Transcript Leggi tutto - Banca Mediolanum

Comunicato ai Sottoscrittori dei Fondi Comuni denominati
Mediolanum Flessibile Globale,
Mediolanum Flessibile Italia,
Mediolanum Flessibile Strategico,
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale,
Mediolanum Flessibile Valore Attivo,
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia,
e Mediolanum Risparmio Dinamico
appartenenti al “Sistema Mediolanum Fondi Italia”
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., nella riunione
del 28 febbraio 2017, ha deliberato di apportare le seguenti modifiche al Regolamento Unico di gestione
Semplificato del “Sistema Mediolanum Fondi Italia”.
In particolare, a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento dei piani di risparmio a lungo termine (PIR)
con la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017), la Società ha individuato all’interno della
propria offerta un’ulteriore e diversa soluzione di investimento destinato alla costituzione di PIR, ovvero il fondo
Mediolanum Flessibile Italia.
Al fine di raccordare le caratteristiche della politica di investimento del suddetto Fondo con la specifica
disciplina prevista per i PIR, sono state apportate le seguenti modifiche:
a) gli investimenti del Fondo saranno effettuati in misura principale (pari ad almeno il 70% del valore
complessivo) in strumenti finanziari di emittenti societari, che svolgano attività diverse da quella
immobiliare, sia aventi sede in Italia che aventi sede in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati
aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia;
b) la quantificazione in portafoglio, nella misura del 30% del predetto 70%, di titoli obbligazionari e azionari
emessi da piccole e medie imprese, ovvero da imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB
della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
c) la esplicitazione del limite del 10% di investimento in strumenti finanziari emessi sia dallo stesso
emittente che stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo
dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti;
d) il Fondo non investirà in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da
quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Alla luce di quanto sopra e in considerazione della nuova poli tica di investimento, è stato variato il nome del
fondo da “Mediolanum Flessibile Italia” a “Mediolanum Flessibile Futuro Italia”.
Le modifiche sopraelencate non sono state sottoposte all’approvazione specifica della Banca d’Italia, rientrando
nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale, ed entreranno in vigore il 18 aprile 2017,
ossia decorsi i termini di sospensiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso. Ai
Sottoscrittori è consentito di chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di rimborso,
qualora previste dal Regolamento.
Copia aggiornata del Regolamento Unico di gestione Semplificato, dei KIID e del Prospetto sarà fornita
gratuitamente a tutti i Sottoscrittori che ne facciano richiesta a Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.,
Palazzo Meucci – Via F. Sforza, 20080 Basiglio – Milano 3 – MI e sarà disponibile sul sito internet della SGR
www.mediolanumgestionefondi.it e anche sul sito del collocatore www.bancamediolanum.it a partire dalla
data di efficacia delle predette modifiche come sopra specificata.
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Palazzo Meucci - Via F. Sforza - 20080 Basiglio Milano 3 (MI)
www.mediolanumgestionefondi.it
8 marzo 2017