Transcript qOMUNE ^/z FORMIA - Comune di Formia

q O M U N E ^/z F O R M I A
Provincia di Latina
Settore: SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI
Servizio: Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria
Lì 19 m
N.
2017
DETERMINAZIONE
O G G E T T O : LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI
“NESTORE” PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISTRETTUALE
- M ESE DI DICEMBRE 2016
RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE - UFFICIO DELIBERE -
N.
del
F F R ?fl17
IL D I R I G E N T E
P re m e sso che con decreto sindacale n. 46489 del 25.10.2016 veniva conferito alla sottoscritta dirigente, Arch. Stefania
Della Notte, l'incarico ad interim del Settore Area Amministrativa - Servizio: Servizi Sociali e Integrazione Socio sanitaria;
Considerato che
con
Determinazione
n. 125 del
24.03.2016 si è provveduto all'integrazione dell'efficacia
dell'aggiudicazione definitiva al Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale - Onius "NESTORE" con sede
legale in Via Fondo Vigna - Falciano Del Massico (CE) della gestione del servizio di assistenza domiciliare distrettuale a
favore degli anziani dei minori e dei disabili dietro il corrispettivo di € 1.085.466,28;
Rilevato che l'affidamento decorre dal 01.01.2016 con scadenza al 31.03.2018;
V is to il contratto sottoscritto tra le parti rep. n. 11811 del 17/05/2016;
V is ta la determinazione n. 133 del 05.04.2016 con la quale è stato assunto, tra l'altro, l'impegno di spesa per l'anno
2016 per i corrispettivi da riconoscere al Consorzio Nestore, pari ad € 407.049,84 sul cap. 1436.02 del bilancio corrente e
registrato al n. 66/16;
Vista, altresì, la determinazione n. 214 del 12.05.2016 con la quale è stato assunto, tra l'altro, ulteriore impegno di
spesa per l'anno 2016 per l'aliquota IVA da riconoscere al Consorzio Nestore pari ad € 20.352,49 sul cap. 1436.02 del
bilancio corrente e registrato al n. 66/16;
Vista, inoltre, la determinazione n. 334 del 12.07.2016 con la quale è stato assunto impegno di spesa di € 37500,00
quale quota per il potenziamento del servizio per gli utenti del Comune di Formia, assunto sul cap. 1436.02 e registrato al
n. 862/16;
Vista, infine la determinazione n. 533 del 03.11.2016 con la quale è stato, tra l'altro, assunto l'impegno della spesa di €
183.649,16 quale quota per il potenziamento del servizio per gli utenti deli Comuni di Gaeta, Itri, Santi Cosma e Damiano
e Ponza, assunto sul cap. 1436.02 e registrato al n. 1134/16;
Vista la fattura n. 1 del 09.01.2017, dell'importo di € 52,705,18 oltre IVA al 5% pari ad € 2.635,26, rimessa dal
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore con sede in Falciano del Massico per la gestione del servizio di assistenza
domiciliare distrettuale per il mese di dicembre 2016;
Atteso che la prestazione è stata effettivamente eseguita e che sono state rispettate le condizioni pattuite;
Considerato che si può procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata per l'avvenuta esecuzione del servizio
in argomento, asseverata dal responsabile del procedimento;
Dato atto che ai fini della presente liquidazione sono stati acquisiti:
il DURC che si allega;
la comunicazione riguardo al disposto dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e successive modifiche, circa
l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Verificata a seguito del riscontro operato:
la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
la regolarità della prestazione effettuata;
la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
Dato atto del rispetto del D.Lgs. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni;
Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;
Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali n. 267/00;
DETERMINA
1 - di richiamare le determinazioni n 133 del 05/04/2016, n. 214 del 12.05.2016, n. 334 del 12.07.2016 e n. 533 del
03.11.2016 con le quali è stato disposto l'impegno di spesa per I corrispettivi da riconoscere al Consorzio Nestore per la
gestione del servizio di che trattasi, ed attestata la copertura finanziaria cosi come disposto dali'art. 151 - comma 4, del
D.Lgs.267/00;
2 - di liquidare a favore del Consorzio di Cooperative Sociali Nestore con sede in Via Fondo Vigna - 81030 Falciano del
Massico la somma € 52.705,18 (cinquantaduemilasettecentocinque//18), quale corrispettivo relativo al servizio
di assistenza domiciliare distrettuale, per il mese di dicembre 2016, come da fattura n. 1 del 09/01/2017, mediante
accredito
sul
conto
corrente
presso
la
Banca
Prossima
s.p.a.
5000
Milano
Codice
IBAN;
IT0330335901600100000079233;
3 - di trattenere la somma di € 2.635,26 quale IVA ai 5% ai sensi del DM 23.01.2015 Split Payment;
4 - di dare atto che la somma sopra liquidata, per un importo di € 58.584,71 trova copertura con le disponibilità
prenotate, certe, liquide ed esigibili sul cap. 1436.02 e registrato come di seguito riportato:
> per € 25.572,78 al n. 66.01/16;
> per €3.197,86 al n. 862/16; .
> per € 26.569,80 al n. 1134/16;
5 - di accertare, ai sensi deH'art.183, comma 8 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs.126/2014, che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno;
6 - di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi deli'at. 147 bis del D.Lgs 267/00, ;
7 - di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con
allegati tutti I documenti giustificativi elencati in narrativa, debitamente vistati, per le procedure di contabilità ed i
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
8 - di dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione
Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.
Codice C.I.G.: 5829087AC1.
Il ResponsaMénerServizio
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Dott. M ai/i
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ntSteto Ottaviani
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(proponente)
A nonna delFart. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITÀ’ AMMINISTRATIVA.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A n o m a dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
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IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE
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Settore Sviluppo Econcnnììso e Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE p i REGOLARITÀ’ CONTABIIJE attestante la copertura finanziaria della spesa di €
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Ai sensi del 3° comma dell’art. 184 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. e ii, astato emesso
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
La presente detenninazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente a far data dal
FEB 2017_____ quindici giorni consecutivi
Fonnia li,
FFR 2017
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Il Responsabile alle Pubblicazioni
La presente determ inazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in
ottem peranza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.