Transcript 2013 TABLEAU N°11 - VALEURS EN - DGDR

EXERCICE 2013
TABLEAU N°11 - VALEURS EN PORTEFEUILLE
Etat détaillé des titres de participations détenus au 31 décembre 2013
Conseil administration du 25 mars 2014
I - TITRES DE PARTICIPATIONS COMPTE 261 (annexe 1)
3 920 533,19
II - CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS COMPTE 2671 (annexe 2)
2 530 799,84
III - TITRES ET VALEURS EN PORTEFEUILLE (annexe 3)
COMPTE 2711 Titres immobilisés (titre de propriété)
COMPTE 2721 Titres immobilisés (droit de créances)
COMPTE 2722 Bons du Trésor
COMPTE 2728 Titres immobilisés (autres)
COMPTE 507 et 5171 Bons du Trésor et Compte à termes
COMPTE 508 Autres valeurs et créances assimilées
130 903 239,88
1 342 618,98
3 997 258,56
0,00
82 503,61
114 000 000,00
11 480 858,73
IV - AUTRES PRETS (annexe 4)
5 724 000,00
TOTAL
143 078 572,91
EXERCICE 2013
TABLEAU N°11 - VALEURS EN PORTEFEUILLE
Etat détaillé des titres de participations détenus au 31 décembre 2013
Annexe 1
Conseil administration du 25 mars 2014
C/
Désignation
261
PARTS DE PARTICIPATIONS DANS SOCIETES IMMOBILIERES
SCI LES LOZAITS-VILLEJUIF
CIRP IMMOBILIERE REGION PARISIENNE
SAIEM MALHERBE OLYMPIQUE GRENOBLE HABITAT
Sous-Total parts dans sociétés immobilières
261
Valeur
unitaire
Nombre de titres
PARTICIPATIONS AU CAPITAL DES FILIALES
FIST SA
CNRS-EDITIONS
THEMIS
SYNCHROTRON SOLEIL
4 784,00
1 221,00
4 200,00
1,52
30,49
15,24
7 293,16
37 228,05
93 767,16
138 288,37
51 497,00
49 991,00
80,00
720,00
15,83
15,24
30,05
12,00
815 022,94
762 107,88
2 404,00
8 640,00
1 588 174,82
Sous -Total parts dans filiales
261
AUTRES PARTICIPATIONS
ESRF - EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY
IRAM - INSTITUT DE RADIO ASTRONOMIE MILLIMETRIQUE
COOPANORD
ILL - INSTITUT PAUL LANGEVIN
GENOPLANTE VALOR
EGO
SATT MIDI PYRENEES
SATT CONECTUS ALSACE
SATT PACA CORSE
SATT IDF INNOV
SATT LUTECH
SATT Aquitaine
SATT axlr
SATT Nord lille
SATT Ouest valo
SATT GRAND CENTRE
IODS
quadrivium
Plateforme d'innovation nouvelles vagues
Sous-Total autres participations
TOTAL compte 261 "Titres de participation"
Valeur
d'acquisition
13,75
47,00
5,00
25,00
400,00
152,45
15,24
15,24
15,24
381,00
Dépréciations Valeur nette
7 293,16
37 228,05
93 767,16
138 288,37
184 273,00
2 404,80
186 677,80
815 022,94
577 834,88
-0,80
8 640,00
1 401 497,02
2 096,17
716,51
76,22
381,12
152 400,00
50 000,00
250 000,00
260 000,00
230 000,00
105 000,00
172 000,00
190 000,00
230 000,00
84 000,00
150 000,00
162 000,00
50 000,00
100 400,00
5 000,00
2 194 070,03
1 850 498,36
2 096,17
716,51
76,22
381,12
134 901,64
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
100 400,00
5 000,00
343 571,67
3 920 533,22
2 037 176,16
1 883 357,06
17 498,36
250 000,00
260 000,00
230 000,00
105 000,00
172 000,00
190 000,00
230 000,00
84 000,00
150 000,00
162 000,00
Unité : €
EXERCICE 2013
TABLEAU N°11 - VALEURS EN PORTEFEUILLE
Etat détaillé des créances rattachées à des participations détenues au 31 décembre 2013
Annexe 2
Conseil administration du 25 mars 2014
C/
2671
Désignation
Date de comptabilisation
Montant de la
créance
Dépréciations
Valeur nette
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS
FIST - IROC TECHNOLOGIES
FIST - SICAT LLC
FIST - SUPER SONIC IMAGINE (SSI)
FIST - DOMAIN THERAPEUTICS (Anciennement FAUST)
FIST - ARTERIAL
FIST - BELLUS (Anciennement INNODIA)
01/11/1996
24/07/2004
30/12/2004
TOTAL
126 500,00
1 913 403,00
484 887,26
1 445,00
4 000,00
564,58
2 530 799,84
53 331,00
239 675,00
476 283,00
1 445,00
73 169,00
1 673 728,00
8 604,26
0,00
770 734,00
1 755 501,26
Unité : €
EXERCICE 2013
TABLEAU N°11 - VALEURS EN PORTEFEUILLE
Etat détaillé des valeurs mobilières de placement (VMP) détenues au 31 décembre 2013
Annexe 3
Conseil administration du 25 mars 2014
COMPTE
2711
Désignation
Actions françaises
CLUB MEDITERRANEE
ARKEMA
ARKEMA
TOTAL
TOTAL
ATELIERS CONSTRUCTIONS NORD France (ANF)
ATELIERS CONSTRUCTIONS NORD France (ANF)
UNION IMMOBILIERE DE FRANCE (UIF)
EDISSIMO (SCPI du Crédit Agricole AM)
TRANSGENE
M6 METROPOLE TV
CARREFOUR
AXA
VIVENDI
France TELECOM
FONCIERE REGIONS GFR
NATIXIS
L'OREAL
WENDEL
SODEXO
SCHNEIDER ELECTRIC
DASSAULT SYSTEMES
SOITEC
SOITEC
SAINT-GOBAIN
HERMES INTERNATIONAL
CGG VERITAS
TOTAL
LAFARGE
LVMH MOET HENNESSY
PPR
ESSILOR INTL
BBR France FCP
GROUPE DANONE
BNP PARIBAS
SUEZ ENVIRONNEMENT
ACCOR
2711
FR0000121568
FR0010313833
FR0000120271
FR0000063091
FR0000063092
FR0000121988
33759653000010
FR0005175080
FR0000053225
FR0000120172
FR0000120628
FR0000127771
FR0000133308
FR0000064578
FR0000120685
FR0000120321
FR0000121204
FR0000121220
FR0000121972
FR0000130650
FR0004025062
FR0000125007
FR0000052292
FR0000120164
FR0000120271
FR0000120537
FR0000121014
FR0000121485
FR0000121667
FR0007391495
FR0000120644
FR0000131104
FR0010613471
FR0000120404
ENDERED
FR0010908533
SOCIETE GENERALE
BBR France PERFORMANCE
GDF SUEZ
FR0000130809
FR0007000245
FR0010208488
FR0010307819
LEGRAND SA
2711
CODE ISIN
Bons et droits
TAITTINGER DROIT D'ATTRIBUTION 91
Actions étrangères
CANADIAN PACIFIC
ENCANA
TECK COMINCO CLB
STIMICROELECTRONICS
DEXIA
963621
CA13645T1003
CA2925051047
CA8787422044
NL0000226223
BE0003796134
Nombre de titres Valeur d'acquisition
72 768
961 255,79
55
3
5
198
126
26 832
2 749
376
624
61
30
6 088
375
1 026
91
5 894,44
0,00
0,00
3 449,46
1 718,10
34 087,60
86 426,00
5 732,08
67 077,57
6 097,96
68 602,06
5 412,00
46 144,00
2 238,60
10 220,00
10 422,00
4 087,20
1 557,45
12 296,00
6 262,50
5 853,00
66 751,20
7 505,00
4 900,00
6 083,20
30 569,60
7 237,50
40 241,10
41 401,92
43 931,40
12 162,00
7 303,50
234 397,30
6 648,80
4 380,80
781,20
11 179,50
4 292,00
6 846,00
35 967,00
5 023,20
75,55
0,00
0,00
116 164,26
13 046,25
40 065,30
696,15
900
442
5 319,00
2 615,53
30 000
300
1400
140
516
600
60
450
160
150
150
1752
200
500
160
320
500
930
732
590
150
180
430
160
80
48
290
290
140
190
168
3
Cours unitaire
au 31/12
Valeur d'inventaire
Plus values
latentes
1 920 132,22 1 017 663,81
17,40
84,79
84,79
44,53
44,53
22,32
22,32
0,00
187,00
187,00
8,78
16,65
28,81
20,21
19,16
9,00
62,75
4,27
127,70
105,95
73,64
63,40
90,23
1,42
39,98
263,50
12,58
44,53
54,47
132,60
153,65
77,28
546,36
52,32
56,65
13,03
34,30
24,33
42,22
200,74
17,10
40,06
0,00
110,53
13,20
17,89
5,84
0,04
957,00
254,37
423,95
8 816,94
5 610,78
598 890,24
61 357,68
0,00
116 688,00
11 407,00
263 400,00
4 995,00
40 334,00
2 829,40
9 883,98
5 400,00
3 765,00
1 923,30
20 432,00
15 892,50
11 046,00
111 076,80
18 046,00
710,00
6 396,00
84 320,00
6 290,00
41 412,90
39 872,04
78 234,00
23 047,50
13 910,40
234 934,80
8 371,20
4 532,00
625,20
9 947,00
7 055,70
5 910,80
38 140,60
2 871,96
120,18
0,00
0,00
137 641,49
41 447,70
13 538,93
1 628,43
5 256,00
17,68
Moins values
latentes
Dépréciations
53 055,30
53 055,30
4 937,44
4 937,44
25 068,32
0,00
25 068,32
0,00
417,00
5 810,00
417,00
5 810,00
336,02
5 022,00
322,20
336,02
5 022,00
322,20
4 190,00
4 190,00
947,50
947,50
1 529,88
1 529,88
156,00
1 232,50
156,00
1 232,50
254,37
423,95
5 367,48
3 892,68
564 802,64
49 610,43
5 309,04
194 797,94
590,80
365,85
8 136,00
9 630,00
5 193,00
44 325,60
10 541,00
312,80
53 750,40
1 171,80
34 302,60
10 885,50
6 606,90
537,50
1 722,40
151,20
2 763,70
935,20
935,20
2 151,24
2 151,24
0,00
29 187,22
0,00
29 187,22
26 526,37
26 526,37
63,00
2 597,85
63,00
2 597,85
2 173,60
44,63
0,00
50 664,45
28 401,45
932,28
Valeur nette
200 369,84
957,00
0,00
0,00
0,00
1 718,10
0,00
61 357,68
5 732,08
0,00
0,00
0,00
4 995,00
40 334,00
0,00
9 883,98
5 400,00
3 765,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710,00
0,00
0,00
6 290,00
0,00
39 872,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
625,20
9 947,00
0,00
5 910,80
0,00
2 871,96
0,00
0,00
0,00
77 700,64
13 046,25
13 538,93
696,15
5 256,00
17,68
EXERCICE 2013
TABLEAU N°11 - VALEURS EN PORTEFEUILLE
Etat détaillé des valeurs mobilières de placement (VMP) détenues au 31 décembre 2013
Annexe 3
Conseil administration du 25 mars 2014
COMPTE
2711
Désignation
CODE ISIN
Nombre de titres Valeur d'acquisition
ROYAL DUTCH SHELL
BBR EUROPE 3DEC FCP
240
228
4 749,73
23 107,80
CENEVOUS ENERGY
BENI STABILI SPA
DIA
GB00B03MLX29
FR0010446096
CA15135U1093
IT0001389631
ES0126775032
1 026
360
1 400
Valeurs diverses
FOND.SILVA PLANA PF S.1
BBR OPPORTUNITE FCP
FR0007336565
FR0000992133
4
6874
17 288,10
176,40
9 100,00
265 198,93
0,01
265 198,92
TOTAL C/ 2711 "Titres immobilisés - Actions"
2721
2721
SICAV et FCP
CDC TRESOR PREMIERE MONET
Emprunts d'Etat
O.A.T. 4% OCTOBRE 2013
BBR CONVERTIBLE FCP
OBLIVAL FCP
FR0000292971
67
FR0010011130
830 400
FR0007479415
FR0007391537
150
63
Bons du Trésor
5081
5171
Autres valeurs
JPM COURT TERME SICAV
ELITE 1818 PEA TRANQUIL
CAAM TRESO DOLLAR FCP
FR0000295883
FR0007474937
FR0007451604
FR 750002200223819
67
292
1
1
275,24
621,07
82 503,61
18 473,24
49 023,88
15 006,49
Autres valeurs mobilières et créances assimilées
FCP CDC PREMIERE OBLIG C
Compte à terme
FR0010112995
CAT DRFIP sur 12 MOIS
CAT DRFIP sur 12 MOIS
CAT DRFIP sur 12 MOIS
FR750002200204621
FR750002200204823
FR750002200204722
125
1
1
1
0,00
0,00
11 480 858,73
11 480 858,73
114 000 000,00
50 000 000,00
34 000 000,00
30 000 000,00
130 903 239,88
Valeur d'inventaire
Plus values
latentes
6 217,20
38 506,92
21 752,23
176,40
9 100,00
273 310,24
0,00
273 310,24
1 467,47
15 399,12
4 464,13
2 331 083,95
Dépréciations
100,00%
4 749,73
23 107,80
17 288,10
0,01
0,01
265 198,92
0,00
265 198,92
1 076 439,58
82 242,53
82 242,53
1 260 376,45
7 929 798,59 4 005 089,72
117 936,27
80 413,00
7 863,31
0,00
0,00
0,00
0,00
3 924 708,87
3 924 708,87
72 549,69
0,00
38 238,00
34 311,69
8 111,32
3 048,00
4 815,31
0,00
0,00
3 997 258,56
0,00
0,00
0,00
0,00
277,19
169,67
17 624,45
100,00%
10 989 739,82
18 571,73
49 543,64
17 624,45
10 904 000,00
112 272,62
100,00%
100,00%
100,00%
3 236,37
98,49
82 503,45
18 473,24
49 023,88
15 006,33
0,00
519,76
2 618,12
0,00
82 503,45
0,00
0,00
0,00
0,00
14 068 432,92 2 587 574,19
14 068 432,92 2 587 574,19
114 000 000,00
0,00
50 000 000,00
34 000 000,00
30 000 000,00
35 399 468,28
0,00
0,00
0,00
10 989 739,82
100,00%
Valeur nette
0,01
0,01
41 286,00
39 127,00
8 111,32
Moins values
latentes
8 010 211,59
82 503,61
Bons du Trésor et bons de caisse à CT
TOTAL du portefeuille VMP
117 936,27
4 003,54
0,00
TOTAL C/ 2728 "Titres immobilisés " - Autres
507
3 924 708,87
3 924 708,87
72 549,69
0,00
38 238,00
34 311,69
0,00
0,00
CAT Del Duca - CAT DRFIP échaénce 09/06/2013
0,00
39,76
3 997 258,56
TOTAL C/ 2722 "Titres immobilisés " - Bons
2728
25,91
168,89
21,20
0,49
6,50
1 342 618,98
TOTAL C/ 2721 "Titres immobilisés " - Obligations
2722
Cours unitaire
au 31/12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 480 858,73
11 480 858,73
114 000 000,00
50 000 000,00
34 000 000,00
30 000 000,00
82 242,53
82 242,53
130 820 997,19
Unité : €
EXERCICE 2013
TABLEAU N°11 - VALEURS EN PORTEFEUILLE
Etat détaillé des comptes courants d'associés accordés au 31 décembre 2013
Annexe 4
Conseil administration du 25 mars 2014
Désignation
C/
2748
Date de comptabilisation
Montant
Dépréciations
Valeur nette
Comptes courants d'associés
CNRS Editions
CNRS Editions
2748 Pole emploi
prêt pôle emploi ant à 2007 (convention 1991) cf onglet ad'hoc
prêt UNEDIC
prêt UNEDIC
prêt UNEDIC
prêt UNEDIC
TOTAL COMPTE 2748
14/07/2004
17/02/2009-23/06/2009
31/12/2002
2008
2009
2010
2012
2013
25 000,00
50 000,00
25 000,00
50 000,00
617 000,00
2 207 000,00
948 000,00
927 000,00
948 000,00
2 000,00
617 000,00
2 207 000,00
948 000,00
927 000,00
948 000,00
2 000,00
5 724 000,00
5 724 000,00
Unité : €