Transcript MANUEL UTILISATION MODULE RECETTES V2

Le 21 avril 2011
LES RECETTES
MODULE SD :
ADMINISTRATION DES VENTES
Création le : 21/04/2011 par ML CHEVREL
Mise à jour le : 08/09/2011 par ML CHEVREL suite à la mise en
place des secteurs de TVA et des nouvelles divisions
Plus de documents sur http://sifac.u-psud.fr/
SIFAC
2010
PRE-REQUIS
3
LE FLUX DES RECETTES
5
LES TRANSACTIONS UTILISEES DANS LE FLUX DES RECETTES
6
CONSULTER LES DONNEES D’UN CLIENT
7
CRÉER UNE COMMANDE DE VENTE
12
MODIFIER UNE COMMANDE DE VENTE/D’AVOIR
28
ANNULER UNE COMMANDE DE VENTE/D’AVOIR
29
CONSULTER UNE COMMANDE DE VENTE/D’AVOIR
31
CRÉER UNE FACTURE DE VENTE/D’AVOIR
33
EDITER UNE FACTURE DE VENTE/D’AVOIR
35
EDITER UN BORDEREAU DE FACTURES DE VENTE/D’AVOIR
38
ANNULER UNE FACTURE DE VENTE/D’AVOIR
39
CRÉER UNE DEMANDE D’AVOIR
40
CONSULTATIONS
46
EN PREPARATION : CREATION D’UN CONTRAT DE VENTE
SIFAC
2
TRANSACTION FB00
Un point de paramétrage doit être effectué avant d’utiliser le module des recettes. Ce paramétrage
permet, en VF01, la création d’une facture de vente soumise à la TVA. Si ce paramétrage n’est pas
effectué, le message d’erreur « erreur à la création de la pièce préenregistrée » s’affichera à l’écran
lors de la sauvegarde.
Ce paramétrage s’effectue une seule fois.
Dans l’onglet « Saisie pièces » cocher la ligne « Calculer le montant net de TVA ».
Sauvegarder
PRE-REQUIS
SIFAC
3
Paramétrage à effectuer en VA01 ou VA41 lors de la saisie d’une commande de vente ou d’un
contrat de vente.
Pour une meilleure lecture de la ligne de poste, il convient d’effectuer une mise en forme (à faire
une fois) spécifique.
Avec le curseur, en allant vers la droite de la
ligne de poste, vous trouverez la colonne
« Secteur de TVA ».
Cliquer sur le titre de la colonne « Secteur de TVA » et tenir enfoncer le clique gauche de la souris.
Faire glisser cette colonne pour la placer à côté de la colonne « Div. »comme ci-dessous.
Cliquer sur
Saisir RECETTE dans le champ « Variante ».
Cliquer sur « Créer ».
La mise en forme s’affichera automatiquement à chaque connexion à la transaction VA01 (ou VA41).
SIFAC
4
PRE-REQUIS
Cliquer sur « Fermer ».
ORDONNATEUR
PAIEMENT DU CLIENT
ENVOI DE LA FACTURE DE VENTE AU CLIENT
VERIFICATION DE LA FACTURE DE VENTE
PRISE EN CHARGE DE LA FACTURE DE VENTE
AGENCE COMPTABLE
AGENCE COMPTABLE
RAPPROCHEMENT EN COMPTABILITE
REJET
SUPPRESSION DE LA FACTURE DE VENTE
MODIFICATION OU ANNULATION DE LA COMMANDE
CREATION NOUVELLE FACTURE DE VENTE
ORDONNATEUR
CREATION COMMANDE DE VENTE OU DE LA DEMANDE D’AVOIR
MODIFICATION OU ANNULATION DE LA COMMANDE/AVOIR
CREATION FACTURE DE VENTE/D’AVOIR
SUPPRESSION DE LA FACTURE, MODIFICATION OU ANNULATION DE LA FACTURE
EDITION DU BORDEREAU DE FACTURES DE VENTE
FLUX DES RECETTES
SIFAC
5
XD03 : consulter les données d’un client
VA01 : créer une commande de vente ou un avoir
VA02 : modifier une commande de vente/avoir
VA02 : annuler une commande de vente/avoir
VA03 : consulter une commande de vente/avoir
VF01 : Créer une facture de vente ou une facture d’avoir
VF02 : modifier une facture de vente/avoir
VF02 : éditer une facture de vente/avoir
VF03 : consulter une facture de vente/avoir
VF11 : supprimer une facture de vente
LES TRANSACTIONS UTILISEES DANS LE MODULE RECETTES
ZREC022 : éditer le bordereau de factures de vente/avoir
FMKFR01 : suivi des recettes.
FBL5N : suivi paiement des clients.
ZSIFACSDTTR_LIST_TRSF : liste des factures validées ou rejetées.
SIFAC
6
TRANSACTION XD03
Saisir le n° du client à consulter ou cliquer sur
pour rechercher le n° du client.
CONSULTER LES DONNEES D’UN CLIENT
Saisir le nom ou une partie du nom
du tiers recherché en saisissant des
« * » avant et après le nom.
Supprimer «« 500
500» »pour
pourafficher
afficher
l’ensemble
tous les
t i ers
des
clients
corrcorrespondant
espondan t à lal arecherche.
r ech er ch e .
SIFAC
7
Dans la liste proposée par le système,
sélectionner le client désiré.
CONSULTER LES DONNEES D’UN CLIENT
Indiquer :
- L’organisation commerciale : 9990 ou 4510 ou 4540 ou 4530
- Le canal de distribution : Z1
- Le secteur d’activité : Z1 ou Z2 ou Z3
Cliquer sur
SIFAC
8
L’onglet « Adresse » affiche l’adresse du client.
CONSULTER LES DONNEES D’UN CLIENT
L’onglet « Données de pilotage » indique le n° SIRET et le n° de TVA intracommunautaire du
client.
SIFAC
9
L’onglet « Opér. de paiement » affiche les coordonnées bancaires du client.
Cliquer sur
L’onglet « Vente » indique la devise qui sera utilisée sur la commande de vente.
CONSULTER LES DONNEES D’UN CLIENT
L’onglet « Facture » indique les conditions de paiement et la classification de la TVA.
SIFAC
10
L’onglet « Rôles partenaire » indique le nom du client qui recevra la facture de vente. Il
indique aussi le nom du client qui est en charge du paiement de la facture de vente.
CONSULTER LES DONNEES D’UN CLIENT
SIFAC
11
TRANSACTION VA01
Dans le champ « Type commande client » , cliquer sur le matchcode puis sélectionner « ZCS » .
CRÉER UNE COMMANDE DE VENTE
ZCS : commande client simple.
ZCR : demande d’avoir pour les commandes simples (ZCS).
ZDR : demande d’annulation d’avoir pour avoir de type ZCR.
ZCI : commande de type prestations internes (ne pas utiliser).
ZCRI : demande d’avoir pour les commandes internes (ZCI) (ne pas utiliser).
ZDRI : demande d’annulation d’avoir pour avoir de type (ZCRI) (ne pas utiliser).
L’utilisation des ZCR, ZDR, ZCRI et ZDRI n’est possible que si la commande initiale
a été facturée et la facture de vente prise en charge par l’Agence Comptable.
SIFAC
12
Dans « Données d’organisation », indiquer :
- L’organisation commerciale : 9990, 4540, 4510 ou 4530,
- Le canal de distribution : Z1,
- Le secteur d’activité : Z1 ou Z2 ou Z3,
- L’agence commerciale : sélectionner l’agence souhaitée (451, 454, 9010 pour l’UB 901, 9100
pour l’UB 910, 9200…).
ENTREE
L’écran ci-dessous s’affiche à l’écran.
CRÉER UNE COMMANDE DE VENTE
SIFAC
13
Saisir le n° du client ou cliquer sur
pour rechercher le n° du client.
Saisir le nom ou une partie du nom
du client recherché en saisissant
des « * » avant et après le nom.
Supprimer « 500 » pour afficher tous les
clients correspondant à la recherche.
CRÉER UNE COMMANDE DE VENTE
Dans la liste proposée par le système, sélectionner le client souhaité.
ENTREE
SIFAC
14
Le système rapatrie le n° du client. Taper sur ENTREE pour afficher les données du client.
Pour créer une ligne de poste, il faut tout d’abord remplir la colonne « Article ».
Pour chaque ligne de poste créée, vous devez suivre la procédure ci-après.
CRÉER UNE COMMANDE DE VENTE
Saisir le groupe d’article ou rechercher le
groupe d’article par le matchcode.
Supprimer « 500 » puis ENTREE
SIFAC
15
Dans la liste proposée par le système,
sélectionner le groupe d’article souhaité.
ENTREE
Le groupe d’article est rapatrié sur la ligne de poste.
CRÉER UNE COMMANDE DE VENTE
Dans la colonne « Quantité d’ordre » indiquer la quantité (fourniture ou prestation de
service) à livrer au client.
SIFAC
16
Dans la colonne « UQ » toujours indiquer « U ».
Dans la colonne « Désignation » saisir une désignation explicite. Cette désignation apparaîtra sur
la facture de vente.
Le croisement des informations rapatriées à partir de la fiche client et de la fiche article permet de
déterminer le taux de TVA applicable :
* Le client est imposable ou exempt (à voir transaction XD03).
* L’article possède un taux de TVA (19,6% …).
La classification fiscale divergente du client peut être modifiée au niveau de l’onglet « Facture »
des données d’entête de la commande (voir ci-après). La modification ne portera que sur la
commande de vente et non sur la fiche du client, c'est-à-dire que la taxe divergente modifiée sera
applicable uniquement pour cette commande de vente.
SIFAC
17
CRÉER UNE COMMANDE DE VENTE
Ainsi pour un client imposable et un article de TVA 5,5%, la TVA appliquée au niveau de la
commande sera de 5,5%.
Dans la colonne « Div. » sélectionner la division à utiliser. La division indique sur quelle société est
prévue la recette.
Selon l’organisation commerciale choisie, le système vous proposera la division à sélectionner. Pour
l’organisation commerciale :
4540
9990
4510
4530
Dans la colonne « Secteur de TVA »
sélectionner le secteur à appliquer sur la
commande de vente.
NE PAS UTILISER LE SECTEUR « Z00 Hors champs »
ENTREE
Ce message s’affiche. Ce n’est qu’un message informatif.
Il indique simplement que le montant de la commande de
vente n’a pas encore été saisi.
Cliquer sur
SIFAC
18
CRÉER UNE COMMANDE DE VENTE
Secteur de TVA Z01 Exonéré : la taxe collectée sera de 0%
Secteur de TVA Z02 Taxé : la taxe collectée sera de 19.60 %, 5.5 %... Selon la classification fiscale
sélectionnée (voir p 20).
Double-cliquer sur le n° « Donneur d’ordre ».
Le système a numéroté automatiquement le champ
« Poste ».
La TVA de l’article ne sera rapatriée que si elle est renseignée au niveau de la fiche article.
Dans l’onglet « Facture » se positionner sur le champ « Cl. Taxe divergente » puis cliquer sur le
matchcode.
CRÉER UNE COMMANDE DE VENTE
SIFAC
19
Sélectionner la classification voulue.
Classifications disponibles :
- A pour exempt de TVA,
- de B à F pour la TVA imposable (B pour la
France).
Ne pas sélectionner la classification « 1 Interne ».
Cliquer sur
Cliquer sur
pour retourner à la 1ère page de saisie.
Pour continuer la saisie de la commande de vente, se positionner sur le champ « Article » puis
double-cliquer dans ce champ.
ONGLET « FACTURE »
CRÉER UNE COMMANDE DE VENTE
Dans l’onglet « Facture » se positionner
sur le champ « Classif. Fisc. » puis cliquer
sur le matchcode.
Taux normal équivaut à 19.60 %
Taux réduit équivaut à 5.5 %
SIFAC
20
ONGLET « CONDITIONS »
Se positionner à ce niveau puis cliquer sur le matchcode.
CRÉER UNE COMMANDE DE VENTE
Sélectionner le type « ZPR0 ».
SIFAC
21
Saisir le montant de la commande de vente.
Si la quantité de la commande est de « 1 » il
faut saisir le montant total de la commande.
Si la quantité est supérieure à « 1 » il faut saisir
le montant unitaire pour un article. Le système
calculera le montant total de la commande de
vente.
Si la commande est assujettie à la TVA, il faut
saisir le montant HT.
Si la commande n’est pas assujettie à la TVA,
il faut saisir le montant TTC.
ENTREE
Le montant saisi s’inscrit sur la 1ère ligne.
Le montant TTC est calculé automatiquement en fonction du code de TVA sélectionné
auparavant.
SIFAC
22
CRÉER UNE COMMANDE DE VENTE
Ce sont les montants qui
apparaîtront sur la facture de
vente.
ONGLET « IMPUTATION »
Saisir le centre de profit ou l’éOTP.
Ce centre de profit sera crédité du
montant de la recette.
Cliquer sur
pour indiquer le « fonds » et le « domaine fonctionnel ».
CRÉER UNE COMMANDE DE VENTE
Cliquer sur le matchcode pour choisir le « fonds » souhaité.
Cliquer sur le matchcode pour sélectionner le « domaine fonctionnel ».
SIFAC
23
Seuls les domaines fonctionnels « en lettre »
doivent être utilisés.
Sélectionner le domaine fonctionnel souhaité.
CRÉER UNE COMMANDE DE VENTE
Cliquer sur
SIFAC
24
ONGLET « TEXTES »
Il est possible de saisir un commentaire plus détaillé concernant la vente. Ce commentaire
apparaîtra sur la facture de vente.
Cliquer sur le type de texte
Dans le cas d’une commande multi-postes, il est possible d’insérer un commentaire différent
pour chaque ligne de poste. Il suffit pour cela de réitérer l’opération décrite ci-dessus pour
chaque ligne de poste.
ATTENTION ! Les centres de profit saisis au niveau des données d’imputation de chaque
ligne de poste doivent obligatoirement appartenir à la même unité budgétaire (contrôle UB
bloquant).
- Soit de créer une nouvelle ligne de poste pour cette commande de vente,
- Soit de sauvegarder la commande de vente.
Pour créer une nouvelle ligne de poste, cliquer sur
précédemment.
SIFAC
et répéter la procédure comme vue
25
CRÉER UNE COMMANDE DE VENTE
A ce niveau, la saisie de la commande de vente est terminée pour la 1ère ligne de poste. Il est
possible :
Avant de sauvegarder la commande de vente, il faut vérifier si le document a été correctement saisi.
Cliquer sur le menu « Traiter » puis cliquer sur « Protocole : document incomplet ».
Si le document est complet, le système affichera
Si le document est incomplet, la page ci-dessous s’affichera et indiquera les données manquantes.
SIFAC
pour
26
CRÉER UNE COMMANDE DE VENTE
La correction doit s’effectuer ligne par ligne.
Double-cliquer sur la 1ère ligne puis modifier/saisir la donnée manquante. Cliquer sur
revenir à ce tableau.
Procéder ainsi pour chaque donnée manquante.
Quand la commande de vente ne comporte plus d’anomalies, elle peut être sauvegardée.
Cliquer sur
pour sauvegarder la commande.
Un n° de commande de vente est incrémenté automatiquement.
CRÉER UNE COMMANDE DE VENTE
SIFAC
27
TRANSACTION VA02
A noter : une commande de vente/d’avoir rattachée à une facture ne peut pas être modifiée.
Saisir le n° de la commande de vente ou
de la demande d’avoir à modifier.
MODIFIER UNE COMMANDE DE VENTE/D’AVOIR
ENTREE
Procéder aux modifications souhaitées puis sauvegarder.
Attention ! Certains champs ne peuvent pas être modifiés.
Si vous voulez modifier une commande de vente rattachée à une facture de vente, il faut
d’abord supprimer la facture en VF11 puis procéder à la modification de la commande. Il
faut après modification créer de nouveau une facture de vente.
ATTENTION! La facture ne doit pas être prise en charge par l’Agence Comptable.
SIFAC
28
TRANSACTION VA02
Indiquer le n° de la commande de
vente ou de la demande d’avoir à
annuler.
ENTREE
ANNULER UNE COMMANDE DE VENTE/D’AVOIR
Cliquer sur
Dans « Motif de refus » cliquer sur le matchcode puis sélectionner « Autres ».
Sauvegarder
SIFAC
29
En VA03, en cliquant sur
vous pouvez consulter l’historique de la recette.
On peut voir dans l’exemple ci-dessus que le statut de la commande de vente est « à blanc ». La
commande de vente est annulée. La commande de vente n’est plus utilisable.
ANNULER UNE COMMANDE DE VENTE/D’AVOIR
SIFAC
30
TRANSACTION VA03
Saisir le n° de la commande de vente ou
de la demande d’avoir à consulter.
ENTRER
SIFAC
31
CONSULTER UNE COMMANDE DE VENTE /D’AVOIR
L’ensemble de la commande de vente est consultable. Double-cliquer sur la ligne de poste
pour consulter les données d’imputation en autres.
Cliquer sur
pour consulter le flux de la recette. Cette consultation permet de suivre les
étapes de la recette, de la commande de vente au rapprochement comptable.
Cette consultation est possible tout au long du flux de la recette.
Statut « Facture » :
- « Bloqué » : la facture de vente est créée mais non prise en charge par l’Agence comptable.
- « Annulé » : la facture de vente est annulée. Dans ce cas une ligne supplémentaire s’affiche dans
l’historique « Annul. Facture » qui indique que la facture de vente a été annulée par la transaction
VF11.
- « Liquidé » : la facture de vente est prise en charge par l’Agence Comptable.
Statut « Pièce comptable » :
- « Non rapproché » : aucun paiement client, pas de rapprochement comptable facture de vente et
paiement.
- « Rapproché » : paiement du client et rapprochement comptable entre la facture de vente et le
paiement.
Statut « Demande d’avoir » :
-«
» : statut à blanc. La demande d’avoir est annulée. Elle ne peut plus être utilisée.
- « En cours » : la demande d’avoir est active. Aucune facture d’avoir liée à cette demande d’avoir.
- « Liquidé » : la demande d’avoir est liée à une facture d’avoir.
SIFAC
32
CONSULTER UNE COMMANDE DE VENTE /D’AVOIR
Statut « Commande Client » :
-«
» : statut à blanc. La commande de vente est annulée. Elle ne peut plus être utilisée.
- « En cours » : la commande de vente est active. Aucune facture de vente liée à cette commande
de vente.
- « Liquidé » : la commande de vente est liée à une facture de vente.
TRANSACTION VF01
Indiquer le n° de la commande de
vente ou de la demande d’avoir.
ENTREE
CRÉER UNE FACTURE DE VENTE/D’AVOIR
Les données de la commande de vente s’affiche à l’écran.
Cliquer sur
pour créer la facture de vente.
Le système incrémente automatiquement un
n° de facture de vente.
SIFAC
33
En VA03, en cliquant sur
vous pouvez consulter l’historique de la recette.
La facture de vente est en statut « bloqué » tant que l’Agence comptable n’a pas pris en charge
la facture.
La commande de vente est en statut « Liquidé » car elle est rattachée à une facture de vente.
La transaction VF03 permet de consulter une facture de vente.
CRÉER UNE FACTURE DE VENTE/D’AVOIR
SIFAC
34
TRANSACTION VF02
Indiquer le n° de la facture de
vente/d’avoir puis ENTREE
L’écran ci-dessus s’affiche.
EDITER UNE FACTURE DE VENTE/D’AVOIR
Dans le menu « Saut(L) » cliquer sur « En-tête » puis cliquer sur « Messages » pour
sélectionner l’imprimante.
SIFAC
35
Dans la colonne « Catégorie » cliquer sur le matchcode puis sélectionner « ZSDO ». Cette
catégorie permet l’édition de la facture de vente en deux volets.
ENTREE
Sauvegarder
EDITER UNE FACTURE DE VENTE/D’AVOIR
Cliquer sur
pour retourner à l’écran précédent et gérer les paramètres d’impression.
SIFAC
36
Dans « Destination logique » sélectionner l’imprimante souhaitée.
Cocher la case « Editer immédiatement ».
Cliquer sur
pour retourner à la page précédente.
Sauvegarder.
EDITER UNE FACTURE DE VENTE/D’AVOIR
Un message confirme l’enregistrement de la facture.
Dans le menu « Facture », cliquer sur « Editer ».
Une facture originale ainsi qu’un volet destiné à l’Agence comptable seront édités.
Attention, cette édition n’est possible qu’une unique fois, les fois suivantes généreront
l’édition de duplicata.
SIFAC
37
TRANSACTION ZREC022
Pour afficher uniquement la (ou les) facture(s) de vente
à éditer, il convient d’indiquer sur cet écran des
informations précises sur la facture de vente.
Indiquer :
- La société,
- L’organisation commerciale,
- La date de la facture (date de création),
- Le n° de la facture,
- L’utilisateur qui a créé la facture de vente.
Cliquer sur
pour exécuter la demande.
Dans le menu « Liste » cliquer sur « Imprimer ».
Cliquer sur
SIFAC
pour imprimer le bordereau.
38
EDITER UN BORDEREAU DE FACTURES DE VENTE/D’AVOIR
Seule la facture de vente indiquée sur la page
précédente s’affiche sur le bordereau.
TRANSACTION VF11
L’annulation de la facture de vente est possible tant que l’Agence comptable n’a pas pris en
charge la facture de vente. Si la facture de vente a été prise en charge et doit être annulée, il
faudra procéder à la saisie d’une demande d’avoir de vente après rejet de la facture par l’Agence
Comptable.
Indiquer le n° de la facture de vente à annuler.
Cliquer sur
pour annuler la facture et sauvegarder l’annulation.
Le système incrémente automatiquement un n° de facture de vente
annulée.
vous pouvez consulter l’historique de la recette.
On peut voir ici que la facture de vente n° 210002275 a été annulée par l’annulation n°
290000142. La commande de vente n° 110001951 est toujours existante.
A ce niveau , on peut :
- Soit annuler la commande de vente (VA02),
- Soit modifier la commande de vente puis créer une nouvelle facture de vente.
SIFAC
39
ANNULER UNE FACTURE DE VENTE/D’AVOIR
En VA03, en cliquant sur
TRANSACTION VA01
Pour saisir une demande d’avoir il faut au préalable :
-Une facture de vente,
-Une prise en charge comptable de cette facture de vente par l’Agence comptable.
Si une facture de vente a été prise en charge par l’Agence Comptable et que la commande de vente
présente des erreurs, la saisie d’une demande d’avoir est le seul moyen de modifier en finalité la
commande de vente.
Dans le champ « Type commande client » sélectionner
« ZCR ».
- « Organisation commerciale » : 9990 ou 4540 ou 4510,
- « Canal distribution » : Z1,
-« Secteur d’activité » : Z1 ou Z2 ou Z3,
-« Agence commerciale » : 9010 ou 9020…
ENTREE
SIFAC
40
CRÉER UNE DEMANDE D’AVOIR
Indiquer dans « Données d’organisation » les mêmes données
qui ont été saisies lors de la création de la commande de
vente :
Saisir le n° de la facture de vente à annuler par
cette demande d’avoir.
La facture de vente que vous indiquez ici doit
être prise en charge par l’Agence Comptable.
Cliquer sur
pour exécuter la demande.
Différents messages d’erreur que vous pouvez rencontrer.
L’Agence commerciale saisie dans « Données
d’organisation » ne correspond pas à l’agence
commerciale saisie lors de la commande de vente.
Rectifier l’agence commerciale saisie sur la demande
d’avoir.
Le secteur d’activité saisi dans « Données
d’organisation » ne correspond pas au secteur
d’activité saisi lors de la commande de vente. Rectifier
le secteur d’activité saisi sur la demande d’avoir.
SIFAC
41
CRÉER UNE DEMANDE D’AVOIR
La facture de vente n’est pas prise en charge. Vous pouvez utiliser la
transaction VF11 pour annuler la facture de vente pui la transaction VA02
pour modifier ou annuler la commande.
Dans l’onglet
se positionner sur le champ « Motif commande » puis sélectionner par le
matchcode un motif concernant la saisie de la facture d’avoir (en règle générale on choisira Z14
Autres).
Les données d’imputation (centre de profit, domaine fonctionnel…) sont identiques à celles
référencées sur la commande de vente puis sur la facture de vente.
CRÉER UNE DEMANDE D’AVOIR
Pour vérifier ces données :
-Double-cliquer sur la ligne de poste
- Dans l’onglet
- Cliquer sur
- Cliquer sur
SIFAC
pour vérifier les données d’imputation.
pour retourner à la page principale.
42
I. Dans le cas d’une demande d’avoir totale.
Vérifier si le document ne comporte pas d’erreurs (menu « Traiter » puis « Protocole : document
incomplet »). Si des erreurs apparaissent, se référencer au chapitre CRÉER UNE COMMANDE DE
VENTE page 26 du manuel.
Sauvegarder
Un n° de document commençant par 120…. est attribué par le système.
II. Dans le cas d’une demande d’avoir partielle.
ATTENTION !
La quantité totale d’une demande d’avoir ne peut pas dépasser la quantité facturée.
Le montant total d’une demande d’avoir ne peut pas dépasser le montant facturé.
Pour modifier la quantité, il faut se positionner dans l’onglet « Synthèse de postes ».
SIFAC
Dans la colonne « Quantité cible »,
modifier la quantité.
Attention ! Si vous avez saisi 1 quantité
à la commande vous ne devez pas la
modifier.
43
CRÉER UNE DEMANDE D’AVOIR
Il est possible de modifier la quantité et/ou le prix dans le cas d’une demande d’avoir partielle.
Pour modifier le montant, il faut double-cliquer sur la ligne de poste concernée.
Dans l’onglet
se positionner sur la colonne « Montant » ligne « Prix unitaire ».
Saisir le montant souhaité.
CRÉER UNE DEMANDE D’AVOIR
Taper sur ENTREE pour valider la modification de saisie.
La modification a été
prise en compte.
SIFAC
44
Vérifier si le document ne comporte pas d’erreurs (menu « Traiter » puis « Protocole : document
incomplet »). Si des erreurs apparaissent, se référencer au chapitre CRÉER UNE COMMANDE DE
VENTE page 26 du manuel.
Sauvegarder
Un n° de document commençant par 120…. est attribué par le système.
Par la transaction VA03, vous pouvez suivre l’historique de la recette.
- Créer une facture d’avoir (se référer à la page 32 du manuel)
- Editer un bordereau de factures afin d’envoyer le dossier complet à l’Agence
Comptable (se référer à la page 37 du manuel).
SIFAC
45
CRÉER UNE DEMANDE D’AVOIR
Comme pour une commande de vente, il faut :
TRANSACTION FBL5N
Cette transaction permet de vérifier si un client à procéder au paiement d’une facture de vente.
Indiquer :
- « Compte client » : le n° client souhaité,
- « Société » : la société concernée.
Sélectionner :
- « Tous les postes »
- « Postes standard »,
- « Opérations cptes gén. Spéciaux »,
- « Postes pour mémoire »,
- « Postes préenregistrés ».
CONSULTATIONS
Cliquer sur
pour exécuter la demande.
SIFAC
46
Type de pièces :
DR : facture de vente.
DZ : virement du client (société 9990).
SB : virement du client (sociétés 4540 et 4510).
AB : rapprochement comptable entre facture et paiement.
Statut :
CONSULTATIONS
Pas de rapprochement comptable.
Rapprochement comptable effectué.
Échéance :
Le
indique que la date d’échéance est dépassée.
Le
indique que la date arrive à échéance (dernier jour avant de passer en
Le
indique que la date d’échéance n’est pas arrivée à terme.
SIFAC
).
47
TRANSACTION ZSIFACSDTR_LIST_TRSF
Cette transaction permet d’obtenir par Société et/ou par UB la liste des factures de vente validées
(statut Visa 2) ou rejetées par l’Agence Comptable.
Indiquer :
- La société : 9990, 4510, 4540, 4530
- L’organisation commerciale : 9990, 4540…
- La date de la facture
- L’unité budgétaire : 901, 910, 940…
Sélectionner :
- Factures validées pour afficher les factures validées
OU
- Factures rejetées pour afficher les factures rejetées
Cliquer sur
pour exécuter la demande.
Tableau type de consultation pour « Factures validées ».
CONSULTATIONS
Tableau type de consultation pour « Factures rejetées ».
SIFAC
48
TRANSACTION FMKFR01
Cette transaction permet de consulter un état des recettes selon différents ratios.
Cliquer sur
pour sélectionner une variante.
Mettre « à blanc » le champ « Créé par » puis cliquer sur
Sélectionner la variante « UP11REC
Consultation Recettes ».
ENTREE
CONSULTATIONS
SIFAC
49
Indiquer :
- L’exercice à consulter (la variante affiche automatiquement 2011),
- Le centre financier à consulter,
- ou le programme de financement (l’éOTP).
Cliquer sur
pour exécuter la demande.
CONSULTATIONS
Mise en forme /UP11 ETAT RECETTES
SIFAC
50
Sélectionner la mise en forme en cliquant sur
puis sur « sélectionner mise en forme… ».
Description des colonnes :
« Budgété » : montant installé au budget.
« Prév. Recette » : montant des prévisions de recette (commandes de vente via transaction VA01 et/ou
contrats de vente via transaction VA41).
« Facture SD/MM » : montant facturé. Factures de vente saisies via transaction VF01
« Reste à émettre » : montant total des prévisions de recette qui n’ont pas fait l’objet d’une saisie de
factures.
« Réalisé » : montant facturé + montant des liquidations directes recettes (FB70).
Pour modifier un sous-total :
-Sélectionner une colonne (ex. : « ProgFin. »,
-Cliquer sur
Pour consulter les recettes sur conventions :
-Sélectionner la colonne « Progr. Financement »,
-Cliquer sur
pour afficher la fenêtre « Définir valeurs pour critère de filtre »,
- Cliquer sur
- et double-cliquer sur
-Saisir « NA »
CONSULTATIONS
puis ENTREE
SIFAC
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