Transcript formation niveau 2 programme

FORMATION
NIVEAU 2
PROGRAMME
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Rappel de l ’organisation des modules
Suivi des dossiers (les points clés)
La bibliothèque des modèles
Les astuces dans les différents tableaux
Le DO, mode de fonctionnement
Intégration des écritures comptables
Paramétrage du plan comptable (DG)
Création de feuilles spécifiques (DR)
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Création de modules spécifiques (Dperso)
Utilisation des travaux N-1 (DC et DR)
Intégration des pièces jointes
Impression des modules
Le travail à plusieurs en réseau
Les astuces
Revue des fonctions du DR
Questions diverses
Le matin
L’après-midi
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ARTICULATION AUTOUR DE 5 MODULES
RevisAudit est constitué de :
 2 modules pluriannuels (Dossier Permanent et Dossier Contrôle Interne).
 3 modules annuels ou situationnels (le Dossier de Contrôle, le Dossier Général et le Dossier de Révision)
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L ’ARBORESCENCE
Lecteur local ou réseau :
Toutes les données clients
Toutes les sources exécutables
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SUIVI DES DOSSIERS
 Points clés
La liste des tâches à effectuer (par dossier)
Les points clés : lignes grises
Le suivi des dossiers
Les critères (type, période, associé…)
L ’alerte de l ’assemblée
Descriptif du tableau d ’extraction
L’export vers Excel
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BIBLIOTHÈQUES DES MODÈLES
 La place des modèles (arborescence)
Créer / supprimer des sous-répertoires
 Les boutons d’accès
DP : en cours, DO : en bas,
 La visualisation, modification des modèles
Ouverture des modèles
Liste et modification des variables
Les signets de certains modèles (plan de mission, note de synthèse)
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LES ASTUCES
 Sur les tableaux (DP, DO et DC)
Masquer / afficher les colonnes
L’export des données
Les graphiques
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LE CONTRÔLE INTERNE
 Initialisation à la création
 Adaptation manuelle des questions
 Ré-initialisation en fonction des modèles
Forme juridique (association)
Activité
Depuis un modèle personnel
 Les améliorations à venir :
Liste des tâches par salarié
Classement des questions par assertion
Scoring sur questionnaires (O/N/NA/NS 1/2/3)
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LES ÉCRITURES COMPTABLES
 La période
 La durée
 Descriptif de l’assistant
Ouverture fichier txt, ascii, …
Commencer à la ligne...
Type de données (délimité ou fixe), taille sélectionnée,
Type de montants
 Enregistrer un type d ’importation
 Import écritures en 2 temps : journal + plan
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PARAMÉTRAGE DU PLAN COMPTABLE (DG)
 Le contenu de la balance
Les colonnes visibles
Les colonnes cachées
Aucune modification manuelle : conséquences = perte de la
dynamique des formules, risque de déséquilibre
 L’accès au plan comptable
Affectations variables en fonction de la forme juridique
Reprise exacte du libellé bilan ou résultat
Attention à l ’exhaustivité du plan de comptes
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CRÉATION DE FEUILLES SPÉCIFIQUES (DR)
 Le choix initial des feuilles dans l’arborescence
 La création d’une nouvelle feuille
Son nom (court et sans espace), sa place
Sous indexation, référencement
L ’insertion de colonnes (depuis le milieu pour conserver le bandeau sur la
largeur)
Le copier / coller depuis des feuilles existantes (ex : bandes jaunes)
Utilisation de la fonction « extraire racine cpte » pour ré-utiliser la feuille sur
autre DR
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CRÉATION DE MODULES SPÉCIFIQUES (DPERSO)
 Création avec un DG et un DR ouverts
 Principales possibilités
Nombre d’onglets illimités
Automatisation des formules par « extraire racine comptes »
 Principales limites
Pas d’extraction automatique de fourchettes de comptes
Connaître les variables utilisées par RevisAudit (nom du dossier,
date de clôture…)
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UTILISATION DES TRAVAUX N-1 (DC ET DR)
 Dans le DC
Bouton « récupérer N-1 »
Basculement avec le bouton « réinitialiser »
 Dans le DR
Ouverture des DR antérieurs par la barre de navigation
Copier / coller du contenu des feuilles et mise à jour automatique
des formules de RevisAudit
 Améliorations à apporter ?
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INTÉGRATION DES PIÈCES JOINTES
 Dans les DP, DO et DC
Utilisation du trombone pour accrocher, visionner et décrocher une PJ
PJ externe au dossier, PJ feuille de travail (modèle)
Scanner puis joindre
Impression des PJ
 Dans le DR
Joindre une PJ : répertoire PJ et feuille de stockage BdPJ
Impression des PJ
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IMPRESSION DES MODULES
 Impression des DP, DO et DC
Aperçu (modifiable par États et Requêtes)
Impression d’un module entier
 Impression du DR
Utilisation de la barre de navigation
Sélection des feuilles
Cadrage
Impression des PJ (imprimante Windows par défaut)
Nom du cabinet
Impression par Excel : mono feuille, risque de blanc
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TRAVAIL COLLABORATIF EN NOMADE
 Au départ du cabinet
Export dossier complet
cas 1 : avec comptes de l’exercice
cas 2 : sans les comptes de l’exercice
 Arrivée en clientèle
Que fait le maître dans le cas 2 ?
Le disque amovible, clé USB
 Fin de mission
Export de l’élève pour fusion vers clé
Import du maître pour fusion depuis clé
 De retour au cabinet : le maître vers réseau
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LE TRAVAIL À PLUSIEURS EN RÉSEAU
 En réseau :
Modules accessibles à chacun en modification : DP, DO et DC
Modules non modifiables : DG et DR
 En Autonome (après export vers C:)
Modules accessibles à chacun en modification : DO, DG et DR
Modules non modifiables : DP et DC sauf pour le maître
Rappel du principe de fusion des DR
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TRAVAIL COLLABORATIF : AVANT LE DÉPART
PC Maître
C:
Mode 1 :
compta N incorporée
dans le dossier…
Tout le monde
récupère le dossier à
partir du serveur
PC Elève1
C:
SERVEUR
R:
PC Elève2
C:
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TRAVAIL COLLABORATIF : EN CLIENTÈLE
PC Maître
Mode 2 :
compta N non
incorporée dans le
dossier…
C:
Seul le maître
récupère le dossier à
partir du serveur
C:
PC Elève1
SERVEUR
R:
PC Elève2
C:
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TRAVAIL COLLABORATIF : IN FINE, LA FUSION
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TRAVAIL COLLABORATIF : LA FUSION
PC Maître
C:
PC Elève1
C:
SERVEUR
R:
PC Elève2
A la fin de la
mission :
Récupération
du travail des
élèves par le
maître puis
import sur R:
C:
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ASTUCES
 Une rubrique sur www.revisaudit.fr
 Les principales
La longueur des comptes entre N et N-1
Remplacement d’une balance temporaire (ou EC)
Enregistrement du DR
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REVUE DES FONCTIONS DU DR
La barre d’outils Menu Révision
Les feuilles de travail liées
Les feuilles spécifiques
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QUESTIONS DIVERSES
 Questions sur l’utilisation
 Les nouveautés à court terme
Vous avez des suggestions :
Contactez-nous à [email protected]
ou au 0892.69.02.09 (0,337 € TTC / min)
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