Transcript Реализация инвестиционных проектов в рамках Конкурса
Реализация инвестиционных проектов в рамках Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие»
Оглавление Оглавление
1. Общая информация о работе Оргкомитета Конкурса 2. Цели и задачи Оргкомитета 3. Функции Оргкомитета 4. Организационная структура Оргкомитета 5. Новизна предлагаемого продукта в рамках Конкурса 6. Критерии проектов, рассматриваемых в рамках Конкурса
7. Преимущества проектов, рассматриваемых в рамках Конкурса
8. Структура финансирования проекта в рамках Конкурса 9. Общая процедура прохождения Заявки в рамках Конкурса 10. Общая схема взаимодействия банка и оргкомитета Конкурса 11. Схема реализации проекта в рамках Конкурса 12. Условия выделения средств Инвестором по проектам, отобранных в рамках Конкурса 13. Условия выделения средств финансово-кредитным институтом по проектам, отобранных в рамках Конкурса 14. Мониторинг хода реализации проектов, отобранных в рамках Конкурса 15. Итоги деятельности Оргкомитета Конкурса по состоянию на 01.01.2013
1. Общая информация по работе оргкомитета конкурса
Конкурс «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» (далее РУР) начал работу в сентябре 2011 года и действует на основании Поручения Правительства РФ от 10.08.2011г. № ДК-П9-5670, в целях повышения инвестиционной привлекательности регионов РФ.
Оргкомитет конкурса РУР – это коллегиальный орган, сформированный организаторами Конкурса в целях осуществления методического и технического обеспечения мероприятий конкурса, работы органов конкурса, определения победителей конкурса.
Заявки на участие в конкурсе принимаются от субъектов РФ в соответствии с положением о Конкурсе в период с 01 марта по 30 мая и 01 сентября по 30 октября (ежегодно).
Требования к проектам, удовлетворяющим условиям конкурса, указаны в положении о Конкурсе (положение размещено на официальном сайте оргкомитета infra-konkurs.ru)
2. Цели и задачи Оргкомитета Конкурса Цель создания Ежегодной общественной премии "Регионы-устойчивое развитие»
– выявление и отбор на ранней стадии лучших инвестиционных проектов реального сектора экономики, в т.ч. успешно реализованных для тиражирования в рамках программ развития региональных индустриальных парков и аналогичных инвестиционных площадок, стимулирование регионов, частных инвесторов и инициаторов к их реализации с целью повышения как региональной инвестиционной конкурентоспособности и привлекательности, так и экономической безопасности страны в целом.
2. Цели и задачи Оргкомитета Конкурса Задачи оргкомитета:
1. Отбор и систематизация региональных проектов и программ регионов; 2. Разработка финансовых механизмов для реализации проектов в различных отраслях реального сектора экономики; 3. Структурирование проектов с участием сторонних экспертов с целью повышения инвестиционной привлекательности инвестиционных проектов; 4. Отбор инвесторов для реализации отобранных в рамках конкурса проектов; 5. Создание и внедрение оптимизированной системы прохождения инвестиционной Заявки в отобранных финансовых институтах с целью сокращение сроков по ее рассмотрению; 6. Создание «Библиотеки решений» для дальнейшего тираживания; 7. Комплектование инвестиционных площадок (индустриальных проектами, обеспечивающих внутреннюю кооперацию, при сохранении независимости каждого субъекта хозяйственной деятельности; парков) 8. Оказание помощи предприятиям, проекты которых были отобраны в рамках конкурса, по подготовке заявки на участие в программах государственной поддержки; 9. Создание конкуренции между субъектами РФ в рамках вопроса по повышению инвестиционной привлекательности субъектов.
3. Функции Оргкомитета
1. Сбор проектов от Инициаторов и Субъектов РФ; 2. Систематизация проектов и программ; 3. Проведение первичного анализа проектов, представленных на рассмотрение в Оргкомитет; 4. Получение экспертного заключения по возможности реализации проекта в данной отрасли промышленности; 5. Проведение финансовой, юридической и технологической экспертизы проекта; 6. Получение итогового заключения от федеральных органов исполнительной власти о целесообразности реализации инвестиционного проекта; 7. Структурирование проекта; 8. Предоставление структурированных проектов на рассмотрение рабочим органам конкурса и финансовым институтам; 9. Контроль за включением проекта в региональные программы субъекта с целью получения средств государственной поддержки; 10. Обеспечение контроля за целевым использованием денежных средств, выделенных на реализацию проекта (ов); 11. Мониторинг реализации проектов и программ.
4. Организационная структура Оргкомитета
.
Отдел по отбору инвесторов и поставщиков Отдел первичного анализа
Председатель Оргкомитета
Пресс-центр Отдел технического анализа Юридический отдел Отдел по работе с органами власти Отдел финансового анализа
5. Новизна продукта, реализуемого в рамках Конкурса В чем заключается новизна реализуемого продукта
: 1. Возможность имеющихся успешно реализованных проектов к тиражированию в различных субъектов РФ 2. Создание конкуренции среди субъектов, способствующих предложению лучших условий государственной поддержки 3. Консолидация различных программ господдержки на перспективных направлениях и в приоритетных регионах и отраслях
6. Критерии проектов, рассматриваемых в рамках Конкурса
1. Общая стоимость проекта 2. Стадия рассматриваемого проекта 3. Требование к наличию собственных средств от Инициатора проекта 4. Требование к наличию земельного участка у Инициатора проекта 5. Срок окупаемости проекта Не менее 50 млн. руб. до 1 млрд.руб. (для якорного предприятия индустриального парка допускается до 2 млрд. руб.) Начальная (допускается отсутствие исходно разрешительной документации) Не менее 10% от общей стоимости проекта Допускается его отсутствие при условии возможности реализации представленного Инициатором проекта на территории индустриального парка Не более 10 лет 9
7. Преимущества проектов, рассматриваемых в рамках Конкурса Требования к проектам
1. Наличие исходно разрешительной документации 2. Наличие проектно-сметной документации 3. Наличие земельного участка
По проектам Конкурса
НЕ ТРЕБУЕТСЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ (в случае размещения проекта на территории индустриального парка) 4. Требование к наличию собственных средств от Инициатора проекта 5. Срок кредита 10% До 17 лет 6. Участие проекта в региональной программе для получения государственной поддержки ДА
Прочие
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЯЗАТЕЛЬНО 30% До 5 лет НЕТ 10
8. Структура финансирования проекта в рамках Конкурса
Инициатор
_______
Вложение 10% покупка акций
Инвестор*
_______
Вложение до 30% покупка акций
Банк
_________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _
Кредитование 60-70%
Специальная компания SPV (100%)
Инициатор Инвестор Банк
– компания, являющаяся заказчиком или заказчиком/застройщиком по проекту и подавшая заявку на участие в Конкурсе. Участниками могут быть предприятия следующих форм собственности: ГУП, ФГУП, МУП, ОАО, ЗАО, ООО.
- компания, действующая на основании договора поручения по инвестированию денежных средств в проект через уставный капитал Специальной компании.
– финансово-кредитный институт, обеспечивающий долговое финансирование.
9. Общая процедура прохождения Заявки в рамках Конкурса
1.
2.
Региональный координатор* / Орган исполнительной власти субъектов РФ
Назначение ответственного Сбор заявок от предприятий Информирование о начале приёме заявок Консолидированная заявка
Оргкомитет
Предварительный пакет документов
Финансово-кредитный институт
Предварительный кредитный комитет Предварительное решение (Term-sheet) Включение в региональные программы в соответствии с законодательством Информирование о включении в РП Полный пакет документов Кредитный комитет Окончательное решение Контроль над ходом реализации проекта Данные по дополнительному мониторингу реализации проекта
*Региональный координатор
– определенный органом исполнительной власти субъекта РФ представитель для отбора и представления в Оргкомитет Конкурса региональных проектов и программ, ответственный представитель субъекта при взаимоотношениях с Оргкомитетом.
10. Общая схема взаимодействия банка и оргкомитета Конкурса
Этап 1 Этап 2 Этап 3 Предварительный анализ проекта Кредитный комитет Предвари тельный пакет докумен тов по проекту Решение по результатам предвари тельного анализа Полный пакет докумен тов по проекту Решение кредитного комитета по проекту Данные по дополнительном у мониторингу реализации проекта
Оргкомитет Конкурса «Регионы – устойчивое развитие»
11. Схема реализации проекта в рамках Конкурса 4
Залог имущественных прав на объекты (впоследствии готовые объекты), создаваемые в рамках инвестиционного проекта, поручительства, векселя банка-кредитора, залог акций/долей в уставном капитале Заемщика, Инициатора проекта, Инвестора Кредитор [вложение до 70% от общей суммы проекта]
Инициатор
[ вложение от 10% от общей суммы проекта]
Инвестор
[ вложение до 30% от общей суммы проекта] Управляющая компания
5 2 1 1
Заемщик (SPV)
8 3 6 7 9
Страховая компания Технический Заказчик Инициатор проекта
7а
Потребители
Целевое использование кредитных средств:
финансирование инвестиционного проекта Источник возврата кредита: чистая прибыль и амортизационные начисления Заемщика
Мероприятия по проекту:
1 – учреждение компании-Заемщика Инициатором проекта и Инвестором и внесение своих долей участия 2 – заключение договора доверительного управления, по которому УК обеспечивает: • составление и ведение дорожной инвестиционной карты по проекту; • проработка рынка сбыта, наполнение контрактной базы; • при выходе на точку безубыточности проекта – создание ЗПИФ и обеспечение привлечения сторонних инвесторов либо размещения облигаций проекта на рынок.
3 – заключение договора комплексного страхования 4 – предоставление обеспечения Кредитору 5 – получение кредита 6 – перечисление средств за выполненные работы 7 – сдача объектов в аренду Инициатору и получение арендной платы (Источником арендной платы будет являться выручка от эксплуатации построенных в рамках проекта объектов, эффективность использования которых отражается в финансовом плане проекта) 7а – эксплуатация объектов Инициатором 8 – погашение кредита 9 – выплаты для Инвестора (происходят только после полного погашения кредита)
12. Условия выделения средств Инвестором по проектам, отобранных в рамках Конкурса
1. Условия вхождения Инвестором в SPV 2. Лимит финансирования проекта взнос в УК до 30% от общей стоимости проекта 3. Условия оплаты 4. Обеспечение 5. Требования к проектам капитализация процентов с уплатой в период выхода Инвестора из проекта (после погашения ссудной задолженности в финансово-кредитном институте) владение на праве собственности долей в УК SPV не менее 25%+1 акция - наличие государственной поддержки по проекту - соответствие проекта экологическим стандартам (и иным стандартам, которые проверяются на Экспертном совете).
- наличие в проекте управляющей компании - комплексное страхование проекта
13. Условия выделения средств финансово-кредитным институтом по проектам, отобранных в рамках Конкурса
1. Сроки кредитования 2. Максимальный лимит кредитования проекта 3. Требование к наличию собственных средств от Инициатора проекта 4. Эффективная процентная ставка по кредиту (%+ комиссии) 5. Требование к структуре обеспечения 6. Срок окупаемости проекта До 10 лет До 70% от общей стоимости проекта Не менее 10% от общей стоимости проекта Не более 12% годовых - залог земельного участка, функционально обеспечивающего строящийся объект; - залог имущественных прав на строящийся объект/впоследствии залог готового объекта; -залог приобретаемого оборудования; - поручительство всех участников проекта, включая конечного бенефициара бизнеса Не более 10 лет
14. Мониторинг хода реализации проектов, отобранных в рамках Конкурса
Мониторинг хода реализации проектов осуществляется в следующие сроки: - на инвестиционной стадии – ежемесячно; - на эксплуатационной стадии – ежеквартально.
Мониторинг проводится следующими участниками: 1. Банк (в рамках внутренних регламентов); 2. Координационный совет, созданный в органе исполнительной власти субъекта РФ, для контроля за ходом реализации инвестиционного проекта с полномочиями, определенными Инвестиционным соглашением; 3. Управляющая компания (участник ФСФР) – контроль исполнения «Дорожной инвестиционной карты проекта»; 4. Оргкомитет - мониторинг хода реализации проектов через региональных представителей. Содействие включению проекта в региональные программы субъекта РФ и получения средств государственной поддержки.
15. Итоги деятельности Оргкомитета Конкурса по состоянию на 10.09.2013
Первый отбор заявок в рамках Конкурса состоялся 01 сентября 2011 года.
По состоянию на 05.02.2014 года в Оргкомитет поступило 3 037 заявок из 79 субъектов РФ.
Из них: Обработано 1871 заявок на общую сумму 1 114 980 360 317 рублей.
Находятся в стадии подготовки к рассмотрению 1 166 заявок.
Отказано 602 заявителям в дальнейшем рассмотрении заявки по причине несоответствия заявленного проекта условиям Конкурса.
В соответствии с решениями Попечительского совета Конкурса «о формировании списка победителей Конкурса» победителями Конкурса определены 142 участников Конкурса, общая стоимость реализации проектов Победителей Конкурса составляет 67 494 441 460 рублей.
Согласовано и подписано инвестиционных соглашений, заключаемых Инвесторами, Предприятиями инициаторами проекта и Органами исполнительной власти субъектов РФ по 47 проектам на общую сумму 17 926 168 000 рублей.