Transcript O_Aquanet_2013_na_COS_GWD

O Spółce
Aquanet – nasza historia
• Poznańskie Wodociągi powstały 8 marca 1865 r. i działały wspólnie z
gazownią pod nazwą „ Zakład Światła i Wody”.
• 1951 powołano Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
• 1996 nastąpiła komunalizacja Przedsiębiorstwa
Państwowego w miejskie Przedsiębiorstwo.
• 1997 przekształcenie w Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
• 2003 zmiana nazwy na Aquanet Sp. z o.o.
• 2005 zmiana w Spółkę Akcyjną.
2
3
Fakty
▪ Aquanet - to drugie co do wielkości polskie
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
▪ Aquanet - to największa w Wielkopolsce firma
wodociągowo-kanalizacyjna
▪ Aquanet - zaopatruje w wodę blisko 800 tysięcy
mieszkańców Poznania i okolicznych gmin.
▪ Aquanet - to Spółka, której przychody roczne wynoszą
około 350 mln.
4
Podstawy prowadzenia działalności
1. Wykonywanie zadania własnego gmin w zakresie ujmowania,
uzdatniania i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania
ścieków na podstawie zezwolenia;
2. Porozumienie komunalne;
3. Realizacja zadań na podstawie ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
która określa m.in.:
• Podstawowe obowiązki przedsiębiorstwa wod-kan i
odbiorców;
• Zasady ustalania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
• Zasady kalkulowania i zatwierdzania taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.
5
Obszar działalności Aquanet
6
Struktura akcjonariatu
Akcjonariuszami Spółki są:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Poznań (71,959%)
Mosina (8,680%)
Puszczykowo (4,736%)
Czerwonak (3,292%)
Luboń (2,898%)
Suchy Las (2,871%)
Murowana Goślina (2,318%)
Swarzędz (1,566%)
Kórnik (1,614%)
Brodnica (0,027%)
Pozostali (0,034%) uprawnieni pracownicy
7
Grupa Kapitałowa Aquanet S.A.
W skład Grupy kapitałowej AQUANET S.A. wchodzą :
AQUANET S.A. – jednostka dominująca
oraz spółki zależne:
udział Aquanet w
kapitale zakładowym Spółki
Aquanet Krzesinki Sp. z o.o.
Aquanet Ostroróg Sp. z o.o.
Aquanet Mieścisko Sp. z o.o.
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Sp. z o.o.
100,00%
32,72%
83,56%
100,00%
8
Grupa Kapitałowa Aquanet S.A. - I
• Spółka Aquanet Krzesinki powstała w 2004 roku w
wyniku wydzielenia ze struktur Aquanet S.A.
działalności geologiczno-wiertniczej i sieciowej.
• W 2012 r. Aquanet Krzesinki Sp. z o.o. uzyskała
przychody ze sprzedaży na poziomie 41,8 mln zł, a
liczba zatrudnionych wzrosła do 56 pracowników
• W roku 2012 Spółka Aquanet Krzesinki uhonorowana
została nagrodą prestiżowego rankingu firm z sektora
MSP - „Skrzydła Biznesu”.
W zestawieniu ogólnopolskim Spółka została
sklasyfikowana na 2. miejscu osiągając miano jednej z
najbardziej dynamicznie rozwijających się Spółek w
kategorii „Spółki średnie”.
9
Grupa Kapitałowa Aquanet S.A. - II
• W 2005 r. w strukturę właścicielską Aquanet
Ostroróg Sp. z o.o. włączony został Aquanet S.A.
na podstawie umowy zawartej z Miastem i Gminą
Ostroróg.
• Podstawowym przedmiotem działalności Spółki
jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ostroróg.
• Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. w roku 2012
osiągnęła przychód ze sprzedaży w wysokości
1,4 mln zł.
10
Grupa Kapitałowa Aquanet S.A. - III
• W 2011 r. została zawarta Umowa o współpracy
pomiędzy Aquanet S.A. a Gminą Mieścisko. Przyjęty przez
Strony operatorski model współpracy opiera się na
publicznej własności infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej zarządzanej przez Spółkę Aquanet
Mieścisko Sp. z o.o.
• Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Mieścisko.
• Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. w roku 2012 osiągnęła
przychód ze sprzedaży w wysokości 2,2 mln zł.
11
Grupa Kapitałowa Aquanet S.A. - IV
•
W dniu 25.10.2012 r. została zawiązana nowa
Spółka zależna Aquanet S.A. pod firmą
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Sp. z o.o.
Spółka powstała w wyniku wydzielenia
działalności wewnętrznej jednostki
Aquanet S.A. – Stacji Kontroli i Obsługi
Pojazdów.
•
Przedmiot działalności OSKP obejmuje:
przeglądy, w tym przeglądy rejestracyjne,
serwis ( klimatyzacja, myjnia, wymiana opon ),
naprawy pojazdów.
•
Spółka świadczy usługi na rzecz utrzymania w
dobrym stanie technicznym floty Aquanet, jak
również świadczy usługi na rzecz klientów
zewnętrznych i instytucjonalnych oraz
indywidualnych.
12
Kluczowe działania marketingowe
Spółki Aquanet
Kampania Retro w roku 2012
• 22.03. Światowy Dzień Wody - rozdajemy 1000 doniczek z
kwiatami
• 10 hostess stylizowanych na Hanki w centrum Poznania
14
Kampania Retro - efekty
• Wzrost rozpoznawalności realizowanej inwestycji.
• Wzrost poczucia świadomości cenowej.
• Wzrost zaufania do dostarczanej przez Aquanet wody.
• Wzmocnienie wizerunku Aquanet jako Spółki sprawnie realizującej
inwestycje oraz pozyskującej dofinansowanie z Unii Europejskiej.
• Wzmocnienie wizerunku Aquanet jako podmiotu dbającego o
ekologię.
• Kampania otrzymała nagrodę w konkursie organizowanym przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla beneficjentów Programu
Infrastruktura i Środowisko.
15
Fundusz Wodociągowy
• Autorski program pomocowy realizowany przez Aquanet od
2004 r.
• Celem jest dofinansowanie zobowiązań pieniężnych z tytułu
opłat za wodę i ścieki wśród osób o najniższych dochodach,
zamieszkujących teren działalności Spółki.
• Współpracujemy z Fundacją Familijny Poznań, której
przekazaliśmy kwotę 700 000 zł na cele pomocy społecznej.
W latach 2004-2012 wydatkowaliśmy kwotę 5.750 000 zł, w
tym dokonaliśmy 35477 wypłat na rzecz osób potrzebujących.
16
Akcja Edukacyjna „Plusk”
▪ Od kilkunastu lat, poprzez Akcję Edukacyjną „Plusk”,
propagujemy wśród dzieci i nauczycieli wiedzę na temat
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
▪ Akcja Edukacyjna „Plusk” rozpoczęła się w 1998 r. Jak dotąd
wzięło w niej udział około 55 tys. dzieci.
▪ Inne akcje i działania:
▫ „Ręce myję – zdrowo żyję”
▫ Konkursy plastyczne
▫ Aqualandia (strona www)
17
Rozliczenia z klientami
• Obsługujemy 79.510 klientów w zakresie usług wod-kan.
• Za świadczone usługi z zakresu wod-kan Spółka prowadzi
rozliczenia z 104.502 Odbiorcami na podstawie:
a) 101.879 wodomierzy (w tym wodomierzy Spółki 93.649 szt.)
b) 2.623 ryczałtów
• W roku 2012:
– wystawiliśmy ponad 520 tys. faktur,
– wymieniliśmy ponad 19 tys. wodomierzy
– sporządziliśmy i wysłaliśmy do klientów 36.461 pism
oraz 49.938 upomnień,
– do Spółki wpłynęło 128 630 pism z zakresu obsługi klienta
(w tym Windykacji należności), co było podstawą do
prowadzenia 45 519 spraw.
18
Komunikacja z klientem
• Za pośrednictwem Poczty Polskiej,
• Poprzez bezpośredni kontakt w Biurze Obsługi Klienta – obecnie
Spółka posiada jeden POK w głównej siedzibie Spółki oraz od
02.05.12r. otwiera nowy POK na ul. Piątkowskiej 117/119,
• Telefoniczna oraz faxem,
• Elektronicznie:
- strona www,
- e-mail,
- Interaktywne Biuro Obsługi Klienta (IBOK).
Dostępna jest również usługa e-faktury dla 3,825 klientów Spółki- ilość
korzystających klientów na dzień 31.01.2013 r.
19
Internet
• Strona internetowa Spółki www.aquanet.pl jest miejscem, z
którego klient ma możliwość uzyskania pełnej informacji o zakresie
działalności prowadzonej przez Aquanet. Jest także przewodnikiem
po firmie dla klienta, który chce nawiązać kontakt lub skorzystać z
naszych usług. Strona podzielona jest na bloki tematyczne:
a) Woda i Ścieki,
b) Inne Usługi,
c) Inwestycje,
d) Obsługa Klienta.
• Interaktywne Biuro Obsługi Klienta – pozwala naszym klientom
nie wychodząc z domu bezpłatnie np:
a) sprawdzić stan płatności, kwotę rachunku oraz zestawienie
wypłat,
b) podać odczyt wodomierza,
c) zgłosić reklamacje i awarie,
d) wypełnić i przesłać formularze.
20
Woda i Ścieki
Woda
Każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji
średnio 126 tys. m3 wody.
Eksploatujemy 18 ujęć wody i stacji uzdatniania w:
Poznaniu, Mosinie, Gruszczynie, Kórniku, Murowanej
Goślinie i Suchym Lesie.
W roku 2012:
• pobraliśmy z naszych ujęć 47 635 tys. m3 wody,
• do sieci wtłoczyliśmy 46 066 tys. m3
• sprzedaż wody osiągnęła poziom 41 216 tys. m3
Nad całym procesem monitoringu jakościowego wody ujmowanej,
uzdatnianej i dostarczanej naszym odbiorcom czuwają: Technolodzy
ds. Jakości Wody wespół z akredytowanym Laboratorium Badań
Środowiskowych oraz system biomonitoringu oparty o małże.
22
Ścieki
Nadzorujemy pracę 7 oczyszczalni: Centralnej Oczyszczani
Ścieków, Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków, oczyszczalni w
Mosinie, Szlachęcinie, Borówcu, Chludowie i Głuszynie.
W roku 2012 na oczyszczalniach:
• oczyściliśmy 55,4 mln m3 ścieków
• wyprodukowaliśmy 89 685 ton osadu pościekowego, z czego ok.31 000
ton poddaliśmy termicznemu suszeniu produkując 6 141 ton granulatu
ponownie wykorzystywanego na potrzeby przemysłu,
• wytworzyliśmy 7,0 mln m3 biogazu,
• z biogazu wyprodukowaliśmy 13,8 mln kWh energii zielonej, która
stanowiła prawie połowę zapotrzebowania Centralnej Oczyszczalni
Ścieków i Lewobrzeżnej Oczyszczalni na energię elektryczną.
Akredytowane Laboratorium Badań Środowiskowych na bieżąco monitoruje
skład ścieków komunalnych i przemysłowych oraz osadów pościekowych,
biogazu oraz gleby.
23
Laboratorium Badań Środowiskowych
Laboratorium Badań Środowiskowych jest jedną z najbardziej
profesjonalnych tego typu placówek w Polsce, znakomicie
wyposażonym obiektem pod względem technicznym i spełniającym
wszystkie wymagane normy.
Wysoka jakość usług potwierdzona przez specjalistów z Polskiego
Centrum Akredytacji w Warszawie, którzy przeprowadzili audit w celu
potwierdzenia funkcjonowania systemu zarządzania oraz jego
rozszerzenia o nowe parametry badawcze, zgodnie z normą PN-EN ISO
17025:2005.
Obecnie ponad 75% parametrów badawczych jakie wykonujemy to
parametry akredytowane.
24
Bezpieczeństwo wody
Typ próby
Ilość prób
Biologiczne
5264
Chemiczne
7120
Całkowita
ilość prób
Ilość
parametró
w
12384
125942
Suma
25
Ceny Wody w 2013 r. (netto)
Wysokości cen za 1 m3 dostarczonej wody
■ Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy
- 3,81 zł/m3
■ Przemysł
- 3,81 zł/m3
■ Woda na cele przeciwpożarowe
- 3,81 zł/ m3
26
Inwestycje
Finanse
• Aquanet jako pierwsza firma wodociągowa w
Polsce otrzymała kredyt z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego. Kredyt jest poręczany przez banki
komercyjne. Wysokość kredytu wynosi 500 mln zł, a
czas jego trwania 26 lat
28
Inwestycje
Dziesięcioletni program inwestycyjny
Wartość inwestycji w 2012 roku
Planowana wartość na 2013 rok
-
około 1,7 mld zł.
>168 mln zł
>269 mln zł
Finansowanie ze środków własnych, kredytów oraz
dotacji z europejskiego Funduszu Spójności.
• W dorocznym rankingu dziennika „Rzeczpospolita” pod
nazwą "Lista 2000" w roku 2011 Spółka uplasowała się
na 4 miejscu w kategorii największych inwestorów w
Polsce (wcześniej zajmowała pozycję 16 w roku 2010
i miejsce 30 w roku 2009).
29
Inwestycje w latach 2004-2012
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2004
2005
2006
2007
2008
Nakłady inwestycyjne w danym roku [ tys. zł ]
2009
2010
2011
2012
Nakłady inwestycyjne od roku 2004 [ tys. zł ]
30
Źródła nakładów inwestycyjnych w latach 2012 -2020
1 600 000
środki wł. [tys zł]
dotacja [tys zł]
1 400 000
środki wł. narastająco [tys zł]
dotacja narastająco [tys zł]
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
31
Wysokość puli na inwestycje rozwojowe w Gminach
łącznie w latach 2012-2021
71%
Poznań
Mosina
Puszczykowo
Czerwonak
Luboń
Suchy Las
Murowana Goślina
Swarzędz
Kórnik
Brodnica
1%2%
8%
0%
3%
3%
3%
4%
5%
32
Fundusz Spójności
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla
ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach
•
64 kontrakty ( 29 na roboty, 35 usługowych)
•
•
•
WNIOSEK nr 1
Całkowita wartość projektu netto – 596,8 mln zł
Dofinansowanie netto - 317 898 463 mln zł
Procent dofinansowania - 53,27.
•
•
•
WNIOSEK nr 2
Całkowita wartość projektu netto – 214,8 mln zł
Dofinansowanie netto – 89,7 mln zł
Procent dofinansowania – 41,76.
•
•
•
WNIOSEK nr 3
Całkowita wartość projektu netto – 304,9 mln zł
Dofinansowanie netto – 151,8 mln zł
Przewidywany procent dofinansowania – 49,77.
•
•
•
WNIOSEK nr 4 ( propozycja wielkości wniosku)
Całkowita wartość projektu netto – 60 mln zł
Dofinansowanie netto – 30 mln zł
Przewidywany procent dofinansowania – 50,00.
33
Cele – efekt rzeczowy i ekologiczny
EFEKT RZECZOWY :
-
-
Stacja Uzdatniania Wody SUW Mosina
2 oczyszczalnie ścieków: spełnienie wymagań Dyrektywy
91/271/EEC
195,3 km kanalizacji wraz z przyłączami
11,8 km wodociągów wraz z przyłączami
EFEKT EKOLOGICZNY :
-
Liczba podłączonych 27,458 osób
Podmioty gospodarcze 3 tys RLM
Wzrost liczby osób 300 korzystających z wody
34
Finansowanie: ISPA / FS
FS
967,1 mln zł
833,4 mln zł
mln.
600
mln.
600
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
0
ISPA
FS
0
ISPA
FS
35
Schemat Poznańskiego Systemu Wodociągowego
Zbiorniki
Morasko
SUW Gruszczyn
Pompownia
Koronna
DN 500
Pompownia
Sośnicka
SUW
Wiśniowa
Zbiorniki
Pożegowo
SUW Mosina
36
Strefy ciśnień Poznańskiego Systemu Wodociągowego
37
Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
2 400
2 200
2 000
sieć w od. km
1 800
sieć kan. km
1 600
1 400
1 200
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
38
Dziękuję za uwagę!
39