Transcript Scarica il file

VVISO
n. 86
3 febbraio 2017
Mittente del comunicato:
EuroTLX SIM
Società oggetto dell'Avviso:
---
Oggetto:
Avviso agli Investitori
EuroTLX
Testo del comunicato
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.
Avviso agli Investitori
relativo ai Certificati
Cash Collect Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 20/10/2017
con ISIN DE000HV8BH24
(i “Certificati”)
In riferimento all’avviso n. 48 pubblicato da EuroTLX in data 20.01.2017, a causa del protrarsi della
sospensione dell’azione Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito MONTEPASCHI) per più di
otto giorni bancari consecutivi dalla Data di Osservazione per la Liquidazione Anticipata Automatica
e Data di Valutazione per l’Importo Addizionale Condizionato dei Certificati, ai sensi dell’articolo 4.11
“Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti” del Prospetto di Base dei Certificati Cash Collect,
UniCredit Bank AG, in qualità di Emittente e Agente per il Calcolo, in buona fede e a sua discrezione
ha determinato il Valore di Riferimento dell’azione MONTEPASCHI sulla base dell’ultimo Valore di
Riferimento disponibile immediatamente antecedente al verificarsi dell’Evento di Turbativa, pari a
15.08 Eur.
Di conseguenza, essendo tale valore di riferimento dell’azione inferiore sia al livello importo
addizionale (pari a 254.9925 Eur) che al livello di chiusura anticipata (pari a 339.99 Eur), alla data di
osservazione corrente non si sono verificati né l’evento coupon né l’evento di liquidazione anticipata
automatica.
ISIN
DE000HV8BH24
Tipologia
Prodotto
Sottostante
Cash
Collect
Banca Monte
dei Paschi di
Siena S.p.A.
Strike
339.99 Eur
Barriera
75%
(254.9925 Eur)
Livello
importo
addizionale
livello di
chiusura
anticipata
Valore di
Riferimento
determinato
75% Strike
100% Strike
15.08 Eur
Milano, 3 febbraio 2017
UniCredit Bank AG
UniCredit Bank AG
Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti, 4 – Torre C
20154 Milano, Italia
Tel. +39 02 8862-1
Sede in Milano, Italia
Banca iscritta all’Albo delle Banche (codice ABI 03081.7)
Codice Fiscale, Partita IVA
e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09144100154