Transcript Серии в фин. учете Политика учета серий

Семинар-тренинг 5-8 октября 2014 года
Примеры использования механизма серий для
решения различных учетных задач
Портнов Дмитрий, 1С
Основные кейсы
2
Определение

Серия – это дополнительная складская
аналитика учета номенклатуры, использование которой
определяется политикой учета
Склад
Вид номенклатуры
Политика учета серий
3
Кейсы использования серий

Кейсы использования серий
 Учет рекламаций
 Дополнительный разрез только складского учета
 Дополнительный разрез складского и финансового учета
4
Учет рекламаций
5
Учет рекламаций. Примеры

Примеры использования
 Покупаем одну и ту же технику у разных поставщиков. При
возврате брака от клиентов нужно понимать, кому из поставщиков
предъявлять претензии
 При обращении клиента с претензией по проданному товару нужно
убедиться, что именно этот экземпляр мы ему продавали
 Заказчик требует, чтобы мы предоставили серийные номера
деталей, которые были использованы при производстве конечного
изделия
 Обнаружили брак в партии деталей, нужно отозвать все изделия,
где эта партия была использована
6
Учет рекламаций. Настройка
Политика учета серий
На ордерном складе – ордер в статусе «К отгрузке»
Не неордерном – накладная в статусе «Отгружено» (или
аналогичном»
7
Учет рекламаций. Настройка
Вид номенклатуры
8
Учет рекламаций. Настройка
Склад
При приемке и отгрузке без ограничений
Если политика учета серий не предусматривает указание при
отражении излишков, недостач и порчи – без ограничений
Иначе – обязательно ордерный по этому типу операций
9
Учет рекламаций. Указание в документах
Приемка
Серии указываются на ордерном складе только в
ордере.
На неордерном – только в накладной
По одной позиции в табличной части товаров может
быть
указано несколько серий
Серии можно указать, но это не обязательно
Серии указаны правильно (количество по сериям
количество
по товарам)
Есть ошибкасовпадает
в указаниис серии:
указано
больше или меньше,
чемуказать,
количество
по товарам
Нужно и можно
только
если политика учета
предусматривает указание именной при этой операции
10
Учет рекламаций. Указание в документах
Отгрузка
На ордерном складе серии указываются в ордере, на
неордерном – в накладной
Нужно указать серии, которые взяли с полки, поэтому
программа требует указать серии только в статусе
документа, соответствующего факту отбора. В «Расходном
ордере на товары» – начиная со статуса «К отгрузке», в
«Реализации
товаров только
и услуг»
неордрерном
складе) –
Серии
нужно указывать
в (на
операциях,
которые
начиная сополитикой
статуса «Реализовано»
и т.п..
предусмотрены
указания серий
11
Учет рекламаций. Анализ
12
Дополнительный разрез
складского учета
13
Дополнительный разрез складского
учета. Сценарии

Сроки годности

Рулоны, бухты, бобины, отрезы, куски и т.п.

Производственные партии с одинаковыми свойствами
(например, партия обоев с одинаковым оттенком)
14
Дополнительный разрез складского
учета. Общее. Настройки




Ведется учет остатков товаров на складах
в разрезе серий, поэтому серии нужно указывать по всех
операциях (приемка, отгрузка, инвентаризация)
При приемке серии на неордерном складе серии указываются в
накладных, на ордером – только в приходном ордере
При отгрузке необходимость указания серий в заказах,
накладных и ордерах, а так же момент указания определяется
настройками политики учета серий (зависит от сценария
использования)
Серии указываются в отдельной табличной части, в табличной
части «Товары» отображается пиктограммы, такие же, как при
справочном указании серий
15
Сроки годности. Сценарии
Сроки годности
FEFO
(First Expire, First Out: первый истекает – первый выходит)
Управление
Распределительный
центр
Оценка
Розничный магазин
16
Сроки годности. Оценка
Вид номенклатуры
17
Сроки годности. Оценка
Политика учета серий
18
Сроки годности. Оценка
Склад
Т.к. серии при отражении излишков указывать нужно, склад
на этот тип операции должен быть ордерым
19
Сроки годности. Оценка
Указание в документах


По сути – это такое же справочное указание серий
Серии указываются во всех операциях поступления, и не
указываются в всех операциях выбытия
20
Сроки годности. Оценка
Анализ
Остаток считается при формировании отчета:
- берется остаток на дату отчета (он хранится без серий)
- вычисляются с какими сроками годности приходили товары
- остаток распределяется по срокам годности по FEFO
Если отчет не сообщает о просрочке – это не гарантирует, что ее
нет, т.к. при отгрузке принцип FEFO мог быть нарушен
Но если отчет говорит, что есть просрочка – вот это уже точно
21
Сроки годности. Управление
Политика учета серий
На ордерном складе – это формирование ордер
Не неордерном – накладная в статусе «К отгрузке»
22
Сроки годности. Управление
Вид номенклатуры
23
Сроки годности. Управление
Склад
Т.к. серии при отражении излишков указывать нужно, склад
на этот тип операции должен быть ордерым
24
Сроки годности. Управление
Указание в документах. Приемка
Нужно указывать во всех операциях приемки, так же как при
оценке. На ордерном складе – только в «Приходном ордере», на
неордерном – в приходной накладной
25
Сроки годности. Управление
Указание в документах. Отгрузка
Серии нужно указать при подготовке к отбору
- наСпециальные
ордерном складе
– вуказывают,
«Расходномчто
ордере»
статусе
«Кзаполнены
отбору»
значки
серии вмогут
быть
- на неордерном
складе – впо
накладной
в статусепо
«КFEFO
отгрузке»
автоматически,
данным остатков
26
Сроки годности. Управление
Указание в документах. Отгрузка
Программа автоматически заполняет серии при создании
документов на основании других документов (например,
расходного ордера из рабочего места «Отгрузка»)
Но есть команда для перезаполнения серий
27
Сроки годности. Управление
Анализ
Отчет тот же, но остаток не оценивается, а хранится. Просрочка и
ее отсутствие – это объективная информация, которая
актуализируется при инвентаризации
28
Рулоны, бобины, партии
Сценарии
Рулоны, бобины, партии и т.п.
Уровень принятия решения при отгрузке
Менеджер
Кладовщик
Решение на основе данных программы
•догорой кабель
•обои, кафель и т.п.
•дешевый кабель
По факту
Для принятия решения
данные программы
не используются
•партии запчастей
•серии лекарств
29
Рулоны, бобины, партии
Политика учета серий
Уровень менеджера
Уровень кладовщика
Данные программы для
принятия решения об
отгрузке серии не
используются
30
Рулоны, бобины, партии
Вид номенклатуры
31
Рулоны, бобины, партии
Склад
Т.к. серии при отражении излишков указывать нужно, склад
на этот тип операции должен быть ордерым
32
Рулоны, бобины, партии
Указание в документах. Приемка
На ордерном серии нужно указывать при приемке только в
ордере. На неордерном – только в накладной
33
Рулоны, бобины, партии
Указание в документах. Планирование
отгрузки
Если сериями управляет менеджер, их можно указывать в
заказе клиента (резервировать). Но не обязательно
34
Рулоны, бобины, партии
Указание в документах. Планирование
отгрузки
Серии из заказа в реализацию будут перенесены.
Если серии в заказе не указаны (или заказа вообще нет) – их
нужно обязательно указать в накладной
Но это все для серий, которыми управляет менеджер
35
Рулоны, бобины, партии
Указание в документах. Отгрузка
Для кладовщика серия, указанная менеджером – это часть
распоряжения на отгрузку. При формировании расходных
ордеров серия подставится автоматически
36
Рулоны, бобины, партии
Указание в документах. Отгрузка

Если решение принимает кладовщик, то серия указывается при
планировании отбора, т.е. в тот момент, когда можно с
помощью программы выбрать, какую серию отгружать, и уже с
этой информацией смело пойти к полке
 на неордреном складе – серию можно и нужно указать в
накладной в статусе «К отгрузке»
 на ордерном складе – в накладных на отгрузку серия, естественно
не указывается. Ее нужно указать (подобрать по остаткам) в
«Расходном ордере» в статусе «К отбору»
37
Рулоны, бобины, партии
Указание в документах. Отгрузка

Если решение по данным программы не принимается, то серия
указывается по факту отбора с полки, полностью аналогично ее
указанию, когда серии учитываются справочно
 на неордреном складе – серию можно и нужно указать в
накладной в статусе «Отгружено» (или аналогичном)
 на ордерном складе – в накладных на отгрузку серия, естественно
не указывается. Ее нужно указать в «Расходном ордере» начиная
со статуса «К проверке»
38
Рулоны, производственные партии.
Анализ

Все складские отчеты показываются в разрезе
серий, если по сериям учитываются остатки, например
39
Дополнительный разрез
складского и финансового
учета
40
Серии в фин. учете
Кейсы

Кейсы
 Подбор ГТД с учетом серий
 Повышение детальности финансового учета, выделение
указываемых вручную складских партий товаров

Особенности
 по сериям учитывается себестоимость
 себестоимость по сериям учитывается только по собственным
товарам на складе. Сейчас при передаче в производство
себестоимость усредняется, серии не учитывается. Это
ограничение планируем скоро снять
 по сериям учитываются и контролируются товары организаций, т.к.
разрезы учета товаров организаций и себестоимости в ERP
одинаковы
41
Серии в фин. учете
Политика учета серий
Выбор серии влияет на финансовый результат, в т.ч. на
оценку рентабельности сделки, поэтому выбор серии
нельзя доверить кладовщику и нужно делать при
планировании отгрузки
42
Серии в фин. учете
Вид номенклатуры
43
Серии в фин. учете
Склад
Т.к. серии при отражении излишков указывать нужно, склад
на этот тип операции должен быть ордерым
44
Серии в фин. учете
Указание в документах. Приемка
Серия влияет на фин. учет, поэтому и на ордерном и на
неордерном
складе
указывается
в накладной
Суммы
должны
указываться
в разрезе
серий, поэтому
серия указывается в табличной части «Товары»
45
Серии в фин. учете
Указание в документах. Приемка
Если к моменту ввода накладной уже введены приходные
ордера, то серии заполнятся по данным приемки
46
Серии в фин. учете
Указание в документах. Приемка
Если к моменту ввода ордера уже введена накладная, то
серии можно выбрать
Указание серий, учитываемых по фин. учету в приходном
ордере не отличается от указания других типов серий
47
Серии в фин. учете
Указание в документах. Планирование
отгрузки
Резерв на складе можно детализировать до серии (но не
обязательно)
48
Серии в фин. учете
Указание в документах.
Планирование отгрузки
Серии, учитываемые в финансовом учете, указываются в
табличной части «Товары»
49
Серии в фин. учете
Указание в документах.
Планирование отгрузки
Серии из заказа в реализацию будут перенесены.
Если серии в заказе не указаны (или заказа вообще нет) – их
нужно обязательно указать в накладной
Серии влияют на подбор видов запасов и номеров ГТД
50
Серии в фин. учете
Указание в документах. Отгрузка
Для кладовщика серия, указанная менеджером – это часть
распоряжения на отгрузку. При формировании расходных
ордеров серия подставится автоматически
51
Серии в фин. учете
Указание в документах. Анализ

Серия наравне с номенклатурой и
характеристикой является разрезом всех товарных отчетов, как
складских, так и финансовых. Например
52
Серии на адресном складе
53
Серии на адресном складе

Особенности
 в заданиях на отбор и размещение указываются только те серии, по
которым учитываются остатки
 момент указания серий в заданиях на отбор (т.е. в каком статусе задания
это нужно сделать) определяет настройками политики учета серий. Если
политика предусматривает указание при планировании отбора или
отгрузки, то серия должна быть указана уже в первом статусе задания на
отбор. Если политика предусматривает указания по факту отбору – то в
статусе «Выполнено».
 серии на адресном складе учитываются в разрезе упаковок. Не
поддерживается сценарии, когда в одной упаковке содержаться разные
серии.
 в настройках области хранения можно настроить является ли серия
разрезом определения монотоварности ячейки
 при работе алгоритма размещения учитывается стратегия FEFO, если она
используется для этого товара на этом складе
54
Полезности
55
Полезности
Если на упаковке нет идентификационного номера
это рулоны
ткани)
Указываем(например,
сколько рулонов
пришло
и сколько в каждом
рулоне
Учет серий основан на том, что на упаковке
товара есть номер и/или дата срока годности, по которым
можно отличить одну серию от другой. Эту информацию
нужно ввести в программу. Автоматически будет
произведен поиск серии с такими данными, если серия не
будет найдена, то она будет сгенерирована автоматически.
56
Если серия – это срок годности или мы сами сгенерировали
ее, то этикетки на товаре с идентификатором серии нет.
Можно распечатать.
Шаблон этикетки настраивается, но удобнее все работать с
сериями, когда есть штрихкод – шаблон серии по
умолчанию его содержит.
При создании свои шаблонов нужно учесть, что для того,
чтобы штрихкод правильно печатался, нужно установить в
шаблоне тип CODE128
57
Заключение
58
Заключение


Мы старались реализовать механизм серий
максимально гибким, с тем, чтобы при разных настройках он
мог быть использован для решения самого большого круга
учетных задач
Вместе с гибкостью мы закладывали максимальную
управляемость, чтобы действия пользователей при
оформлении операций максимальным образом
регламентировались сделанными в НСИ настройками
59
Семинар-тренинг 5-8 октября 2014 года
Спасибо за внимание !