Transcript Tuff resa för en hållbar framtid

Tuff resa för
en hållbar framtid
Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 2012
> Innehåll
3 Året i korthet
4 Styrelseordförande
och VD har ordet
6 Miljö och CSR
8 Förvaltningsberättelse
9 Resultaträkning
koncernen
0 Balansräkning
1
koncernen
2 Kassaflödesanalys
1
koncernen
3 Resultaträkning
1
moderföreningen
3 Balansräkning
1
moderföreningen
TTF-koncernen
Taxi Trafikförening u.p.a (TTF) är en organi­
sation bestående av cirka 880 medlemmar.
Medlemmarna äger tillsammans Taxi
Stockholm 15 00 00 AB och andra
dotterföretag och de samverkar genom
varumärket Taxi Stockholm och dess
beställningscentral. Inom TTF-koncernen
verkar drygt 5 000 förare varav 3,3 % är
kvinnor. TTF:s medlemmar äger tillsammans
över 1 600 taxibilar som tjänar till att Taxi
Stockholm ska vara den ledande partnern
för taxitjänster med överlägsen tillgänglighet,
14 Tilläggsupplysningar
kvalitet och service för stockholmarna och
15 Noter
deras gäster. Taxi Stockholm är en del
18 Revisionsberättelse
av Stockholm och Stockholms utveckling
19 Styrelse och ledning
sedan 1899.
Mål & RESULTAT 2012
Resultat
2 050 mkr
1 987 mkr
Omsättning per timme*
325 kr
285 kr
Omsättning totalt*
Resultat före skatt TTF
3 mkr
7,7 mkr
Andel automatiska bokningar*
40 %
34 %
EBITDA i ett schablonåkeri*
13 %
11,7 %
CO2-minskning relativt 2005*
70 %
74 %
* Taxi Stockholm 15 00 00 AB
2
Mål
Året i korthet
> 647 nya förare utbildas under 2012.
> Tanja Ilic slutar som VD i november
> Ny IT-strategi lägger grunden för
och rekryteringen av ny VD
utveckling och investering inom IT.
påbörjas omgående.
> Värmdö Taxi går tillbaka till att verka
> Omsättningsrekord sätts den
i egen regi.
7 december 2012 och vi kör in
> Styrelsen ger direktiv om
9,4 miljoner kronor under ett dygn.
effektiviseringar i organisationen.
Fem år i sammandrag för ttf-koncernen, KKR
Totala transportintäkter 1)
Omsättning per timme (kr)
Fakturerade transporter
Serviceavgifter från anslutna åkerier
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Avkastning på eget kapital (%) 2)
Balansomslutning
Soliditet (%)
Medelantal anslutna fordon (st) 3)
Antal årsanställda (st)
Lönesumma
2012
2 039 850
285
1 768 231
218 272
7 555
7 746
5,5
320 610
45,0
1 602
189
72 228
2011
1 989 342
294
1 676 868
214 051
2 805
3 102
2,3
301 623
46,0
1 604
196
73 501
2010
1 821 055
296
1 485 018
193 749
23 326
23 209
19,5
311 597
44,0
1 513
158
61 303
2009
1 654 398
275
1 264 982
180 583
8 625
8 415
8,6
226 602
44,6
1 470
149
54 212
2008
1 695 236
296
1 304 289
172 324
3 525
3 268
3,5
222 371
42,8
1 467
145
52 883
”Totala transportintäkter” avser intäkterna för samtliga transporter som utförs av åkerier under varumärket Taxi Stockholm
och Värmdö Taxi AB, dvs även transporter där medlemsåkerierna erhållit kontant betalning. Beloppen är avstämda mot
rörliga serviceavgifter (2,8 %) och avser totalt inkört.
2)
Avkastning på eget kapital beräknas som Resultat efter finansiella poster/Snitt eget kapital.
3)
Exkl reservbilar, inkl 51 anslutna bilar 2012 till Värmdö Taxi AB.
1)
Mil jöarbete
utsl äpp CO 2
Vi kör tio varv runt jorden varje dag men vi påverkar miljön med
g/km
bara tre varv. Vår vision är att uppnå en fossilfri transporttjänst
i framtiden och vara en viktig del av kollektivtrafiken i ett hållbart
samhälle. Taxi Stockholm är dessutom miljöcertifierade enligt
ISO 14001:2004, vilket innebär att vi uppfyller 55 tuffa krav och
arbetar med ständiga förbättringar.
fordonspark
Målet till år 2017 är 40 g/km.
Diesel
101
250
155
200
Hybrid
130
Etanol
150
1 243
100
Biogas
50
0
2009
2010
2011
2012
2017 År
Totalt 1 629 fordon.
Andel miljöbilar 94 %.
3
En tuff resa för
en hållbar framtid
Arbetet med att bevara vårt varumärke starkt över tid kräver snabbhet och
flexibilitet inom ramen för smarta strategier som håller på sikt. Taxi Stockholm
verkar med ansvar i samklang med staden och dess invånare för att vara en
naturlig del av Stockholm och det tar oss mot våra mål. Vi har nått långt på
vägen och höjer ribban ytterligare med ökat fokus och skärpta mål.
> – Vi har tuffat till oss och skärpt kraven i organisationen
i framtiden. Miljömålet som var satt till 2012, att minska utsläppen av
med målsättningen att stärka vårt varumärke. Det kräver stort
fossilt CO2 med 70 % jämfört med 2005, överträffades. Nu siktar
engagemang från ägarna och från organisationen, men vi tvekar
vi högre och fortsätter det framgångsrika miljöarbetet mot det nya
inte när det gäller att satsa på rätt saker, säger Dimitrios Faniadis,
målet att minska utsläppen med 80 % fram till 2017.
Taxi Stockholms styrelseordförande.
våra mål. Vi måste vara en ansvarstagande aktör och agera som den
Strategin för att bygga ett hållbart varumärke är tydlig. Vi har
– Vi måste ha en höjd blick för att följa vår strategi och nå
laddat det med värden som står för service, kvalitet, tillgänglighet,
viktiga del i stockholmsregionens utveckling som vi faktiskt är,
CSR och anställningstrygghet. Vi har vårt fokus på det över­
säger Dimitrios.
gripande målet att ge bästa lönsamheten i Sverige för de anslutna
åkerierna och en tuff resa väntar där omsättningsökning, kostnads­
på befrielse från trängselskatter för taxi, införande av lag om redovis­
reducering, skärpta miljömål, bättre lönsamhet och ett starkare
ningscentraler samt rätten för taxi att köra i kollektivtrafikens filer.
varumärke är viktiga parametrar.
Vi agerar bland annat genom Fördubblingsprojektet och målet är att
Taxi Stockholm har som en del av kollektivtrafiken ställt krav
vara en del av kollektivtrafiken i framtiden.
Effektivare processer ska ge nya kvitton i bilarna
– Den tuffaste utmaningen för organisationen kommer att vara
Framåt med 2012 års framgångar i bagaget
ägardirektivet om effektivisering i alla led. I syfte att frigöra resurser
Året som gått har präglats av framgångar på många områden inom
till åtgärder för högre beläggningsgrad ger vi uppdrag till organisa­
organisationen, vilket lägger grunden för nya och högre mål i framtiden.
tionen att effektivisera hela verksamheten, säger Dimitrios.
för 2012, ett resultat av kapade kostnader, framgångsrik ekonomisk
Effektiv trafikledning är en viktig del i processen. Det gäller att
– Både Svea Taxi Allians och Värmdö Taxi visar bättre siffror
matcha mötet mellan kund och bil så fort det går, att vara där redan
styrning och ny struktur, säger Dimitrios.
när kunden tänker taxi. Det bidrar till ett starkt varumärke och lön­
samhet i åkeriet. Vägen dit är tydlig: Att stärka de värden varumärket
effektivisering och smarta beslut som håller över tid kommer vi att
är laddat med genom att utveckla vår tillgänglighet, pålitlighet,
fortsätta hålla avståndet till konkurrenterna, överträffa kundernas
service, kvalitet och ansvar som varumärke och som individer.
förväntningar och ge bättre lönsamhet.
– Vi gör inte avkall på någon av parametrarna i vår strategi,
säger Dimitrios.
Genom en ständig positionsförflyttning på vår marknad,
– I vår tydliga strategi finns inget utrymme för att spela sitt eget
spel, fokus ligger på samarbete enligt det ägardirektiv som finns.
Det kommer att ge oss framgångar nu och över tid, säger Dimitrios.
4
En viktig aktör i stockholmsregionen
Som det mest miljösmarta transportalternativet i länet fortsätter
holm är en kompetent, målmedveten och effektiv organisation
Taxi Stockholm att delta i utvecklingen av en hållbar stad
där alla känner delaktighet och tar ansvar. Att tillsätta viktiga
En bra grogrund för utvecklingen av varumärket Taxi Stock­
Hans-Ole Lomstedt, tf VD och Dimitrios Faniadis, styrelseordförande.
kompetenser, ha koll på omvärld och kunder samt att hitta sätt att
Snabb verksamhetsutveckling i en föränderlig omvärld
öka utkomsten av det arbete alla medarbetare lägger ned är ständigt
Taxi Stockholms ambition är att leda utvecklingen och det kräver
i medvetandet.
förståelse för kundens behov och för vår omvärld som utvecklas
i allt snabbare takt. De övergripande målen som ägarna ställer
– Vi vet att det behövs en smart, snabb och flexibel organisation
för att möta upp ägarnas direktiv och för att uppnå våra mål för året
sätter krav på flexibilitet och anpassning på individnivå samtidigt
och på sikt, säger Hans-Ole Lomstedt, tillförordnad VD. Hans-Ole
som vi agerar för att få effekt på lång sikt.
Lomstedt har bakgrund som försäljningschef för Taxi Stockholm
i drygt tio år.
får på sikt. Vi har valt att medvetet arbeta med en metod för snabb
– Det gäller att kunna agera snabbt och se vilka effekter det
verksamhetsutveckling för att hålla farten uppe, säger Hans-Ole.
Förnyelse och utveckling på personalsidan
Taxi Stockholm står inför stora IT-investeringar och vi stärkte
strategier. Under 2012 förfärdigades en IT-strategi som ska säkra
organisationen med en ny IT-chef 2012. Andra förändringar på
att vi gör rätt investeringar i teknik för framtiden.
Metoden kombineras med att arbeta för att sätta långsiktiga
medarbetarsidan under 2012 är att vi tillsatt en inköpare med
uppgiften att sänka kostnaderna i åkeriledet. Koncernen har
Med siktet inställt på att befästa en redan stark position
rekryterat 819 och utbildat 647 förare.
Varumärkesundersökningar under året har visat att Taxi Stockholm
har ett starkt varumärke och har störst förtroende hos kunderna jämfört
För att ha helt rätt kompetens i hela organisationen behöver
vi också utveckla den kompetens vi redan har.
med konkurrenter. Men det är inte läge att nöjt luta sig tillbaka.
– Vi har satsat på att ta fram en ny förarutbildning som ska rusta
– Vi har en tuff konkurrenssituation att omhänderta och den
förarna för kundernas nya krav samt en fortbildning för åkarna
blir bara tuffare. Vi måste förtjäna vår position varje dag. Över tid
för att ge möjlighet att utveckla sin kompetens som företagare och
behöver vi hitta nya koncept, nya tjänster och nya kundsegment för
arbetsgivare, säger Hans-Ole.
att nå upp till de mål vi satt, avslutar Hans-Ole.
Kundundersökningar
IT-arbete
Medarbetare
> Pris och tillgänglighet är viktigast.
> Vectorutrullning klar.
> Vi har rekryterat 819 förare
> Hygien är det vi får sämst betyg på.
> Skifte från radiokommunikation till 3G påbörjas.
> Kundmötet är alltid viktigt att förbättra.
> Ny IT-strategi.
> Trafikledningssystemet integrerat med
bokningssystem för hela Svea.
> Betalplattformen uppgraderas.
och utbildat 647.
> Andelen kvinnliga förare
är 3,3 %.
> Reklamationerna är 17 % fler
än 2011.
5
Gunnar Welander, miljöchef och Kicki Erkers, press- och marknadsansvarig.
Hållbarhet i alla led
på vägen mot en
fossilfri transporttjänst.
Taxi Stockholm tar täten för minskad miljöpåverkan med fokus på visionen om en
fossilfri transporttjänst. Under året som gått har vi överträffat miljömålet med råge och
blivit utnämnda till Sveriges mest hållbara varumärke i taxibranschen enligt Sustainable
Brands undersökning. Med hållbarhet i alla led rustar vi för framtidens taxi.
6
> Huvudfokus i miljöarbetet är att minska koldioxid­
Vi banar väg för minskad klimatpåverkan.
utsläppen från körningarna genom ökad andel miljöbilar samt
Långsiktiga och stora investeringar i miljöbilar har gett effekt i
ökad andel tankat miljöbränsle.
form av minskad klimatpåverkan. Fordonsparken under varumärket
Taxi Stockholm omfattar 1 629 bilar, av dessa är 1 528 miljöbilar.
Att minska utsläppen av fossilt CO2 med 70 procent jämfört
med 2005 var det övergripande miljömålet inför 2012. Ett tufft mål
Den snabba ökningen av andelen miljöbilar är ett resultat av att
som vi överträffade tidigt under året. Nu fortsätter det framgångs­
Taxi Stockholm köper i snitt en biogasbil om dagen. Miljödieslar
rika miljöarbetet mot visionen om en fossilfri transporttjänst
är inte ett alternativ eftersom de har för höga utsläppsvärden av
i framtiden med det nya miljömålet att minska utsläppen med
fossilt CO2, NOX och partiklar.
80 procent fram till 2017 jämfört med 2005.
gränsen för miljöbil, det är unikt i branschen, tillägger Gunnar.
– Den 1 januari 2013 infördes en ny gräns för miljöbilar och
– Taxi Stockholms utsläpp per körd kilometer ligger långt under
vi kan med stolthet konstatera att en stor andel av våra bilar klarar
den nya gränsen, säger Gunnar Welander, miljöchef och ansvarig
procent miljöbränsle. För att ytterligare minska miljöpåverkan kör vi
för transportprocessen samt intäktsanalytiker.
på dubbfria vinterdäck och med ett effektivt trafikledningssystem
Taxi Stockholms biogasbilar och etanolbilar kör i dag på 90
arbetar vi för att minska luftföroreningar. Vi följer också forskning
insatser tills ambulans kommer på plats. Ett samarbete med
och utveckling för att löpande testa och utvärdera framtidens
SOS-alarm gör det möjligt. Genom att bidra med transporter stöttar
bästa teknik. Vi har börjat testa elbilar som fungerar för taxitrafik.
Taxi Stockholm Glädje­verkstaden vars sjukhusclowner sprider
glädje och välmående på barnsjukhus och demensboenden.
– Det är bara en tidsfråga innan det kommer en elbil med
rätt kapacitet och räckvidd för taxitrafik och då ska vi vara med,
Vi bistår även med transporter av mat och kläder till de mest utsatta
säger Gunnar.
i Stockholm i ett samarbete med Stockholms Stadsmission.
– Sedan flera år tillbaka avstår vår personal sina julklappar
Taxi en del av kollektivtrafiken i ett hållbart transportsystem
från företaget till förmån för behövande familjer med barn och
Tillsammans med övriga aktörer inom kollektivtrafiken erbjuder
ungdomar. 2012 bidrog taxi Stockholm via Stockholms Stads­
Taxi Stockholm ett kostnadseffektivt, flexibelt och miljöanpassat
mission till att 36 familjer fick fira jul med julmat och julklapp.
transportnät. Taxi tar vid där övriga kollektiva färdmedel inte når
Det är sådant som känns i hjärtat, tillägger Kicki.
hela vägen fram och är ett viktigt komplement i en helhet för en
hållbar framtid.
Vi tar ansvar som arbetsgivare
Genom att vara rättvisa och goda arbetsgivare tar vi ansvar i vår
– Att växla mellan olika delar av kollektivtrafiken är ett
effektivt sätt att ta sig fram. Taxi är ett bra alternativ till tjänstebil
relation med drygt 4 000 anställda stockholmare. Kollektivavtal,
eller privatbil och många företag har insett att det går att räkna hem
säkerheten i bilarna, överfallslarm och väl fungerande kamrat­
ett taxikort som alternativ till tjänstebil.
stödsprogram är viktiga delar i vårt arbete med att trygga våra
förares arbetssituation.
Med målsättningen att uppnå ett effektivt transportsystem
är Taxi Stockholm en del av Fördubblingsprojektet och har bildat
bolaget X2AB tillsammans med andra stora aktörer. Bolaget ska
företagskultur som omfattar respekt för alla människor vi möter.
bedriva utvecklingsprojekt med målsättningen att kollektivtrafiken
Med uthållighet och kontinuitet i allt vi gör växer vi oss starka och
ska bli en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle.
särskiljer oss från våra konkurrenter på en marknad med tuff kon­
kurrens. Seriositet, ansvar och starka emotionella värden är viktiga
Samverkan med andra aktörer är en viktig del på vägen mot en
Taxi Stockholm arbetar systematiskt med att bygga en
fossilfri transporttjänst. Taxi Stockholm för också en kontinuerlig
parametrar i en omvärld där kunden väljer allt mer med hjärtat.
dialog med våra kunder i syfte att förbättra miljöarbetet.
det ger oss ett varumärke som tål att granskas och blir hållbart
– I branschen är det oss man frågar när det gäller miljö, det ser
vi som ett kvitto på att vi driver vårt miljöarbete med framgång,
– Vi ska göra rätt för oss och vi ska inte ta några genvägar,
i längden, avslutar Kicki.
avslutar Gunnar.
Hållbarhet med lokalt och globalt fokus
Taxi Stockholm vill vara en naturlig del av Stockholm där vi lever,
verkar och bor. Genom socialt ansvarstagande såväl lokalt som
globalt kan vi bedriva vår verksamhet med gott samvete och bygga
vårt varumärke på grundvalar som håller i ett långt perspektiv.
200
– För att få maximal avkastning på de investeringar vi gör är
det viktigt att CSR och sponsring hänger ihop med våra kärnvärden
och målgrupper, säger Kicki Erkers, press- och marknadsansvarig.
C O 2 Utsl äpp per Kilometer
CO2
Viktiga delar i det sociala engagemanget och samhällsansvar
är att följa lagar och regler samt affärsmässigt konkurrera med
150
100
50
0
rent mjöl i påsen. Vårt bidrag till en hållbar framtid är att ta ansvar
2009
2010
2011
2012
År
2011
2012
År
Stockholms Stads miljöbilsgräns
för hur vi påverkar vår omvärld.
Snitt utsläpp fossilt CO2 per km
Socialt ansvar med verksamheten som utgångspunkt
– Det finns många behjärtansvärda projekt att engagera sig i och vi
a ntal gasbil ar
gör vårt val utifrån parametern att det ska stämma med våra över­
Antal
gripande mål med verksamheten som utgångspunkt, säger Kicki.
1 250
1 050
Ett gott exempel är det faktum att Taxi Stockholm finns över­
allt i Stockholm vilket gör att vi kan vara snabbt på plats när en
850
olycka varit framme. Med trettio bilar utrustade med hjärtstartare
650
kan vi ge hjälp vid en nödsituation. Förare utbildade i hjärt- och
450
lungräddning med hjärtstartare kan snabbt sätta igång livräddande
250
2009
2010
7
Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Taxi Trafikförening u.p.a får härmed avge årsredo-
> TTF äger en fastighet och förvaltningen av den kommer
visning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012.
att kräva investeringar de närmaste tio åren.
> Ett nytt miljömål är satt: Taxi Stockholm ska minska
Verksamhetens art och inriktning
koldioxidutsläppen från transporterna med 80 % till 2017
Taxi Trafikförening u.p.a (TTF) består av medlemsåkerier som
med utgångspunkt från 2005 års utsläpp.
utgör transportorganisationen. Medlemsåkerierna är knutna till
Taxi Stockholm 15 00 00 AB genom ett transportöravtal. Taxi
Omvärld, marknad och kunder
Stockholm utgör en beställningscentral och serviceorganisation
Omvärlden formar nya kundkrav och vår vision ger oss ambitionen
som arbetar på uppdrag av TTF.
att leda utvecklingen. För att kunna göra det måste vi förstå behoven
som våra kunder har och ha bra kontroll över hur omvärlden
Via Taxi Stockholm 15 00 00 AB eller dess dotterbolag
äger TTF också andra bolag som utför eller står i relation till utförande
förändras. Kunderna ställer allt högre krav på flexibilitet och
av taxitjänster, nämligen: Stockholm Taxi Intresse AB, Taxiutrusning
anpassning på individnivå, omvärlden förändras i allt snabbare takt
i Stockholm AB, Taxi Special Stockholm TTF AB, Värmdö Taxi AB,
med konjunkturernas, marknadens och Stockholms utveckling.
Taxiteknik på landsort AB (75 %) och Svea Taxi Allians AB (67,5 %).
Taxi Stockholm har valt att medvetet börja arbeta efter en
metod för snabb verksamhetsutveckling för att vara i takt med
Vision och positionsförflyttning
omvärld, marknad och kunder. Metoden bygger på distinkta
TTF ska genom dotterbolaget Taxi Stockholm skilja sig avsevärt
faser i all vår utveckling: prioritering, planering, test, utvärdering
från konkurrenterna genom att alltid överträffa kundens förväntan
och implementering.
samt vara en ansvarsfull samhällsaktör som är mer än bara
taxi och ha Sveriges bästa serviceorganisation för åkerierna.
Våra ägare
Därmed ska vi också vara en del av kollektivtrafiken.
TTF är en ekonomisk förening där medlemmarna utgörs av
taxiåkerier anslutna till Taxi Stockholm. Antal medlemmar i
Några viktiga händelser under 2012
TTF var vid 2012 års slut 880 (föregående år 882). Dessa hade
> Taxi Stockholm har sedan november 2012 vakans på
i slutet av 2012 tillsammans 1 607 anslutna taxibilar (varav 55
VD-posten och tillförordnad VD tills en ordinarie är på plats
reservbilar). I slutet av 2011 var antalet anslutna bilar 1 596
är Hans-Ole Lomstedt.
(varav 48 reservbilar).
> Taxi Stockholm trafikledningssystem har integrerats med
en webbokning av taxi över hela landet hos Svea Taxi
Våra medarbetare
Allians partners. I slutet av 2012 kompletterades den med
Under 2012 har koncernen rekryterat 819 förare och utbildat
en telefonapplikation.
647. Vid årets slut hade koncernen 5 033 förare, av dem var
> Taxi Stockholm har uppgraderat sin betalplattform och
165 kvinnor. Andelen kvinnliga förare var alltså 3,3 %.
inlett skiftet från radiokommunikation till 3G samt tagit fram
en IT- och autobokningsstrategi för att framåt driva igenom
(2011 var det 196).
Antalet årsanställda i koncernen var vid årets slut 189
sin övergripande strategi.
> Värmdö Taxi AB har under året återgått till att drivas i
egen regi.
Förslag till resultatdisposition
Fritt eget kapital i koncern uppgår till 22 849 076 kronor.
> Taxi Stockholm har fortsatt sin medverkan i Fördubblingsprojektet för att vara med och påverka utvecklingen
Till föreningsstämman beslut redovisas:
av Stockholms infrastruktur och synliggöra att taxi är en
Ansamlad förlust från föregående år
nödvändig del av framtida kollektiva trafiklösningar.
Årets resultat 0
Viktiga händelser framåt
Styrelsen föreslår att:
> Koncernen står inför ett investeringsbehov som sträcker
i ny räkning överföres
433 000
-433 000
-433 000
sig 2–6 år framåt. Det gäller att skifta från radio till 3G/4G
8
och byta ut affärssystemet som är Taxi Stockholms hjärta.
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt
Dessutom står vi snart inför ett nytt val av telefoni i Taxi
framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt
Stockholms växel.
kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar.
Resultaträkning koncernen
Kkr
Not
2012
2011
1
2 039 648
2 039 648
1 937 376
1 937 376
2, 3
4
-1 902 930
-106 005
-1 799 376
-103 596
6, 7, 8, 9
-22 502
-656
-2 032 093
-23 013
-8 585
-1 934 570
7 555
2 806
35
613
-457
191
-7
618
-314
297
Resultat efter finansiella poster
7 746
3 103
Resultat före skatt
7 746
3 103
-2 900
82
4 928
-1 475
186
1 814
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Skatt på årets resultat
Minoritetens andel i årets resultat
Årets resultat
5
9
Balansräkning koncernen
tillgångar, Kkr
Not
2012
2011
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
6
1 560
1 560
2 586
2 586
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
7
8
9
131 672
52 111
3 145
186 928
133 332
62 222
4 384
199 938
12
50
585
635
50
586
636
189 123
203 160
1 068
986
1 279
1 279
1 514
1 514
63 863
2 576
2 350
12 235
81 024
57 395
1 235
1 305
4 529
64 464
1 120
1 120
620
620
46 996
130 419
320 610
30 879
97 477
301 623
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Minoritetsintresse
Minoritetsintresse
Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
13
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
14
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
10
Balansräkning koncernen
EGET K APITAL OCH SKULDER, Kkr
Eget kapital
Insatskapital
Bundna reserver
Uppskrivningsfond
Fria reserver
Årets resultat
Summa eget kapital
Not
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skattekuld
Långfristiga skulder
Latent skatteskuld
Övriga skulder
16
18
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
2011
10 864
47 958
57 667
22 849
4 928
144 267
10 836
45 307
58 752
22 603
1 814
139 312
1 163
1 163
34 624
34 624
35 011
35 011
6 374
332
6 706
5 427
332
5 759
2 226
31
26 160
0
60
60 821
44 552
133 850
0
20
19 818
18
969
59 185
40 368
120 378
320 610
301 623
15
Minoritetsintresse
Minoritetsintresse
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till intresseföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2012
17
17
11
Kassaflödesanalys koncernen
Kkr
12
2012
2011
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
7 746
24 517
-4 590
27 672
3 102
31 916
-7 650
27 368
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
235
-6 468
-8 751
6 342
5 813
24 843
-8
-45 346
59 258
-222
-7 137
33 913
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-9 079
0
-9 079
-32 588
39
-32 549
Finansieringsverksamheten
Erhållna/lämnade aktieägartillskott
Amortering av lån
Förändring av insatskapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
325
0
28
353
478
-187
287
578
Årets kassaflöde
16 117
1 942
Likvida medel vid årets början
Förvärvat bolag
Likvida medel vid årets slut
Förändring vid årets slut
30 879
0
46 996
16 117
28 965
-28
30 879
1 942
Resultaträkning moderföreningen
Kkr
Not
2012
2011
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
1
152 499
152 499
148 799
148 799
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
2
-152 499
-152 499
-148 799
-148 799
0
0
0
0
0
0
0
0
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt
Årets resultat
Balansräkning moderföreningen
tillgångar, Kkr
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Not
2012
2011
10
11
970
9 943
10 913
970
9 852
10 822
0
0
0
14
0
14
10 913
10 836
10 864
433
11 297
10 836
433
11 269
-433
0
-433
-433
0
-433
10 864
10 836
49
49
0
0
10 913
10 836
Omsättningstillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET K APITAL OCH SKULDER, Kkr
Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatskapital
Reservfond
15
Fritt eget kapital
Balanserad förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
17
17
13
Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för större företag.
Redovisningsrådets rekommendation RR9, beträffande redovisning av inkomstskatter tillämpas. Från och med år 2002 sker
uppskrivning av Byggnader och Mark i dotterbolag till taxeringsvärdet på respektive årsbokslutsdag.
Principerna är för övrigt oförändrade jämfört med föregående år om inte annat anges. Fordringar har upptagits till de belopp
varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip. Övriga tillgångar och skulder har upptagits
till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Koncernredovisning
Koncernens resultat- och balansräkningar omfattar alla företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften
av aktiernas röstvärde.
Koncernredovisningen har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning. Samtliga förvärv
av företag har redovisats enligt förvärvsmetoden. Obeskattade reserver redovisade i de enskilda koncernföretagen uppdelas
i koncernens balansräkning i en kapitalandel och en skattedel. Kapitalandelen har förts till bundna reserver. Skattedelen redovisas
som långfristig skuld under rubriken Latent skatteskuld.
Övriga tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkningen återfinns i nedanstående noter. Noter avser, om ej annat angivits,
koncernen. Belopp anges i kkr om ej annat angivits.
14
Noter, kkr
Nettoomsättningens
NOT 1
fördelning
Nettoomsättningen per rörelsegren:
Fakturerade transporter
Serviceavgifter
Övriga intäkter
2012
2011
1 732 602
218 272
88 774
2 039 648
1 615 831
214 051
107 494
1 937 376
Moderföretagets nettoomsättning utgörs av serviceavgifter
som i sin helhet förmedlats vidare till verksamhetsbolaget.
NOT 2
2012
1 732 602
170 328
1 902 930
Taxi Stockholm 15 00 00 AB har med verkställande direktör träffat
avtal om avgångsvederlag som har utfallit under året. Villkoren i
avtalet innebär att om det sker en ömsesidig uppsägning äger VD
rätt till ett avgångsvederlag motsvarande en årslön.
NOT 5
ÖVRIGA E X TERNA KOSTNADER
Inköpta transporter
Övriga kostnader
Av koncernens sociala kostnader avser 6 028 kkr (föregående
år 5 002 kkr) pensionskostnader, varav 646 kkr (föregående
år 735 kkr) avser gruppen styrelse och VD. Styrelsen består av
9 ledamöter, varav två arbetstagarrepresentanter, varav en kvinnlig
arbetstagar­representant.
2011
1 615 831
183 545
1 799 376
SK AT T på årets resultat
Aktuell skatt
Förändring uppskjuten skatt
2012
-1 954
-946
-2 900
NOT 6
GOODWILL
I övriga kostnader för 2012 ingår reparationer av fastigheten
med 1 479 Kkr (f å 628 Kkr).
Förvärvad goodwill skrivs av med 20 % per år.
NOT 3
arvode
till revisorer
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Baker Tilly Stint AB
Revisionsuppdraget
Andra uppdrag
2012
376
6
382
2011
460
35
495
2011
-1 278
-197
-1 475
2012
5 132
2011
5 132
5 132
5 132
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
-2 546
-1 026
-1 520
-1 026
-3 572
-2 546
Utgående redovisat värde
1 560
2 586
antal anställda,
NOT 4
löner,
ersättningar
Moderbolaget
Dotterföretag,
totalt
-Taxi Stockholm
15 00 00 AB
-Värmdö Taxi AB
-Taxiutrustning i
Stockholm AB
Moderbolaget
Dotterföretag
Styrelse och VD
Övriga anställda
Antal
anställda
0
2012
Varav
män
0
Antal
anställda
0
2011
Varav
män
0
189
59
196
60
174
6
50
1
179
7
50
2
9
8
10
8
Löner
och
ersättningar
0
Sociala
kostnader
0
Löner
och
ersättningar
0
Sociala
kostnader
0
3 333
1 429
68 895 27 044
72 228 28 473
3 787
1 628
69 714 27 083
73 501 28 711
NOT 7
BYGGNADER OCH MARK
Anskaffningsvärde och uppskrivningar motsvarar årligen
taxeringsvärdet på årsbokslutsdagen. Byggnader skrivs av
enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden femtio år.
2012
11 722
2011
11 722
11 722
11 722
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
-16 668
-1 660
-15 008
-1 660
-18 328
-16 668
Ingående uppskrivningar
Utgående ackumulerade
uppskrivningar
138 278
138 278
138 278
138 278
Utgående redovisat värde
131 672
133 332
Taxeringsvärden byggnader
Taxeringsvärden mark
83 000
67 000
150 000
83 000
67 000
150 000
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
15
NOT 8
MASKINER OCH ANDR A tekniska
ANL ÄGGNINGAR PRODUK TION
NOT 10
ANDEL AR I DOT TERFÖRE TAG
Maskiner och andra anläggningar produktion skrivs av enligt
plan över den förväntade nyttjandeperioden, tre till sju år, med
hänsyn till väsentligt restvärde.
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde
2012
208 799
8 233
-1 189
0
2011
185 794
30 770
-8 976
1 211
215 842
208 799
-146 577
971
0
-18 125
-134 633
5 436
-784
-16 596
-163 731
-146 577
52 111
62 222
Antal
andelar
Bokfört
värde
556027-9811
100 10 000
970
556196-0344
100
1 000
100
556444-2472
556787-2527
556298-9490
100
67,5
100
1 000
675
400
100
67,5
5 000
Dotterdotterdotterföretag
Taxiutrustning
i Stockholm AB
556461-0029
Taxiteknik på
Landsort AB
556644-6646
100
1 000
5 000
75
75
75
Org nr
Dotterföretag
Taxi Stockholm
15 00 00 AB
Dotterdotterföretag
Stockholm Taxi
Intresse AB
Taxi Special
Stockholm TTF
Svea Taxi Allians AB
Värmdö Taxi AB
Andel
i%
inventarier och
NOT 9
installationer
administration
NOT 11
FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRE TAG
Inventarier och installationer administration skrivs av enligt plan
över den förväntade nyttjandeperioden, tre till tjugo år, med
hänsyn till väsentligt restvärde.
Moderföretagets balansräkning består så gott som uteslutande
av föreningsmedlemmars inbetalda insatser. Dessa medel utgör
en del av verksamhetsbolagets långfristiga finansiering.
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde
2012
70 241
846
-1 004
0
2011
75 771
1 818
-6 137
-1 211
70 083
70 241
-65 857
610
0
-1 691
-68 055
4 418
784
-3 004
-66 938
-65 857
3 145
4 384
NOT 12
ANDEL AR I INTRESSEFÖRE TAG
AXEO
Taxisamverkan AB
Org nr
Andel
i%
Antal
andelar
Bokfört
värde
556291-1957
25
500
50
FÖRUTBE TALDA KOSTNADER
NOT 13
och
UPPLUPNA INTÄK TER
Förutbetalda kostnader
& upplupna intäkter
Periodiserade leverantörsfakturor
Hyresavräkning
2012
2011
3 193
7 465
1 577
12 235
419
2 856
1 254
4 529
ÖVRIGA KORTFRISTIGA PL ACERINGAR
not 14
Bokfört värde, Likviditetsinvest
(antal 4863.8003)
Bokfört värde, Nordea
fastränteplacering, ränta 2,1%,
utfall 2013-03-28
Marknadsvärde, Likviditetsinvest
(antal 4863.8003)
16
2012
2011
620
620
500
1 120
0
620
745
729
NOT 15
FÖR ÄNDRING av EGE T K APITAL
Koncernen
Aktie- Uppskriv- Bundna
Fria
Årets
kapital ningsfond reserver reserver resultat
Belopp vid årets ingång 10 836 58 752 45 309 22 603 1 814
Upplösning av
uppskrivningsfond
-1 084
1 084
Förändring insatskapital
28
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
1 814 -1 814
Förskjutning mellan
bundna och fria reserver
2 652 -2 652
Årets resultat
4 928
Belopp vid årets utgång 10 864 57 668 47 958 22 849 4 928
Moderbolaget
Belopp vid årets ingång
Förändring insatskapital
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
Insatskapital
10 836
28
10 864
Reserv- Balanserat
fond
resultat
433
-433
Årets
resultat
0
0
0
0
0
433
-433
NOT 16
Checkr
äkningskredit
Beviljat belopp på
checkräkningskredit uppgår till
Utnyttjad kredit (bruttoredovisad)
uppgår till
2012
2011
85 000
86 900
0
0
STÄLLDA SÄKERHE TER
OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
NOT 17
Koncernen
För skulder till kreditinstitut:
Fastighetsinteckning
Företagsinteckning eget förvar
Moderbolaget
Säkerheter i eget förvar:
Fastighetsinteckning
2012
2011
85 000
55 900
140 900
85 000
55 900
140 900
3 300
3 300
3 300
3 300
UPPLUPNA KOSTNADER
NOT 18
och
FÖRUTBE TALDA INTÄK TER
Upplupen semesterlön
Upplupen löneskatt
Upplupna kostnader fastigheten
Övriga upplupna kostnader
2012
8 440
1 305
1 930
32 887
44 552
2011
9 723
1 233
1 724
27 688
40 368
17
Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Taxi Trafikförening u.p.a
Org.nr. 702002-3045
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen
för Taxi Trafikförening u.p.a för räkenskapsåret 2012.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncern­
redovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder
som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild
i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen
i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
och koncernens finansiella ställning per 2012-12-31 och
av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och för koncernen.
Rapport om andra krav
enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Taxi Trafikförening u.p.a för räkenskapsåret 2012.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen
enligt lagen om ekonomiska föreningar.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget
till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och
om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med lag om ekonomiska
föreningar.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har
vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncern­
redovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verk­ställande direktören är ersättnings­
skyldig mot föreningen.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verk­
ställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
lagen om ekono­miska föreningar, årsredovisningslagen eller
föreningens stadgar.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm mars 2013
Michael Lindblad
Revisor
18
Per Nilsson
Auktoriserad revisor
Kjell Sterner
Revisor
13
12
9
10
11
8
7
6
5
1
3
3
4
Styrelse & ledning
LEDNING: 1. Hans-Ole Lomstedt, tf VD, försäljning och marknad. 2. Mikael Lindström, IT. 3. Anders Emmoth, ekonomi, administration.
4. Pethra Häggqvist, HR, utbildning och rekrytering. STYRELSE: 5. Peter Törnblad, ledamot. 6. David Andersson, arbetstagarrepresentant.
7. Sasan Rezazadeh, vice ordförande. 8. Annika Kastlund, arbetstagarrepresentant. 9. Dimitrios Faniadis, styrelseordförande.
10. Bawer Coskun, ledamot. 11. Lars-Göran Göransson, ledamot. 12. Fredrik Lindeberg, ledamot. 13. Dimitrios Nikopoulos, ledamot.
19
våra konkurrenter genom att alltid överträffa
kundens förväntan. Vi ska vara en ansvarsfull
samhällsaktör som är mer än bara taxi.
Vår affärsidé: Taxi Stockholm ska vara
den ledande partnern för taxitjänster med
överlägsen tillgänglighet, kvalitet och service
för stockholmarna och deras gäster.
Våra kärnvärden: Tillgänglighet, pålitlighet,
service, seriositet, miljö.
Vår företagskultur Hej: Vi är vänliga,
hjälpsamma, uppmärksamma och hjärtliga
mot dem vi möter – alltid.
Box 6576, 113 83 Stockholm.
Besöksadress: Luntmakargatan 64.
Telefon: 08-728 26 00, Fa x: 08-728 27 28.
w w w.ta xistockholm.se
Tr yck t på ett FSC-cer tifierat tr yckeri och på ett
FSC-cer tifierat papper i sy f te att främja ansvarsfullt bruk
av världens skogar. Klimatkompensation gjord för de
CO 2 -utsläpp produk tion och transpor ter medför.
20
Produktion: Frosting Kommunikationsbyrå. Foto: Olle Melkerhed Production. Omslagsbilden är ett montage. Tryck: Tryckeribolaget.
Vår vision: Vi skiljer oss avsevärt från