Transcript Till dig som är andelsägare i Nordea Tillväxtbolagsfond

Augusti 2012
Till dig som är andelsägare i Nordea Tillväxtbolagsfond
Just nu genomför vi en genomgripande översyn av vårt fondutbud. Med detta brev vill vi därför informera
dig om att Nordea Tillväxtbolagsfond kommer att läggas samman med Nordea Global.
Fondens namn kommer att vara Nordea Global.
Sammanläggningen sker den 7 oktober 2012 och är godkänd av Finansinspektionen i Sverige, eftersom Nordea Tillväxtbolagsfond är en sverigeregistrerad fond, och Finansinspektionen i Finland, eftersom Nordea Global är en finlandsregistrerad fond.
Nordea Tillväxtbolagsfond har inte haft en tillfredsställande utveckling över tiden. Förändringen görs
därför för att erbjuda dig som kund en bättre sparprodukt och öka möjligheterna till god avkastning.
Du kan som vanligt köpa och sälja andelar i Nordea Tillväxtbolagsfond till och med torsdagen den
4 oktober 2012 klockan 15.30. Efter detta stängs Nordea Tillväxtbolagsfond för handel. Från och med
måndagen den 8 oktober kan du handla i Nordea Global.
På nästa sida hittar du mer information om hur sammanläggningen går till, Nordea Globals placeringsinriktning, viktiga datum och annat som är bra att känna till.
Du behöver inte göra något med anledning av det här brevet. Som vanligt kan du köpa och
sälja andelar utan kostnader. Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med Kundcenter,
tel: 0771-22 44 88.
Med vänlig hälsning
Sasja Beslik
Verkställande direktör
Nordea Fonder AB
Nordea Fonder AB
Regeringsgatan 59 105 71 Stockholm
tel: 08-579 420 00 www.nordea.se
Nordea Fonder AB (publ) Org-/momsnr 556020-4694. Styrelsens säte Stockholm.
Så här går sammanläggningen till.
Mer information om Nordea Global.
Om sammanläggningen
Sammanläggningen, som är godkänd av Finansinspektionen i
Sverige och Finansinspektionen i Finland, sker den 7 oktober
2012 och innebär att den sverigeregistrerade aktiefonden Nordea
Tillväxtbolagsfond går upp i Nordea Global som är en aktiefond
registrerad i Finland. Fondens namn kommer att vara Nordea
Global.
Sammanläggningen sker automatiskt och du behöver inte göra
något själv. Du kan som vanligt köpa och sälja andelar utan extra
kostnader i Nordea Tillväxtbolagsfond till och med torsdagen den
4 oktober 2012 klockan 15.30. Efter detta stängs Nordea Tillväxtbolagsfond för handel. Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster, med undantag
för sparare inom pensions- och försäkringssparande samt inom
ramen för Investeringssparkonto.
Värdet på ditt fondsparande påverkas inte av sammanläggningen. Du som sparar i Nordea Tillväxtbolagsfond får däremot ett
nytt antal andelar i Nordea Global till en ny andelskurs. Detta
gäller oavsett om du sparar direkt i Nordea Tillväxtbolagsfond, via
individuellt pensionssparande (IPS), fondkapitalförsäkring, din
avtalspension, en individuell tjänstepension eller inom ramen för
ett Investeringssparkonto.
Förändring i riskprofilen
För dig som tidigare har sparat i Nordea Tillväxtbolagsfond kan
risken komma att sjunka eftersom Nordea Global har en bredare
lands- och sektorfördelning, ett större antal innehav, samt en
bred diversifiering av aktier av olika stil.
Förvaltningsavgiften stiger något
Förvaltningsavgiften i Nordea Tillväxtbolagsfond är 1,6-1,5 procent, där den lägre procentsatsen gäller för den del av fondförmögenheten som överstiger en miljard kronor. Förvaltningsavgiften
i Nordea Global är 1,6 procent. Förvaltningsavgiften kommer
därför att stiga något.
Regelbundet sparande
Har du ett månadssparande i Nordea Tillväxtbolagsfond fortsätter det som tidigare, men nu i Nordea Global. Om du har ett
månadssparande i både Nordea Global och Nordea Tillväxtbolagsfond med en stående överföring från en annan bank, kommer
överföringen till Nordea Tillväxtbolagsfond inte att fungera efter
sammanläggningen. Vill du att överföringen ska fortsätta gälla ber
vi dig kontakta den andra banken och lägga om överföringen till
Nordea Global. Det går att göra redan nu.
Fondkonto
Du behåller ditt fondkontonummer. Har du ett sparande i både
Nordea Global och Nordea Tillväxtbolagsfond så behålls fondkontonumret för Nordea Global.
Om Nordea Global
Nordea Global är en fond som placerar i aktier över hela världen
och som jämförs mot indexet MSCI World Net Return. Fonden
har en bred lands- och sektorfördelning, ett relativt stort antal
innehav, samt en bred diversifiering av aktier av olika stil. Nordea
Global lanserades 29 oktober 1997 i Finland och har sedan 15
december 2008 även funnits i Nordeas svenska fondutbud.
I september påbörjas anpassningen av Nordea Tillväxtbolagsfonds innehav, så att de vid tidpunkten för sammanläggningen är
lika Nordea Global.
Faktablad
Bifogat i denna försändelse finns faktabladet med basfakta för
investerare för Nordea Global. Detta bör du ta del av, eftersom
det ger en sammanfattning av fondens placeringsinriktning, riskkategorisering, historiska utveckling och avgift.
Gränsöverskridande fusioner
Att fonderna som läggs samman är registrerade i olika länder har
ingen praktisk betydelse för dig som andelsägare.
Uttagsavgift
I Nordea Global tillämpas uttagsavgift för andelar som funnits på
kontot kortare tid än en månad. Uttagsavgiften är 1 procent av
uttaget belopp, dock lägst 20 kr.
Har du frågor?
Välkommen att ta
kontakt med
Kundcenter,
Ingen kapitalbeskattning
Sammanläggningen i sig utlöser ingen kapitalbeskattning och
medför inga kostnader för dig.
Revisorsyttrande
Innan sammanläggningen ska en revisor bland annat granska
de metoder som används för att värdera tillgångar och skulder.
Denna granskning resulterar i ett yttrande, som du kan få ta del
av genom att ringa kundcenter på tel: 0771-22 44 88 eller gå in på
vår hemsida nordea.se/fonder. Du kan också få hjälp på något av
Nordeas kontor.
tel: 0771-224488.
Viktiga datum
4/10
Sista dag för orderläggning före sammanläggningen. Orderläggningen måste ske för 15.30*)
7/10
Sammanläggningen sker
8/10
Sparande sker från och med denna dag i Nordea Global
Avi skickas hem till dig som haft Nordea Tillväxtbolagsfond med uppgift om nytt
antal andelar, ny andelskurs och nytt fondnamn.
*) Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter klockan
15.30 torsdagen den 4 oktober 2012 behandlas inte förrän på måndagen den 8
oktober och genomförs till den andelskurs som räknas fram efter klockan 16.00
denna dag.