Transcript РОЗВИТОК КУРОРТОПОЛІСУ

БІЗНЕС – ПЛАН
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
“РОЗВИТОК КУРОРТОПОЛІСУ
“ГУСЯТИН” ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ
ВИКОРИСТАННЯ КОНКУРЕНТНИХ
ПЕРЕВАГ БАЛЬНЕОЛОГІЧНОГО
КУРОРТУ”







Інвестиційний проект „Розвиток курортополісу
„Гусятин” через впровадження інноваційної моделі
використання конкурентних переваг бальнеологічного курорту”
передбачає стимулювання процесу залучення інвестицій у
розвиток санаторно-курортної інфраструктури району та
галузей, які її обслуговують, через використання наявного
статусу бальнеологічного курорту та рекреаційного потенціалу.
З метою використання і розвитку конкурентних
переваг Гусятина та потенціалу наявних санаторнокурортних закладів („Збруч”, „Медобори”) пропонується
створення нового підприємства „ГусятинКурортСервіс”
(умовна назва), основними видами діяльності якого стануть:
санаторно-курортне обслуговування населення;
розлив і реалізація мінеральної води типу „Новозбручанська”;
туристична діяльність;
пасажирські перевезення;
надання побутових послуг та послуг громадського харчування
населенню.








Основними завданнями проекту є:
Отримання дозволів і ліцензій на здійснення зазначених
видів господарської діяльності;
Будівництво виробничих, адміністративних та складських
приміщень загальною площею близько 13 800 м.кв.;
Закупівля і встановлення медичного обладнання,
облаштування спального корпусу, розважального
комплексу, встановлення технологічної лінії із розливу
мінеральної води (газованої і негазованої) ;
Забезпечення щорічних обсягів реалізації продукції і
послуг на суму близько $ 16,2 млн.;
Створення не менше 117 нових робочих місць;
Забезпечити рентабельність власного капіталу на рівні
33,9%;
Зайняти не менше 4% офіційного ринку мінеральної води
.





Термін реалізації проекту: 7 років.
Загальна вартість проекту: 9 388 320 $ USD
Термін окупності інвестицій: 43 місяці
Місце розташування санаторно-лікувального
комплексу:
Об”єкти санаторно-лікувального комплексу ТОВ
„ГусятинКурортСервіс” планується розмістити на
земельній ділянці загальною площею 2 га в межах
смт. Гусятин за 200 м. від санаторію „Збруч” та за
1000 м. від джерела мінеральної води. Відстань до
залізничної станції – 1,5 км. Діє залізничний
маршрут Київ-Гусятин.



Реалізація проекту передбачає поетапне фінансування
комплексу заходів, пов”язаних із створенням підприємства
„ГусятинКурортСервіс”, основними видами діяльності якого
стануть: санаторно-курортне обслуговування населення, розлив
і реалізацію мінеральної води „Новозбручанська”, надання
послуг із організації дозвілля відпочиваючим, туристам та
місцевим жителям.
Згідно плану використання коштів, передпроектні витрати,
пов”язані із будівництвом об”єктів інфраструктури складуть
172,0 тис. $; на будівельні, монтажні та пуско-налагоджувальні
роботи планується витратити 5739,2 тис. $ USD, на закупівлю і
монтаж обладнання (у т.ч. технологічної лінії розливу
мінеральної води, медичного обладнання) – 3505,0 тис. $ USD,
транспорт - 150,0 тис. $ USD, формування обігових коштів –
672,1,0 тис. $ USD, маркетингові заходи – 200,0 тис. $ USD.
Інвестиційним проектом передбачено створення резервного
фонду для фінансування непередбачуваних витрат у сумі 100,0
тис. $ USD.
Загалом, для реалізації проекту планується використати 9 388
320 $ USD інвестиційних ресурсів.
СУТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
ПРИМІЩЕННЯ
Планується проектування та будівництво наступних об”єктів:
Санаторно-лікувальний комплекс, який включатиме бальнеологічне,
діагностичне відділення та спальний корпус загальною площею 7500
м.кв. для одночасного розміщення та обслуговування 140 клієнтів.
Середня вартість 1 м.кв. – 350 $. Цегляні приміщення.
Розважальний комплекс (сауна із лікувальним басейном, більярд,
солярій, тренажерний зал, фіто-бар, ресторан, літнє кафе) загальною
площею 1000 м.кв. розрахований для надання послуг відпочиваючим та
місцевим жителям. Середня вартість 1 м.кв. – 350 $. Цегляні
приміщення.
Цех розливу мінеральних вод загальною площею 4000 м.кв. та
господарські будівлі 1000 м.кв. Середня вартість 1 м.кв. – 150-200 $.
Приміщення із утеплених металозбірних конструкцій.
Адмінбудинок (медпункт, приймальне відділення, туристична агенція,
адмінприміщення) загальною площею 300 м.кв. Середня вартість 1 м.кв.
– 350 $. Цегляні приміщення.
Бювет подачі мінеральної води різної температури (відповідно до
лікарських призначень) - для обслуговування відпочиваючих.









ОБЛАДНАННЯ



Вартість обладнання та меблів санаторно-лікувального
комплексу (включаючи доставку, шеф-монтаж і пусконалагоджувальні роботи) – 3505,00 тис. $ USD, тому числі
технологічна лінія видуву пет-пляшки та розливу
мінеральної води – 3000,00 тис. $ USD.
Технологічна лінія видуву пет-пляшок та розливу
мінеральної води італійського виробництва
продуктивністю 30 тис. ум.пл./год. включає обладнання
для розливу мінеральної газованої та негазованої води у
пет-пляшку місткістю 0,5 та 1,5 л. Технічні
характеристики обладнання дозволяють швидко
перепрограмовувати техніку під виробництво води у тарі
інших місткостей. Лінія повністю автоматизована та
відповідає вітчизняним і міжнародним стандартам якості.
ПОСЛУГИ
Згідно стратегії створення, переліку основних видів економічної діяльності та
виходячи із обсягів внесених інвестицій і об”єктів інвестування, ТОВ
„ГусятинКурортСервіс” зможе виробляти продукцію та надавати послуги у
наступних обсягах
НАЗВА ПРПОДУКЦІЇ
Кількість
одиниць в місяць
Послуги проживання
140
Лікування
140
Послуги автостоянки (24 діб*10 авто)
240
Харчування (4-разове)
140
Послуги фіто-бару та літнього кафе (реалізація, слабоалк. Та
безалк. напоїв, фаст-фут)
280
Реалізація курсівок (лікування+харчування)
140
Екскурсії (краєзнавчі, піші, кінні, водні тощо)
140
Послуги розважального комплексу (більярд, сауна, тренажерний
зал), $/год.
280
Реалізація мінеральної води, 0,5 л. (газована і негазована)
3600000
Реалізація мінеральної води, 1,5 л.(газована і негазована)
3600000












ПЕРЕВАГИ БІЗНЕСУ
наявний статус курорту та рекреаційна зона (природний заповідник
„Медобори”);
унікальні (у тому числі радіопротекторні) властивості місцевої
мінеральної води;
продукція (послуги) користуються постійно зростаючим попитом
серед населення Тернопільської області та України; можлива участь у
тендерах, які щорічно оголошуються Фондом соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності;
можливісь використання наявної санаторно-лікувальної
інфраструктури;
зручне транспортне сполучення;
інноваційна та енергозберігаюча технологія розливу мінеральної води,
що створює конкурентні переваги у порівнянні із аналогічною
продукцією, яка виробляється місцевими заводами;
можливість розробки власного джерела мінеральної води;
висококваліфікований персонал та місцева навчальна база;
виробничі потужності дозволяють заповнити не менше 4%
українського ринку мінеральної води;
можлива подальша диверсифікація бізнесу;
виробництво високорентабельне.
ВИСНОВКИ



Проведені розрахунки доводять, що реалізація проекту
„Розвиток курортополісу „Гусятин” через впровадження
інноваційної моделі використання конкурентних переваг
бальнеологічного курорту” є економічно доцільною та
соціально значимою.
Економічний та соціальний ефект від реалізації проекту
визначатиметься наступними показниками:
ТОВ „ГусятинКурортСервіс” забезпечить надання
комплексних санаторно-курортних, туристичних та інших
супутніх послуг населенню, освоїть випуск (розлив)
мінеральної води „Новозбручанська”, що дозволить до
кінця 7-го року реалізації проекту забезпечити
середньорічні обсяги реалізації продукції на суму 16,21
млн. $ USD, частково задовольнити попит на санаторнокурортне обслуговування населення та зайняти не менше
4% діючого українського ринку столово-мінеральної води;
реалізація
проекту дозволить окупити внесені власниками
інвестиції, та отримати у випадку повернення власниками
прибутку у сумі внесених інвестицій близько 4,166 млн. $
USD чистого прибутку, що дозволить у подальшому
диверсифікувати і модернізувати власний бізнес;
до
бюджетів різних рівнів буде сплачено понад 3,73 млн..
$ USD податку на прибуток, 4,39 млн. $ USD ПДВ;
буде
створено не менше 117 нових робочих місць та
додаткові робочі місця для суб”єктів туристичної і
рекреаційної інфраструктури інфрастуктури;
створення
і просування бренду „Курортополіс „Гусятин”
дозволить активізувати діяльність санаторіїв „Збруч” та
„Медобори” (зокрема, через реалізацію мінеральної води,
продаж путівок і курсівок ), а також стимулювати залучення
інвестицій у санаторно-курортну інфраструктуру смт.
Гусятин та створення нових робочих місць у зазначеній
галузі;
власники
отримають стійкий високорентабельний бізнес.