Transcript årsredovisning

2012
årsredovisning
Radiotjänst i Kiruna AB
2012
2012 2012
1
2
Innehåll
4
Vd har ordet
6
Om Radiotjänst
9
11
14
16
17
18
20
21
22
Förvaltningsberättelse
- Verksamhet
- Rundradiorörelsen
- Ekonomi
- Resultaträkning
- Balansräkning
- Kassaflödesanalys
- Redovisningsprinciper
- Noter till redovisningen
30
Revisionsberättelse
3
Vd har ordet
ÄNNU FLER BETALAR OCH KUNDSERVICEN FÖRBÄTTRAS!
Vi lägger ännu ett bra år för Radiotjänst i Kiruna AB
bakom oss.
Utvecklingen av antalet radio- och tv-avgifter
har varit fortsatt stark. Det genomsnittliga antalet
under 2012 ökade med 15 500 avgifter. De flesta
nya kunderna nådde vi via vår telemarketingverksamhet. Många rekryterades också ute på fältet
och genom utskick till olika målgrupper.
Under 2012 har vi levererat 7,3 miljarder kronor
till rundradiokontot. Det är mer än något tidigare
år. Radio- och tv-avgiften har inte höjts sedan
2009.
Samtidigt har servicen i kundtjänst förbättrats – vi
har förkortat väntetiderna i telefon, med bibehållen
kvalitet i bemötande och handläggning.
Carl-Gustav Johansson, vd
4
TUSEN OCH ETT TACK!
Vi har också fortsatt arbetet med att i positiva ordalag göra radio- och tv-avgiften och betydelsen
av public service ännu mer kända för allmänheten.
Det sker i samarbete med programbolagen SVT,
Sveriges Radio och UR och vår nya reklambyrå. Vi
tar bland annat Radiotjänsts välkända tackkoncept
vidare, nu i kampanjen ”Tusen och ett tack”.
FRAMTIDEN
Under hösten blev det klart att finansieringen av
public service inte blir föremål för remissbehandling, så som det föreslogs i Public servicekommitténs betänkande. Frågan ska utredas ytterligare
– hur är i skrivande stund inte klart. Radiotjänsts
fokus är därmed fortsatt god kundtillväxt och
kundservice. Helt enkelt att fortsatt bevisa att
radio- och tv-avgiften är ett stabilt system för
finansiering av public service i Sverige.
Kiruna i februari 2012
Carl-Gustav Johansson
Verkställande direktör
Radiotjänst i Kiruna AB
5
Om Radiotjänst
UPPDRAG OCH ANSVAR
Sveriges riksdag har gett Radiotjänst i Kiruna AB
i uppdrag att ansvara för radio- och tv-avgiften.
Beslutet fattades 1987 och skälet var främst att
göra verksamheten mer effektiv. Verksamheten
startade i Kiruna i april 1989.
Sedan 1998 har bolaget även ansvaret för förvaltningen av rundradiomedlen. De utgörs av de radiooch tv-avgifter som betalas enligt lag (1989:41)
om finansiering av radio och tv i allmänhetens
tjänst. Förvaltningsansvaret innebär bland annat
likviditetsplanering, redovisning samt bedömningar
av rundradiorörelsens intäkts- och kostnadsutveckling och av hur stort avgiftsuttaget bör vara
på kort och lång sikt. Dessa bedömningar görs
tillsammans med de tre programföretagen Sveriges
Television AB (SVT), Sveriges Radio AB (Sveriges
Radio) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR).
2002 inrättades ett särskilt distributionskonto
för att finansiera SVT:s och UR:s parallella
tv-distribution i samband med övergången från
det analoga till det digitala marknätet. Radiotjänst
ansvarar för förvaltning och redovisning av distributionskontot på uppdrag av staten.
6
UR:
Sveriges
Radio:
5%
34 %
SVT:
61 %
Radiotjänst ägs av de tre public service-bolagen.
Diagrammet redovisar ägarandelarna för respektive bolag.
ÄGARE
SVT, Sveriges Radio och UR äger Radiotjänst.
Programföretagen, i sin tur, ägs av en förvaltningsstiftelse (Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio
AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB). Förvaltningsstiftelsen är moderstiftelse i public servicekoncernen och har till uppgift
att främja programföretagens självständighet.
Samtliga programföretag och Radiotjänst konsolideras i förvaltningsstiftelsen.
FINANSIERING AV PUBLIC SERVICE
Radio- och tv-avgiften finansierar SVT, Sveriges
Radio och UR, men även Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF), Granskningsnämnden för radio och
tv samt Radiotjänsts verksamhet. Avgiftsmedlen
går till rundradiokontot hos Riksgälden. Riksdagen
beslutar om anslagen till programföretagen som
sedan beslutar om medelstilldelningen till Radiotjänst.
OBEROENDE RADIO OCH TV
En av tankarna med public service är att Sverige
ska ha tv och radio som är oberoende av kommersiella och politiska intressen. De folkvalda politikerna har av demokratiskäl beslutat att systemet
med radio- och tv-avgifter är det bästa sättet att
finansiera en oberoende public service.
Många europeiska länder använder likartade
system som Sverige.
Radio- och tv-avgiften finansierar SVT, Sveriges Radio och UR
7
VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION
Radiotjänst i Kiruna AB ska effektivt och kompetent administrera den lagstadgade radio- och
tv-avgiften. Bolaget kan på affärsmässig basis
åta sig externa uppdrag. Radiotjänsts vision är att
alla tv-innehavare i Sverige vill betala och betalar
radio- och tv-avgiften.
UTVECKLING
Radio- och tv-avgiften utgör ett mycket stabilt
system för finansiering av public service i Sverige.
Under 2012 ökade det genomsnittliga antalet
radio- och tv-avgiftsbetalare med 15 500.
Radiotjänsts huvudkontor i Kiruna
8
ORGANISATION
Radiotjänst har ca 100 heltidsanställda medarbetare. Merparten är placerade vid huvudkontoret i
Kiruna. Sju heltidsarbetande kontrollanter är
stationerade runt om i Sverige. Dessutom finns
cirka 80 frilanskontrollanter från norr till söder och
varje kväll arbetar ett 50-tal medarbetare i
telemarketingverksamheten i Kiruna.
förvaltningsberättelse
Radiotjänst i Kiruna AB (organisationsnummer 556300-4745)
Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden 1 januari-31 december 2012
LEDNING
LEDNING
Från vänster: Anita Svensson, Charlotta Elenius, Peter Lindgren, Stefan Hämäläinen, Johan Gernandt, Roger Suup,
Carl-Gustav Johansson, Heidi Franz. Saknas på bild: Anna Pettersson, Marina Edvinsson.
Ledningsgruppen är vd:s berednings- och beslutsforum och består av följande personer:
Anna Pettersson,
verkställande direktör
(t.o.m. 13 juni 2012)
(ej på bild)
Stefan Hämäläinen,
Anita Svensson,
vd-assistent
Roger Suup,
projektledare Utvecklingsenheten
verkställande direktör
(20 augusti 2012 - 31 januari 2013)
Johan Gernandt,
Carl-Gustav Johansson,
Charlotta Elenius,
verkställande direktör
(14 juni 2012 - 19 augusti 2012)
chef Ekonomi och IT-avdelningen
(t.o.m. 31 januari 2013)
verkställande direktör samt ekonomichef
(fr.o.m. 1 februari 2013)
chef Kommunikationsenheten
chef Avgiftskontrollen
Peter Lindgren,
chef Kundtjänstavdelningen samt
Telemarketingavdelningen
Heidi Franz,
chef Personalavdelningen
Marina Edvinsson
chef IT-avdelningen
(fr.o.m. 12 februari 2013)
(ej på bild)
9
STYRELSE
Från vänster: Mats Sjöstrand, Carina Dantoft Männikkö, Anders Appelqvist, Roland Rudja, Nils Patomella, Tom
Pettersson, Stefan Hämäläinen, Eva Hamilton, Anders Utterström, Cilla Benkö, Anders Lundbeck, Erik Fichtelius,
Carl-Gustav Johansson, Jyrki Elo. Saknas på bild: Anna Pettersson, Maria Mård.
Eva Hamilton, Ordförande
Nils Patomella, Ledamot
Anders Utterström, Suppleant
Vd Sveriges Television AB
Vaktmästare Radiotjänst i Kiruna AB
Arbetstagarrepresentant
(t.o.m. 20 februari 2013)
Ekonomidirektör Sveriges Television AB
Cilla Benkö, Ledamot
Vd Sveriges Radio AB
Erik Fichtelius, Ledamot
Vd Sveriges Utbildningsradio AB
Anders Appelqvist, Ledamot
Senior advisor Sveriges Radio- & Hemelektronikleverantörer (SRL)
Mats Sjöstrand, Ledamot
Maria Mård, Ledamot
Handläggare Radiotjänst i Kiruna AB
Arbetstagarrepresentant
(fr.o.m. 21 februari 2013) (ej på bild)
Tom Pettersson, Ledamot
Handläggare Radiotjänst i Kiruna AB
Arbetstagarrepresentant
F.d. generaldirektör regeringskansliet
Carl-Gustav Johansson,
Anna Pettersson, Ledamot
Styrelsens sekreterare
Vd Radiotjänst i Kiruna AB
(14 juni 2012 - 19 augusti 2012)
Ekonomi- och IT-chef Radiotjänst i Kiruna
AB (t.o.m. 31 januari 2013)
Vd samt ekonomichef Radiotjänst i Kiruna
AB (fr.o.m. 1 februari 2013)
F.d. vd Radiotjänst i Kiruna AB
(t.o.m. 13 juni 2012) (ej på bild)
Stefan Hämäläinen, Ledamot
F.d. vd Radiotjänst i Kiruna AB
(20 augusti 2012 - 31 januari 2013)
10
Jyrki Elo, Suppleant
Administrativ och teknisk direktör Sveriges Radio AB
Anders Lundbeck, Suppleant
Ekonomichef Sveriges Utbildningsradio AB
Carina Dantoft Männikkö, Suppleant
Handläggare/coach Radiotjänst i Kiruna AB
Arbetstagarrepresentant
Roland Rudja, Suppleant
Handläggare Radiotjänst i Kiruna AB
Arbetstagarrepresentant
Verksamhet
AKTIVITETER
Radiotjänsts aktiviteter syftar till att motivera hushåll, företag och organisationer att betala och vilja
betala radio- och tv-avgiften. Bolaget använder
sig av olika redskap och aktiviteter för att nå fram
med informationen till olika målgrupper.
TELEMARKETING
Telemarketing är den aktivitet som bidrar med flest
nya radio- och tv-avgiftsbetalare. Hushåll, företag
och organisationer kontaktas via telefon och får
information om public service och den lagstadgade
radio- och tv-avgiften.
För att undvika att kontakta redan betalande
hushåll erbjuds avgiftsbetalarna att via webben
samregistrera personer som hör till hushållet.
Radiotjänst kontaktar inte heller personer som har
samma telefonnummer eller fastighetsuppgifter
som en registrerad betalare.
Alla hushåll som inte betalar radio- och tv-avgift
kontaktas vid ett par tillfällen under året. Ett hushåll kan dessutom få telefonsamtal om man bytt
adress eller köpt tv-mottagarutrustning.
AVGIFTSKONTROLL
Det är viktigt för Radiotjänst att nå alla hushåll i
arbetet med att informera om radio- och tvavgiften. De personliga besöken är betydelsefulla
då de ger möjlighet att föra en direkt dialog med
personen som besöks. Avgiftskontrollanterna bidrar
till att öka kunskapen och förståelsen för avgiftssystemet.
Medarbetare på Telemarketingavdelningen
Med hjälp av utdrag från Radiotjänsts kundregister
arbetar kontrollanterna på anvisade geografiska
områden och besöker de hushåll som inte finns
upptagna som betalande. Kontrollanten noterar vad
som framkommer vid besöket, därefter kontrolleras uppgifterna och en avgift kan registreras.
UTSKICK
Radiotjänsts brevutskick är en kompletterande
aktivitetet. Ett par gånger per år skickas informationsbrev till de hushåll som inte betalar. Breven
informerar om regelverket och ger möjlighet för
hushållen att anmäla sitt tv-innehav direkt, via
en bifogad talong, på telefon, på webben eller via
SMS.
11
SERVICE TILL AVGIFTSBETALARNA
På kundtjänstavdelningen besvarar 45 personer
cirka 1 800 samtal och administrerar omkring
1 000 ärenden varje vardag. De vanligaste
frågorna gäller fakturor, autogiro, adressändringar,
betalningsplaner samt ny- och avanmälningar av
tv-innehav.
Målet är att det ska vara enkelt att kontakta
Radiotjänst för personlig service och att bemötandet ska vara kompetent och effektivt.
Radiotjänst fortsätter att utveckla servicen för
avgiftsbetalarna genom att kontinuerligt ta tillvara
kundernas synpunkter från bland annat de enkäter
som genomförs två gånger per år.
På webben och i talsvaret har kunderna möjlighet
att utföra sina ärenden under hela dygnet.
FAKTUROR OCH INFORMATIONSFOLDRAR
Radiotjänst skickar varje år ut cirka 14 miljoner
fakturor. De flesta får sin faktura fyra gånger per
år.
Radiotjänst har tillsammans med Sveriges Radio, SVT och UR fortsatt att informera om public
service och vad radio- och tv-avgiften används
till. Tre fakturafoldrar har skickats tillsammans med
fakturorna under 2012.
Foldrar med programtips och information om public service distribueras med radio- och tv-avgiftsfakturan.
12
Bild från Radiotjänsts senaste film. I tackkonceptet ingår även kampanjsajten 1001tack.se.
KOMMUNIKATION
Radiotjänsts kommunikation har som huvudsyfte
att få de som ännu inte betalar sin radio- och
tv-avgift att börja göra det. Kommunikationen vill
också förklara att avgiften är grunden till att vi har
radio och tv som är oberoende av kommersiella
och politiska intressen.
Under 2012 har Radiotjänst vidareutvecklat Tackkonceptet. I filmerna hyllas personer för att de
betalar radio- och tv-avgiften. Filmerna har sänts i
SVT och på bio. Under året har omkring 80 procent
av befolkningen sett minst en av filmerna vid något
tillfälle.
Radiotjänst har också kommunicerat med boende i
miljonprogramområden och tagit fram material om
avgiften, som kan användas inom svenskundervisning för invandrare (sfi).
VÅR HEMSIDA
Radiotjanst.se besöks av 80 000 - 100 000 personer varje månad. Vi är noggranna med att uppgradera och utveckla hemsidan för att alltid kunna
svara upp till den snabba tekniska utvecklingen och
möta nya beteenden hos våra besökare. Oavsett
skärm får besökaren en snabb, överskådlig vy för
att göra besöket så effektivt som möjligt.
STUDENTER OCH SFI
På universitet och högskolor runt om i landet har
Radiotjänst via i första hand riktad annonsering
informerat studenterna om public service och
radio- och tv-avgiften.
13
Rundradiorörelsen
RUNDRADIOKONTOT
Radiotjänst i Kiruna AB ansvarar för samordning,
förvaltning och redovisning av rundradiokontot
och distributionskontot. Dessa uppdrag regleras i
särskilda avtal med staten. Varje år görs en särskild
rapport, Rundradiorörelsens samlade ekonomi,
som beskriver verksamhetens ställning och
resultat.
Faktorer som påverkar rundradiorörelsens resultat:
• radio- och tv-avgiftens storlek
• antalet betalda avgifter
• riksdagens medelstilldelning till programföretagen
Nedan redovisas ett sammandrag av Rundradiorörelsens samlade ekonomi
RADIO- OCH TV-AVGIFTENS STORLEK
År
2008
2009
2010
2011
2012
Löpande priser, kr
2 032
2 076
2 076
2 076
2 076
1,80
2,17
0,00
0,00
0,00
Höjning, %
Ovanstående tabell visar avgiftens utveckling 2008-2012.
Riksdagen har beslutat att avgiften ska vara oförändrad även år 2013.
ANTAL RADIO- OCH TV-AVGIFTER
År
2008
2009
2010
2011
2012
Antal avgifter,
1 000-tal
3 457
3 480
3 455*
3 469
3 485
Tabellen redovisar det genomsnittliga antalet avgifter de senaste åren.
Antalet radio- och tv-avgifter uppgick den 31 december 2012 till 3 494 860.
* Den 1 januari 2010 reducerades antalet avgifter med 41 000 till följd av
förändrade regler för juridiska personer.
BETALNINGSEFFEKTIVITET
År
2008
2009
2010
2011
2012
Betalningseffektivitet, %
97,92
97,90
97,75
97,90
97,96
Betalningseffektiviteten definieras som det totala antalet inbetalningar i
förhållande till fakturerade radio- och tv-avgifter.
14
RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR
RUNDRADIORÖRELSEN I SAMMANDRAG
Belopp i miljoner kronor
2012
2011
7 463
7 442
-7 536
-7 296
-73
146
Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Årets resultat
Belopp i miljoner kronor
2012
2011
Balansräkning
786
753
Likvida medel
1 407
1 814
Summa tillgångar
2 193
2 567
431
504
1 675
1 710
Lån i Riksgälden avseende
distributionskontot
58
326
Övriga skulder
29
27
2 193
2 567
Kundfordringar
Ackumulerat resultat
Förskottsbetalda radio- och tv-avgifter
Summa skulder och resultat
15
Ekonomi
FAKTUROR OCH BETALNINGSEFFEKTIVITET
Under året har 14 842 252 fakturor
(14 654 393) producerats och distribuerats.
Betalningsviljan är fortsatt hög. I genomsnitt betalades 93,97 % (93,60) av fakturorna i rätt tid.
Betalningseffektiviteten, mätt som kvoten mellan
inbetalt belopp och fakturerat belopp, uppgick till
97,96 % (97,90). Under verksamhetsåret 2012
har 7 280 miljoner kronor (7 255) inbetalats till
rundradiokontot hos Riksgälden.
RÖRELSENS INTÄKTER
Radiotjänsts intäkter består i huvudsak av avgiftsmedel, vilka företagets ägare, SVT, Sverige Radio
och UR tillhandahåller. Avgiftsmedelsnivån baseras
på ett årligt budgetförslag som tillställs ägarna.
Under 2012 uppgick avgiftsmedlen till
146,5 miljoner kronor.
16
RÖRELSENS KOSTNADER
Rörelsens kostnader uppgick till 154,5 miljoner
kronor (158,7). De minskade kostnaderna är ett
resultat av den pågående övergången från fysiska
till elektroniska fakturor samt nya avtal inom
porto- och brevdistribution. Även personalkostnaderna har minskat.
INVESTERINGAR
Under 2012 investerades 0,1 miljoner kronor
(2,6). Investeringarna bestod av möbler och inredning.
VINSTDISPOSITION
Radiotjänst i Kiruna AB saknar fritt eget kapital att
disponera.
Fjolårets siffror inom parentes.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor
Not
2012
2011
1
150 984
157 626
74
202
151 058
157 828
Rörelsens intäkter
Avgiftsmedel
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
2
-78 007
-86 648
Personalkostnader
3
-73 693
-69 488
-2 814
-2 612
Avskrivning av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
-154 514 -158 748
Rörelseresultat
-3 456
-920
740
841
-2
0
738
841
-2 718
-79
2 718
79
Resultat före skatt
0
0
Skatt på årets resultat
0
0
Årets resultat
0
0
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansiella poster
Rörelseresultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
4
17
Balansräkning
Belopp i tusental kronor
Not
2012-12-31 2011-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
5
0
0
6
3 317
6 035
100
100
Andel i bostadsrättsförening
1 000
1 000
Summa anläggningstillgångar
4 417
7 135
Kundfordringar
4
37
Övriga fordringar
2
0
204
296
2 650
3 064
Kassa och bank
41 341
43 727
Summa omsättningstillgångar
44 201
47 124
Summa tillgångar
48 618
54 259
Datorsystem
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Aktuella skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
18
7
Belopp i tusental kronor
Not
2012-12-31 2011-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
8
100
100
Obeskattade reserver
9
3 317
6 035
23
0
Leverantörsskulder
8 226
6 735
Övriga kortfristiga skulder
1 391
1 327
35 561
40 062
48 618
54 259
Ställda panter
Inga
Inga
Ansvarsförbindelser
Inga
Inga
Kortfristiga skulder
Skuld koncernföretag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa eget kapital och skulder
10
STÄLLDA SÄKERHETER
OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
19
Kassaflödesanalys
Belopp i tusental kronor
2012
2011
LÖPANDE VERKSAMHET
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
-2 718
-78
2 815
2 460
0
0
97
2 382
445
-595
-2 831
8 864
- 2 289
10 651
-103
-2 569
0
12
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar
Minskning/ökning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
6
187
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-97
-2 370
Årets kassaflöde
-2 386
8 281
Likvida medel vid årets början
43 727
35 446
Likvida medel vid årets slut
41 341
43 727
20
Redovisningsprinciper
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och bokföringsnämndens
anvisningar och allmänna råd. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i
jämförelse med föregående år.
AVGIFTSMEDEL OCH SÄRSKILDA
SKATTEFÖRHÅLLANDEN
Avgiftsmedel som bolaget har erhållit genom
att SVT, Sveriges Radio och UR avstått medel till
förmån för bolaget och som nyttjats för att täcka
drifts- och investeringsutgifter i verksamheten,
redovisas i resultaträkningen som intäkter.
Avgiftsmedel som erhållits men som inte nyttjats för att täcka utgifter för verksamhetsåret,
redovisas som skuld per balansdagen. Erhållna
avgiftsmedel jämställs skattemässigt med statliga näringsbidrag. Investeringar finansierade med
avgiftsmedel direktavskrivs därför skattemässigt
i sin helhet mot erhållna avgiftsmedel. Skillnaden
mellan avskrivning enligt plan och skattemässig
avskrivning redovisas i resultaträkningen som en
bokslutsdisposition och i balansräkningen som en
obeskattad reserv.
MATERIELLA OCH IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
består i huvudsak av datorer och program för
uppbördsverksamheten och redovisas på balansräkningens tillgångssida till anskaffningsvärde efter
avdrag för planenliga avskrivningar.
AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar enligt plan för materiella och immateriella anläggningstillgångar görs på anskaffningsvärdet i förhållande till beräknad ekonomisk
livslängd. Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt
följande:
• IT-utrustning 3 år
• Datorprogram 5 år
• Kontorsinventarier 5-8 år
• Fordon 3 år
De immateriella anläggningstillgångarna utgörs i
huvudsak av företagets egenutvecklade uppbördssystem TUR, vilket togs i drift år 2004.
STATLIGA STÖD
Erhållet statligt stöd har reducerat bolagets personalkostnader.
21
Noter till redovisningen
Not 1 AVGIFTSMEDEL
Radiotjänsts intäkter består i huvudsak av avgiftsmedel, vilka företagets ägare, de tre
programföretagen SVT, Sveriges Radio och UR tillhandahåller.
Avgiftsmedelsnivån baseras på ett årligt budgetförslag till ägarna.
Belopp i tusental kronor
2012
2011
Erhållna avgiftsmedel
146 475
166 592
36 760
27 794
Skuldförda avgiftsmedel
-32 251
-36 760
Intäktsförda avgiftsmedel
150 984
157 626
Balanserade avgiftsmedel från föregående år
Not 2 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER
Merparten av övriga externa kostnader utgörs av distributionskostnader som postoch bankgirokostnader, porto, blanketter och kuvert. Vidare ingår administrationskostnader för lokaler, förbrukningsmaterial och telefoni.
Inköp från koncernföretag ingår med 86 tkr (63 tkr).
Fjolårets siffror inom parentes.
ERSÄTTNING TILL REVISORERNA
Belopp i tusental kronor
2012
2011
413
425
0
31
0
8
Arvoden för revision
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Arvoden, revisionsrelaterade
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Arvoden för skattefrågor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
22
Not 3 PERSONALKOSTNADER
Personalkostnaderna är reducerade med 39 tkr, motsvarande erhållna stöd och bidrag.
Medeltalet anställda, ett genomsnitt av under redovisningsperioden faktiskt anställda, har
uppgått till 208 personer (165) varav 148 kvinnor (110) och 60 män (55).
Fjolårets siffror inom parentes.
2012
Styrelseledamöter och ledande
befattningshavare
Antal på
balansdagen
2011
Varav
män
Antal på
balansdagen
Varav
män
Styrelseledamöter
8
75 %
8
50 %
Verkställande direktör
och andra ledande befattningshavare
6
67 %
7
43 %
2012
2011
Styrelse och verkställande direktör, varav vd 1 039 tkr (1 059
tkr)
1 143
1 141
Andra ledande befattningshavare
3 230
3 862
Övriga anställda
47 407
43 482
Totala löner och ersättningar
51 780
48 485
Sociala avgifter enligt lag
15 487
14 571
3 295
2 869
70 562
65 925
Belopp i tusental kronor
Löner och ersättningar har uppgått till:
Pensionskostnader, varav för vd 252 tkr (218 tkr)
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader
23
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSTÄLLNINGSVILLKOR OCH ERSÄTTNINGAR
I anställningsavtal mellan bolaget och nuvarande verkställande direktören regleras förutsättningarna vid en eventuell avgång på bolagets initiativ. Dessa innebär att verkställande direktören har en uppsägningstid på 24 månader, dock längst till 2016-12-31.
Om bolaget väljer att säga upp avtalet efter 2017-01-01 gäller en uppsägningstid om
18 månader. Om verkställande direktören väljer att säga upp anställningsavtalet har
bolaget möjlighet att påfordra 6 månaders uppsägningstid. För verkställande direktören
finns sedvanliga pensionsutfästelser inom ramen för allmän pensionsplan.
Styrelsens ordförande förhandlar om verkställande direktörens lön och anställningsvillkor och styrelsen har att ta ställning till dessa.
STYRELSEARVODEN
Årsstämman har beslutat att de externa styrelseledamöternas arvode ska uppgå till
ett prisbasbelopp vilket under 2012 uppgick till 44 000 kr. Personalrepresentanterna
erhåller ett sammanträdesarvode per möte. Övriga ledamöter erhåller inget styrelsearvode.
24
Not 4
BOKSLUTSDISPOSITIONER
Belopp i tusental kronor
2012
2011
Skillnad mellan bokförd och planenlig avskrivning
2 718
79
2012
2011
39 014
39 024
Nyanskaffningar
0
0
Avyttringar och utrangeringar
0
-10
Utgående anskaffningsvärde
39 014
39 014
-39 014
-39 004
Årets avskrivning enligt plan
0
-20
Avyttringar och utrangeringar
0
10
-39 014
-39 014
Utgående planenligt restvärde
0
0
Ackumulerade avskrivningar över plan
0
0
Bokfört värde
0
0
Not 5 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Belopp i tusental kronor
Ingående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
25
Not 6 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
2012
2011
39 357
73 150
104
2 569
Avyttringar och utrangeringar
-9 893
-36 362
Utgående anskaffningsvärde
29 568
39 357
-33 322
-67 057
-2 815
-2 591
9 886
36 326
-26 251
-33 322
3 317
6 035
-3 317
-6 035
0
0
Belopp i tusental kronor
Ingående anskaffningsvärde
Nyanskaffningar
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Årets avskrivning enligt plan
Avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde
Ackumulerade avskrivningar utöver plan
Bokfört värde
Not 7 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter utgör i huvudsak hyror med 826 tkr
(823 tkr), service- och licensavtal med 892 tkr (833 tkr), porto 12 tkr (159 tkr) och
telefon och bredband med 32 tkr (51 tkr).
Övriga poster uppgår till 888 tkr (694 tkr).
Fjolårets siffror inom parentes.
26
Not 8 EGET KAPITAL
2012
2011
100
100
Belopp i tusental kronor
2012
2011
IB
6 034
6 113
-2 717
-79
3 317
6 034
Aktiekapital, 1 000 aktier à kvotvärde 100
Not 9 OBESKATTADE RESERVER
Förändring enligt resultaträkningen
Summa
Obeskattade reserver består av ackumulerade överavskrivningar.
Not 10 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
I upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ingår förutbetalda avgiftsmedel med
32 251 tkr (36 760 tkr). Övriga poster uppgår till 3 310 tkr (3 302 tkr).
Fjolårets siffror inom parentes.
27
SJUKFRÅNVARO
2011
2010
Sjukfrånvaro, andel av
ordinarie arbetstid
2011
2010
Långtidsfrånvaro, andel av
den totala sjukfrånvaron
Kvinnor
Yngre än 30 år
6,8 %
14,6 %
25,9 %
65,2 %
30-49 år
3,5 %
3,0 %
69,1 %
0,0 %
50 år och äldre
2,9 %
4,4 %
0,0 %
15,3 %
Kvinnor sammanlagt
3,8 %
4,6 %
39,2 %
24,8 %
Yngre än 30 år
3,4 %
2,3 %
0,0 %
0,0 %
30-49 år
2,7 %
1,3 %
0,0 %
0,0 %
50 år och äldre
1,1 %
1,1 %
0,0 %
0,0 %
Män sammanlagt
2,1 %
1,3 %
0,0 %
0,0 %
Yngre än 30 år
5,8 %
11,3 %
21,4 %
61,6 %
30-49 år
3,3 %
2,6 %
58,4 %
0,0 %
50 år och äldre
2,4 %
3,4 %
0,0 %
13,7 %
Sammanlagt
3,3 %
3,7 %
32,9 %
22,4 %
Män
Summa
Långtidsfrånvaro definieras som frånvaro som pågått minst 60 sammanhängande
kalenderdagar. Vid fastställande av om sjukfrånvaro är lång räknas sjukdagar som
infaller före redovisningsperioden med, men endast den del av frånvaron som faller
inom räkenskapsåret redovisas.
28
Radiotjänst uppmuntrar till en aktiv fritid.
Jägarmilen i Kiruna, augusti 2011.
KIRUNA DEN 17 APRIL
Eva Hamilton
Ordförande
Erik Fichtelius
Ledamot
Cilla Benkö
Ledamot
Anders Appelqvist
Ledamot
Maria Mård
Arbetstagarrepresentant
Mats Sjöstrand
Ledamot
Tom Pettersson
Arbetstagarrepresentant
Carl-Gustav Johansson
Verkställande direktör
Vår revisionsberättelse har avgivits den 17 april 2013
ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB
Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
Utsedd av årsstämman
Camilla Samuelsson
Auktoriserad revisor
Utsedd av regeringen
29
Revisionsberättelse
Till årsstämman i Radiotjänst i Kiruna AB, org.nr 556300-4745
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Radiotjänst i Kiruna AB för år 2012.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll
som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av
den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten
i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Radiotjänst i Kiruna AB:s finansiella
ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
30
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Radiotjänst i Kiruna AB för år 2012.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt
har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 17 april 2012
ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB
Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
Utsedd av årsstämman
Camilla Samuelsson
Auktoriserad revisor
Utsedd av regeringen
31
32
Radiotjänst i Kiruna AB, 981 80 Kiruna, Kundtjänst 0771-91 00 04, Org.nr 556300-4745, www.radiotjanst.se