Transcript Apresentação por Danilo e Glauber da Setorial de Contabilidade do

21 de novembro de 2012
Coordenação de
Contabilidade
Coordenação-Geral
de Finanças
Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento/SE
Suprimento de Fundos – NE
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Favorecido: CPF do suprido
ND: 339030, 339039 ou 339036
Subitem: 96
Modalidade: 09 (Suprimento de Fundos)
Inciso: I, II ou III (ver Decreto 93872/86,
art. 45)
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SUPRIMENTO DE FUNDOS –
modelo de NE
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Suprimento de Fundos – dados do
treinamento
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UG: 070014
PTRES: 622
NE: 2012NE001273
ND: 339030 96
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Documento hábil: SF
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Nova aba: despesa a anular
Situação ASP001 – Valores não utilizados
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Aba PCO – situação: SPF003 (Suprimento de Fundos –
Cartão de Pagamento Governo Federal) – atual S07
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RP em liquidação
É despesa antecipada: NÃO (erro?)
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Dedução: DOB020 (Pagamento
de Fatura CPGF)
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A dedução DOB020 gera uma OB – selecionar
o tipo de OB: OB Fatura
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Emitir uma LF (>ATULF) no SIAFI
“Tela Preta” (modelo)
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Emitir uma LF no SIAFI “Tela
Preta” (modelo)
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Favorecido: CNPJ do BB
Informar número da LF emitida no SIAFI “Tela Preta”
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Na aba dados de pagamento não é
necessário preencher o pré-doc
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GERCOMP: as opções de realização só
aparecem para a dedução
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GERCOMP – erros na realização
Vinculação 412
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GERCOMP – erros na realização
Vinculação 400
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GERCOMP: para o valor líquido aparecerá
apenas a opção de realização ‘B’
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Obs.: a baixa pela opção B só é possível se for informada uma
OB do tipo 55 – OBQ (OB de saque cartão de crédito)
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Obs.: a baixa pela opção B só é possível se for informada uma
OB do tipo 55 – OBQ (OB de saque cartão de crédito)
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