Transcript financijsko poslovanje

iSUSTAV
Financijsko poslovanje
Enel Split d.o.o
Financijsko poslovanje - ključne
karakteristike
 Učinkovitost procesa
 Smanjenje odnosno ukidanje papirologije
 Smanjenje ručne izrade izvještaja
 Jednostavnost unosa podataka
 Eliminacija usklađenja analitika i sintetike
 Smanjenje troškova izrade izvještaja
 Povećanje upotrebe ‘on-line’ izvještavanja i pretraživanja
 Fleksibilnost izrade novih izvještaja od strane krajnjih korisnika
 Zakonom propisane evidencije
 Poboljšani protok informacija
 Spretnost praćenja procesa od logističkih prema financijama
 Neprekinuti trag od bilance do individualnog dokumenta
 Bolji povrat informacija kao podrška poslovnom odlučivanju
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
2
Financijsko poslovanje
 Financijsko poslovanje omogućava evidenciju i obradu financijskih
dokumenata unutar poduzeća.
 Sastoji se od sedam osnovnih funkcijskih cjelina:
 Glavna knjiga
 Obveze i potraživanja
 Blagajna
 Kamate i tužbe
 Protokol
 Plan i analiza
 Likvidiranje
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
3
Financijsko poslovanje - glavna
knjiga
 Glavna knjiga je poslovna knjiga koja služi za bilježenje poslovnih
promjena na odgovarajućim računima putem temeljnica
 Knjiženje u glavnoj knjizi vrši se automatskim prijenosom
računovodstvenih podataka iz pomoćnih knjiga po unaprijed
zadanim predlošcima za knjiženje
 Iz





glavne se knjige dobijaju sljedeća izvješća:
Dnevnik
Pregled stanja računa
Financijska kartica
Bilanca
.....
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
4
Financijsko poslovanje - glavna knjiga
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
5
Glavna knjiga – dokumenti i izvješća
glavne knjige
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
6
Obveze i potraživanja
 Modul Obveza i potraživanja je pomoćna knjiga u kojoj se
evidentiraju i zatvaraju:
 ulazne i izlazne fakture
 uplate i isplate
 porezne stavke
 Osigurava kronološko vezivanje, te kompenziranje izlaznih faktura s
ulaznima (kompenzacije i cesije)
 Omogućava izradu naloga za prijenos koji se šalju FINA-i ili
poslovnim bankama putem obrasca, magnetskog medija ili direktnim
učitavanjem podataka preko interneta
 Obračun PDV-a i izradu poreznih evidencija (URA, IRA)
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
7
Obveze i potraživanja - dokumenti
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
8
Obveze i potraživanja - izvješća
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
9
Blagajna
 Blagajna se vodi isključivo preko dva dokumenta: uplatnice i
isplatnice
 Razlikuje četri vrste blagajničkih knjiga:
 Blagajničko izvješće
 Knjiga čekova
 Knjiga kartica
 Knjiga potvrda
 Blagajna se zadužuje gotovinom, čekovima ,karticom, potvrdom
 Putni nalozi
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
10
Blagajna – dokumenti i izvješća
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
11
Kamate i tužbe
 Kamate i tužbe koriste se za izračunavanje zateznih kamata na
sve vezane i nevezane račune
 Omogućen je i slobodni obračun kamata
 Za neplaćene izlazne fakture kreira tužbe
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
12
Kamate i tužbe – dokumenti i
izvješća
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
13
Protokol
 Aplikacija protokol koristi se za praćenje dokumenta koji su stigli u
poduzeće.
 Izbornik aplikacije sastoji se od sljedećih elemenata:
 Šifrarnici
 Dokumenti
 Izvješća
 Pod izbornikom Šifrarnici nalazi se modul koji se zove Vrsta
dokumenta protokola.
 Izbornik Dokumenti sadrži module Dokument protokola i
Periodično brisanje dokumenata.
 Izbornik Izvješća se sastoji od sljedećih izvješća: Vrsta
dokumenta protokola, Popis dokumenata protokola, Dnevni
popis dokumenata po primatelju i Pregled događanja za
dokument.
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
14
Protokol- dokumenti i izvješća
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
15
Analize i funkcije
 Modul Analize i funkcije omogućava:
 izradu financijskog plana,
 praćenje i analizu izvršenja plana i
 praćenje poslovanja s poslovnim partnerima
 Kroz ovaj modul korisnik smostalno kreira izvješća kao što su
Bilanca i Račun dobiti i gubitka i sl.
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
16
Analize i funkcije – dokumenti i izvješća
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
17
Likvidiranje
 Modul Likvidiranje omogućava likvidiranje,pregled i razlikvidiranje
 ulaznih faktura
 izlaznih faktura
 poreznih dokumenata
 carinskih deklaracija
 rata kredita
 uplatnica/isplatnica blagajne
 tečajnih razlika
 tužbi
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
18
Likvidiranje – dokumenti
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
19
Likvidiranje – dokumenti
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
20
Dugotrajna imovina
 Dugotrajna imovina omogućava obradu transakcija vezanih za
nabavku, otpis, rashodovanje... dugotrajne imovine
 Integriranost sa ostalim pomoćnim knjigama Sustava (Robnomaterijalno poslovanje, Obveze i potraživanja)
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
21
Dugotrajna imovina
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
22
Dugotrajna imovina - dokumenti
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
23
Dugotrajna imovina - izvješća
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
24
Hvala na pažnji!
© Enel Split d.o.o.
www.enel.hr
25