Transcript CTM
LES GRANDS DEFIS FINANCIERS DE LA CTM Collectivité Territoriale de Martinique : le chantier d’un Territoire SOMMAIRE I°) UNE PROJECTION DU PREMIER BUDGET DE LA CTM II°) POINT D’ETAPE SUR LES CHANTIERS FINANCIERS MENES EN COMMUN (REGION ET DEPARTEMENT) III°) LES GRANDS RENDEZ-VOUS BUDGETAIRES FUTURS IV°) CONCLUSION 31 mai 2013 La Collectivité Territoriale de Martinique : le chantier d'un Territoire 2 31 mai 2013 La Collectivité Territoriale de Martinique : le chantier d'un Territoire 3 1 MILLIARD 57 MILLIONS 301 MILLIONS INVESTISSEMENT 749 MILLIONS FONCTIONNEMENT AUTOFINANCEMENT 97 MILLIONS 31 mai 2013 • 301 MILLIONS INVESTISSEMENT • 749 MILLIONS FONCTIONNEMENT • 60 MILLIONS TRANSPORT • 52 MILLIONS ACTIONS ECONOMIQUES • 408 MILLIONS Santé et actions sociales • 59 MILLIONS CONSEIL REGIONAL • 38 MILLIONS CONSEIL GENERAL La Collectivité Territoriale de Martinique : le chantier d'un Territoire 4 INVESTISSEMENT CTM en pourcentage 31 mai 2013 La Collectivité Territoriale de Martinique : le chantier d'un Territoire 5 FONCTIONNEMENT CTM en pourcentage 31 mai 2013 La Collectivité Territoriale de Martinique : le chantier d'un Territoire 6 PERSONNEL 31 mai 2013 La Collectivité Territoriale de Martinique : le chantier d'un Territoire 7 DEPENSES DE PERSONNEL PAR RAPPORT AUX DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 31 mai 2013 La Collectivité Territoriale de Martinique : le chantier d'un Territoire 8 DETTE er Au 1 janvier 2013 CONSEIL GENERAL CONSEIL REGIONAL CTM ANNUITE DE LA DETTE 39 159 676 7 830 000 46 989 676 ENCOURS DE LA DETTE 315 409 368 111 275 567 426 684 935 AUTOFINANCEMENT 37 718 602 59 073 453 96 792 055 8,36 1,88 4,41 CAPACITE DE REMBOURSEMENT (en nombre d’années) 31 mai 2013 La Collectivité Territoriale de Martinique : le chantier d'un Territoire 9 I°) BP 2013 DE LA CTM 31 mai 2013 La Collectivité Territoriale de Martinique : le chantier d'un Territoire 10 LES RECETTES 31 mai 2013 La Collectivité Territoriale de Martinique : le chantier d'un Territoire 11 LES RECETTES CTM en pourcentage 31 mai 2013 La Collectivité Territoriale de Martinique : le chantier d'un Territoire 12 II°) POINT D’ETAPE SUR LES CHANTIERS FINANCIERS MENES EN COMMUN (REGION ET DEPARTEMENT) 31 mai 2013 La Collectivité Territoriale de Martinique : le chantier d'un Territoire 13 CHANTIERS FINANCIERS 31 mai 2013 La Collectivité Territoriale de Martinique : le chantier d'un Territoire 14 III°) LES GRANDS RENDEZ-VOUS BUDGETAIRES FUTURS 31 mai 2013 La Collectivité Territoriale de Martinique : le chantier d'un Territoire 15 7 DOCUMENTS A VOTER 1 BUDGET PRIMITIF 2015 POUR LE CONSEIL GENERAL 1 BUDGET PRIMITIF 2015 POUR LE CONSEIL REGIONAL votés annuellement mais exécutés sur 3 mois avant l’élection LE BUDGET PRIMITIF 2015 DE LA COLLECTIVITE UNIQUE Limite de vote le 30 juin 2015 1 COMPTE ADMINISTRATIF 2015 POUR LE CONSEIL GENERAL 1 COMPTE ADMINISTRATIF 2015 POUR LE CONSEIL REGIONAL Pour l’exécution avant le BP 2015 votés avant le 30 septembre 2015 1 COMPTE ADMINISTRATIF 2014 POUR LE CONSEIL GENERAL 1 COMPTE ADMINISTRATIF 2014 POUR LE CONSEIL REGIONAL Limite de vote le 30 septembre 2015 31 mai 2013 La Collectivité Territoriale de Martinique : le chantier d'un Territoire 16 CALENDRIER BUDGETAIRE 2015 DECEMBRE 2014 31 mai 2013 MARS AVRIL JUIN La Collectivité Territoriale de Martinique : le chantier d'un Territoire SEPTEMBRE 17 IV°) CONCLUSION - 8 chantiers techniques et 7 documents à voter; - Un accompagnement financier loyal à obtenir de la part de l’Etat sur : a°) la dotation de constitution; b°) la réforme fiscale; c°) une « juste » compensation des nouvelles charges transférées. 31 mai 2013 La Collectivité Territoriale de Martinique : le chantier d'un Territoire 18