Transcript Workshop Localização Brasil

WORKSHOP
ECC 6.0
Localização
Brasil
Vendas e Distribuição
Funcionalidades R/3 – Localização
SD
FI
Sales &
Distribution
Financial
Accounting
MM
CO
Materials
Mgmt.
Controlling
PP
AM
Production
Planning
QM
R/3
Fixed Assets
Mgmt.
Client / Server
ABAP/4
Quality
Management PM
Plant Maintenance
PS
Project
System
WF
Workflow
HR
IS
Human
Resources
Industry
Solutions
Abrangência de Legislações
Federal
Estadual ( Base Estado de São Paulo )
Municipal
Convênios
Internacional – Exportação / Importação
BASE SP........
A “Localização Brasil”
Somatório de atividades .....
Estrutura Organizac.
Específica
Parametrizações
Específicas
Aplicações/Funções
Específicas
Definição
Procedimentos
Processos
de Negócio
O Processo de Vendas
O vendedor registra
a necessidade de
compra do cliente.
A venda é informada ao
o setor financeiro, contas a
receber, que efetuará a
cobrança e posterior
recebimento do dinheiro.
O usuário da área de
expedição determina
a mercadoria que
será fornecida ao
cliente com base na
disponibilidade.
A confirmação física e
separação da mercadoria
são realizados com base na
solicitação da área de
expedição.
Após confirmada a
possibilidade de
entrega, o usuário
da área de expedição
registra a baixa de
estoque e efetua o
faturamento.
NF
Com a mercadoria separada,
embalada e respectiva NF
impressa, a entrega é efetuada.
Nesse momento,
a Nota Fiscal
será impressa
para acompanhar
a mercadoria.
Documentos de Vendas no R/3
FI
SD
SD
SD
Ordem de
Vendas
Remessa
Fatura
MM
Movimento de
Mercadoria
Documento
Contábil
ref.
Recebimento
FI
FI
Documento
Contábil
Documento
Contábil
SD
NF de Saída
NF
impressa
A área comercial
ou departamento
de vendas.
O contas a receber.
A área de
expedição.
A administração
de estoques.
A área de
expedição.
Integração dos Módulos
Lista de Necessidade
de Materiais
Entradas
Saídas
C ATP
MM
PP
SD
MM
FI
Livro Fiscal de Saída
Saldo de Estoque
Disponibilidade
FI
SD
SD
SD
Ordem de
Vendas
Remessa
Fatura
MM
Movimento de
Mercadoria
FI
Documento
Contábil
FI
Documento
Contábil
Estoque
X
CPV
Receita
X
X
FI
FI
Documento
Contábil
ref.
Recebimento
SD
NF de Saída
NF
impressa
ICMS a pagar
X
IPI a pagar
X
Despesa
c/ ICMS/ISS
X
Cliente
Banco
X
X
X
Os três caminhos de customização
Notas Fiscais
Impostos
Documentos
Estrutura Organizacional
Mandante
Empresa
Filial
Centro
Depósito
CNPJ
Estrutura Organizacional: Empresa
Empresa
Localização Física/Domicílio Fiscal
Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ
CNPJ: número que representa a
empresa e suas filiais
Ligação com Filial (ais)
Exemplo: 12345678/0001-12 número de
controle
Empresa
Filial
Filial
Estrutura Organizacional: Filial
Por que precisamos da Filial ?
Filial
N.Fiscal
Dependem do número do CNPJ
Livros
Fiscais
Razão Social
Localização Física/Domicílio Fiscal
Inscrições Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinação CFOP)
Múltiplas páginas para Nota Fiscal
Números de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal
Relatórios legais
Estrutura Organizacional : Filial
Estrutura básica padrão
E m p resa
P lan ta P rod u tiva 1
P lan ta P rod u tiva 2
P lan ta P rod u tiva 3
D ep ó sitos
D ep ó sitos
D ep ó sitos
Estrutura básica Brasil
E m p res a
F ilial 0 0 0 1
F ilial 0 0 0 2
P lan ta P rod u tiva 1
P lan ta P rod u tiva 2
P lan ta P rod u tiva 3
D ep ó sitos
D ep ó sitos
D ep ó s itos
Estrutura Organizacional : Filial
OBS: Uma filial não pode ser cadastrada em mais de
uma empresa
CNPJ: número que representa a
empresa e suas filiais
Exemplo: 12345678/0001-12 número de
controle
Empresa
Inscrição Estadual
Inscrição municipal
Filial
Elementos Organizacionais : Filial x Centro
Filial
Filial
Filial
Centro
Centro
Centro
Centro
rua
mesmo endereço
endereços diferentes
rua
Elementos Organizacionais : Filial x Centro
Elementos Organizacionais : CNPJ - Empresa
CNPJ: número que representa a
empresa e suas filiais
Exemplo: 12345678/0001-12 número de
controle
Empresa
Filial
Estrutura organizacional :Exemplo Brasil
Matriz
Empresa
7000
Local de
Expedição
7000
Org. Vendas
7000
Canal de
Distribuição
10
Setor de
Atividade
00
Filial 7000
(SP)
Filial 7100
(RJ)
Centro 7000
Centro 7100
Depósito 0001
Depósito 0001
Área de Venda
Local de
Expedição
7100
Tipos de Nota Fiscal
Tipos:
 Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor
 Complementar
Atualiza Livro Fiscal
de Entrada
Atualiza Livro Fiscal
de Entrada
 Entrada Fatura
 Entrada Mercadoria
 Entrada Fatura
 Manual (J1B1)
 Entrada
Atualiza Livro Fiscal
de Entrada
 Manual (J1B1)
 Saída
Ex.:Importação
Atualiza Livro Fiscal
de Saída
 Nota Crédito (Devolução)
 Movimentação de Mercadoria
Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas
Loc. Brasil – Notas Fiscais
 Nota Paginada
 Split de Nota ( pedido, condição de Pagto, ...... )
 Formulário único para NF de entradas e Saídas
( opcional )
 Facilidade no Controle e confecção de Formulários
 Um único Bloco de NFs Fixas
 Redução de Custo Bancário ( Nota Paginada )
Tipos de Notas Fiscais
Números de Série e
NF Fatura
Formulários conforme a
NF Complementar
Necessidade de cada
Correção de NF
Cliente
NF Devolução
NF Retornos
NF Transferências
Loc. Brasil – Notas Fiscais - Eletrônica
Notas Fiscais – Eletrônica – Solução SAP
Nota Fiscal: Determinação
Tipo de Ordem
Tipo de NF
ORB
N1
DRB
N2
tabela IMG
Nota Fiscal - Numeração / Série
Empresa
CNPJ
Filial
Numeração
Série
Série
Série
1
2
UN
Nota Fiscal - Configuração
Intervalo de Numeração
do Documento Interno
Formulário de NF
Grupo ( Série )
de NF
Intervalo de Numeração
da NF impressa
Empresa
Filial
Atribuição da
Configuração a
Empresa e Filial
Impressora
Nota Fiscal - Impressão
Conceitos de Output Message Standard do SAP, com
adaptações para a impressão de Notas Fiscais





Impressão on-line ou em lotes
Definição de Impressoras
Modelo 1/1A
Criação de layouts específicos por SAPscript
Envio de cópias por fax/EDI etc.
Modelo 1
Modelo 1-A
Neste Output message, pode-se incluir a impressão de outros
formularios como Boleto Bancario, Certificado de Qualidade,
Controle de Mercadoria Perigosa e Outros....
Nota Fiscal – Document Flow
Notas a serem aplicadas:
214800 – Mostra a NF no Fluxo de documentos
621558 – Cria link para abrir o documento NF pelo Fluxo
Determinação do CFOP
Código fiscal de operação, Exemplo: 5101,5102,6101,6102,5199,6199,7101,7199
I - Movimento
Tipo de Doc.
Vendas
Tipo de NF
IV - Material
Cat. CFOP
•Material
•Eletricidade
•Comunicação
•Transporte
Manufatura
ou Revenda
Destinação
Ind./Revenda/Ativo
II – Origem/Destino
Filial
Estado/País
Cliente
Estado/País
Mesmo estado
Estado Diferente
País Diferente
CFOP
III – Tipo de Item
Cat. de item Sap
Cat. Reg.
Loc. brasil
Normal
Consignação
Venda a Ordem
Venda Futura
V – Cliente / Fornecedor
Categoria
P/ CFOP Industria
Eletricidade
Comunicação
Serviço
Ind. Consumo
CFOP: determinação
Tipo de Item de NF ( Categ. Reg. NF )
È utilizado para determinção do CFOP
Marcar o item e clicar na Lupa...
Tipo de Item de NF ( Categ. Reg. NF )
Código Fiscal de Operação ( CFOP )
CFOP com Versão
Código Fiscal de Operação ( CFOP )
Código Fiscal de Operação ( CFOP )
Código Fiscal de Operação ( CFOP )
Direitos Fiscais: Definição
Textos de ICMS e/ou IPI que devem sair na NF
“ICMS suspenso”
categoria de item
cadastro cliente
tabela dinâmica
material (IMG)
categoria de item
Seqüencia
de acesso
?
“Redução de base”
?
Como o sistema determina o texto?
?
Nota Fiscal
Direitos Fiscais: Definição
Exemplo de um Dispositivo Legal : Redução da
base de cálculo conforme artigo XXXX, decreto
XXXX/2000.
Entrada de Dados: Dados mestres de direitos fiscais
Dados mestre de Cliente
Exceções dinâmicas de Produtos
Tipo de Imposto
Tipo de Item / Documento de Vendas
Extensão de impostos
Ordem
Saída de Dados:
Fatura
Remessa
Nota Fiscal
Doc.
Livros
Transporte
Fiscais
Direitos Fiscais: Determinação
Situação Tributária – IPI
Raramente é Alterada
Situação Tributária – ICMS
Intervalo de valores do dominio
J_1BTAXSIT, deste mesmo
elemento de dados
Raramente é Modificado
Situação Tributária – IPI / ICMS para NF
Origem da Mercadoria
Tributação Pelo ICMS
Mestre de Materiais
Mestre de Direitos Fiscais
0 – Nacional
1 – Estrangeira importação Direta
2 - Estrangeira Adquirida no mercado Interno
Nota Fiscal
000
010
020
Exceções Dinâmicas - Tabelas
Impostos
OPÇÕES
ICMS
SD
IPI
ISS
PIS
COFINS
MM
TABELA DINÂMICA
TABELA DINÂMICA
TABELA DINÂMICA
Impostos Brasil : ICMS & IPI
Imposto sobre
Produtos
Industrializados
Federal
Imposto
sobre Circulação
de Mercadorias
e Serviços
Estadual
Impostos Brasil : ICMS & IPI
Venda de material para industrialização
Contas do razão
Estoque
Custo produto vendido
100,00
Receita vendas
243,90
100,00
IPI a pagar
12,20
cliente
256,10
ICMS a pagar
43,90
Despesas ICMS
43,90
FI
Impostos Brasil : INTEGRAÇÃO SD X FI
No esquema de Cálculo de impostos utilizado no momento, neste caso TAXBRJ
Identificar as condições de impostos utilizadas,
No caso de SD, sempre com final 3 + ZF
Relacionar as condições com as chaves de Contas
SD = Nivel 500 em diante...
IPI3
ICM3
ICS3
ISS3
ICZF
IFR3
IFS3
MW1
MW2
MW3
MW4
I CZ
MW3
MW3
Impostos Brasil : INTEGRAÇÃO SD X FI
Indicar o Plano de contas da empresa
TRANSAÇÃO OB40
A regra para atribuição
da conta contabil pode ser
por IVA.
Impostos Brasil : INTEGRAÇÃO SD X FI
CONTRA PARTIDA DO LANÇAMENTO ( OFFSET )
Transação VKOA
Informativo, apenas estatistico
ICMS

Alíquota por origem / destino

Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino)

Exceção por tabela dinâmica
 Exceção por material

Redução de base de cálculo por material
 Sequência de busca
específico
geral
Impostos Brasil: ICMS - determinação
Estadual
Ordem de
Vendas
Ordem de
Vendasr
10
20
30
cliente/mat
cliente
Cadastro
Cliente
material
Endereço cliente
Domicílio fiscal
Planta+Filial
Endereço
ICMS =
IMG table
Cadastro
Material
emissor
receb.
RS
SP
SP
SP
RJ
SP
Utilização mat.
ICMS =
Base de cálculo * - preço liq.
alíq. imposto
17
12
18
= 243,90 -200
= 43,90
*determina o(s) códigos de impostos permitidos
ICMS – REGIÕES FISCAIS
Cadastrar Todas as Origens e Destinos Utilizadas na Empresa
ICMS – Aliquotas ( Origem X Destino )
Transação: J1BTAX
ICMS P/ Origem/Destino
ICMS P/ Origem/Destino e MAterial
ICMS P/ Origem/Destino e Exceções Dinâmicas
ICMS SOBRE FRETE
ICMS – Direitos Fiscais ( Textos )
4 Linhas de Textos
Impostos Brasil : ICMS INCLUSO - Fórmula
Base de Cálculo
utiliz. do mat.
industrialização
fórmula
CB
NP
=
=
1- ( TX1/100)
CB
consumo
200
100
=
1- ( TX1/100)(1+ TX2/100)
1- ( 18/100)(1+5/100)
= 246,60
Legenda:
CB = base de cálculo
NP = preço líquido
243,90
1- ( 18/100)
NP
=
=
TX1 = alíquota ICMS
TX2 = alíquota IPI
=
Determinação de Impostos – Clássico ( TAXBRJ )
class. imp. class. imp.
0 - s/ imp.
1 - IPI/ICMS
1 - imp.
Subst. Trib.
2 - z.f.
2 - ISS
1 1
cod. IVA
SD
I
impostos ativos
cat. item vendas (
info. cliente
matl.
)
cod. imposto
 ICMS
= I4
 IPI
 ST
II
o que calcular
alíquotas
ICMS
IPI
ST
ISS
RVXBRA
PR00
.
.
K004
K007
K005
.
.
IPI3
ICM3
ICS3
.
.
Tax Procedure
fórmulas em ABAP/4
dados mestre dados mestre
cliente
material
Price
Procedure
TAXBRJ
IPI1
ICM1
ICMF
.
.
.
IPI3
ICM3
ICS3
access seq.
MWST
MWST
MWST
TAXBRJ
IPI3
ICM3
ICS3
IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Região Fiscal
IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Cód. Imposto SD
IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Cad. Clientes
Toda e Qualquer Isenção deve ter um Direito Fiscal...
IMPOSTOS BRASIL – Reduções de Base
Presente em todas as telas de exceções dinâmicas
IMPOSTOS BRASIL – Outras Bases
Presente em todas as telas de exceções dinâmicas
DADOS MESTRE
CLIENTE
MATERIAL
INFO-RECORD
CONDIÇÕES (PREÇOS)
Ordem de Vendas - Overview
Ordem de
Vendas
Ordem de
Vendas
10
Cadastro
Material
20
30
Cadastro
Cliente
?
?
Ordem de Vendas
Quantidade = 10 pc
COPC
Preço total
Material
200,00
ICMS
43,90
IPI
12,20
----------------------------------Preço total
256,10
?
Ordem de Vendas – Dados da Localização
Código de imposto
CFOP
Dir. Fisc. ICMS
Dir. Fisc. IPI
Dir. Fisc. ISS
Classificação fiscal do cliente
Classificação Fiscal do Material
Documentos de Vendas no R/3
FI
SD
SD
SD
Ordem de
Vendas
Remessa
Fatura
MM
Movimento de
Mercadoria
Documento
Contábil
ref.
Recebimento
FI
FI
Documento
Contábil
Documento
Contábil
SD
NF de Saída
NF
impressa
A área comercial
ou departamento
de vendas.
O contas a receber.
A área de
expedição.
A administração
de estoques.
A área de
expedição.
Controle de Cópia para o Brasil - 006
Customizing : Vendas e distribuição > Faturamento > Documentos de
faturamento > Atualizar controle de cópia para docs.faturamento >
Controle de cópia: nota de remessa -> doc. faturamento (transação VTFL).
Venda à Indústria (I4) / Revenda (I1)
Remessa
Ordem de
ORB
Venda
LF
Usuário
Cotação
de Vendas
Códigos de Imposto
(I0, I1, I2, I3, I4, I5)
Faturamento
F2B
Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Cancelamento de Nota Fiscal

Se a mercadoria não saiu da empresa

Estorno do faturamento com cancelamento da nota fiscal

Nota fiscal lançada no livro de saída como cancelada
Casos Especiais
EMBALAGEM RETORNÁVEL
VENDA COM ENTREGA FUTURA
CONSIGNAÇÃO
OPERAÇÕES TRIANGULARES
EXPORTAÇÃO
INDEXAÇÃO
Embalagem Retornável em Nota Fiscal Própria
Ordem de
Venda
LB
Remessa
LF
Faturamento
F2B
Cadastro do Material (ER)
- Categoria de Item : LEIH
Estoque em
poder de terceiros
Nota Fiscal
N1
Preço da ER:
Custo Médio
Preço de “Venda”
Livros Fiscais
Embalagem Retornável
Embalagem Retornável e Itens Normais na mesma NF
LF
Ordem de
Venda
ORB
Remessa
Faturamento
Cadastro do Material (ER)
- Categoria de Item : LEIH
Baixa de Estoque
Valor das ER não será
incluído no total da NF.
Estoque em poder
de Terceiros
F2B
Nota Fiscal
N1
Preço da ER:
Custo Médio
Preço de “Venda”
Livros Fiscais
Lançamento Contábil
somente para Item
Normal
Retorno / Devolução

Documentos de Venda de Retorno / Devolução:

São feitos com os tipos de documentos REB (Devolução) e ROB
(Retorno)

Pode ser feito em um único pedido de devolução para o produto e a
embalagem se foram devolvidos em uma única nota
Venda para Entrega Futura
Ordem de
Venda
VEF
Faturamento
FA
Lanc.Contábil
Nota Fiscal de Simples
Faturamento Antecipado
N1
Livros Fiscais
Pricing: RVXBRE
Processo com Imposto Estatistico
Ajuste destas colunas para
este processo
Venda para Entrega Futura
Referência
Ordem de
Venda
VEF
LF
Faturamento
Remessa
FA
Ordem de
Venda
VEFR
Faturamento
Lanc.Contábil
FAR
Nota Fiscal de Simples
Faturamento Antecipado
Nota Fiscal de Simples
Remessa
Livros Fiscais
N1
N1
Pricing: RVXBRF
Processo com Imposto Estatistico
Ajuste destas colunas para
este processo
Consignação
KBB
Envio de Mat.
em consig.
FCR
LF
Remessa
Faturamento
N1
Nota Fiscal de Simples
Remessa (Consig.)
Lancamento.
Contábil
Estoque em poder
de Terceiros
Livros
Fiscais
Tem IPI, ICMS
Pricing: RVXBRK
Consignação
KBB
Envio de Mat.
em consig.
Remessa
Estoque em poder
de Terceiros
KEB
Consumode
Mat. em
consig.
Calculo IPI p/
cobrar do cliente
FCR
LF
Nota Fiscal de Simples
Remessa (Consig.)
Faturamento
Lançamento
Contábil
Baixa de Estoque
FC
LF
Remessa
N1
Faturamento
ICMS e IPI
Estatísticos
Livros
Fiscais
N1
Nota Fiscal de Faturamento
de Material em Consig.
Pricing: RVXBRKL
Processo com Imposto Estatistico
Ajuste destas colunas para
este processo
Operações Triangulares
2. O fornecedor
remete a mercadoria
com um NF de simples
remessa
Venda por Conta
e Ordem
NF Remessa por conta e ordem
Fornecedor
Pedido
Pedido
NF de Simples
Faturamento
3. O fornecedor
fatura a companhia
através de um NF
de simples faturamento
Cliente
NF de Venda
Empresa
Venda à Ordem
1. A companhia
emite NF de venda
para o cliente
Operações Triangulares
Venda à Ordem
Cliente
Fornecedor
Requisição
de Compra
NF de Venda
1. A companhia
emite NF de venda
para o cliente
Empresa
Operações Triangulares
VDOR
Cat. Item TBS
Usuário
Cotação
de Vendas
- Venda à Ordem
Venda à
Ordem
Catgoria de item : TBS
Texto específico para NF
Faturamento
F2B
Lançamento
Contábil
Requisição
de Compras
Nota Fiscal Simples Fat.
Mercadoria será entregue por
<Fornecedor>
N1
Processo de Compras - MM
Livros Fiscais
Operações Triangulares
Venda por Conta e Ordem
NF Remessa por conta e ordem
Cliente do Cliente
2. O fornecedor
remete a mercadoria
com um NF de simples
remessa
Empresa
NF de Simples
Faturamento
3. O fornecedor
fatura a companhia
através de um NF
de simples faturamento
Cliente
Operações Triangulares
Venda por Conta e Ordem
RCM
Simples
Remessa para
Terceiros
(Cliente)
FST
LF
Remessa
N1
Nota Fiscal de Simples
Remessa
Faturamento
Livros
Fiscais
Baixa de Estoque
Lanc.Con
tábil
Operações Triangulares
Venda por Conta e Ordem
RCM
LF
N1
FST
Simples
Remessa para
Terceiros
(Cliente)
Remessa
Nota Fiscal de Simples
Remessa
Faturamento
Referência
Lanc.Con
tábil
Baixa de Estoque
Livros
Fiscais
F2B
RCS
Simples
Faturamento
(Companhia)
N1
Nota Fiscal de Faturamento
Faturamento
Indexação
ORB
Usuário
Cotação
de Vendas
Ordem de
Venda
Preço $
base xx/xx/xx
indexado pelo
INXX
OBS
Na Ordem de Venda,
na visão => Item, País;
Índice de Inflação =>
Data Base Indexação =>
Indexação
ORB
Usuário
Ordem de
Venda
Preço $
base xx/xx/xx
indexado pelo
INXX
Remessa
Preço $$
corrigido
LF
Faturamento
Cotação
de Vendas
F2B
Indexação
Nota Fiscal
N1
Lançamento
Contábil
Livros Fiscais
Transferência: Configuração
Cliente
criar um cadastro de cliente
para o centro
Centro
SP
Fornecedor
criar um cadastro de fornecedor
para o centro
RJ
Transfêrencia Entre Centros*
SP
* de duas filiais distintas
RJ
Por Pedido de Transferência
Emissor
São Paulo
Ordem de
Transferência
Livros Fiscais
Lançamento
Contábil
Remessa
+
Faturamento
Nota Fiscal
de transferência
Custo Médio ou
Preço de Transferência
Rio de Janeiro
Por movimentação de MM
833
835
Saída de
Mercadoria
Recebimento de
Mercadoria
Nota Fiscal
Material
Impostos
Material
Livros Fiscais
Impostos
Lançamento
Contábil
Rio de Janeiro-RJ
São Paulo-SP
Custo Médio
Transferência entre Centros
Transferência via Pedido UB (MM/SD)
Centro Solicitante
Centro Fornecedor
Necessidade
de Material
Transação VL10B
Pedido de
Compras
Transação ME21N
Tipo Pedido = UB
Centro Fornecedor SP
Cat.Item = U
Verifica Remessas
Pendentes e gera o
Doc. Fornecimento
Saída de Mercadoria
Recebimento
O material vai
para o estoque.
MM
Transação MB0A
Mov. 861
•Nota Fiscal
•Livros Fiscais
Transação VL02N
•Contabilização
•Nota Fiscal
Mov. 862
•Livros Fiscais
Transação J1B3N
Nota Fiscal de Saída
SD