Transcript Gjennomføringsevne og Offentlig Privat Samarbeid

Fergefri E39
Miniseminar med
Møreaksen AS
Hafast AS
Halsafjordsambandet AS
Hva er OPS?
Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring
Sissel Husøy, [email protected], tlf 930 25 144
Gjennomføringsevne og Offentlig Privat Samarbeid
«For å styrke gjennomføringsevnen er det nødvendig med mer
effektiv og raskere planlegging, utvikling av mer effektiv
byggherreorganisasjon og prosjekt- og gjennomføringsstrategier
som legger til rette for virksom konkurranse og effektiv
produksjon» (NTP 2014-2023, kap 3.8, s 49)
• Planlegging
‒ nytt planregime
• Gjennomføringsevne
‒ lengre sammenhengende strekninger, mer helhetlige
entrepriser med ansvar for prosjektering, inkludere drift- og
vedlikehold i utbyggingskontraktene, større konkurranse
• Finansiering
‒ Langsiktig og forutsigbar finansiering, brukerbetaling
2
© 2013 Deloitte AS
Motiver for samarbeidsmodeller med private leverandører
• Ønske om å effektivisere offentlige investeringer og tjenester ved at
konkurranseelementet øker
• Ønske om å samle flere kontrakter og at en privat aktør får mulighet
til å se livssykluskostnadene (design, bygging, finansiering, drift og
vedlikehold) i sammenheng
• Behov for en bedre risikofordeling, ved at risikoen bæres av den
aktøren som best kan påvirke risikoen i prosjektet
• Ønske om bedre konkurranse allerede i designfasen som igjen gir
grunnlag for innovasjon i bygge- og driftsfasen
• Kunne benytte privat sektors styringskompetanse ved gjennomføring
av store infrastrukturinvesteringer
• Ønske om å avlaste offentlige budsjetter
3
© 2013 Deloitte AS
OPS er en alternativ gjennomføringsform
Faser i et byggeprosjekt:
Romprogram
Arkitekt/
design
Forprosjekt m/
delprosjektering
Bygging
Drift
Byggherrestyrte delentrepriser
…..
43 delentrepriser i
Holmenkollen
Påf ølgende D&Vkontrakter
Offentlig Privat Samarbeid, DBFO (Design Build Finance Operate)
Kontantstrømmer 10 år:
1 000
1 000
900
900
800
800
700
700
600
600
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
0 Transactions
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tradisjonell gjennomføring/ totalentreprise
4
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
OPS-gjennomføring/ DBFO
© 2013 Deloitte AS
Ingen enhetlig og generell definisjon av OPS
En offentlig tjeneste som utvikles og/eller drives av det
private (eller sammen med det offentlige) etter forespørsel
fra det offentlige, og der risiko fordeles mellom privat og
offentlig sektor
Mens en tradisjonell anskaffelse baseres på en detaljert kravspesifikasjon,
offentlig finansiering flere og korte kontrakter, baseres et OPS-prosjekt på:
• Tjenesteleveranse og ytelse over kontraktens løpetid – 25-30 år
‒ Oppdragsgiver beskriver oppgaven som skal løses med funksjons- og
kvalitetskrav
• At leverandøren designer, prosjekterer, bygger, finansierer, drifter- og
vedlikeholder investeringen i den kontraktsfestede perioden (DBFOMkontrakt)
• Betaling ved levering gjennom hele kontaktens levetid, som gir insentiver til
å bygge og levere tjenester med god kvalitet
5
© 2013 Deloitte AS
Tradisjonell gjennomføring vs. OPS gjennomføring
Betaling
Betaling
Beregnede
Kapitalkostnader
Tidsforsinkelser
Kostnadsover skridelser
Betaling for FDV
Ingen
betaling
før fasilitet
er ferdig
Kostnadsoverskridelser
Beregnede kostnader FDV
0
5
Bygge
fase
10
Drifts- og
vedlikeholdsfase
15
Betaling for investeringen
Ant. år
0
5
Bygge
fase
10
15
Drifts- og
vedlikeholdsfase
Ved å gjøre betalingen for infrastrukturen avhengig av leveransene gjennom
levetiden (tilgjengelighet, D/V-standard) sikres riktig kvalitet i byggefasen
samt vedvarende høy kvalitet gjennom hele levetiden
6
© 2013 Deloitte AS
Samlet ansvar for design, bygging, finansiering og drift og
vedlikehold til én aktør gir sterke insentiver for helhetlig
tenking, optimal risikoallokering og effektiv ressursbruk
Statens vegvesen
OPS-kontrakt
Lånekapital
Design/
prosjektering
Rådgivende
ingeniører
OPS-selskap
Entreprisekonrakt
Entreprenør
Egenkapital
Avtale om
vedlikehold, utvikling
Vedlikehold
Vegdrift
Drift
7
7
© 2013 Deloitte AS
Eksempel på en kontantstrøm i et OPS-prosjekt
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
8
Gjeldsopptak
Tilbakebateling av gjeld
Tilbakebetaling av egenkapital
Egenkapitalinnskudd
Renter
Skatt
Byggekostnader
Drifts- og vedlikeholdskostnader
Årlig betaling
© 2013 Deloitte AS
Betalingsstrømmer – et eksempel med statlig kontantutbetaling
ved oppstart og de første 10 år
9
© 2013 Deloitte AS
Det er mange elementer ved OPS som bidrar til
kostnadseffektive løsninger og besparelser
• Livssyklusperspektiv
• Sikret avtalt vedlikeholdsstandard
i levetiden
• Optimal risikofordeling
• Styringskompetanse
• Fleksibilitet og innovasjon
• Betalingsmekanisme;
tilgjengelighetsbetaling, D&V
• Konkurranse på flere elementer
• Kontraktshåndtering
- Og det er mange utfordringer
med OPS
10
© 2013 Deloitte AS
Utfordringer ved OPS
•
•
•
•
•
•
•
11
Krav om annen bestillerkompetanse
Større fokus på valg av riktig leverandør
Fare for høyere transaksjonskostnader
Lange kontrakter skaper økt behov for å regulere ukjente forhold
Fare for dyrere finansiering
Høyere krav til garantier og håndtering av eventuell konkurs
Spørsmål som må avklares:
‒ Kan risikoelementene overskues og fordeles på en hensiktsmessig måte?
‒ Er det mulig å funksjonsorientere kravene for de behovene som foreligger,
og kan funksjonskravene måles?
‒ I hvilken grad kan eksempelvis bygging, drift og vedlikehold betraktes som
en helhet?
‒ Vil det kunne sikres tilstrekkelig konkurranse og interesse fra private
leverandører?
‒ Kan de styringsmessige hensyn ivaretas i kontrakten?
© 2013 Deloitte AS
Takk for oppmerksomheten!
Tor Kildal
Sissel Husøy, Partner
+47 930 25 144
[email protected]
http://public.deloitte.no/blog/20
13/05/ja-ops-er-dyrere/
• Sissel har ti års erfaring fra offentlig sektor; departement, fylkeskommune
og direktorat, og har lang erfaring fra bestillersiden i offentlig sektor.
• Hun har også erfaring fra samferdselssektoren fra Statens vegvesens
internrevisjon, samferdselsplanlegging og gjennomføring av store
anskaffelser. I Vegdirektoratet arbeidet hun blant annet med de tre OPSprøveprosjektene.Hun har erfaring fra alle faser i OPS-prosjektene.
• Som konsulent har Sissel fokus på prosjekter som omfatter finansiell og
kommersiell rådgivning i store investeringsprosjekter, utvikling av
anskaffelsestrategi, vurderinger av gjennomførbarhet og finansiell
bærekraft, praktisk bistand til forberedelse og gjennomføring av
konkurranseprosessen, evaluering, forhandlinger mv. Sissel har deltatt
og ledet komplekse prosjekter knyttet til bygg og anlegg, samferdsel og
forsvarssektoren.
• Sissel leder gruppen som arbeider med Investeringer og infrastruktur I
Deloitte:
http://www.deloitte.com/view/no_NO/no/tjenester/investeringeroginfrastru
ktur/index.htm
12
© 2013 Deloitte AS
Ytterligere lesestoff kan lastes ned fra Deloittes hjemmesider
13
© 2013 Deloitte AS
“Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms,
each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/no/omoss for a detailed description of the legal structure
of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally
connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients,
delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte has in the region of 200,000 professionals, all
committed to becoming the standard of excellence”.
© 2013 Deloitte AS