Transcript TRASPASOMIGUILLAS

MODIFICACIÓN DE POLÍTICA DE EJECUCIÓN
DEL PROYECTO MIGUILLAS
CONTENIDO
•UBICACIÓN
•ANTECEDENTES
• OBJETO
• ANALISIS
MACROECONÓMICO
MICROECONÓMICO
• PROPUESTAS (COMPARACIÓN)
• TRASPASO PROPUESTO
• CRONOGRAMA
• DATOS TÉCNICOS
• CONCLUSIONES
1
UBICACIÓN
109 MW, 568.1 GWh/año
58.1 M, 330 GWh/añoW
ANTECEDENTES
•El proyecto Miguillas fue estudiado por ENDE a nivel de
prefactibilidad en los años setenta, con el nombre de Palillada.
•En 1991, COBEE presentó a ENDE el "Estudio sobre la viabilidad
técnica y económica del desarrollo del potencial hidroeléctrico del
Valle del Rio Miguillas", que propugnaba desarrollar los proyectos
Calachaca Alta Caída, de 60 KW, y Palillada, con 80 MW de potencia
instalada.
•COBEE realizó el estudio de factibilidad en el año 1995 y en los
años 2007 y 2009, realizó actualizaciones a este estudio.
•ENDE en el año 2009 (septiembre), indagó sobre la posibilidad de
compra de los estudios.
•COBEE en respuesta, comunicó a ENDE la cotización para la venta
de los Estudios asociados al Proyecto Miguillas.
ANTECEDENTES
(CONTINUACIÓN)
•En fechas 11 y 12 de febrero de 2011, ENDE envío a oficinas de
COBEE, una comisión técnica para analizar y valorar la calidad de
los Estudios ofertados por COBEE.
•En fecha 5 de abril de 2011, ENDE expresó el interés formal de
adquisición de los Estudios de Factibilidad del Proyecto
Miguillas,
•En fecha 27 de abril de 2011, se realizó una reunión conjunta en
la ciudad de La Paz para tratar la venta definitiva a favor de
ENDE, suscribiendo un acta de reunión con compromisos.
•En fecha 1 de junio de 2011, COBEE respondió, aceptando la
propuesta de ENDE, ofertando un precio ajustado, que representa
impuestos.
OBJETO
Solicitar al Directorio de ENDE, aprobar la modificación de la política
establecida para la ejecución del proyecto Miguillas, la cual
establecía desarrollar desde el inicio, los Estudios correspondientes
de este proyecto, y posibilitar de esta manera, la compra y
actualización de los Estudios de Factibilidad del proyecto MIguilllas,
que han sido elaborados por COBEE, para cuyo efecto se requieren
traspasos de fondos.
En vista de:
• El proyecto Miguillas inscrito por ENDE en el “Sistema de
Información Sobre Inversiones” (SISIN) para el presente año, no
cuenta con el presupuesto suficiente para lograr esta adquisición.
• No fue presupuestado ese concepto.
ANÁLISIS
MACROECONÓMICO
Incremento de la demanda
Fecha definida de entrada en operación al SIN
Desarrollo mínimo del potencial hidroenergético en Bolivia
Proyecto de energía limpia
Ubicación geográfica favorable para el sistema
MICROECONÓMICO
ITEM
1
2
3
4
ESTUDIO
Estudio de Pre Factibilidad
Estudio de Factibilidad
Estudio de optimización & Términos de
referencia
Estudio de Actualización
TOTAL GENERAL
COSTO ($US)
150.000
2.960.000
1.450.000
76.000
4.636.000
ANÁLISIS
(CONTINUACIÓN)
PROPUESTAS
$US
PROPUESTA ENDE
500.000,00
PROPUESTA FINAL COBEE
595.200,00
ANÁLISIS COMPARATIVO
(CONTINUACIÓN)
DESCRIPCIÓN
Servicios Personales
Personal Extranjero
Personal Profesional Nacional
Personal Nacional de Apoyo
Sub total1
Servicos Externos Contratados
Investigaciones Geotécnicas y Otros
Levantamientos Topográficos
Modelos Matemáticos
Laboratorio Impacto Ambiental
Subtotal 2
Otros Costos
Gastos de Oficina
Vehículos, Viajes y Viáticos
Subtotal 3
Imprevistos
Subtotal 4
Subtotal General
Impuestos IV + IT + IUE
Gran Total
UNIDAD
COSTO TOTAL ($US)
Global
Global
Global
438.000,00
299.750,00
40.400,00
778.150,00
Global
Global
Global
Global
243.200,00
100.000,00
10.000,00
15.750,00
368.950,00
Global
Global
38.000,00
233.240,00
271.240,00
70.917,00
70.917,00
1.489.257,00
283.668,00
1.772.925,00
TRASPASO INTRAINSTITUCIONAL
PRESUPUESTO ACTUAL PARA PROYECTO MIGUILLAS
CUENTA
20000
GLOSA
Servicios No Personales:
30000
40000
Materiales y Suministros:
Activos Reales:
TOTAL
MONTO Bs.
182.508
53.012
1.291.425
1.526.946
PRESUPUESTO ADICIONAL REQUERIDO
DETALLE
Compra de Estudios
Actualización
MONTO Bs.
Bs. 4.200.000
Bs. 1.500.000
TRASPASO INTRAINSTITUCIONAL
DE:
ENTIDAD PROY. PARTIDA
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
IMPORTE
Bs.
YATA
514
0077
46110 Consultoria Producto p/Construcc. Bs Públ. Dom. 1.000.000
Privado
BALA
514
0020
46110 Consultoria Producto p/Construcc. Bs Públ. Dom. 1.500.000
Privado
ROSITAS
514
0045
46110 Consultoria Producto p/Construcc. Bs Públ. Dom. 3.200.000
Privado
T O T A L
5.700.000
A:
ENTIDAD PROY. PARTIDA
MIGUILLAS
514
0043 46110
514
0043 49100
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
IMPORTE
Bs.
Consultoria Producto p/Construcc. Bs Públ. Dom. 1.500.000
Privado
Activos Intangibles
4.200.000
T O T A L
5.700.000
CRONOGRAMA
2011
2012
2013
PLANTA HIDROELECTRICA MIGUILLAS Presupuesto
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
traspaso (Bs)
Presupuesto total Requerido
5.700.000,00
Valoración de estudios de COBEE
4.200.000,00
Negociación
Aprobación por Directorio de ENDE
Compra de estudios
Consultoría por producto
Estudios de actualización
Estudio Topográfico
Estudio Hidrológico
Rehabilitación de las estaciones de aforo
Estuido Obras Hidraulicas
Estudio Geológico Geotécnico
Informe Final Estudio de Actualización de
factibilidad
Estudio de impacto ambiental
Elaboración de TDR y DBC para Consultoria
"Elaboración de estudios TESA y Documentos de
Licitación del Proyecto Miguillas"
Proceso de invitación
Adjudicación
Elaboración, revisión y aprobación de
documentos de la Consultoria TESA
Revisión de documentación Propuestas
Licitación para construcción y equipamiento
Contratación para construcción y equipamiento
Proyecto Hidroeléctrico Miguillas
1.500.000,00
DATOS TÉCNICOS
• Plazo previsto para ambos proyectos:
4 Años
Inversión :
365.38MM$US
(Actualizada con 12% de tasa de actualización)
• Costo Monómico de Generación:
57.19 $US/MWh
La conexión al SIN esta prevista mediante una línea de
transmisión en 230 kV, de 11 km de longitud, desde la
Subestación de Vilcara hasta la subestación Miguillas. La
subestación Miguillas se encuentra en la ruta de la línea de
transmisión Santiváñez - La Cumbre, conclusión prevista
para mayo del 2013.
CONCLUSIONES
La compra de Estudios de Factibilidad de COBEE del
Proyecto Hidroeléctrico Miguillas, representa una
excelente alternativa para ENDE, que además de ser muy
favorable económicamente, reduce tiempo, permite una
planificación para construcción en plazos previstos para
conseguir la entrada en operación comercial en el año
2016 y sobre todo, minimiza riesgos e incertidumbres
asociadas a una ejecución por cuenta propia, por cuanto
sobre el futuro no se tiene control.