Transcript Post Procurement Report (PPR)

EGM Peningkatam Peran DMS, QAS dan FMS
Bali – 24 Februari 2015
Dasar Hukum:
1.
Loan Agreement IBRD Credit No. 8259-ID, ditandatangani tgl 11 Juni 2013 dan berlaku s/d 31 Des
2016
2.
Guidelines World Bank, Procurement under IBRD Loan and IDA Credit, Jan 2011
Pemahaman Prior Review dan Post Review
Prior Review, setiap tahapan pada proses pengadaan harus terlebih dahulu mendapatkan NOL
(No. Objection Letter) dari World Bank.
Post review (Procurement Post Review/PPRs), pemeriksaan terhadap dokumen proses
pengadaan dilakukan setelah proses selesai, untuk itu Peminjam (Dinas terkait/KKM) harus
menyimpan semua dokumentasi yang berkaitan dengan proses sampai dengan kontrak selama
pelaksanaan program dan sampai dengan dua tahun setelah tanggal penutupan perjanjian
pinjaman.
Penetapan proses review; (1). Batasan nilai dan (2). Pelaksana (Dinas terkait/Masyarakat),
untuk Pengadaan di Tingkat Masayarakat (Community Procurement) di tetapkan dengan Post
Review.
Post Procurement Report (PPR),
Diperlukan untuk pemeriksaan Bank Dunia/Konsultan/Auditor, sehingga Peminjam (Dinas
terkait/KKM) harus menyimpan dokumen proses pengadaan tersebut dan memberikannya jika ada
pemeriksaan.
Data yang Diperlukan untuk Pengisian Format PPR
No.
Data Isian Format:
1.
Sumber Dana
2.
No. & Tgl. SPPB
3.
Nama KKM
4.
Alamat KKM (Desa, Kecamatan)
5.
Uraian dan Volume Pekerjaan
6.
Nilai Pekerjaan Sesuai SPPB
7.
Nilai Realisasi Pekerjaan
8.
Nilai Realisasi yang diperiksa fisiknya
9.
Konfirmasi Harga (Ya / Tidak)
10.
Dijadikan Sample Audit ? (Ya / Tidak)
Sumber Pengambilan Data
Data SIM, Modul 2, 3 dan 4 yang sudah di Verifikasi
dan Validasi
Data Pemeriksaan Auditor
PAMSIMAS KABUPATEN SUMBA BARAT
LOAN IBRD NO. 8259-ID, IDA CREDIT NO. CR 4204-IND DAN GRANT TF 094972
DAFTAR COMMUNITY CONTRACT DAN SAMPLE
SUMBER
No.
1
DANA
IBRD No.
8259-ID
No & Tgl SPPB
NAMA LKM/ KKM
06/KKM-WL/DS-BL/XI/2013
21 November 2013
KKM Wagi Laka
Alamat LKM
(Desa, Kecamatan)
Desa Bali Loku
Kecamatan Wanukaka
URAIAN
DAN VOLUME
PEKERJAAN
a. Operasional KKM ( 1 paket)
b. Pelatihan Masyarakat (3 paket)
c. Pembangunan SAM (1 paket)
d. Pembangunan Jamban Sekolah (1paket)
e. Promosi Kesehatan (5 paket)
Nilai Pekerjaan
Sesuai SPPB
330,140,000
Nilai Realisasi
Pekerjaan
Nilai Pekerjaan Konfirmasi Harga Dijadikan
Yang Diperiksa fisiknya ( Ya / Tidak) Sample Audit ? APBN
Real APBN
( Ya / Tidak)
56,998,000
Tidak
Tidak
264,112,000 52,532,000
Lampiran 7
AUDIT UMUM PAMSIMAS KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2013
IBRD 8259 - ID, APBN dan APBD
DAFTAR COMMUNITY CONTRACT DAN SAMPLE
No.
SUMBER
DANA
REGULER
1 BLN/APBN
No & Tgl SPPB
NAMA LKM
02/PIP/ PAMSIMAS II/ LKM Waluya
SPPB/ APBN/ SMD/ X/
2013
Alamat LKM (Desa,
Kecamatan)
URAIAN DAN VOLUME
PEKERJAAN
Desa Margalaksana Sarana Air Minum/ BOP/
Kec. Sumedang
Peningkatan Kapasitas
Selatan
(Pelatihan)/ Kesehatan dan
Sanitasi
Nilai Pekerjaan
Sesuai SPPB
220,000,000
Nilai Realisasi Pekerjaan
per 31 Des
210,918,100
Per 25 Feb
220,000,000
Nilai Pekerjaan
yang Diperiksa
fisiknya
Konfirmasi
Harga
(Ya/Tidak)
Dijadikan Sample
Audit (Ya/Tidak)
PAMSIMAS KABUPATEN REMBANG
LOAN IBRD 8256-ID REGULER
DAFTAR COMMUNITY CONTRACT
No.
1
Sumber
No. & Tgl. SPPB
dana
Loan IBRD 07/08.01/VII/2014
/ APBN 7/18/2014
Alamat KKM (Desa,
Kecamatan)
KKM Tirto Waluyo Desa: Banyuurip
Kecamatan: Gumen
Uraian Pekerjaan
Nama KKM
1
2
3
4
5
6
Kontribusi Masyarakat
Biaya Operasional
Sarana Air Minum
Pelatihan Satlak dan Masyarakat
Peningkatan PHBS
Sarana Sanitasi
Total
Volume
1 Paket
1 Paket
1 Paket
4 Paket
2 Paket
1 Paket
Nilai Pekerjaan
Sesuai SPPB
47,770,000
6,500,000
194,500,000
1,500,000
5,600,000
8,400,000
264,270,000
Nilai Realisasi Nilai Realisasi Yang
Pekerjaan
Diperiksa Fisiknya
23,282,000
4,670,500
168,970,000
1,500,000
5,600,000
8,400,000
212,422,500
Isu / Permasalahan:
1 Penulisan Struktur Pembiayaan
tidak Mengacu pada Glossary
2 Beberapa Total Nilai tidak sama
dengan RAB
3 Pemahaman peruntukan alokasi
dana (contoh: BOP
menggunakan dana APBN atau
Shering APBN/Kontribusi
Masyarakat
4 Kelengkapan data SIM, Modul 2,
3 dan 4
Jika Pekerjaan sudah selesai
(Progress 100%), tetapi terjadi
selisih antara SPPB dan Realisasi
….. ?
Konfirmasi Harga
(Ya / Tidak)
Dijadikan Sample
Audit ? (Ya / Tidak)
Glossary Modul 4.1
Nomor dan Kebutuhan Informasi
4.1
Satuan
Penjelasan Umum
REALISASI RKM PAMSIMAS
4.1.1.1Sarana air minum
4.1.1.1.1 Sumber
4.1.1.1.1.1
Mata Air
Unit
Jumlah sumber y ang menggunakan mata air
4.1.1.1.1.2
Sumur Gali
Unit
Jumlah sumber y ang menggunakan sumur gali
4.1.1.1.1.3
Sumur Bor Dangkal
Unit
Jumlah sumber y ang menggunakan sumur bor dangkal (kedalaman
4.1.1.1.1.4
Sumur Bor Dalam
Unit
maksimal 40 m)
Jumlah sumber y ang menggunakan sumur bor dalam (lebih dari 40 m)
4.1.1.1.1.5
Air Permukaan
Unit
Jumlah sumber y ang menggunakan air permukaan
4.1.1.1.1.6
PDAM
Unit
Jumlah sumber y ang menggunakan air PDAM
4.1.1.1.2 Perpipaan
4.1.1.1.2.1
Jenis Sistem dan Kapasitas
4.1.1.1.2.1.1
Grav itasi
ada=1, tidak=0 Jenis sistem perpipaan y ang menggunakan tenaga grav itasi
4.1.1.1.2.1.2
Pemompaan
ada=1, tidak=0 Jenis sistem perpipaan y ang menggunakan pemompaan
4.1.1.1.2.1.3
Kapasitas
Liter/detik
Kapasitas sistem air minum, tidak termasuk non perpipaan
4.1.1.1.2.2
Jumlah dan Jenis Fasilitas di Masy arakat
4.1.1.1.2.2.1
Kran Umum
Unit
Jumlah kran umum y ang terbangun
4.1.1.1.2.2.2
Hidran Umum
Unit
Jumlah hidran umum y ang terbangun
4.1.1.1.2.2.3
Sambungan Rumah
Unit
Jumlah Sambungan Rumah y ang terpasang y ang didanai dengan
4.1.1.1.2.3
Panjang Pipa
Meter
sw aday
a masy
arakat
(non
incash dan inkind)
Total
Panjang
Pipa
y ang
terpasang
4.1.1.1.3 Non Perpipaan
4.1.1.1.3.1
Jumlah dan Jenis Fasilitas di Masy arakat
4.1.1.1.3.1.1
Sumur Gali
Unit
Jumlah sumur gali y ang terbangun
4.1.1.1.3.1.2
Sumur Gali dengan pompa
Unit
Jumlah sumur gali dengan pompa y ang terbangun
4.1.1.1.3.1.3
Penampung Mata Air
Unit
Jumlah penampung mata air (embung, dll) y ang terbangun
4.1.1.1.3.1.4
Penampung Air Hujan
Unit
Jumlah penampung air hujan y ang terbangun
Unit
Jumlah unit Jamban sehat y ang direalisasikan hasil pemicuan
4.1.1.2.2.1
Jamban sekolah
Unit
Jumlah unit jamban sekolah y ang direalisasikan
4.1.1.2.2.2
Sarana CTPS Sekolah
Unit
Jumlah unit sarana CPTS di sekolah y ang direalisasikan
4.1.1.2.2.3
Tempat Sampah
Unit
Jumlah unit tempat sampah di sekolah y ang direalisasikan
4.1.1.2Sarana sanitasi
4.1.1.2.1 Sanitasi di Masy arakat (Hasil Pemicuan)
4.1.1.2.1.1
Jamban Sehat (JSP, JSSP, Sharing)
4.1.1.2.2 Sanitasi di Sekolah
4.1.1.3Promosi Kesehatan
4.1.1.3.1 PromKes di Masy arakat
4.1.1.3.1.1
Media Promosi Kesehatan
4.1.1.3.2 PromKes di Sekolah
4.1.1.3.2.1
Media Promosi Kesehatan
Kegiatan
Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan y ang direalisasikan di masy arakat
ada=1, tidak=0 Media promosi kesehatan y ang ada di lingkungan masy arakat
Kegiatan
Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan y ang direalisasikan di sekolah
ada=1, tidak=0 Media promosi kesehatan y ang ada di lingkungan sekolah
Original :
4.1.2 Nilai Realisasi Kegiatan
Rp
Realisasi total biay a RKM
4.1.2.1
Sarana air minum
Rp
Realisasi total biay a RKM untuk kegiatan Sarana air minum
4.1.2.2
Sarana sanitasi
Rp
Realisasi total biay a RKM untuk kegiatan Sarana sanitasi
4.1.2.3
Promosi Kesehatan
Rp
Realisasi total biay a RKM untuk kegiatan Promosi Kesehatan
4.1.2.4
Pelatihan
Rp
Realisasi total biay a RKM untuk kegiatan Pelatihan
4.1.2.5
BOP KKM
Rp
Realisasi total biay a RKM untuk kegiatan BOP KKM
Usulan Revisi:
4.1.2 Nilai Realisasi Kegiatan
Rp
Realisasi total biay a RKM
4.1.2.1
BOP KKM
Rp
Realisasi total biay a RKM untuk kegiatan BOP KKM
4.1.2.2
Sarana air minum
Rp
Realisasi total biay a RKM untuk kegiatan Sarana air minum
4.1.2.3
Pelatihan
Rp
Realisasi total biay a RKM untuk kegiatan Pelatihan
4.1.2.4
Peningkatan PHBS [Promosi Kesehatan]
Rp
Realisasi total biay a RKM untuk kegiatan Promosi Kesehatan
4.1.2.5
Sarana sanitasi
Rp
Realisasi total biay a RKM untuk kegiatan Sarana sanitasi
Original:
Data SIM 2014 Modul: 4.1.2 Progress Realisasi RKM
Banyuurip - Kec. Gumen, Jateng (per 4 Feb 2015)
No
Paket Pekerjaan
% Bobot
Penyerapan Dana (Rp)
% Fisik
APBN
1
W-02.06
Bangunan Pelengkap Menara Air (1 Unit)
2
W-02.17
Bangunan Pelengkap Sum ur Bor Dalam (1 Unit)
3
W-03.01
Perpipaan PVC (2095 m)
4
W-04.01
Pom pa Dalam / Subm ersible (1 Unit)
5
W-05.02
Sum ber Energi PLN (1 Unit)
6
S-03.03
Sanitasi di Sekolah Sarana CTPS Sekolah (12 Unit)
7
P-04.01
Prom osi Kesehatan Prom Kes di Masyarakat (1 Kali)
8
P-04.02
Prom osi Kesehatan Prom Kes di Sekolah (1 Kali)
P-01.01
Pelatihan Prom osi Kesehatan Pelatihan tentang
perilaku hidup sehat/higienis (PHBS) dan im plem entasi
program PHBS di Masyarakat (1 Kali)
T-01.01
T-02.02
9
10
11
APBD
Incash
Inkind
Lainnya
28.48
90
63,781,000
0
0
19,282,000
0
26.1
100
42,984,000
0
0
0
0
16.07
65
42,205,000
0
0
0
0
5.71
100
15,000,000
0
0
0
0
1.43
75
5,000,000
0
0
0
0
3.2
100
8,400,000
0
0
0
0
1.75
100
4,600,000
0
0
0
0
0.38
100
1,000,000
0
0
0
0
0.57
100
0
0
1,500,000
0
0
Pelatihan Teknis Pelatihan Teknik Pem bangunan
SAM/S Pra Konstruksi (1 Kali)
0.48
100
0
0
1,250,000
0
0
Pelatihan Adm inistrasi dan Keuangan Pelatihan
pengelolaan adm inistrasi dan keuangan (1 Kali)
0.48
100
0
0
1,250,000
0
0
0.57
100
1,500,000
0
0
0
0
12
T-03.01
Pelatihan Operasi dan Pem eliharaan SAM (BPSPAMS)
Pelatihan dan penyiapan LKM sebagai Badan Pengelola
Sarana. (1 Kali)
13
B-01.01
BOP BOP LKM (1 Kali)
Total
2.23
87.4
90
93.85
0
184,470,000
0
0
4,670,500
8,670,500
0
19,282,000
0
0
Usulan Revisi:
Data SIM 2014 Modul: 4.1.2 Progress Realisasi RKM
Banyuurip - Kec. Gumen, Jateng (per 4 Feb 2015)
No
Paket Pekerjaan
A
Penyerapan Dana (Rp)
% Fisik
Biaya Operasional Satlak
1 B-01.01
BOP BOP LKM (1 Ka l i )
2.23
APBN
APBD
0
0
90
Kegiatan Pembangunan Sarana Air Minum (SAM)
B
Incash
4,670,500
Inkind
Lainnya
0
0
0
0
4,670,500
0
0
168,970,000
0
0
19,282,000
0
1 W-02.17
Ba nguna n Pel engka p Sumur Bor Da l a m (1 Uni t)
26.1
100
42,984,000
0
0
0
0
2 W-04.01
Pompa Da l a m / Submers i bl e (1 Uni t)
5.71
100
15,000,000
0
0
0
0
3 W-02.06
Ba nguna n Pel engka p Mena ra Ai r (1 Uni t)
28.48
90
63,781,000
0
0
19,282,000
0
4 W-05.02
Sumber Energi PLN (1 Uni t)
1.43
75
5,000,000
0
0
0
0
5 W-03.01
Perpi pa a n PVC (2095 m)
16.07
65
42,205,000
0
0
0
0
1,500,000
0
0
0
C
Pelatihan Satlak dan Masyarakat
D
Pel a ti ha n Admi ni s tra s i da n Keua nga n Pel a ti ha n
T-02.02
pengel ol a a n a dmi ni s tra s i da n keua nga n (1 Ka l i )
Pel a ti ha n Promos i Kes eha ta n Pel a ti ha n tenta ng
P-01.01
peri l a ku hi dup s eha t/hi gi eni s (PHBS) da n
i mpl ementa s i progra m PHBS di Ma s ya ra ka t (1 Ka l i )
Pel a ti ha n Tekni s Pel a ti ha n Tekni k Pemba nguna n
T-01.01
SAM/S Pra Kons truks i (1 Ka l i )
Pel a ti ha n Opera s i da n Pemel i ha ra a n SAM (BPSPAMS)
T-03.01
Pel a ti ha n da n penyi a pa n LKM s eba ga i Ba da n
Pengel ol a Sa ra na . (1 Ka l i )
Peningkatan PHBS
1
2
3
1
E
% Bobot
4,000,000
0.48
100
0
0
1,250,000
0
0
0.57
100
0
0
1,500,000
0
0
0.48
100
0
0
1,250,000
0
0
0.57
100
1,500,000
0
0
0
0
5,600,000
0
0
0
0
1 P-04.01
Promos i Kes eha ta n PromKes di Ma s ya ra ka t (1 Ka l i )
1.75
100
4,600,000
0
0
0
0
2 P-04.02
Promos i Kes eha ta n PromKes di Sekol a h (1 Ka l i )
0.38
100
1,000,000
0
0
0
0
8,400,000
0
0
0
0
8,400,000
0
0
0
Sanitasi Sekolah
1 S-03.03
Sa ni ta s i di Sekol a h Sa ra na CTPS Sekol a h (12 Uni t)
Total
3.2
87.4
100
93.85
184,470,000
0
8,670,500
19,282,000
0
0
Penjelasan:
4.1.2 Nilai Realisasi Kegiatan
4.1.2.1
BOP KKM
4.1.2.2
Sarana Air Minum
Sumber
[Mata Air, Sumur Gali, Sumur Bor]
Perpipaan
[Grafitasi, Perpompaan]
Non Perpipaan
[Sumur Gali, Penampungan Air, PAH]
Pemasangan Listrik, Tow er, Rumah Panel, dll
4.1.2.3
Pelatihan Satlak dan Masyarakat
Pelatihan Administrasi Keuangan
Pelatihan PHBS
Pelatihan Teknik SAB-S
Pelatihan BP-SPAM
4.1.2.4
Peningkatan PHBS (Propmosi Kesehatan)
PromKes di Masy arakat[Media Promosi Kesehatan, Peny uluhan PHBS, Alat Peraga Peny uluhan, Pemicuan CLTS]
PromKes di Sekolah
4.1.2.5
[Media Promosi Kesehatan, Peny uluhan PHBS, Alat Peraga Peny uluhan, Pemicuan CLTS]
Sarana Sanitasi
Sanitasi di Masy arakat (Hasil Pemicuan)
Sanitasi di Sekolah [tempat Cuci Tangan, Jamban dll]
Provinsi
Kabupaten
Kecamatan
Desa
Tahun
:
:
:
:
:
Jawa Tengah
Rembang
Gunem
Banyuurip
2014
ILUSTRASI
REKAPITULASI RAB
Uraian Kegiatan
1. Biaya Operasional Satlak
- Biaya Operasional KKM (Pengadaan ATK, Rapat-rapat, Perjalanan
Dinas, Peralatan dan Pelaporan)
2. Kegiatan Pembangunan Sarana Air Minum (SAM)
'- Bangunan Sumur Bor Dalam (100 m)
Volume
Satuan
Harga Satuan
(Rp).
Jumlah
6,500,000
Sumber Dana (Rp)
Kontribusi Masyarakat
APBN
Incash
-
6,500,000
1
Paket
6,500,000
6,500,000
-
1
1
1
1
Unit
Unit
Unit
Paket
83,514,000
238,270,000
83,514,000
194,500,000
83,514,000
83,063,000
5,000,000
66,693,000
83,063,000
5,000,000
66,693,000
63,781,000
5,000,000
42,205,000
-
3. Pelatihan Satlak dan Masyarakat
'- Pelatihan Administrasi Keuangan
'- Pelatihan PHBS
'- Pelatihan Teknik SAB-S
'- Pelatihan BP-SPAM
1
1
1
1
Paket
Paket
Paket
Paket
1,250,000
1,500,000
1,250,000
1,500,000
5,500,000
1,250,000
1,500,000
1,250,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,000,000
1,250,000
1,500,000
1,250,000
-
4. Peningkatan PHBS
'- di Masyarakat
'- di Sekolah
Paket
Paket
4,600,000
1,000,000
5,600,000
4,600,000
1,000,000
5,600,000
4,600,000
1,000,000
-
1
1
5. Sanitasi Sekolah
- Pembangunan Sarana Sanitasi Sekolah (Sarana Cuci Tangan)
Unit
700,000
8,400,000
8,400,000
8,400,000
8,400,000
-
12
264,270,000
210,000,000
'- Bangunan Tower/Menara Air (Kapasitas 32 m3) dan Rumah Panel
'-Pemasangan Listrik (3500 Watt)
'-Perpipaan (3,095 m)
Bobot (%)
Inkind
-
6,500,000
-
43,770,000
19,282,000
24,488,000
2.46%
31.60%
31.43%
1.89%
25.24%
-
0.47%
0.57%
0.47%
0.57%
-
1.74%
0.38%
-
3.18%
-
10,500,000
43,770,000
100%
Usulan Revisi:
Komponen
RKM
1 Biaya Operasional Satlak
2 Kegiatan Pembangunan Sarana Air Minum (SAM)
3 Pelatihan Satlak dan Masyarakat
Pelatihan Badan Pengelola Sarana (BPS) dan Masyarakat
Sub Total
4 Peningkatan PHBS
* Masyarakat
* Sekolah
5 Sanitasi Sekolah
Sub Total
TOTAL
BLM
0
194,500,000
0
1,500,000
196,000,000
Masyarakat
(tunai)
6,500,000
0
4,000,000
0
10,500,000
6,500,000
194,500,000
4,000,000
1,500,000
206,500,000
0
0
0
4,600,000
1,000,000
8,400,000
4,600,000
1,000,000
8,400,000
14,000,000
210,000,000
Sub-total
(tunai)
0
10,500,000
14,000,000
220,500,000
Masyarakat
(in-kind)
Total
0
6,500,000
43,770,000 238,270,000
0
4,000,000
0
1,500,000
43,770,000 250,270,000
0
0
0
0
43,770,000
4,600,000
1,000,000
8,400,000
14,000,000
264,270,000
Usulan Revisi SPPB:
No.
Uraian Kegiatan
A Biaya Operasional Satlak
1 Biaya Operasional KKM
B Kegiatan Pembangunan Sarana Air Minum (SAM)
1 Bangunan Sumur Bor Dalam (100 m)
2 Bangunan Tower/Menara Air (Kapasitas 32 m3) dan Rumah Panel
3 Pemasangan Listrik (3500 Watt)
4 Perpipaan
Volume
Harga Satuan
(Rp).
Jumlah
Sumber Dana (Rp)
Kontribusi
APBN
Masyarakat
1
Paket
6,500,000
1
1
1
1
Unit
Unit
Unit
Paket
83,514,000
83,063,000
5,000,000
66,693,000
6,500,000
6,500,000
238,270,000
83,514,000
83,063,000
5,000,000
66,693,000
C Pelatihan Satlak dan Masyarakat
1 Pelatihan Administrasi Keuangan
2 Pelatihan PHBS
3 Pelatihan Teknik SAB-S
4 Pelatihan BP-SPAM
1
1
1
1
Paket
Paket
Paket
Paket
1,250,000
1,500,000
1,250,000
1,500,000
5,500,000
1,250,000
1,500,000
1,250,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
D Peningkatan PHBS
di Masyarakat
di Sekolah
Paket
Paket
4,600,000
1,000,000
5,600,000
4,600,000
1,000,000
5,600,000
4,600,000
1,000,000
-
1
1
E Sanitasi Sekolah
Pembangunan Sarana Sanitasi Sekolah (Sarana Cuci Tangan)
Unit
700,000
8,400,000
8,400,000
8,400,000
8,400,000
-
12
Total Jumlah Dana SPPB
Total Jumlah Kontribusi Masyarakat dalam bentuk in-Kind (tenaga dan Material) dan in-Cash
194,500,000
83,514,000
63,781,000
5,000,000
42205000
6,500,000
6,500,000
43,770,000
19,282,000
24,488,000
4,000,000
1,250,000
1,500,000
1,250,000
-
-
-
210,000,000
54,270,000
TERIMA KASIH