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RENDICIÓN DE CUENTAS
Y DESEMPEÑO
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 426-2007-VIVIENDA
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO Nº 002-2008-EPS
MOQUEGUA S.A.
EPS MOQUEGUA S.A.
MODELO DE GESTIÓN
El modelo de gestión que se aplica en la
EPS Moquegua combina la gestión por
resultados y la planificación por procesos
de impacto. Éste es un modelo
participativo que requiere el compromiso
de los actores con la mejora continua.
Objetivos Estratégicos:
 Mejorar la calidad del servicio.
 Lograr la sostenibilidad y eficiencia de
la empresa.
 Elevar la eficiencia y calidad del
desempeño del trabajador.
 Proteger el medio ambiente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS - 1
Mejorar la calidad del servicio:









Mejorar la calidad del agua.
Mejorar la distribución de agua potable.
Mejorar la función de mantenimiento.
Ejecutar el Plan de Inversiones.
Implementar y Actualizar el Catastro Técnico.
Implementar y Actualizar el Catastro Comercial.
Mejorar la gestión de micromedición.
Mejorar la gestión de clientes.
Mejorar la gestión de compras y contratación de
servicios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS - 2
Lograr sostenibilidad y eficiencia de la empresa:






Reducir pérdidas de agua.
Mejorar la gestión de facturación y cobranza.
Mejorar gestión de deudas y sanear patrimonio.
Mejorar la comunicación y la educación sanitaria.
Mejorar la regulación y gestión empresarial.
Mejorar mantenimiento de software y hardware.
Elevar la eficiencia y calidad del desempeño del
trabajador:
 Desarrollar capacidades de los trabajadores.
Proteger el medio ambiente:
 Optimizar el tratamiento y disposición final de los
desagües.
METAS DE GESTION BASE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. (1)
METAS DE GESTION
UNIDAD DE
MEDIDA
AÑO 0
META ANUAL
3ER AÑO
REGULATORIO
META ANUAL
4TO AÑO
REGULATORIO
META ANUAL
5TO AÑO
REGULATORIO
01/09/2011
01/09/2012
01/09/2013
31/08/2012
31/08/2013
31/08/2014
EVALUACION 3ER
AÑO REGULATORIO
Incremento Anual de Conexiones
Domiciliarias de Alcantarillado
#
-
60
89
38
64 (*)
Incremento Anual de Nuevos Medidores
#
-
-
515
406
NO
CORRESPONDE
EVALUACION
(1)Corresponde a los proyecto ejecutados y financiados con recursos propios generados
por la empresa.
resolución de Consejo Directivo Nº 031-2012-SUNASS-CD (15/07/2012) Aprueba la
Separación de las Metas de Gestión de la EPS Moquegua S.A. establecidas mediante
Res. Nº 032-2009-SUNASS-CD (13/08/2009)
(*)Conexiones culminadas el 26/09/2012, se encuentra en proceso de reconsideración
ante la SUNASS, teniendo en consideración la fecha de aprobación de la separación
de metas de gestión.
METAS DE GESTION CONDICIONADAS CON RECURSOS NO
REEMBOLSABLES (2)
METAS DE GESTION
UNIDAD DE
MEDIDA
AÑO 0
META ACUMULADA
AL 3ER AÑO
REGULATORIO
EVALUACION
ACUMULADA AL 3ER
AÑO REGULATORIO
01/09/2009
01/09/2009
31/08/2012
31/08/2012
Incremento Anual de Conexiones
Domiciliarias de Agua Potable
#
-
524
447
Incremento Anual de Conexiones
Domicialirias de Alcantarillado
#
-
436
546
Linea Base
44.20
Variación en Agua no Facturada
Continuidad
puntos
porcentuales
Horas/día
19
21
20.82
m.c.a.
9.36
9.36
9.85
Relacion de Trabajo
%
96%
80
79.68
Conexiones Activas de Agua Potable
%
87%
89
89.18
Lps
-
131
EN EJECUCION GOB. REGIONAL
Presión Minima Promedio
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
(2) Corresponde a los proyecto son ejecutados y/o financiados con recursos propios de
terceros con carácter no reembolsable. Que serán verificadas una vez que los proyectos
entren en operación.
METAS DE GESTION CONDICIONADAS PMRI (3)
METAS DE GESTION
UNIDAD DE
MEDIDA
AÑO 0
META ACUMULADA
AL 3ER AÑO
REGULATORIO
EVALUACION
ACUMULADA AL 3ER
AÑO REGULATORIO
01/09/2009
01/09/2009
31/08/2012
31/08/2012
Incremento Anual de Nuevos Medidores
#
-
10908
490
Actualización de Catastro Técnico de Agua
Potable y Alcantarillado
%
-
100
53.53
100
PROCESO DE
CONTRATACION
PARA SU
EJECUCION
Actualización de Catastro Comercial de
Agua Potable y Alcantarillado
%
-
(3) Corresponde al proyecto Medidas de Rápido Impacto (cód. SNIP 6636) financiado
por un préstamo de la KFW, donaciones de GIZ, KFW y Contrapartida DNS. Que será
verificado una vez que el proyecto entre en operación.
AÑO
REGULATORIO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
DESDE - HASTA
01/09/2009
01/09/2010
01/09/2011
01/09/2012
01/09/2013
-
31/08/2010
31/08/2011
31/08/2012
31/08/2013
31/08/2014
PORCENTAJE
DE LOS
INGRESOS
0.50%
1.10%
18.10%
21.50%
27.80%
FONDO DE
INVERSION
FONDO DE
INVERSION
EJECUTADO
SALDO
18,975.33
47,728.61
870,563.00
18,975.33
47,728.61
103,527.76 767,035.24
937,266.94
103,527.76 833,739.18
PLAN DE INVERSIONES REFERENCIAL HASTA EL
QUINTO AÑO REGULATORIO
FINANCIADO CON FONDO DE INVERSION
(En Nuevos Soles)
COMPONENTE
INVERSIONES EN AGUA POTABLE
DISTRIBUCION, AMPLIACION Y RENOVACION DE REDES
MICROMEDICION / AMPLIACION
MICROMEDICION / RENOVACION
INVERSIONES EN ALCANTARILLADO
AMPLIACION
MEJORAMIENTO Y RENOVACION
1.426 ML
921
1454
127
9.336 ML
aprox
aprox
IMPORTE
895,585.00
468,265.00
165,780.00
261,540.00
2,474,866.22
423,763.10
2,051,103.12
INVERSIONES EN PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO
INSTALACION DE MACROMEDIDORES
ACTUALIZACION DEL CATASTRO TECNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO(II ETAPA)
289,343.60
162,590.88
FONDO EXCLUSIVO DE INVERSIONES
3,659,794.82
POR EJECUTARSE HASTA EL 31/08/2014
126,752.72
GERENCIA
DE OPERACIONES
Objetivo Estratégico 1:Mejorar la calidad del servicio
 Mejorar la calidad del agua:
 Se ha ejecutado el plan de control de calidad.
 Se ha ejecutado el plan de desinfección y
limpieza de reservorios.
 Se ejecutaron mejoras en los floculadores,
decantadores y cambio de lecho filtrante en PTAP
Chen Chen. (Cumplimiento de ficha de
mantenimiento MPMN).
Reemplazo de planchas de AC a plancha de HDPE en
floculadores y pantallas de vinilona en decantadores.
Filtros
a
presión en el
sistema Los
Ángeles.
Protección de linea
N°02 y linea de
bombeo a R7 .
Mantenimiento de
reservorios.
Objetivo Estratégico 1:Mejorar la calidad del servicio
 Mejorar la distribución de agua potable:
 Ejecución del cronograma de validación de la
continuidad y presiones. Meta 21 horas y presión
de 9.36 m.c.a
 Se ha ejecutado acciones para el incremento de
horas de servicio, se incremento horas de servicio
a CP San Antonio (sub sector B-2).
 Se
ha
instalado
macro
medidores
electromagnéticos en los reservorios R-1, R-3, R5 y R-8.
 Se ha instalado 02 cámaras reguladoras de
presión en el CP San Antonio (sub sector B-2) con
las obras de la MPMN.
Instalación de macromedidores en
reservorios.
Instalación de válvula 7pm en
cámara reductora de presión.
Objetivo Estratégico 1:Mejorar la calidad del servicio
 Mejorar la función de mantenimiento:
 Se ha ejecutado el plan de mantenimiento preventivo.
 Se he ejecutado el mantenimiento correctivo.
Trabajos de
mantenimiento
correctivo .
Objetivo Estratégico 1:Mejorar la calidad del servicio
 Ejecutar el Plan de Inversiones:
Dentro del plan de inversiones del PMO las obras
mas representativas que se vienen ejecutando por
terceros son:
 El mejoramiento y ampliación del sistema de
abastecimiento de agua y alcantarillado del C.P.
Chen Chen. (Ejecutado por la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto).
 Ampliación y Reubicación del sistema de
tratamiento de aguas residuales de la ciudad de
Moquegua. ( Ejecutado por el Gobierno Regional).
Planta de
tratamiento
de Yunguyo
Barraje
y
desarenador de
planta Yunguyo
Planta de tratamiento PTAR OMO
Laboratorio Control de Calidad PTAR OMO
Formato Nº 16
Proyectos del PMO al 30 de Setiembre del 2012
Nombre del Proyecto
Tipo (7)
Proyectado
Meta Fisica
Unidad
Cantidad
Costo de
Inversión S/.
Ejecutado
Meta Fisica
Unidad
Cantidad
Costo de
Inversión S/.
Fuente
Financiamiento
674
40,735
Recurso por
Operaciones
Oficiales de Crédito
/Prestamo KfW
9,500
3,850,290
MEDIDOR
INSTALAD
O
MEJORAMIENTO
DE
LA
CAPACIDAD
AGUA
OPERATIVA DE LA OFICINA DE CATASTROPOTABLE/ALCANTA PORCENTAJE
TECNICO EPS MOQUEGUA S.A.
RILLADO
50%
240,600
PORCENTA
JE
53.53
113,847
Recursos
Directamente
Recaudados
AMPLIACION DE RED COLECTORA Y
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO EN LA
ALCANTARILLADO CONEXIONES
ASOCIACION DE VIVIENDA 13 DE ABRIL MZ.
F, K Y L
27
57,997
CONEXION
ES
23
35,050
Recursos
Directamente
Recaudados
AMPLIACION DE RED COLECTORA Y
CONEXIONES
DOMICILIARIAS
DE
ALCANTARILLADO CONEXIONES
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE
VIVIENDA FAUSTO CHUCULLA
19
44,255
CONEXION
ES
17
31,189
Recursos
Directamente
Recaudados
AMPLIACION
RED
COLECTORA
Y
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO EN LA
ALCANTARILLADO CONEXIONES
ASOCIACION DE VIVIENDA AL FONDO HAY
SITIO MZ. F Y G
18
23,495
CONEXION
ES
18
16,247
Recursos
Directamente
Recaudados
AMPLIACION DE RED COLECTORA Y
CONEXIONES
DOMICILIARIAS
DE
ALCANTARILLADO CONEXIONES
ALCANTARILLADO DE ASOCIACION DE
VIVIENDA ALTO SAN ANTONIO
5
12,732
CONEXION
ES
6
6,421
Recursos
Directamente
Recaudados
PROGRAMA DE MEDIDAS DE
IMPACTO - EPS MOQUEGUA SRL
(7) Señalar : Agua Potable, Alcantarillado u otro
RAPIDO
AGUA POTABLE
MEDIDOR
INSTALADO
Obra: Ampliación de
la Micro medición
Obra: Ampliación de micro medición
Proyecto :
Mejoramiento de la
capacidad Operativa
de Catastro técnico
Proyecto Mejoramiento
de la capacidad
Operativa de Catastro
Técnico
Georeferenciacion de
redes de agua y
alcantarillado
Proyecto de ampliación
de redes y 60
conexiones de
alcantarillado
Puesta en servicio
de 64 conexiones de
alcantarillado
Objetivo Estratégico 2: Lograr la sostenibilidad y
eficiencia de la empresa
 Reducir pérdidas de agua:
La Variación de Agua No Facturada (ANF). Que se ha
obtenido mediante la lectura de macromedidores, con los
reportes emitidos estableciendo el valor Año Base de
44.20%.
La Gestión Operacional ha trabajado las
siguientes metas de gestión del plan Maestro
Optimizado en el tercer año regulatorio:
– Proyectos para el incremento anual de
conexiones domiciliarias de alcantarillado.
– Variación de agua no facturada.
– Continuidad.
– Presión mínima promedio.
– Planta de tratamiento de agua potable.
– Actualización de catastro técnico de agua
potable y alcantarillado.
GERENCIA
COMERCIAL
Conexiones de AGUA POTABLE
al 31 de Agosto del 2012
Categoría
Social
Conexiones
Totales
Nº
Distribución
%
Conex. No Distribución
facturadas
%
Nº
187
0.97
19
0.91
Domestico
17,107
88.29
1,959
93.42
Comercial
1,752
9.04
81
3.86
Industrial
120
0.62
13
0.62
Estatal
210
1.08
25
1.19
19,376
100
2,097
100
Total
•El 89% de usuarios se encuentran con servicio activo
•El 88% de las conexiones están categorizados como usuarios
domésticos
Conexiones de ALCANTARILLADO
al 31 de Agosto del 2012
Categoría
Social
Conexiones
totales
(Nº)
Distribución
(%)
Conexiones no
Distribución
facturadas
(%)
(Nº)
80
0.45
12
0.66
Doméstico
15,554
88.39
1,707
93.74
Comercial
1,709
9.71
79
4.34
Industrial
93
0.53
10
0.55
162
0.92
13
0.71
Estatal
Total
17,598
100.00
1,821
100.00
MICROMEDICIÓN
Al 31-08-12
Medidores
Instalados
Medidores
Operativos
Nivel de
Micromedicion
%
8
5
0.04
Domestico
3,944
3,309
20.36
Comercial
1,074
918
5.54
Industrial
56
26
0.29
Estatal
159
106
0.82
5,241
4,364
27.05
Categoría
Social
Total
• El 27% de usuarios cuentan con micro medicion
• El 83 % del parque de medidores se encuentra
operativo
RECLAMOS en Primera Instancia
a Agosto del 2012
Tipo de Reclamos
Operacionales
Comerciales
Total
Recibidos
Atendidos
835
786
1,975
1,356
2,810
2,142
Días Promedio de
Atención
1.59
4
Promedio de consumo y facturación
al 31-08-2012
Categoría
Total Volumen
Consumido
M3
Total Volumen
facturado
S/.
Social
14,123
10,963
Domestico
211,179
269,042
Comercial
39,257
82,803
Industrial
7,932
28,427
Estatal
39,723
102,601
Total
312,214
493,836
GESTIÓN COMERCIAL
Proyecto de Ampliación de micro medición financiado
por el KFW el cual considera instalar 8,674 medidores,
de los cuales a Agosto 2012 se instalo 490 medidores.
 Actualmente se viene ejecutando el proyecto de
actualización del catastro de usuarios
Existe un promedio de 23.4 m3 de consumo por
usuario
Se cuenta con una eficiencia de cortes de 41%
Las cuentas por cobrar al mes de Agosto S/.
2,656,851.00 que equivale a aproximadamente a 5
facturaciones
OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
• Según acuerdo de Concejo Nº 35-2011-MPMN, la
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto transfiere a
la EPS 9 obras de saneamiento, bajo la modalidad de
aporte de capital por un valor Total de 2’194,425,
incremento favoreció al crecimiento del patrimonio
de la EPS.
• El 14-09-2012 se destinó S/ 100,141.32 como inicial
del fraccionamiento solicitado al ANA por las deudas
del año 2001 al 2009 por el uso de agua con fines
poblacionales, esta inicial representa el 23% de la
deuda total.
• En Julio 2012, se recibió un aporte no
reembolsable por la suma de S/ 85,009.00 del
Ministerio de Vivienda y Construcción
destinado a la adquisición de un Motocar, datta
logger, laptop, capacitación del personal y
reforzar la comunicación interna y externa.
• Las obligaciones del pago a proveedores,
Sunat, Entidades del estado y personal,
originadas dentro del presente ejercicio, se
vienen cumpliendo dentro del mes y mes
siguiente, por lo tanto no se arrastran deudas
del presente ejercicio.
• Las pérdidas al 31 de Agosto del 2012
alcanzaron la suma de S/. -656,153.00
pérdida que comparada con ejercicios
anteriores ha ido disminuyendo.
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