Transcript Vývoj rozpočtu SFDI

Plán SFDI 2013 – 2015
Sestavování rozpočtu SFDI 2013 - 2015
1) Finanční pokrytí spolufinancování způsobilých nákladů EU akcí
2) Finanční pokrytí doplatků dokončovaných staveb
3) Pokrytí „mandatorních výdajů“ v minimálním nezbytném objemu
4) Financování náhradních projektů OPD
5) Příprava na EU 14+
2
Příjmová strana rozpočtu
Příjmy SFDI
schválený
rozpočet 2012
Druh příjmu
převody výnosů silniční daně
převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů
poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic
převody výnosů z mýtného
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu
Index
2013 / 2012
v%
rozpočet 2013
5 300 000
7 600 000
2 900 000
10 217 000
14 983 000
5 400 000
7 400 000
3 900 000
8 300 000
12 571 000
0
0
Příjmy SFDI
41 000 000
37 571 000
Operační program doprava I (2007-2013) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU
13 461 071
15 000 000
převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí
Nové programové období EU (2014-2020) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU
101,89
97,37
134,48
81,24
83,90
výhled rozpočtu
2014
výhled rozpočtu
2015
5 400 000
7 500 000
3 900 000
8 400 000
11 800 000
5 400 000
7 500 000
3 900 000
8 700 000
11 500 000
0
0
91,64
37 000 000
37 000 000
111,43
19 576 378
8 950 686
101 250
209 250
x
0
0
66 132
24 699
37,35
6 959
0
Fondy EU celkem
13 527 203
15 024 699
111,07
19 684 587
9 159 936
Příjmy celkem se započtením fondů EU
54 527 203
52 595 699
96,46
56 684 587
46 159 936
Komunitární programy a OPLZZ - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU
Úvěr EIB zák. č.134/2008 Sb.
Spolufinancování projektů EU - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU
Spolufinancování projektů EU
Příjmy se započtením fondů EU a prostředků na spolufinancování
Nároky (převod) z roku 2012 - Operační program doprava I (2007-2013)
Nároky (převod) z roku 2012 - úvěr EIB
Příjmy celkem včetně nároků z roku 2012
3
x
3 740 000
0
x
0
0
0
6 000 000
x
0
0
3 740 000
6 000 000
160,43
0
0
58 267 203
58 595 699
100,56
56 684 587
46 159 936
7 797 000
4 700 000
60,28
0
0
0
1 200 000
x
0
0
66 064 203
64 495 699
97,63
56 684 587
46 159 936
Porovnání příjmů 2012 - 2013
v mil. Kč
Příjmy SFDI
2012
schválený
rozpočet
2012
predikce
2012
rozdíl
2013
rozpočet
převody výnosů silniční daně
5 300
5 100
-200
5 400
převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů
7 600
7 300
-300
7 400
poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic
2 900
3 400
500
3 900
převody výnosů z mýtného
10 217
8 500
-1 717
8 300
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu
14 983
14 767
-216
12 571
0
0
0
0
41 000
39 067
-1 933
37 571
Druh příjmu
převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze
společností se státní účastí
Příjmy SFDI
4
Vývoj rozpočtů SFDI
v mil. Kč
Vývoj rozpočtu SFDI
2009
Zdroj
Příjmy SFDI
Skutečné
plnění
2010
2011
Skutečné
plnění
Skutečné
plnění
2012
2013
Předpoklad
plnění
Dle UV ČR
č. 457, 26.6.2012
(!včetně dotace
na spoluf.)
34 481
33 498
Emise státních dluhopisů
8 350
11 532
118
0
0
Ostatní národní zdroje
(povodně /účelová dotace na spoluf.)
6 242
4 986
4 802
1 449
6 000
25 692
24 503
19 363 (21258) 13 985
19 724
7 950
5 951
82 722
80 607
EU (OPD) - dotace ze SR
Úvěr EIB
Příjmy celkem
5
34 689 (41 000) 39 067
4 342
37 571
(3 740) 2 642
1 200
63 390 (66 022) 57 248
64 495
Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců
v mil. Kč
Členění národních zdrojů dle objemově nejvýznamnějších příjemců
Období
Příjemce
ŘSD
SŽDC
Rozpočet 2012 a SDV do 2013
2012
2013
2014
schválený
schválený
schválený
rozpočet
SDV
SDV
26 165
23 540
20 486
Rozpočet 2013 a SDV do 2015
2013
2014
2015
rozpočet
SDV
SDV
27 255
19 746
20 110
13 626
12 414
15 467
14 729
15 788
15 518
ŘVC
362
200
200
381
356
350
Ostatní příjemci
847
846
847
1 206
1 110
1 022
Výdaje celkem
41 000
37 000
37 000
43 571*
37 000
37 000
v mil. Kč
Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2013
Příjemce
Národní
Spolufin.
OPD
Ostatní fondy
EU
EIB
Celkem
ŘSD
25 045
2 210
7 465
816
10
35 546
SŽDC
10 939
3 790
11 962
336
0
27 027
381
0
273
48
12
714
Ostatní příjemci
1 206
0
0
0
3
1 209
Výdaje celkem
37 571
6 000
19 700
1 200
25
64 496
ŘVC
6
Analytický rozklad akcí ŘSD
součet za všechny zdroje (v mil. Kč)
2013
celkové
výdaje
Druh výdaje
Celkem opravy, údržba a provozní výdaje včetně mýta*
2014
celkové
výdaje
2015
celkové
výdaje
11 794
12 900
12 720
z toho: Opravy a údržba**
6 741
7 871
7 871
z toho: Mýto a telematika
3 672
3 648
3 568
z toho: Provozní výdaje
1 381
1 381
1 281
Doplatky probíhajících akcí
8 583
956
0
Ostatní programy (globální položky)
1 037
985
985
11 971
9 123
7 017
130
23
0
2 032
2 827
2 230
Akce v realizaci
Akce nově zahajované
Příprava akcí
7
Analytický rozklad akcí SŽDC
součet za všechny zdroje (v mil. Kč)
2013
2014
2015
celkové výdaje celkové výdaje celkové výdaje
Druh výdaje
Celkem opravy, údržba a provozní výdaje
7 851
7 689
7 500
Ostatní programy (globální položky)
1 130
1 030
789
13 418
9 456
6 212
3 639
9 369
6 654
988
717
467
Akce v realizaci
Akce nově zahajované
Příprava akcí
8
Dopady rámce 37,57 + 6 mld. Kč - investice
• Nemožnost čerpat finanční prostředky z EU v rámci nové finanční
perspektivy v roce 2014
• Nedočerpání prostředků EU v rámci OPD 2007 - 2013 v případě vyšší než
předpokládané chybovosti
• Podstatné omezení financování akcí hl.m. Prahy
• Nemožnost výrazně snižovat objem zasmluvněných akcí v minulém období
ŘSD (původně cca 29 mld. Kč)
• Nemožnost financovat akci D8 805 v letech 2014+
• Nemožnost zahájit téměř žádnou principielně novou výstavbu dopravní
infrastruktury
11
Problémové oblasti
• Hrozba nedočerpání současného OPD vlivem vyřazení projektů nebo
části nákladů projektů Evropskou komisí/ plošná korekce
• Náhradní projekty OPD /D8
• Uzavřené smluvní závazky na výstavbu pozemních komunikací
z minulých let
• Nutné navýšení prostředků na opravy a údržbu komunikací
• Institucionální změny v sektoru – transformace ŘSD
• Nová finanční perspektiva 2014 – 2020
12
Požadavky na navýšení rozpočtu
• Pro roky 2014 a 2015 rozpočet ve výši odpovídající roku 2012, tj. v součtu
zdrojů národních a EIB ve výši 41 mld. Kč + 3,74 mld. Kč tedy zvýšení na
celkový rámec 44,74 mld. Kč, což je o 7,74 mld. Kč více než rámec
navržený pro střednědobý výhled.
• Takovýto rámec by umožnil vyřešit předpokládanou chybovost OP
Doprava a zajistit plné čerpání programu. V této souvislosti je rovněž
nutné zdůraznit, že celkové navržené národní výdaje (včetně účelové
dotace na spolufinancování projektů EU ve výši 6 mld. Kč a speciálního
navýšení o 0,6 mld. Kč) pro rok 2013 jsou cca o 1 mld. Kč nižší než v roce
2012 (včetně úvěru EIB na rok 2012).
13
Čerpání rozpočtu 2012 – národní
prostředky
kód
SFDI
SFDI uvolněno
SFDI %
50
12 322 012
4 704 633
38%
60
15 308 447
3 817 200
25%
27 630 459
8 521 833
31%
50
8 788 856
5 538 856
63%
60
6 294 776
2 104 950
33%
15 083 632
7 643 806
51%
TSK HMP
219 448
65 765
30%
ŘVC ČR
531 773
169 388
32%
Hlavní město Praha
130 000
59 318
46%
Středočeský kraj
102 042
0
0%
JHMD, a.s.
39 100
16 853
43%
SART
20 000
10 063
50%
Viamont a.s.
18 000
8 577
48%
Svazek obcí údolí Desné
6 000
0
0%
AWT a.s.
6 900
1 316
19%
43 787 354
16 496 919
38%
Investor
ŘSD ČR
Celkem z ŘSD ČR
SŽDC
Celkem z SŽDC
Celkový součet
14
Čerpání rozpočtu 2012 – OPD a EIB
Investor
Uvolněno z OPD
OPD
Uvolněno z EIB
EIB
% uvolněno
ŘSD ČR
8 340 948
3 488 948
2 356 730
639 174
38,59%
SŽDC
Ředitelství vodních cest
ČR
5 007 831
2 278 441
734 138
282 613
44,60%
189 719
61
33 596
126
0,08%
13 538 498
5 767 450
3 124 464
921 913
40,15%
Celkový součet
15
Státní fond dopravní
infrastruktury
Děkuji
za pozornost
2. Dopravní fórum, 18.09. 2007
Gustáv Slamečka
ředitel SFDI