mer information.
Fält
nr
1
Ant.
pos
2
Position
Posttyp
Lagr.
form
N
01-02
55
2
Avtalsnr
N
6
03-08
3
Id-utbetalning
AN
44
09-52
4
Filler
AN
6
53-58
Utbetalarens avtalsnummer
Skall vara lika på alla poster i bunten
Den unika identitet som sätts per
betalning i posttyp 30.
Blanka
5
Radnr
N
3
59-61
6
Text
AN
64
62-125
7
Belopp
N
15
126-140
8
Tecken
AN
1
141
9
Filler
AN
39
142-180
24
Fältbenämning
Innehåll
Radnummer, löpnr på antalet
förekomster av posttypen per
utbetalningsuppdrag.
Lönerader till lönespecifikation
Det belopp som hör ihop med
löneraden. Belopp anges i ören.
Tecken för beloppet
+, - eller blankt
Blanka
3.19. Mottagarunik informationspost (Posttyp 60)
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
3. Posttyper betalfil
3.19. Mottagarunik informationspost (Posttyp 60)
3.19. Mottagarunik informationspost (Posttyp 60)
Posttyp 60 används för att lägga ut information från arbetsgivaren till specifik mottagare i bunten.
Meddelanderaderna skrivs ut av SUS-systemet till mottagare som aviseras via brev,
insättningsbesked eller lönespecifikation.
Posttyp 60 kan vid behov användas i kombination med posttyp 15 och 25. Om detta görs redigeras
först meddelanderaderna från posttyp 15 och därefter från posttyp 25 och sist meddelanderaderna
från posttyp 60.
Posttypen kan förekomma max 12 gånger (rader) per utbetalningsuppdrag.
Fält
nr
1
Fältbenämning
Ant.
pos
2
Position
Posttyp
Lagr.
form
N
Innehåll
01-02
60
2
Avtalsnr
N
6
03-08
3
Id-utbetalning
AN
44
09-52
4
Filler
AN
6
53-58
Utbetalarens avtalsnummer
Skall vara lika på alla poster i bunten
Den unika identitet som sätts per
betalning i posttyp 30.
Blanka
5
Radnr
N
3
59-61
Radnummer
6
Text
AN
64
62-125
Textrader
7
Filler
AN
55
126-180
Blanka
3.20. Avvikande aviseringstext (Posttyp 65)
Posttyp 65 används till textrader per utbetalning (utbetalningsunikt) för insättningsbesked, SPU,
girering till vanligt Plusgirokonto (ej OCR) och BG. På insättningsbesked används dessutom alltid den
generella texten, d v s:
”Vi samarbetar med Swedbank som har nedan angivet konto registrerat. Vid kontoändringar kontakta
Swedbank/Sparbanken på din ort. Information från Swedbank: Vi har ÅÅÅÅ-MM-DD satt in CCC,CC
kr på konto NNNNNNN-C i BANKENS NAMN”
Beroende på aviseringssätt enligt ovan kan antal textrader variera. Se tabell nedan.
Fält
nr
1
Fältbenämning
Ant.
pos
2
Position
Posttyp
Lagr.
form
N
Innehåll
01-02
65
2
Avtalsnr
N
6
03-08
3
Id-utbetalning
AN
44
09-52
4
Filler
AN
6
53-58
Utbetalarens avtalsnummer
Skall vara lika på alla poster i bunten
Den unika identitet som sätts per
betalning i posttyp 30.
Blanka
5
Radnr
N
3
59-61
Radnummer
6
Text
AN
64
62-125
Textrader
7
Text 2
AN
55
126-180
Valfri text
Fortsättning på nästa sida >>
3.20. Avvikande aviseringstext (Posttyp 65)
25
3. Posttyper betalfil
3.21. OCR för Bankgiro och PlusGiro (Posttyp 66)
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
Följande begränsningar gäller för antal textrader på olika utbetalningshandlingar:
Utbetalningshandling
Max antal rader
Plusgiro-girering
(ej OCR-konto)
Bankgiro-girering
(ej OCR-konto)
PGU
SPU
Insättningsbesked
Lönespecifikation
Brev
Insättningsbesked kassakort
10
30
Max antal
tecken/rad
35
50
(from 070226)
35
64
64
64
64
72
10
30
999
999
30
999
3.21. OCR för Bankgiro och PlusGiro (Posttyp 66)
Posttyp 66 används för OCR-referens (betalningsreferens, kundreferens) tillhörande girering till
konton som är anslutna till PlusGirots inbetalningsservice (s k OCR-konton).
Fr o m 2005-03-03 kan posttypen även användas för OCR-referens tillhörande girering till BG-nummer
i Bankgirots LB-rutin.
Obs! Meddelande till betalningsmottagaren (posttyp 65) får ej förekomma samtidigt som OCR-referens
anges. Posttypen kan förekomma max 1 gång per girering
Regelverk för Plusgiro-konton
Till konton som är OCR-konton kan endast, av betalningsmottagaren aviserat referensnummer,
användas som meddelande. SUS-systemet kontrollerar att posttyp 66 finns med i inskickat
betalningsuppdrag mot OCR-konto och även om posttyp 65 är inskickat till ett icke-OCR-konto. Om
respektive referenser saknas avvisas uppdraget redan i SUS-systemet eftersom PlusGirot också gör
denna kontroll.
OCR-referensen anges enligt de regler som PlusGirot angivit för OCR-konton.
Regelverk för Bankgiro-nummer
Om betalningsmottagaren aviserat referensnummer så är detta tillräcklig information om betalningen.
Beroende på hur avtalet för mottagande BG-gironummer är upplagt avgör sedan om det blir
automatisk prickning eller ej. Bankgirot avvisar inte betalningsuppdrag som innehåller både OCRreferens och meddelanderader.
OCR-referensen anges enligt de regler som Bankgirot angivit för OCR-konton.
Fält
nr
1
Ant.
pos
2
Position
Posttyp
Lagr.
form
N
01-02
66
2
Avtalsnr
N
6
03-08
3
Id-utbetalning
AN
44
09-52
4
Filler
AN
6
53-58
Utbetalarens avtalsnummer
Skall vara lika på alla poster i bunten
Den unika identitet som sätts per
betalning i posttyp 30.
Blanka
5
Radnr
N
3
59-61
001
6
Referens
AN
25
62-86
OCR-referens
7
Filler
AN
94
87-180
Blanka
26
Fältbenämning
Innehåll
3.22. Textrader i brev (Posttyp 70)
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
3. Posttyper betalfil
3.22. Textrader i brev (Posttyp 70)
3.22. Textrader i brev (Posttyp 70)
Posttyp 70 används till textrader i brev.
Funktionen Brev måste markeras i det tekniska sus-avtalet samt utbetalningstyp 90
Posttypen kan förekomma max 30 gånger (rader) per utbetalningsuppdrag
Fält
nr
1
Fältbenämning
Ant.
pos
2
Position
Posttyp
Lagr.
form
N
Innehåll
01-02
70
2
Avtalsnr
N
6
03-08
3
Id-utbetalning
AN
44
09-52
4
Filler
AN
6
53-58
Utbetalarens avtalsnummer
Skall vara lika på alla poster i bunten
Den unika identitet som sätts per
betalning i posttyp 30.
Blanka
5
Radnr
N
3
59-61
Radnummer
6
Text
AN
64
62-125
Textrader
7
Filler
AN
55
126-180
Blanka
3.23. Inrapportering av kontouppgifter (Posttyp 73)
Posttyp 73 används för att rapportera in kontouppgifter till mottagare av kommande
utbetalningsuppdrag. För internationella kontonummer (dvs typ konto = 01 eller 02) måste även
posttyp 41 (Aviseringspost internationell adress) skickas med, anges före posttyp 73.
Fält
nr
1
Fältbenämning
Ant.
pos
2
Position
Posttyp
Lagr.
form
N
01-02
73
2
Avtalsnr
N
6
03-08
3
Id-utbetalning
AN
44
09-52
4
Filler
AN
6
53-58
Utbetalarens avtalsnummer
Skall vara lika på alla poster i
bunten.
Unik identitet per Inrapportering.
Ex personnr+maskintid eller unika
löpnr från eget system. Förekommer
en betalpost (posttyp 30) för
mottagaren anges Id-utbetalning
från denna.
Läs mer under punkt: 2.4.
Blanka
5
Funktionskod
N
3
59-61
001=Uppläggning av kontouppgifter
6
Kundnummer
N
12
62-73
Personnummer med sekelsiffror
7
Prefix
N
3
74-76
000 eller enligt tabell nedan
8
Clearingnummer
N
4
77-80
Clearingnummer till mottagaren
9
Kontonummer
N
10
81-90
Mottagarens kontonummer
10
Utbetalningstyp
N
2
91-92
00
3.23. Inrapportering av kontouppgifter (Posttyp 73)
Innehåll
27
3. Posttyper betalfil
3.24. Informationsförmedling (Posttyp 75)
Fält
nr
11
Fältbenämning
Kod-återrapport
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
Lagr.
form
AN
Ant.
pos
2
Position
Innehåll
93-94
Blanka
12
Typ-konto
AN
2
95-96
13
Kontonr-int
AN
34
97-130
14
BIC-NatID
AN
13
131-143
15
Kundnamn
AN
36
144-179
01 = Internationellt kontonummer
02 = IBAN-nummer
Kontonummer angivet enligt typkonto.
Ex. för 01 :
4080781061011
Ex. för 02:
PL04102027620000150200386227
Se ytterligare förklaring under
Beskrivning av indata, Internationella
kontonummer
Betalningsmottagarens bank ID.
Kan vara BIC-adress eller Nationellt
ID
Ex. DEUTDESS
Betalningsmottagarens namn
16
Filler
AN
1
180-180
Blanka
Speciella prefix/clearingnummer för svenska kontonummer:
Kontoslag
Prefix
Clearingnr
PlusGirokonton
000
9500
JAK-banken
000
9549
Personkonto
331
0000
Internationella kontonummer och dess uppbyggnad
Ett internationellt kontonummer kan anges på olika sätt. IBAN är en internationell standard för att ange
kontonummer. IBAN består av landkod, kontrollsiffror, bankkod och kontonummer. IBAN måste alltid
anges för betalningar till EU/EES, Schweiz samt till ytterligare några länder. Till andra länder kan du
ange antingen IBAN eller kontonummer. För formatering av IBAN konto se broschyr:
E C B S International Bank Account Number (IBAN)
För mer information se:
http://www.swedbank.se/privat/kort-och-betalningar/betalningar/betalningar-till-utlandet/iban-och-bicrakna-ut-iban/index.htm
3.24. Informationsförmedling (Posttyp 75)
Fält
nr
1
Ant.
pos
2
Position
Posttyp
Lagr.
form
N
01-02
75
2
Avtalsnr
N
6
03-08
3
Filler
AN
50
9-58
Utbetalarens avtalsnummer
Skall vara lika på alla poster i bunten
Blanka
4
AMS-info
AN
122
59-180
28
Fältbenämning
Innehåll
Information att förmedla
3.24. Informationsförmedling (Posttyp 75)
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
3. Posttyper betalfil
3.25. Informationsförmedling (Posttyp 76)
3.25. Informationsförmedling (Posttyp 76)
Används för att skicka mer information i varje post jämfört med posttyp 75.
Fält
nr
1
Fältbenämning
Ant.
pos
2
Position
Posttyp
Lagr.
form
N
Innehåll
01-02
76
2
Avtalsnr
N
6
03-08
3
Destinationskod
AN
2
9-10
Utbetalarens avtalsnummer
Skall vara lika på alla poster i bunten
Kod för mottagaren av informationen
4
Info
AN
170
11-180
Information att förmedla
3.26. Slutsummapost (Posttyp 80)
Posttyp 80 är en obligatorisk post.
Obs! Samtliga beloppsfält är numeriska och skall vara nollutfyllda om de ej används.
Fälten används av SUS-systemet vid buntavstämning.
Fält
nr
1
Fältbenämning
Ant.
pos
2
Position
Posttyp
Lagr.
form
N
01-02
80
2
Avtalsnr
N
6
03-08
3
Filler
AN
50
09-58
Utbetalarens avtalsnummer.
Skall vara lika på alla poster i bunten
Blanka
4
Summa-utbetalt
N
15
59-73
5
Summa-korr-plus
N
15
74-88
6
Summa-korr-minus
N
15
89-103
7
Summa-avdrag
N
15
104-118
8
Summa-avdrag-korr-plus
N
15
119-133
9
Summa-avdrag-korr-minus
N
15
134-148
10
Filler
AN
32
149-180
3.26. Slutsummapost (Posttyp 80)
Innehåll
Summa utbetalt belopp.
Beloppet anges i ören.
Summa plus-korrigeringar utbetalt
belopp. Beloppet anges i ören.
Summa minus-korrigeringar utbetalt
belopp. Beloppet anges i ören.
Summa avdragsbelopp.
Beloppet anges i ören.
Summa plus korrigerat
avdragsbelopp.
Beloppet anges i ören.
Summa minus korrigerat
avdragsbelopp.
Beloppet anges i ören.
Blanka
29
4. Filuppbyggnad återrapportering på fil
4.1. Sekvenshantering (buntar)
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
4. Filuppbyggnad återrapportering på fil
Innan åtterrapporteringsfiler kan levereras måste mottagare och bank upprättat en kommunikation,
samt kommit överens om hur dessa filer ska levereras. Se rubrik Kontaktvägar.
4.1. Sekvenshantering (buntar)
Återrapporteringsfiler, oavsett posttyp, räknas varje rad (posttyp) som en egen sekvens (bunt). Dvs det
finns inga Öppnings- eller stängningsposter. Finns det bara en avvisad betalning så levereras en fil
endast innehållande en posttyp 03.
Beskrivning av utdata (återrapportering)
Postlängd:
256
Postformat:
FB
Posttyper:
01 = Ej inlöst SPU
02 = Utbetalning
03 = Fel
4.2. Sortering av fil innehållande flera posttyper
Filer som innehåller flera posttyper (01, 02 och/eller 03), sorteras i posttyps ordning, dvs först kommer
alla posttyp 01, sedan alla 02 och slutligen alla 03.
30
4.2. Sortering av fil innehållande flera posttyper
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
5. Posttyper Återrapporterings filer
5.1. Förklaring av fältrubriker
5. Posttyper Återrapporterings filer
För att få en heltäckande återrapportering ska posttyp 03 användas för de avvisade och posttyp 02 för
de som har godkänts.
En beställning måste alltid skickas till [email protected] för att återrapportering på fil ska fungera.
Säkerställ att företaget har en kommunikation som kan hantera att hämta filer från banken.
5.1. Förklaring av fältrubriker
Förklaringar på kolumnerna som beskriver fälten i de olika posttyperna:
- Fält nr. Anger ordningen i posttypen, med början på ett (1) sedan stigande ordning.
- Fältbenämning. Anger namnet på de olika fälten.
- Lagr. Form. Lagringsform i postbeskrivningarna:
N
anger högerjusterat och nollutfyllt fält
AN
anger vänsterställt och blankutfyllt fält
- Ant.Pos. Anger antalet positioner i varje specifikt fält.
- Positioner. Anger i vilken position i posttypen som värdet ska anges.
- Innehåll. Anger ett faktiskt värde eller beskriver vilket värde som ska in i fältet.
5.2. Återrapportering av ej inlöst SPU (Posttyp 01)
Fält
nr
1
Fältbenämning
Posttyp
Lagr.
Form
N
2
Avtalsnr
N
3
Filler
4
Id-utbetalning
5
Ant.
pos
2
Position
Innehåll
01-02
01 = Ej inlöst SPU
6
03-08
AN
4
09-12
Utbetalarens avtalsnummer.
Skall vara lika på alla poster i bunten.
Blanka
AN
44
13-56
Unik identitet per betalning
Belopp-utbetalt
N
15
57-71
6
Dat-körning
N
8
72-79
Belopp som utbetalats till kund.
Beloppet anges i ören.
Körningsdatum
7
Dat-utbetalning
N
8
80-87
Utbetalningsdatum
8
Filler
AN
60
88-147
Blanka
9
Namn-kund
AN
36
148-183
Betalningsmottagarens namn
10
Kundnr
N
12
184-195
Kundidentifierare
11
Kod-orsak
N
1
196
12
SPU-id
N
11
197-207
Kod orsak ej inlöst SPU
1 = förkommen
2 = stulen
3 = spärrad
4 = giltighetstid utgången
Identitet för SPU
13
Filler
AN
7
208-214
Blanka
14
Kundid-levsystem
N
5
215-219
Kundidentitet i leveranssystem
15
Distributionskod-1
AN
6
220-225
Nummer på förvaltningsområde
16
Filler
AN
31
226-256
Blanka
5.3. Återrapportering av utbetalning (Posttyp 02)
31
5. Posttyper Återrapporterings filer
5.3. Återrapportering av utbetalning (Posttyp 02)
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
5.3. Återrapportering av utbetalning (Posttyp 02)
Fält
nr
1
Fältbenämning
Posttyp
Lagr.
form
N
2
Avtalsnr
N
3
Filler
4
Id-utbetalning
5
Ant.
pos
2
Position
Innehåll
01-02
02 = Återrapportering utbetalning
6
03-08
AN
4
09-12
Utbetalarens avtalsnummer.
Skall vara lika på alla poster i bunten
Blanka
AN
44
13-56
Unik identitet per betalning
Belopp-utbetalt
N
15
57-71
6
Dat-körning
N
8
72-79
Belopp som utbetalats till kund.
Beloppet anges i ören.
Körningsdatum
7
Dat-utbetalning
N
8
80-87
Utbetalningsdatum
8
Utbetalningssätt
AN
3
88-90
9
Clearnr
N
5
91-95
BGG = Bankgirering
GIR = Plusgirogirering
INS = Swedbank eller Sparbank
INA = Affärsbank
INT = Internationella betalning
SPU = Kontantutbetalningsavi
PGU = Plusgiroutbetalningskort
BRE = Brev
KOR = Korrigering
AVV = Avvisad utbetalning orsak i posttyp 03
FEL = Bokad på felkonto
STO = Stoppad on-line
STB = Stoppad i batch
Clearingnummer
10
Filler
AN
10
96-105
Blanka
11
Kod-konto
AN
2
106-107
12
Utbetalningstyp
N
2
108-109
SP = Swedbank eller Sparbank
AF = Affärsbank
PK = Personkonto
PG = Plusgirogirering
BG = Bankgirering
IB = Internationell betalning
Utbetalningstyp enligt avtal
13
Banknamn
AN
30
110-139
Namn på betalningsmottagarens bank
14
Datum-stopp
N
8
140-147
Datum då företaget stoppat utbetalningen
15
Namn-kund
AN
36
148-183
Betalningsmottagarens namn
16
Kundnr
N
12
184-195
17
Bel-avdrag
N
15
196-210
Person nr eller org nr till mottagaren som
angivits i betalningsfilen. Finns ej uppgifter i
betalningsfil anges nollor.
Avdragsgrundande bruttobelopp angivet i ören
18
Filler
AN
4
211-214
Blanka
32
5.3. Återrapportering av utbetalning (Posttyp 02)
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
Fält
nr
19
Fältbenämning
5. Posttyper Återrapporterings filer
5.4. Återrapportering av avvisade utbetalningar (Posttyp 03)
Kundid-levsystem
Lagr.
form
N
Ant.
pos
5
Position
Innehåll
215-219
20
Distributionskod-1
AN
6
220-225
Avtalsnummer för mottagaren av
återrapportering på fil. Behöver ej vara samma
som betalningsavtals nr. Anges med fem sista
siffror i avtalsnumret.
Nummer på förvaltningsområde
21
Filler
AN
31
226-256
Blanka
5.4. Återrapportering av avvisade utbetalningar (Posttyp 03)
Fält
nr
1
Fältbenämning
Posttyp
Lagr.
form
N
2
Avtalsnr
N
3
Filler
4
Id-utbetalning
5
Ant.
pos
2
Position
Innehåll
01-02
03 = Återrapportering fel
6
03-08
AN
4
09-12
Utbetalarens avtalsnummer.
Skall vara lika på alla poster i bunten.
Blanka
AN
44
13-56
Unik identitet per betalning
Belopp-utbetalt
N
15
57-71
6
Dat-körning
N
8
72-79
Belopp som utbetalats till kund.
Beloppet anges i ören
Körningsdatum
7
Dat-utbetalning
N
8
80-87
Utbetalningsdatum
8
Utbetalningssätt
AN
3
88-90
9
Clearnr
N
5
91-95
AVV = Avvisad utbetalning.
Inga fler alternativ finns
Clearingnummer
10
Kontonr
AN
10
96- 105
Betalningsmottagarens kontonummer
11
Kod-konto
AN
2
106-107
12
Utbetalningstyp
N
2
108-109
SP = Swedbank eller Sparbank
AF = Affärsbank
PK = Personkonto
PG = Plusgirogirering
BG = Bankgirering
IB = Internationell betalning
Utbetalningstyp enligt avtal
13
Summa mottaget
N
15
110-124
14
Summa utbetalt
N
15
125-139
Summan som betalningsfilen har innehållt när
den tagits emot av banken.
Summan som blivit utbetald efter ev avvisningar
15
Filler
AN
8
140-147
Blanka
16
Namn-kund
AN
36
148-183
Betalningsmottagarens namn
17
Kundnr
N
12
184-195
18
Bel-avdrag
N
15
196-210
Personnummer eller organisationsnummer till
mottagaren som angivits i betalningsfilen. Har
det inte angivits anges nollor.
Avdragsgrundande bruttobelopp angivet i ören
5.4. Återrapportering av avvisade utbetalningar (Posttyp 03)
33
5. Posttyper Återrapporterings filer
5.4. Återrapportering av avvisade utbetalningar (Posttyp 03)
Fält
nr
19
Fältbenämning
Kod-just
Lagr.
form
AN
Ant.
pos
1
Position
AN
3
212-214
211
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
Innehåll
Kod för justering av lön
20
Felkod
21
Kundid-levsystem
N
5
215-219
22
Distributionskod-1
AN
6
220-225
Felkod, se tabell nedan (Avsnitt: 5.4.1.
Felkoder)
Avtalsnummer för mottagaren av
återrapportering på fil. Behöver ej vara samma
avtal som avsändande avtalsnummer. Anges
med fem sista siffror i avtalsnumret.
Nummer på förvaltningsområde
23
Filler
AN
31
226-256
Blanka
5.4.1. Felkoder
Kod Text
Kod Text
001 Korrigeringspost finns redan
035
002 Annan utbetalning med samma idutbetalning finns redan
004 Kontonummer anslutning saknas
037
Korrigering avvisad, belopp saknas i
korrigering
Avtal om utbetalning till bankgiro saknas
038
Avtal om utbetalning till plusgiro saknas
005 Avtal avslutat
039
041
Avtal om utbetalning via kontantavi (spu)
saknas
Pgu angivet från utbetalaren, avtal om
denna funktion saknas
Felaktig posttyp, utbetalningen avvisas
042
Korrigering avvisad, utbetalning saknas
043
057
Datum felaktigt, samtliga utbetalningar
avvisas
Clearing och kontonummer fel vid
checksifferkontroll
Clearing och kontonummer fel, avvisas
enligt regler i avtal
Utbetalning avvisad, inget utbetalningssätt
kan bestämmas
Kombinationen
utbetalningssätt/aviseringssätt ogiltig
Brev eller avisering utan utbetalning skall
ej ha belopp
Mottagarid/personnr fel/saknas,
utbetalning avvisad.
Mottagarid/persnr fel/saknas, utbetalning
bokad på bankens felkonto
Felaktig kod för specialkörning,
utbetalningen avvisas
Belopp noll.uppdraget avvisas
058
Felaktigt clearingnummer för sparbank
059
060
Avtalsid saknas i
formatkonverteringstabellen
Otillåten kombination av registerhållare
063
Förvaltningsnummer ej numeriskt
064
Organisationsnummer ej numeriskt
065
Clearingnummer ej nummeriskt
066
Utbetalningsdatum för gammalt
006 Avtal saknas
040
007 Utbetalningstyp saknas i avtalet
008 Bunten får enbart innehålla ett unikt
avtalsnummer
009 Belopp ej numeriskt i beloppspost.
010 Clearing och kontonummer ej numeriskt
011 Personnummer ej numeriskt
045
012 Clearing, kontonummer och
personnummer ej numeriskt
013 Belopp ej numeriskt i korrigeringsposten
046
014 Kod justering är ej s, + eller -.
015 Summan i slutpost stämmer ej med
summering av utbetalningar
016 Slutpost ej numerisk
047
048
050
017 Dubblett, utbetalningsfil finns redan
018 Bunt finns redan för detta avtal
054
020 Avtal avslutat mellan insändning av fil och
utbetalningsdag
022 Utbetalning överstiger avtalat maxbelopp
055
029 Posterna i bunten inte kommer i rätt
ordning
030 Korrigering avvisad, beloppsposten bokad
på felkonto
031 Korrigering avvisad, beloppsposten
avvisad
032 Korrigering avvisad, beloppsposten
stoppad i batch
033 Korrigering avvisad, beloppsposten
stoppad online
034 Korrigering avvisad, beloppsposten avser
endast avisering
34
056
5.4. Återrapportering av avvisade utbetalningar (Posttyp 03)
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
5. Posttyper Återrapporterings filer
5.4. Återrapportering av avvisade utbetalningar (Posttyp 03)
Kod Text
Kod Text
067 Utbetalningsdatum för långt fram i tiden
142
Typ av konto är felaktigt
068 Utbetalningsdatum fel
143
Bic/Nationellt id är obligatoriskt
069 Utbetalningsdatum saknas
144
Bic/Nationellt id är felaktigt
070 Utbetalningstyp ej numerisk, utbetalningen
avvisas
072 Felaktigt filformat
145
Mottagande land ej tillåtet
146
074 Avtalsnummer ej numeriskt
147
IBAN måste anges för ett bankkonto i
utlandet
IBAN ej tillåtet för ett svenskt konto
075 Avstämningspost saknas, samtliga
utbetalningar avvisas
076 Öppningspost saknas, samtliga
utbetalningar avvisas
079 Korrigering angiven, avtal om denna
funktion saknas
080 Stopp angiven, avtal om denna funktion
saknas
084 Fel i buntavstämning vid korrigering, ring
din bank
085 Korrigering avvisad, överstiger maxantal
korrigeringar
092 Sekvensfel, disitributionskod ej i stigande
ordning
094 Organisationsnummer i öppningspost ej
samma som i avtal
095 Organisationsnummer saknas i
öppningsposten
097 Samtliga utbetalningsuppdrag har avvisats
trans för trans
100 För många adressposter för kasskort,
bunten avvisas
103 Sigill-kontroll ej utförd
148
Mottagarens IBAN är felaktigt angivet
149
Landkod i IBAN felaktigt angiven, IBAN
inleds alltid med mottagarbankens landkod
IBAN innehåller ogiltiga tecken. Första
eller sista tecknet får inte vara ':' eller '-'
IBAN innehåller ogiltiga tecken
104 Clearingnummer fel
105 Kontonummer fel
106 Checksiffra fel
107 Clearingnummer finns ej
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
108 Check-fel
109 Clnr-check-fel
110 Belopp ej numeriskt i slutsummapost,
felaktigt belopp ersatt med nol
111 Plusgirokonto saknas hos plusgirot,
utbetalning avvisad
112 Ocr-referens saknas till girering mot ocrkonto, utbetalning avvisad
113 Felaktigt inlagenummer. korrigera innan
utbetalning
122 Kontonummer ej inlåningskonto
162
164
165
169
5.4. Återrapportering av avvisade utbetalningar (Posttyp 03)
Internationellt kontonummer för
mottagaren saknas
IBAN krävs då mottagaren är inom
EU/EES
Internationellt kontonummer är felaktigt
angivet
Int. kontonummer innehåller ogiltiga
tecken. Första/sista tecknet får ej vara ':'
eller '-'
Int. kontonummer innehåller ogiltiga
tecken
Mottagarens namn måste anges för ett
bankkonto i utlandet
Mottagarens namn innehåller ogiltiga
tecken. Första/sista tecknet får ej vara ':'
eller '-'
Mottagarens namn innehåller ogiltiga
tecken
Mottagarens adress måste anges för ett
bankkonto i utlandet
Mottagarens adress innehåller ogiltiga
tecken. Första/sista tecknet får ej vara ':'
eller '-'
Mottagarens adress innehåller ogiltiga
tecken
Beloppet understiger minimibeloppet för
en internationell betalning
Beloppet överstiger beloppsgränsen för en
växlad betalning
Internationell betalning, avtal om denna
funktion saknas
35
6. Filuppbyggnad återrapportering via Internetbanken
6.1. Sekvenshantering (buntar)
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
6. Filuppbyggnad återrapportering via Internetbanken
Innan åtterrapporteringsfiler kan levereras måste mottagare teckna avtal om internetbanken företag
med banken. En behörighetsadministratör på företaget måste tilldela behörighet för användarna att
kunna hämta filer.
6.1. Sekvenshantering (buntar)
En fil består av avvisningar, ej inlösta kontantavier eller genomförda betalningar för en inläsnings/bearbetningsdag för varje avtalsnummer. Det går ej att få dessa sammanslagna om man väljer att
ladda ner dem från internetbanken.
Filerna är fastblockade och semikolonseparerade.
6.2. Filuppbyggnad
6.2.1. Förklaring av fältrubriker
Förklaringar på kolumnerna som beskriver fälten i de olika posttyperna:
- Fält nr. Anger ordningen i posttypen, med början på ett (1) sedan stigande ordning.
- Fältbenämning. Anger namnet på de olika fälten.
- Lagr. Form. Lagringsform i postbeskrivningarna:
N
anger högerjusterat och blankutfyllt fält
AN
anger vänsterställt och blankutfyllt fält
- Ant.Pos. Anger antalet positioner i varje specifikt fält + semikolon.
- Positioner. Anger i vilken position i posttypen som värdet ska anges inkluderar även
semikolonsepareringen.
- Innehåll. Anger ett faktiskt värde eller beskriver vilket värde som ska in i fältet.
6.2.2. Avvisade betalningar
Rad ett innehåller nedanstående semikolon separerade rubriker, som kan användas som rubriker vid
import i Excel. Rubrikraden innehåller inga blankutfyllnader:
Företag;Avtal;Utbetalningsdag;Betalningsmottagare;Belopp;ID för utbetalningen;Felorsak;
Efterföljande rader påtalar avvisade betalningar enligt:
Fält
nr
1
Fältbenämning
Företag
2
Avtal
3
Utbetalningsdag
4
Lagr.
form
AN
Ant. Position
pos
35+;
01-36
Innehåll
Företagetsnamn
N
6+;
37-43
Avtalsnummer angivet i utbetalningsfilen
AN
10+;
44-54
Betalningsmottagare
N
12+;
55-67
5
Belopp
N
16+;
68-84
6
ID för utbetalningen
AN
44+;
85-129
7
Felorsak
AN
86+;
130-216
Angiven utbetalningsdag i utbetalningsfilen.
Formaterat ÅÅÅÅMMDD
Personnummer på mottagaren eller
kontonummer beroende på information
tillgänglig i utbetalningsfilen.
Anger belopp till mottagare i utbetalningsfilen.
Vänster justerat. Decimalen anges med två
siffror och är kommaseparerad.
Anger ID begreppet för utbetalningen från
utbetalningsfilen (posttyp 30, pos 09-52)
Anger avvisningsorsak i klartext.
6.2.3. Ej inlösta kontantavier
Rad ett innehåller nedanstående semikolon separerade rubriker, som kan användas som rubriker vid
import i Excel. Rubrikraden innehåller inga blankutfyllnader:
Företag;Avtal;Utbetalningsdag;Betalningsmottagare;Belopp;ID för utbetalningen;Felorsak;
36
6.2. Filuppbyggnad
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
6. Filuppbyggnad återrapportering via Internetbanken
6.2. Filuppbyggnad
Efterföljande rader påtalar retur av pengar för ej inlösta kontantavier enligt:
Fält
nr
1
Fältbenämning
Företag
2
Avtal
3
Utbetalningsdag
4
Lagr.
form
AN
Ant. Position
pos
35+;
01-36
Innehåll
Företagetsnamn
N
6+;
37-43
Avtalsnummer angivet i utbetalningsfilen
AN
10+;
44-54
Betalningsmottagare
N
12+;
55-67
5
Belopp
N
16+;
68-84
6
IDK Nummer
N
11+;
85-96
7
ID för utbetalningen
AN
44+;
97-141
8
Orsak
AN
30+;
142-172
Angiven utbetalningsdag i utbetalningsfilen.
Formaterat ÅÅÅÅMMDD
Personnummer på mottagaren eller
kontonummer beroende på information
tillgänglig i utbetalningsfilen.
Anger belopp till mottagare i utbetalningsfilen.
Vänster justerat. Decimalen anges med två
siffror och är kommaseparerad.
Det unika identitetsnumret som
kontantutbetalningen tilldelats vid utbetalning.
Anger ID begreppet för utbetalningen från
utbetalningsfilen (posttyp 30, pos 09-52)
Anger orsaken i klartext till att
kontantutbetalningen kommit i retur.
6.2.4. Genomförda betalningar
Rad ett innehåller nedanstående semikolon separerade rubriker, som kan användas som rubriker vid
import i Excel. Rubrikraden innehåller inga blankutfyllnader:
Företag;Avtal;Utbetalningsdag;Betalningsmottagare;Belopp;ID för utbetalningen;Mottagande
Bank;Clear.nr.;
Efterföljande rader påtalar genomförda betalningar enligt:
Fält
nr
1
Fältbenämning
Företag
2
Avtal
3
Utbetalningsdag
4
Lagr.
form
AN
Ant. Position
pos
35+;
01-36
Innehåll
Företagetsnamn
N
6+;
37-43
Avtalsnummer angivet i utbetalningsfilen
AN
10+;
44-54
Betalningsmottagare
N
12+;
55-67
5
Belopp
N
16+;
68-84
6
ID för utbetalningen
AN
44+;
85-129
7
Mottagande Bank
AN
20+;
130-150
8
Clear.nr.
N
5+;
151-156
Angiven utbetalningsdag i utbetalningsfilen.
Formaterat ÅÅÅÅMMDD
Personnummer på mottagaren eller
kontonummer beroende på information
tillgänglig i utbetalningsfilen.
Anger belopp till mottagare i utbetalningsfilen.
Vänster justerat. Decimalen anges med två
siffror och är kommaseparerad.
Anger ID begreppet för utbetalningen från
utbetalningsfilen (posttyp 30, pos 09-52)
Anger i klartext till vilken bank betalningen
skickats till alt texten ’Utländsk bank’ eller
’Kontantutbetalning’.
Anger vilket mottagar clearingnummer
betalningen är skickad till. För banker med
endast fyra siffror i clear nr inleds fältet med en
nolla (’09999’) Om betalning skickats till
Utländsk bank eller kontantutbetalning anges
’00000’
6.2. Filuppbyggnad
37
7. Filkommunikation
8.1. Noteringar
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
7. Filkommunikation
För att kunna skicka och hämta filer behövs en kommunikation med Swedbank. Det i särklass
vanligaste kommunikationssättet är att skicka filerna via Swedbanks internetbank. För att göra detta
krävs att företaget har internetbanken företag med tillägget filöverföring. För anslutning till detta
kontaktar företaget närmaste bankkontor eller telefonbanken.
För företag som önskar en mer automatiserad sändning och hämtning rekommenderas SFTP. Detta
beställs via blankett: Beställning filöverföring.
En sammanställning över alla bankens rekommenderade kommunikationsmedia finns i dokumentet:
Produktkatalog filöverföring till/från Swedbank.
Produktkatalogen och beställningsblankett kan erhållas via nedanstående kontaktvägar.
8. Kontaktvägar
Ärende
Instans
Kontaktuppgifter
Avtalstecknande av tjänst
Bankkontor
Se www.swedbank.se för närmsta bankkontor
Avtalstecknande av tjänst
Telefonbanken
0771-22 11 22
Frågor om kommunikation
Elektroniska
Betalningar
Tekniksupport
08-585 929 30
[email protected]
08-585 940 07
[email protected]
Filuppbyggnad, tester och
drift
8.1. Noteringar
38
8.1. Noteringar
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
8.1. Noteringar
8. Kontaktvägar
8.1. Noteringar
39
8. Kontaktvägar
8.1. Noteringar
40
Teknisk manual: SUS-formatet
Version 05.03
8.1. Noteringar