Transcript C omune di F ormia n.244/LLPP

Comune
Formia
di
P r o v in c ia d i La t in a
S e t t o r e IV : A r e a o p e r e p u b b l i c h e
-
M a n u te n z io n e u rb a n a
S e r v iz io : O p e r e p u b b lic h e e A r r e d o U r b a n o
n.244/LLPP
lì29 dicembre 2016
D
e t e r m i n a z i o n e
OGGETTO; L.R . 2 6 /2 0 0 7 -
ART. 37 RISTRUTTURAZIONE E MESSA E NORMA DELLA SCUOLA
M a t e r n a ed E le m e n ta r e Di T r iv io - A p p r o v a z io n e
r e n d ic o n t a z io n e di s p e s a
-
r ic h ie s t a
EROGAZIONE RATA A SALDO
RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE GESTIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA
N
del
FEB2Q17_ _ _ _ _ _ _ _ _
I l D i r i g e n t e
Premesso
• che con Deliberazione della GC n.25 del 09.02.2009 veniva approvato il progetto definitivo, redatto dal Settore
0 0 . PP. denominato “Ristrutturazione e messa a norma della scuola materna e elementare di Trivio” comportante la
complessiva spesa complessiva di € 250.000,00 ;
• che l’opera è finanziata in parte con contributo della Regione Lazio ai sensi della L.R. 28.10.2007 n°26 art.37 giusta
DGR n°861 del 21.11.2008 per € 230,420,00 ed € 19.580,00 a carico dell’Amministrazione Comunale quale quota di
compartecipazione dell’ente beneficiario;
•
-
che con determinazione dirigenziale n° 191 del 06/08/2009 veniva eseguito l’accertamento di bilancio:
in entrata al cap.838 risorsa 1020 la somma di € 230.420,00 contributo della Reg. Lazio ai sensi della LR 26/07 art.37;
in uscita al Gap. 2486/1 intervento 01 la somma di € 230.420,00 impegno 902/2009 contributo regionale;
in uscita al Gap. 2486/1 intervento 01 la somma di € 19.580,00 impegno 903/09 quota comunale;
• Gon successiva D.G.C. 280 del 13.10.2009 veniva Approvato il Progetto esecutivo per i RISTRUTTURAZIONE E
MESSA A NORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE di TRIVIO- comportante la spesa complessiva a base d’asta di
€ 181.034,96 di cui € 5.430,00 per oneri della sicurezza per un totale complessivo per la realizzazione dell’opera di €
250.000,00 che prevedeva la realizzazione delle seguenti opere:
• che con precedente contratto stipulato in data 27.10.2008 Rep. 10994 registrato a Formia il 06.11.2008 al n° 648 SI
AP in esecuzione della determina n° 219 del 18.04.08 sono stati affidati all’ATI composta dalla Cofathec Servizi SpA in
qualità di capogruppo e dalle imprese mandanti GNS Consorzio Nazionale Servizi - Furlan Arcadio Srl e Palazzo Bitumi
Srl, i servizi di manutenzione delle strutture edilizie ed impianti degli immobili comunali, pulizie, impianti di P.l. e
semaforica, verde pubblico e manutenzione per un durata di anni 9;
• che con atto di fusione a rogito Notaio Luigi La Gioia Rep. 80705 del 11.11.2009, inoltre, si cambiava anche
denominazione sociale in Cofely Italia S.p.A. restando invariati tutti gli altri dati anagrafici di Cofathec Servizi SpA;
• che con deliberazione di G.C. n°266 del 11.08.2010 ad oggetto: L.R. 26/2007 - art.37 Ristrutturazione e messa a
norma della scuola Materna e Elementare di Trivio - atto di indirizzo per l’affidamento lavori;
Vista la DTR n.176 del 01.09.2010 con cui venivano affidati all’ATI composta da TATI COFELY Italia spa (capogruppo)
e delle imprese mandanti CSN Consozio Nazionale Servizi, Impresa FURLAN Arcadio srl e PALAZZO BITUMI srl i lavori
in oggetto previo contratto d’appalto stipulato in data 13.10.2010 Rep. 11220 registrato a Formia il 29.10.2010 al n. 901
S I AP per l’importo di € 163.474,46 compresi oneri della sicurezza pari a € 5.430,00, oltre IVA ;
V isto il Contratto d’Appalto al n°11220 di Repertorio del 13.10.2010, registrato a Formia in data 29.10.2010 al n°901
S/1 Atti Pubblici;
V ista la determinazione dirigenziale n. 303 del 18.11.2011 con cui
sono stati approvati gli atti contabili , redatti dalla
DD.LL. composti da: SAL n.1 , certificato di pagamento n°1 emesso dalla Direzione Lavori in data 02.08.2011, per
l’importo di € 45.000,00 al netto delle ritenute per infortuni e dell’I.V.A.;
Vista la DTR n. 266 del 17.10.2011 di autorizzazione al Subappalto all’impresa 2M Costruzioni srl per l’importo di €
48.900,00 IVA esclusa rientrante nel 30% dell’importo contrattuale;
Visto il contratto di subappalto stipulato in data 10.02.2011 tra Cofely Italia SPA e la ditta 2M Costruzioni srl;
i s t a determina dirigenziale n° 37 del 22.02.2012 di approvazione della Perizia
di Variante e suppletiva per un importo
complessivo di € 164.660,37 (con € 1.185,91 di maggiori lavori al netto del ribasso pari ad una Variazione del 0.725%);
V
V isto l’atto di sottomissione Rep. N°11436 del 30.07.2012 registrato a Formia in data 10.08.2012 al n° 433 S I A.P.in
esecuzione della determinazione dirigenziale n°37 del 22.02.2012;
V ista determina dirigenziale n° 35 dell’ 11.02.2013 con cui sono stati approvati gli atti contabili , redatti dalla DD.LL.
composti da: SAL n.2 , certificato di pagamento n°2 emesso dalla Direzione Lavori in data 11.04.2012, per l’importo di €
45.000,00 al netto delle ritenute per infortuni e dell’I.V.A.;
V ista determina dirigenziale n° 015/LL.PP. del 25.01.2016 con cui
sono stati approvati gli atti contabili , redatti dalla
DD.LL. composti da: SAL n.3 , certificato di pagamento n°3 emesso dalla Direzione Lavori in data 11.04.2012, per
l’importo di € 45.000,00 al netto delle ritenute per infortuni e dell’I.V.A.;
V ista determina dirigenziale n° 21 8 del 17 .11.20 16 . con cui sono stati approvati gli atti di contabilità finale, redatti dalla
DD.LL. composti da: Stato Finale dei Lavori - Certificato di Regolare Esecuzione - Certificato d’ultimazione lavori -
Registro di Contabilità - Libretto delle misure - Sommario Registro di Contabilità e che dagli stessi risulta che I’ A.T.I.
composta da Cofely Italia S.p.A. (Capogruppo) - e le mandanti CNS Consorzio Nazionale Servizi - Furlan Costr. Italia
S.rl. e Palazzo B'ftumi SVi, ora ENGIE servizi spa, vanta un credito complessivo a saldo lavori in argomento di €
146.846,16 da cui detratto il certificato di pagamento n° 1-2-3 di complessivi € 135.000,00 resta il credito di € 11.846,16
a saldo Stato Finale, oltre IVA al 10% e cosi p er€ 13.030.78;
Rilevato che , per quanto previsto nelle autorizzazioni al sub appalto, in conformità all’a rt.llS c.3 del D .LegvoI63/2006
in data 19.01.2016 tramite pec si è acquisita la documentazione fiscale emessa dalla ditta subappaltatrice e trasmessa
affidataria;
V ista la Determinazione Dirigenziale n° 211 del 18.10.2010, con la quale si conferiva l’incarico professionale di
Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in argomento, all’lng. Carlo Di Russo
da Formia;
V ista la Convenzione scrittura privata Repertoriata al n°060P in data 31.03.2011, per affidamento incarico
professionale per la Direzione Lavori e per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all’lng. Carlo Di
Russo;
A tteso che con lo stesso atto veniva concordemente determinato il compenso fisso di € 12.150,00 oltre CNPAIA ed
IVA, per la Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione oltre CNPAIA ed IVA per l’importo
complessivo di €14.871,60 comprensivo di CNPAIA all’epoca del 2% e IVA ai tempi 20%;
Vista la DTR n. 221 del 21.11.2016 con cui si affidava direttamente attraverso ODA sul MEPA alla Ditta GREEN
ARREDA srl la fornitura di attrezzature per esterno e alla ditta VASTARREDO srl la fornitura di attrezzature scolastiche
per interno per l’importo complessivo di € 11.699,80 compreso IVA;
R itenu to necessario, come dovuto, trasmettere alla Regione Lazio la rendicontazione finale con il quadro economico a
consuntivo della spesa sostenuta;
V iste le seguenti fatture emesse dalla Cofely ITALIA SPA S.r.l. da Roma a fronte degli Stati di avanzamento approvati
con le determinazioni sopra riportate :
•
n.1029269/2011 del 07.10.2011 emessa dalla Cofely ITALIA SPA S.r.l. da Roma per l’importo di € 45.000,00 al
netto delle ritenute per infortuni e dell’I.V.A e così per complessivi €.49.500,00 a fronte del 1° SAL emesso
dalla DD.LL.;
•
n.1016538/2011 del 03.05.2012 emessa dalla Cofely ITALIA SPA S.r.l. da Roma per l’importo di € 45.000,00 al
netto delle ritenute per infortuni e dell’I.V.A e così per complessivi €.49.500,00 a fronte del 2° SAL emesso
dalla DD.LL.;
•
n.1321866/2011 del 30.07.2015 emessa dalla Cofely ITALIA SPA S.r.l. da Roma per l’importo di € 45.000,00 al
netto delle ritenute per infortuni e dell’I.V.A e così per complessivi €.49.500,00 a fronte del 3° SAL emesso
dalla DD.LL.;
•
nOOl 3030918/2016 del 11.11.2016 emessa dalla ENGIE servizi spa (già Cofely ITALIA SPA ) da Roma per
l’importo di € 11.846,16 al netto delle ritenute per infortuni e dell’I.V.A e così per complessivi € 13.030,78 a
fronte dello Stato Finale dei Lavori emesso dalla DD.LL.;
V isti ì seguenti atti disposti per il pagamento delle spese tecniche a favore dell’lng. Carlo Di Russo
•
•
:
Determinazione Dirigenziale n° 177 del 27.06.2012 di:
Liquidazione in acconto delle competenze tecniche per l’incarico professionale di Direzione Lavori e coordinamento
della sicurezza in esecuzione per l’importo di € 2.000,00 oltre CNPAIA 4% e IVA 21% e così per complessivi
€2.516,80;
Determinazione Dirigenziale n° 219 del 17.11.2016 di:
liquidazione competenze tecniche a saldo della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di
esecuzione per l’importo di € 10.150,00 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% e così per complessivi € 12.878,32;
V isti i seguenti atti disposti per la liquidazione della quota di incentivo ai sensi dell’art.92 del DIg. 163/06 e secondo
quanto stabilito daH’art.5 commal e 2 del regolamento di ripartizione del fondo d’incentivazione, adottato dall G.M. con
Deliberazione del 15.04.2011 n.92 a favore dei componenti deirUfficio Tecnico Comunale per le attività di
Progettazione, Responsabile del procedimento. Supporto al RUP e attività amministrative,:
Atto di liquidazione n.86/2011 con cui si disponeva la liquidazione dell’importo di € 2.416,75;
Atto di liquidazione n. 45/2016. con cui si disponeva la liquidazione dell’importo di € 307,75;
Visto il seguente atto di liquidazione di spesa per forniture attraverso ODA sul MEPA :
Atto di liquidazione n.242/LLPP /2016 con cui si disponeva la liquidazione dell’importo complessivo di € 11.699,80
compreso IVA ;
V isto il seguente quadro economico di rendicontazione dal quale si evince che sulla base delle liquidazioni ad oggi
effettuate e sulla scorta di quelle predisposte in attesa deH’erogazione del finanziam ento regionale, l’am m ontare dei
lavori e delle spese sostenute è pari a complessivi €
191.350,20 determinando la seguente situazione residuale:
Importo complessivo ammesso a finanziamento € 250.000,00 (di cui per € 230.420,00 carico della Regione Lazio
ed € 19.580,00 quale quota di cofinanziamento a carico del Bilancio Comunale) ;
Importo delle spese certificate € 191.350,20 (di cui € 176.363,65 pari al 92.168% a carico della Regione Lazio ed
€14.986,55. pari al 7,832% a carico del Bilancio Comunale) ;
^
^
Economia di appalto € 58.649,80 (di cui € 54.056,35 a carico della Regione Lazio ed € 4.593.45 a carico del
Bilancio Comunale);
L.R. 26/2007 - ART. 37“Ristrutturazione e messa a norma della scuola materna e elementare di Trivio”
Contributo regionale finanziato -€230.420,00 - Bilancio Comunale
€ € 1 9 .5 8 0 ,0 0 .
Importo complessivo opera € 250.000,00
Descrizione
quadro economico a consuntivo
€ 162.559,07
LAVORI
A.1
€ 5 .4 3 0 ,0 0
Oneri sicurezza
€ 1 5 7 .1 2 9 ,0 7
Importo soggetto a ribasso
A.2
Importo lavori ai netto ribasso offerto 10,00%
A.3
Oneri della sicurezza
€ 1 4 1 .4 1 6 ,1 6
€
A1
5 .4 3 0 ,0 0
IM PO RTO DEI LAVORI
€ 146.846,16
S O M M E A D ISPO SIZIO N E
B1
IVA su lavori 10%
€ 1 4 .6 8 4 ,6 2
€ 1 2 .1 5 0 ,0 0
82
Spese tecniche
Progettazione e Direzione Lavori Coordinamento sicurezza in esecuzione
B3
CNPAIA 4% sulle spese tecniche
B4
IVA 21% su spese tecniche e contributi prev.li
€
4 3 6 ,8 0
85
IVA 22% su spese tecniche e contributi prev.li
€
2 ,3 2 2 ,3 2
86
Incentivo - art.92 D.Lgs 163/06 (1,50%A)
€
2 ,7 2 4 ,5 0
87
Contributo x Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubb.
€
4 8 6 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
88
Imprevisti {IVA inclusa)
89
Lavori in economia (IVA inclusa)
810
Forniture (IVA inclusa)
811
Economie (Quota Regionale )
812
Economie (Quota Comunale)
0 ,0 0
€
TOTALE
1 1 .6 9 9 ,8 0
€ 4 4 .5 0 4 ,0 4
€
5 4 ,0 5 6 ,3 5
€ 4 .5 9 3 ,4 5
C O STO GLO B ALE C O M PLE S SIV O
€ 25 0 .0 0 0 ,0 0
V e r ific a ta a seguito del riscontro operato: • la regolarità del lavoro e delle prestazioni effettuate; • la rispondenza ai
requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; • l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; • la regolarità contabile
e fiscale della docum entazione prodotta;
a tto della necessità di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
D ato
R itenu ta la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgsv. 18.08.2000 n° 267;
V isto l’art. 184 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e il regolamento di contabilità;
D e t e r m i n a
Per le ragioni che precedono,
1) Di approvare la Rendicontazione Finale di Spesa dell’opera denominata “L.R. 26/2007 - Art. 37
“Ristrutturazione e messa a norma della scuola materna e elementare di Trivio” dalla quale si evince che sulla
base delle liquidazioni ad oggi effettuate e sulla scorta di quelle predisposte in attesa dell’erogazione del
finanziamento regionale, l’ammontare dei lavori e delle spese sostenute è pari a complessivi € 191.350,20
determinando la seguente situazione:
Importo complessivo ammesso a finanziamento € 250.000,00 (di cui € per € 230.420,00 a carico della Regione
Lazio ed € 19.580,00 quale quota di cofinanziamento a carico del Bilancio Comunale)
Importo delle spese certificate € 191.350,20 (di cui € 176.363,65 a carico della Regione Lazio ed € 14.986,55 a
carico del Bilancio Comunale) ;
Economia di appalto € 58.649,80 (di cui € 54.056,35 a carico della Regione Lazio ed € 4.593,45 a carico del
Bilancio Comunale);
Di approvare il seguente quadro economico a consuntivo dei lavori:__________________________________
L.R. 26/2007 - ART. 37“Ristrutturazione e messa a norma della scuola materna e elementare di Trivio”
Contributo regionale finanziato - € 230.420,00 - Bilancio Comunale € € 19.580,00 . Importo complessivo opera € 250.000,00
Descrizione
quadro economico a consuntivo
€ 162.559,07
LAVORI
A.1
€ 5.430.00
Oneri sicurezza
€ 157.129,07
Importo soggetto a ribasso
A.2
Importo lavori al netto ribasso offerto 10,00%
A.3
Oneri della sicurezza
€ 141.416,16
€
A1
5.430,00
€ 146.846,16
IM P O R T O DEI LAVORI
S O M M E A D ISPO SIZIO NE
B1
IVA SU lavori 10%
82
Spese tecniche
Progettazione e Direzione Lavori Coordinamento sicurezza in esecuzione
B3
CNPAIA 4% sulle spese tecniche
B4
IVA 21% su spese tecniche e contributi prev.li
B5
IVA 22%
B6
Incentivo - art.92 D.Lgs 163/06 (1,50%A)
B7
Contributo x Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubb.
SU
€ 14.684,62
€ 12.150,00
486,00
436,80
spese tecniche e contributi prev.li
€
2.322,32
€
2 .724,50
0,00
0,00
B8
Imprevisti (IVA inclusa)
89
Lavori in economia (IVA inclusa)
B10
Forniture (IVA inclusa)
0,00
€
11.699,80
€ 44.504,04
TOTALE
811
Economie (Quota Regionale )
€ 54.056,35
812
Economie (Quota Comunale)
€ 4 .593,45
€ 250.000,00
C O STO G LO B ALE C O M P LE SS IV O
2) Di certificare che sull’opera di complessivi € 250.000,00 finanziata ai sensi della L.R. n.26/2007 Art. 37,
di cui € 230.420,00 sono a carico della Regione Lazio ed € 19.580,00 di cofinanziamento a carico del Bilancio
Comunale, la spesa occorsa per la realizzazione deH’intervento ammonta ad € 191.350,20 (di cui
€
176.363,65 sono a carico della Regione Lazio ed €14.986,55 sono di cofinanziamento a carico del Bilancio
Comunale);
3) Di certificare che le economie ammontano ad € 58.649,80 (di cui € 54.056,35 a, carico della Regione Lazio ed €
4.593,45 a carico del Bilancio Comunale);
4) Di dare atto che sulla scorta delle spese certificate e sostenute per la realizzazione dell’opera, rispetto nonché alla
luce di quanto ad oggi erogato dalla Regione Lazio, la somma in avere a saldo delia Regione Lazio è di € 47.483,92
determinata dalla seguente situazione riepilogativa:
DESCRIZIONE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
1)
Importo complessivo del contributo regionale
Importo complessivo a carico del Bilancio Comunale
IMPORTO complessivo del Progetto
Economie a favore della Regione Lazio
Economie a favore del bilancio Comunale
Spesa certificata ripartita per competenza (Regione: a-d)
Spesa certificata ripartita per competenza (Comune: b-e)
TOTALE spesa certificata
Quota erogata dalla Regione-Incassata
Somma da avere a carico della Regione
Regione
Lazio
€ 230.420,00
Bil.
Comunale
TOTALE
19.580,00
250.000,00
54.056,35
€ 4.593,45
176.363,65
€14.986,55
€191.350,20
170.093,05
€ 5.879,73
I
I
5)
Di dare atto che la spesa risulta imputata al Gap. 2486/1 ex Impegno n°902/09 e n°903/09 ora 758/15 e del
Bilancio Comunale;
6)
Di trasmettere la presente determinazione dirigenziale alla Regione Lazio per gli adempimenti conseguenti;
7)
Di dare atto che il presente atto diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, così come disposto dall’art. 151 comma 4) della D. Lgs. 267 del 18.08.2000.
DETERMINAZIONE N.
dei
Ì^ -u -a
^
(d ata esecu tività)
PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
(A RT.49,151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267)
Si esprime parere preventivo F A V O R E V O L E in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del
sistema dei controlli interni;
A norma dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 2 6 7 /2 0 0 0 , introdotto con D .L. n. 174/2012
APPONE
IL
€
PA R ER E DI R EG O LA R IT À ’ C O N T ^ I L E
^ ■3 5 ^ ^J j y imputata al cap. -^ U S C ) [ O l
attestante la cogertura__ finanziaria
Impegno n.
della
spesa
di
oppure se non dovuto
L a presente determinazione non necessita del v isje^ i regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione econom ico- fin an ziaria^ sul patrimonio dell’ente
Il Dirigente del Servizio Finanziario
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
<6^3
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza deijjazione amministrativa è
stata p u b b ^ ^ ^t^^ ^ I b o on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal
FFp 2017_________
Formia li,
< ^ ^ F E B 2017
II
Il Responsabile alle Pubblicazioni
Pubblicali
La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013