Transcript Slide proposta bilancio 2013
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO
2013
INTRODUZIONE
Come emergerà dall’analisi delle slides, ancora una volta il Comune di Faenza - analogamente a qualsiasi altro Comune - è sottoposto a pesanti riduzioni sul fronte delle entrate da trasferimenti statali e regionali. Nonostante ciò i servizi offerti sul territorio non vengono diminuiti: così vengono salvaguardati i servizi sociali – allo scopo di esaudire il crescente bisogno di sostegno espresso dalle fasce più vulnerabili della popolazione -, i servizi all’infanzia (con particolare riferimento al mantenimento delle nuove sezioni di scuola materna che dall’anno passato hanno consentito di azzerare le liste di attesa), l’istruzione compresi i corsi universitari, lo sviluppo economico e i servizi a sostegno delle imprese , nonché i servizi culturali e le risorse
complessivamente investite sul centro storico, considerato cuore pulsante della città e come tale ampiamente sostenuto sia in termini di investimenti che in termini di eventi. Una politica sobria, di contenimento e razionalizzazione della spesa che non ha una conseguenza sulla cittadinanza, quale la rilevante riduzione del debito pubblico, la razionalizzazione e riorganizzazione del personale, la ricognizione di tutte le spese di funzionamento dell’ente (a partire da quelle riguardanti la giunta) ha permesso il mantenimento di tutti i servizi di cui sopra, nonostante la costante e drastica riduzione delle risorse.
Nel difficile contesto attuale ciò che maggiormente auspichiamo è il rinvio e la contestuale revisione della Tares oltre ad un intervento a livello nazionale a favore dell’allentamento dei vincoli del patto di stabilità, la cui principale conseguenza, oltre alla drastica riduzione degli investimenti degli enti locali, è il rallentamento dei pagamenti ai fornitori: è così che gli effetti indiretti sulle aziende fornitrici del comune, in molti casi del territorio, sono negativi e si sommano agli affanni creati dalla crisi economica che stiamo vivendo.
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IL CONTESTO ATTUALE
1. SPENDING REVIEW 2.FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 3. FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 4.TARES
5.TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI 6.PATTO DI STABILITÀ
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SPENDING REVIEW
Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4
TOTALE TAGLIO PREVISTO DALLA SPENDING REVIEW PAGAMENTI 2011 residui
286.902,28 10.530.717,69 72.926,30
competenza
175.859,16 10.987.845,00 981.666,66
TOTALE
462.761,44 21.518.562,69 1.054.592,96
23.035.917,09 9% - 2.073.232,54
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FONDO SPERIMENTALE di RIEQUILIBRIO
Assegnato 2011 Assegnato 2012 €11.710.946,38 € 6.222.595,71 Nel 2013 il fondo è
soppresso
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FONDO di SOLIDARIETA’ 2013
FONDO DI SOLIDARIETÀ 2013
Gettito IMU statale ad aliquote base anno 2012 (senza 1^ casa) Fondo Sperimentale di Riequilibrio anno 2012 - Taglio Spending Review Gettito IMU comunale ad aliquota di base anno 2013 (senza 1^ casa) Maggior gettito comunale conseguente all'abolizione della riserva statale
9.700.000,00 6.222.595,00 - 2.073.232,00 13.849.363,00
9.700.000,00 9.700.000,00 Minore gettito comunale conseguente alla riserva statale sugli immobili categoria D 5.401.436,00
13.998.564,00 Saldo +/- Fondo di solidarità 2013 - 149.201,00
Il calcolo è stato effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lett. d, punto 1, della L. 228/2012 cioè tenendo conto "degli effetti finanziari derivanti dalla soppressione della quota di riserva dello Stato per Imu e della riserva dello Stato, per l'anno 2013, sul gettito degli immobili del gruppo catastale D, ad aliquota di base." pag.8
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FONDO di SOLIDARIETA’ 2013
FONDO DI SOLIDARIETÀ 2013
Acconto 2013 - erogazione provvisoria in attesa delle assegnazioni
Accantonamento per restituzione in caso di importo non assegnati 1.244.520,00 - 1.244.520,00 FONDO DI SOLIDARIETÀ 2013
Maggiore entrata su stanziamenti Tares per applicazione maggiorazione
Riduzione del fondo per applicazione maggiorazione Tares (€ 0,30/mq) 1.291.001,00 - 1.291.001,00 TOTALE RIDUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' - 2.684.722,00 Il comma 380 lettere "b" e "d" del L. 228/02012 prevede la definizione del Fondo di solidarietà entro il 30 aprile 2013 mediante DPCM che stabilirà i criteri di formazione e di riparto per singoli comuni tenendo conto dei seguenti punti: 1) effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e f) 2) definizione dei costi e dei fabbisogni standard 3) dimensione demografica e territoriale 4) dimensione del gettito dell' Imu propria ad aliquota di base spattanza comunale 5) diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) (Fondo sperimentale di riequilibrio) 6) riduzoni di cui al comma 6 art 16 DL: 95/2011 " Spending Review" 7) esigenza di limitare le variazioni in aumento ed in diminuzione delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia
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TARES Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Introdotto e regolato dall’art.14 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214 modificato dall’art. 1, comma 387, della Legge 24/12/2012 n.228
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TARES
Istituito dal 1/1/2013 in tutti i comuni in sostituzione di tutti i prelievi esistenti per il finanziamento del servizio di gestione rifiuti (TIA1/TIA2/TARSU/ex ECA).
Ha natura tributaria pertanto non è soggetto ad IVA(con effetti pesanti per le attività produttive/commerciali che non potranno più effettuare compensazioni di IVA)
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TARES
Duplice funzione: 1°. componente: TRIBUTO SUI RIFIUTI (tassa) A copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento 2°. componente :TRIBUTO SUI SERVIZI (imposta) A copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. (pubblica illuminazione, manutenzione strade, verde ecc. )
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TARES
Sono tenuti al pagamento tutti coloro che possiedono occupano detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’art 1117 cc non tenute o occupate in via esclusiva
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TARES
Base imponibile: criterio della superficie calpestabile espressa in metri quadrati In sede di prima applicazione si considerano le superfici:
Dichiarate
Accertate ai fini della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2 Non vi è un obbligo dichiarativo generalizzato.
Il tributo è corrisposto in base ad una tariffa commisurata ad anno solare stabilita a metro quadrato
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TARES
Criteri per la determinazione delle tariffe
Componente rifiuti: Tributo con criterio presuntivo: la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta in base ai criteri contenuti nel DPR 158/99 (metodo normalizzato della TIA)
Componente servizi: Tariffa pari a € 0,30/mq. incrementabile fino a € 0,40 con deliberazione del Consiglio Comunale, anche graduandola in ragione della tipologia di immobile e delle zona ove è ubicato
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TARES
Determinazione delle tariffe Componente rifiuti Finalità: Copertura integrale dei costi del servizio di gestione (raccolta, trasporto , smaltimento) dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale Determinazione dei costi da coprire: Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
Redatto dal soggetto che svolge il servizio
Approvato dall’Autorità Competente
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TARES
Autorità competente ad approvare il Piano Finanziario La norma statale ha soppresso le ex-ATO incaricando le Regioni di attribuire le competenze in materia di rifiuti.
La Regione Emilia Romagna, con propria legge LR 23/2011, ha istituito l’ATERSIR, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, cui partecipano obbligatoriamente i Comuni e le Province.
ATERSIR approva i Piani Finanziari.
L’approvazione sarà competenza del CONSIGLIO D’AMBITO, sentiti i Consigli Locali
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TARES
Il Piano Economico Finanziario
Non può includere costi non previsti dal DPR 158/1999 Non può escludere costi rilevanti previsti dal DPR 158/1999 Include i costi solo nella misura prevista dal DPR
158/1999 L’IVA è costo che entra nel PEF in quanto non può essere portata in detrazione
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TARES
Fasi di determinazione delle tariffe 1. individuazione e classificazione dei costi del servizio; 2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 3. ripartizione dei costi fissi e variabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche secondo i criteri stabiliti dal metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999; 4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attibuire alle singole categorie di utenza in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.
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TARES
Le tariffe per ogni categoria di utenza sono composte da una quota fissa e da una quota variabile (come nella TIA1 e TIA2) Quota fissa: determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti Quota variabile: rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione
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TARES
Riduzioni ed esenzioni obbligatorie
Riduzione per le zone in cui non è effettuata la raccolta;
Riduzione per il mancato svolgimento del servizio;
Riduzione per la raccolta differenziata delle utenze domestiche;
Riduzione proporzionale per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati da parte delle utenze non domestiche.
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TARES
Riduzioni facoltative nella misura massima del 30%
Riduzioni per abitazioni con unico componente;
Riduzione per abitazione tenute a disposizione per uso
stagionale o altro uso limitato o discontinuo; Riduzione per locali non abitativi e aree scoperte a uso stagionale;
Riduzione per abitazioni di residenti o dimoranti
all’estero per più di sei mesi; Riduzione per fabbricati rurali abitativi.
Si tratta di agevolazioni che si fondano su minore
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TARES
Ulteriori riduzioni Ulteriori riduzioni ed esenzioni sono da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa e la copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo Tutte le riduzioni/esenzioni tariffarie previste per la componente rifiuti si applicano anche alla maggiorazione (componente servizi )
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TARES
Tributo Provinciale
Permanenza del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale
Applicazione - viene commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla TARES - calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (fino al 5%) sull’importo TARES esclusa la maggiorazione per la componente servizi
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TARES
RISCOSSIONE Modalità di versamento del tributo e della maggiorazione In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono versati esclusivamente al comune mediante
MODELLO F24
BOLLETTINO POSTALE unico nazionale Non sono ammissibili altre modalità di versamento (no RID , versamenti telematici, bonifici)
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TARES
Scadenze per il pagamento della TARES nell’anno 2013 Prima rata - Luglio (termine stabilito dall’art. 1 bis D.L. 1/2013 convertito con legge 11/2013) Seconda rata - Novembre Per l’anno 2013, il pagamento della maggiorazione è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, contestualmente al tributo, alla scadenza della prima rata.
L’eventuale conguaglio riferito all’incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell’ultima rata.
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TARES
Modalità di gestione per l’anno 2013 In deroga art 52 D.Lgs n.446/97 è possibile affidare, fino al 31/12/13, la gestione tributo ai soggetti che, al 31/12/12, svolgevano anche disgiuntamente, il servizio di gestione rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU - TIA1 TIA2 HERA in qualità di gestore del servizio rifiuti nonché del servizio di riscossione della TIA2 ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l’attività di accertamento e riscossione della TARES per l’anno 2013
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TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI
2013 (previsione) 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Entrate tributarie (federaslimo fiscale) Compartecipazione Iva Fondo sperimentale di riequilibrio Fondo solidarietà Trasferimenti statali (contributi) 9.982.866,98 11.911.010,71 15.066.164,68 3.862.278,39 7.848.667,99 778.132,77 - 2.684.722,00 Entrate extratributarie (comprende il rimborso dallo Stato equivalente all'esenzione Ici sulla prima casa, valore poi confluito nei contributi statali)
Totale Trasferimenti regionali Trasferimenti regionali per funzioni delegate Totale
4.919.455,00
9.982.866,98 16.830.465,71 15.066.164,68 14.060.309,14 12.489.079,15 7.306.929,58 -1.996.025,00
1.268.075,53 2.017.646,78 4.465.367,98 5.014.085,35 4.814.222,38 4.017.992,00 410.868,37
1.678.943,90
460.111,36
2.477.758,14
367.768,51
4.833.136,49
257.438,00
5.271.523,35
180.207,00 -
4.994.429,38 4.130.943,47
-
4.017.992,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (previsione)
Entrate tributarie da federaslimo e trasferimenti statali Trasferimenti regionali 9.982.866,98 16.830.465,71 15.066.164,68 14.060.309,14 12.489.079,15 7.306.929,58 -1.996.025,00 1.678.943,90 2.477.758,14 4.833.136,49 5.271.523,35 4.994.429,38 4.130.943,47 4.017.992,00
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TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI
20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
9,98
Entrate tributarie da federaslimo e trasferimenti statali Trasferimenti regionali
16,83 15,07 14,06 12,49 7,31 4,83 5,27 4,99 1,68 2,48 4,13 4,02 -2,00
-5,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 pag.29
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PATTO DI STABILITA’ – Obiettivi
Obiettivo annuale Miglioramento annuale richiesto Miglioramento richiesto su base 2009 Miglioramento richiesto su base 2009 in percentuale
2009
-3.264
2010
-190
2011
2.579
2012
4.384
2013
5.288
2014
5.288
2015
5.288 3.073 3.073 -94% 2.769 5.843 -179% 1.805 7.647 -234% 904 8.552 -262% - 8.552 -262% - 8.552 -262% pag.30
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PATTO DI STABILITA’ - Sanzioni
Riduzione delle attribuzioni al fondo di solidarietà comunale (??)
Limiti agli impegni per spese correnti
Divieto di ricorrere all’indebitamento
Divieto di procedere ad assunzioni di personale
Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza
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BILANCIO 2013 – Quadro generale
Titolo I: Titolo II:
ENTRATE
Entrate tributarie Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici Entrate extratributarie Titolo III: Titolo IV: Titolo V: Titolo VI: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Entrate derivanti da accensioni di prestiti Entrate da servizi per conto di terzi Totale Avanzo
Totale complessivo entrate
46.453.840,00 Titolo I: 4.851.004,00 12.306.806,00 24.888.503,00 12.377.695,00 Titolo II: Titolo III: 11.120.000,00 Titolo IV: 111.997.848,99 360.912,00
112.358.760,00 SPESE
Spese correnti Spese in conto capitale Spese per rimborso di prestiti Spese per servizi per conto di terzi Disavanzo
Totale complessivo spese
Totale 59.963.165,00 24.888.503,00 16.387.092,00 11.120.000,00 112.358.760,00
112.358.760,00
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ENTRATE CORRENTI: Le scelte dell’Amministrazione
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IMU - Aliquote
TIPOLOGIA ABITAZIONE PRINCIPALE FABBRICATI RURALI STRUMENTALI* UNITA' IMMOBILIARI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA* AREE FABBRICABILI ABITATIVO AFFITATO A CANONE CONCORDATO TERRENI AGRICOLI* UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO NON COMPRESE NELLE FATTISPECIE PRECEDENTI
* Aliquote più favorevoli per le attività produttive in quanto non beneficiano delle detrazioni previste sulla abitazione principale (detrazione per tutti fino a € 200 e ulteriore detrazione di figlio convivente fino ai 26 anni) € 50 per ogni Le aliquote sono modificabili fino al 30/06/2013
ALIQUOTA 0,0058 0,0010 0,0093 0,0093 0,0083 0,0083 0,0106
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PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013
ADDIZIONALE COMUNALE all’IRPEF
2011 ALIQUOTA UNICA 0,5% 2012 FINO 15.000
OLTRE 15.000 FINO 28.000
OLTRE 28.000 FINO 55.000
OLTRE 55.000 FINO 75.000
OLTRE 75.000
Dal 2012 le aliquote sono applicate per scaglioni.
Fino a redditi pari a, circa, 40.000 € l’imposta pagata è inferiore a quella del 2011.
0,40% 0,50% 0,60% 0,70% 0,80%
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PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013
IMPOSTA DI SOGGIORNO
• L’imposta di soggiorno può essere istituita dai comuni turistici o classificati città d’arte, ma anche dalle Unioni di comuni • L’introduzione è disposta dal C.C. • Deve essere proporzionata al prezzo e al tipo di servizio ricettivo erogato fino ad un massimo di € 5 per notte • Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo nonché a interventi di recupero dei beni culturali ed ambientali e ai relativi servizi pubblici locali L’imposta di soggiorno non è applicata pag.36
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013
TARES
• Le aliquote della Tares saranno definite da apposito Regolamento e Piano tariffario • Il valore dell’entrata deve essere pari al costo complessivo di acquisizione del servizio • Al valore dell’entrata di cui sopra deve aggiungersi, in entrata, la quota derivante dall’applicazione della maggiorazione cui conseguirà una corrispondente variazione nel Fondo di Solidarietà Comunale • Oggi il
valore inserito corrisponde all’applicazione dello 0,30 €/mq
calcolato secondo la banca dati in possesso dell’ente pag.37
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013
POLITICHE TARIFFARIE
1. TARIFFE MENSE SCOLASTICHE E NIDI: non applicazione dell’adeguamento Istat 2. ACCESSO AI NIDI: revisione del regolamento per il servizio con aggiornamento di alcuni criteri applicativi, in particolare innalzamento soglia di reddito Isee per l’applicazione della tariffa massima di accesso, permettendo così tariffe minori per una fascia più ampia 3. LOCAZIONI ATTIVE di ESERCIZI COMMERCIALI IN CENTRO STORICO: non applicazione dell’adeguamento Istat 4.
ALTRE TARIFFE: sola applicazione dell’adeguamento Istat, nessuna altra variazione Incremento Istat + 3,00%
pag.38
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013
SPESE CORRENTI: Le scelte dell’Amministrazione
pag.39
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013 SPESA CORRENTE mln di euro Comune denominatore della politica di spesa è la difesa dei servizi, con riduzione esclusivamente di quei costi che non hanno riflesso sui servizi medesimi
70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 -
50,27 50,51 48,90 47,24 48,02 59,96
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Il totale della spesa comprende le voci relative al servizio di raccolta dei rifiuti e ai servizi per la gestione della Tares in fase di definizione
pag.40
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013 SPESA CORRENTE PER FUNZIONI mln di euro
Amministrazione generale Giustizia
2009
14,91
2010
14,92
2011
14,67
2012
14,17 0,07
2013
17,47 0,08 Settore sportivo e ricreativo Polizia locale Istruzione Pubblica Cultura e beni culturali Viabilità e trasporti Turismo Gestione territorio e ambiente Settore sociale Sviluppo economico 1,28 2,45 5,12 4,81 3,62 0,57 0,93 2,44 5,18 4,34 3,83 0,56 0,96 2,52 5,29 3,67 3,72 0,80 0,89 2,64 5,24 3,31 5,11 0,69 0,87 2,93 5,48 3,23 5,03 0,79 3,45 12,81 1,51 1,66 12,82 2,21 1,67 12,40 1,54 2,10 12,29 1,51 2,31 11,49 10,29 pag.41
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013 SPESA CORRENTE PER INTERVENTI mln di euro
Personale Acquisto di beni di consumo e di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Oneri straordinari della gestione Interessi passivi e oneri finanziari Fondo di riserva Imposte e tasse
2009
15,08 22,18 0,35 1,27 0,98 0,96 3,79 0,55 1,10 6,86 2,89 1,49
2010
21,37 0,48 1,13 6,38 2,32 1,28
2011
14,17 20,97 0,47 1,03 6,02 2,31 1,29
2012
13,89 22,79 0,43 1,05 5,46 2,12 1,32
2013
13,94 31,57 0,40 1,04 5,52 1,82 0,18 1,34 pag.42
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013
SPESE CORRENTI PER CENTRO STORICO
2009
Teatro Masini (comprende il sostegno diretto del Comune e le sponsorizzazioni da terzi)
Argillà Supersound - Rete Festival
428.408,00
2010
434.395,05 229.516,61
2011 2012 2013
395.000,00 92.500,00 385.000,00 124.959,92 45.000,00 355.000,00 30.000,00
Altri iniziative e attività promozionali del Centro Storico
* (iniziative svolte direttamente o tramite Terre di Faenza anche con il finanziamento del fondo di perequazione) 75.950,00
504.358,00
115.000,00
778.911,66
278.000,00
765.500,00
278.000,00
832.959,92
283.000,00
668.000,00 * In corso di definizione l’organizzazione di Enologica in centro storico
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PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013
SPESE INVESTIMENTO PER CENTRO STORICO
RIDOTTO TEATRO MASINI FABBRICATO EX SCUOLA MEDIA COVA (polo culturale) PALAZZO LADERCHI RESTAURO SALE COMUNALI RESIDENZA COMUNALE - RESTAURO 4' STRALCIO VIDEOSORVEGLIANZA WI - FI RIQUALIFICAZIONE PARCO PIAZZA S. FRANCESCO
IMPEGNATO 2011
8.000,00
IMPEGNATO 2012
500.000,00 25.000,00
PIANO INVESTIMENTI 2013-2015 2013
1.705.405,00 172.000,00
2014
45.000,00 8.000,00 * 110.000,00
2015 TOTALE GENERALE
500.000,00 160.000,00 213.000,00 318.000,00 - 1.705.405,00 172.000,00 25.000,00 45.000,00 45.000,00
8.000,00 570.000,00 1.930.405,00 110.000,00 160.000,00 2.978.405,00
RECUPERO COMPLESSO DEI SALESIANI * Nel 2013 si svolgeranno lavori al Palazzo per € 200.000,00 di cui stazione appaltante è il Ministero dei beni culturali.
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PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013
INDEBITAMENTO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Debito residuo di fine anno
73.483.297,87 71.434.599,69 66.768.469,85 61.284.341,09 56.544.046,66 52.534.649,66
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Quote di rimborso di capitale
di cui: per estinzione estinzione anticipata prestiti 4.851.142,87 4.749.835,96 4.666.129,97 5.492.566,74 4.733.719,27 4.009.397,00 1.236.109,97 544.377,31 -
Quote di rimborso di interessi Totale rata di ammortamento
3.651.163,97 2.887.116,85
8.502.306,84 7.636.952,81
2.322.098,61 2.305.417,75 2.123.652,91 1.817.333,00
6.988.228,58 7.797.984,49 6.857.372,18 5.826.730,00
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PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013
PERSONALE
intervento 1 irap totale di cui:
2009
15.076.954,31 987.791,05
16.064.745,36 2010
14.670.940,00 899.906,11
15.570.846,11 2011
14.168.948,43 877.474,61
15.046.423,04 2012
13.887.059,03 869.068,82
14.756.127,85 2013
13.936.742,00 857.231,47
14.793.973,47
fondo dirigenti (senza incentivi da leggi speciali e per comandi) fondo personale non dirigente * (senza incentivi da leggi speciali e per comandi) 424.784,00 2.134.098,21 390.739,60 367.713,29 390.739,60 2.017.857,44 1.930.133,98 1.901.479,11
* Il dato 2012 è provvisorio in quanto ancora in fase di definizione.
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18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013 16,06 15,08
PERSONALE
intervento 1
15,57 15,05
irap totale
14,76 14,67 14,17 13,89 0,99
2009
0,90
2010
0,88
2011
0,87
2012
14,79 13,94
2013
0,86
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PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013
SPESE GIUNTA COMUNALE
Indennità di funzione Contributi previdenziali Irap Rimborsi spese
2008 Spesa compreso Sindaco e Presidente del consiglio
€ 301.040,76 € 67.561,43 € 29.961,78 € 18.997,13
€ 417.561,10 2012 Spesa compreso Sindaco e Presidente del consiglio
€ 259.676,40 € 55.490,49 € 22.072,44 € 1.814,21
€ 339.053,54
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PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013
SPESE SINDACO E GIUNTA
Sindaco e giunta
Acquisti vari e stampati
Carburanti per auto
Abbonamenti
Acquisti di rappresentanza
Prestazioni diverse per l'attività
Funzionamento fotocopiatrice
2009
364,00
4.200,00
6.423,30
11.561,99
29.449,88
7.322,72
2010
579,02
4.144,21
3.600,00 23.597,73
2.395,20
2011
989,68
4.180,00
3.500,00 10.326,73
2.280,00
2012
176,06
3.224,16
3.040,82
5.044,16
6.667,15
2.115,08
2013
323,00
3.980,00
3.600,00
5.000,00
5.000,00
2.500,00
Inserzioni per Tele Uno ed elenchi telefonici
Rimborsi per missioni (comprende Assessori e Consiglieri)
Noleggio auto di rappresentanza e spese connesse
Trasferimenti
Imposte e tasse
Rimborso spese per comando personale
TOTALE
46.673,16
18.732,45
22.364,31
30.300,00
565,72
22.458,00
200.415,53
46.673,16
8.913,41
17.660,78
9.500,00
136,62
117.200,13
20.550,80
5.175,00
13.723,40
4.500,00
65.225,61
22.023,95 13.834,00
4.000,00 4.600,00
64.725,38
20.500,00 13.850,00
4.000,00 2.500,00
61.253,00 Cerimonie civili
Acquisto materiale vario e stampati
Prestazioni diverse
Irap su compensi occasionali
TOTALE 2009
1.660,24
6.580,26
8.240,50 208.656,03 2010
1.600,00
6.110,00
5,95
7.715,95 124.916,08 2011
1.300,00
3.420,01
17,90
4.737,91 69.963,52 2012
1.110,00
3.472,66
2013
1.110,00
2.000,00
4.582,66 69.308,04 3.110,00 64.363,00
pag.49
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013
TELEFONIA
2008
224.171,97
2009
209.614,62
2010
192.125,20
2011
185.897,65
2012
155.520,76
2013
129.000,00 pag.50
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013
PULIZIE
2008 2009 2010 2011 2012 2013
327.410,87 334.883,54 340.254,35 299.291,04 288.873,18 293.000,00 pag.51
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013
CANCELLERIA
2008 2009 2010 2011 2012 2013
74.547,43 49.437,65 41.371,27 32.855,61 31.121,86 25.000,00 pag.52
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013
SPESE di INVESTIMENTO
RISORSE PROPRIE AVANZO
Modalità di finanziamento
2005
2.377.548,93 1.132.388,76
2006
3.782.820,16 744.013,15
2007
5.230.489,50 839.794,29
2008
3.206.956,89 1.213.775,05
CONTRIBUTI (statali-regionali provinciali-unione europea-privati) MUTUI, PRESTITI e NOVAZIONI TOTALE
486.848,46 6.473.532,34
10.470.318,49
3.867.039,96 14.320.543,01
22.714.416,28
3.914.809,26 3.109.843,29 3.683.689,84 5.172.457,00
13.276.878,78 RISORSE PROPRIE AVANZO 2009
2.647.597,85 594.201,40
2010
2.795.891,13 337.369,73
2011
2.433.009,90
2012
1.280.198,32 1.289.925,20
CONTRIBUTI (statali-regionali provinciali-unione europea-privati) MUTUI, PRESTITI e NOVAZIONI TOTALE
2.052.914,57 2.960.000,00
8.254.713,82
975.876,54 835.497,44
4.944.634,84
378.475,64
2.811.485,54
4.483.140,97
7.053.264,49
pag.53
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013
SPESE di INVESTIMENTO
mln di euro
14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 -
13,28
2008
8,22
2009
4,90
2010
2,81
2011
7,05
2012 pag.54
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013
BILANCIO PARTECIPATO PARTE CORRENTE: COME IMPIEGARE LE ENTRATE DERIVANTI DALLA LOTTA ALL’EVASIONE
pag.55
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013
BILANCIO PARTECIPATO
PARTE INVESTIMENTI: - 2 INTERVENTI PICCOLI, DEL VALORE COMPLESSIVO MASSIMO DI 10 MILA EURO - 1 INTERVENTO GRANDE, DEL VALORE COMPLESSIVO COMPRESO TRA 10 E 50 MILA EURO
pag.56